Certara Движение денежных средств 2025-2011 | CERT

Краткий обзор качества денежных потоков компании Certara

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Операционный денежный поток вырос с $60,4 млн до $96,3 млн, или на +59,5%; среднегодовой темп составил около 12,4%. Денежная генерация расширялась быстро.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 21,1% до 23%.

Вывод по денежным потокам

Профиль компании Certara скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.

Движение денежных средств по годам Certara

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	96.3 млн	80.5 млн	82.8 млн	92.5 млн	60.4 млн	44.8 млн	38 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	75.2 млн	68 млн	56.1 млн	1.73 млн	2.14 млн	2.44 млн	2.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	3.43 млн	3.5 млн	5.17 млн	7.53 млн	7.46 млн	6.39 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	104 млн	102 млн	84.9 млн	82.6 млн	69.6 млн	54.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Certara

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	10 млн	11.7 млн	28.8 млн	32.3 млн	17.8 млн	17.4 млн	49.4 млн	17 млн	9.81 млн	4.3 млн	23.3 млн	31.4 млн	18.1 млн	9.96 млн	35.5 млн	24 млн	23.3 млн	9.8 млн	20.8 млн	20 млн	14.6 млн	4.93 млн	-	32.1 млн	16.6 млн	8.82 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	11.8 млн	11.7 млн	14.6 млн	37.1 млн	10.9 млн	11.1 млн	14 млн	39 млн	13.4 млн	13.2 млн	432 тыс.	53.4 млн	367 тыс.	361 тыс.	411 тыс.	49.4 млн	417 тыс.	422 тыс.	482 тыс.	32.4 млн	533 тыс.	552 тыс.	9.46 млн	-	614 тыс.	669 тыс.	553 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	4.32 млн	2.72 млн	3.69 млн	3.04 млн	3.46 млн	5.48 млн	5.07 млн	3.5 млн	2.49 млн	4.8 млн	3.73 млн	5.17 млн	5.26 млн	3.79 млн	4.33 млн	7.53 млн	3 млн	5.24 млн	6.26 млн	7.46 млн	11.3 млн	5.55 млн	6.59 млн	6.39 млн	6.39 млн	6.39 млн	6.39 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	7.59 млн	7.58 млн	234 тыс.	73 тыс.	377 тыс.	231 тыс.	238 тыс.	290 тыс.	96 млн	90.4 млн	80.9 млн	354 тыс.	76.6 млн	84 млн	329 тыс.	287 тыс.	74.8 млн	73.9 млн	72.7 млн	579 тыс.	62.9 млн	56.6 млн	54.4 млн	54.1 млн	54.1 млн	54.1 млн	54.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Certara, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Lexicon Pharmaceuticals LXRX	$ 1.61	8.78 %	$ 585 млн	США
Moleculin Biotech MBRX	$ 8.72	3.07 %	$ 10.3 млн	США
Nurix Therapeutics NRIX	$ 14.83	-7.02 %	$ 1.29 млрд	США
Nkarta NKTX	$ 1.59	-8.38 %	$ 118 млн	США
MacroGenics MGNX	$ 2.24	-3.25 %	$ 141 млн	США
ImmuCell Corporation ICCC	$ 9.88	-4.77 %	$ 89.2 млн	США
Nuvation Bio NUVB	$ 4.19	-11.42 %	$ 1.43 млрд	США
Novo Nordisk A/S NVO	$ 40.27	-4.52 %	$ 179 млрд	Дания
Marker Therapeutics MRKR	$ 0.9	-11.24 %	$ 13.8 млн	США
NextCure NXTC	$ 5.16	-12.39 %	$ 14.7 млн	США
Olema Pharmaceuticals OLMA	$ 6.89	-8.62 %	$ 599 млн	США
Kymera Therapeutics KYMR	$ 124.88	-8.34 %	$ 10.6 млрд	США
Oragenics OGEN	$ 0.34	-9.47 %	$ 733 тыс.	США
Ovid Therapeutics OVID	$ 2.59	-5.66 %	$ 337 млн	США
Passage Bio PASG	$ 3.44	-2.14 %	$ 11 млн	США
Vaxcyte PCVX	$ 62.47	-4.89 %	$ 8.5 млрд	США
Precigen PGEN	$ 4.2	-16.94 %	$ 1.31 млрд	США
Phio Pharmaceuticals Corp. PHIO	$ 0.81	-7.25 %	$ 4.85 млн	США
Praxis Precision Medicines PRAX	$ 262.42	-7.85 %	$ 5.91 млрд	США
Prelude Therapeutics Incorporated PRLD	$ 3.55	-12.99 %	$ 273 млн	США
ProQR Therapeutics N.V. PRQR	$ 1.34	-5.32 %	$ 141 млн	Нидерланды
Ocular Therapeutix OCUL	$ 6.48	-9.31 %	$ 1.21 млрд	США
PolyPid Ltd. PYPD	$ 5.8	-0.34 %	$ 94.8 млн	Израиль
Summit Therapeutics SMMT	$ 14.17	-12.37 %	$ 10.6 млрд	Великобритания
Outlook Therapeutics OTLK	$ 0.44	-4.63 %	$ 15.3 млн	США
uniQure N.V. QURE	$ 20.96	-9.01 %	$ 1.21 млрд	Нидерланды
Ultragenyx Pharmaceutical RARE	$ 15.55	-9.38 %	$ 1.53 млрд	США
Rafael Holdings RFL	$ 1.06	-4.5 %	$ 54.5 млн	США
REGENXBIO RGNX	$ 7.37	-4.47 %	$ 380 млн	США
Sanofi SNY	$ 46.87	-1.26 %	$ 57.2 млрд	Франция
Rigel Pharmaceuticals RIGL	$ 45.56	-11.17 %	$ 819 млн	США
Celsion Corporation CLSN	-	-6.63 %	$ 13.9 млн	США
Генетико GECO	-	-	-	Россия
I-Mab IMAB	-	-	$ 866 млн	Китай
Tenax Therapeutics TENX	$ 1.65	-8.84 %	$ 64.7 млн	США
Genfit SA GNFT	-	2.54 %	$ 160 млрд	Франция
Biophytis SA BPTS	-	-13.47 %	$ 169 млн	Франция
Scholar Rock Holding Corporation SRRK	$ 45.27	-1.78 %	$ 5.19 млрд	США
CureVac N.V. CVAC	-	-	$ 867 млн	Германия
BiondVax Pharmaceuticals Ltd. BVXV	-	0.74 %	$ 768 млн	Израиль
Abcam plc ABCM	-	-	$ 4.9 млрд	Великобритания
Rezolute RZLT	$ 3.65	-7.95 %	$ 379 млн	США
Midatech Pharma plc MTP	-	-18.52 %	$ 27.3 млн	Великобритания
Tiziana Life Sciences PLC TLSA	$ 0.62	-2.71 %	$ 66.1 млн	Великобритания
MorphoSys AG MOR	-	2.43 %	$ 254 млн	Германия
Affimed N.V. AFMD	-	-34.95 %	$ 21.5 млн	Германия
XTL Biopharmaceuticals Ltd. XTLB	$ 1.72	1.04 %	$ 1.16 млрд	Израиль
AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd. ANPC	-	-1.58 %	$ 28.1 млн	Китай
Celyad Oncology SA CYAD	-	-	$ 12.5 млн	Бельгия

Certara Движение денежных средств 2025-2011 | CERT

Краткий обзор качества денежных потоков компании Certara

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Certara

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей