Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 11.12.2024
Rafael Holdings Движение денежных средств 2011-2024 | RFL
Движение денежных средств по годам Rafael Holdings
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-10.9 млн | -26.1 млн | -15.6 млн | -4.67 млн | -3.13 млн | -1.82 млн | -1.62 млн | 72 тыс. | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
78 тыс. | 72 тыс. | 70 тыс. | 1.87 млн | 1.78 млн | 1.7 млн | 1.67 млн | 1.64 млн | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
333 тыс. | 564 тыс. | 1.16 млн | 921 тыс. | 795 тыс. | 367 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
213 тыс. | 157 тыс. | 235 тыс. | 267 тыс. | 450 тыс. | 287 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Rafael Holdings
| 2024-Q3 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.04 млн | - | -2.13 млн | - | - | -2.58 млн | - | - | - | -6.47 млн | -5.53 млн | - | - | -2.65 млн | -1.9 млн | -2.65 млн | - | -936 тыс. | -899 тыс. | -936 тыс. | - | -724 тыс. | 41 тыс. | -724 тыс. | - | -29 тыс. | -368 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
86 тыс. | 102 тыс. | 17 тыс. | 19 тыс. | 381 тыс. | 22 тыс. | - | 17 тыс. | 441 тыс. | 19 тыс. | 878 тыс. | 201 тыс. | 473 тыс. | 437 тыс. | 939 тыс. | 437 тыс. | 431 тыс. | 466 тыс. | 860 тыс. | 466 тыс. | 429 тыс. | 429 тыс. | 853 тыс. | 429 тыс. | 434 тыс. | 425 тыс. | 822 тыс. | 411 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.7 млн | 2.57 млн | - | 616 тыс. | 1.12 млн | 1.39 млн | - | 873 тыс. | 495 тыс. | 1.14 млн | 1.16 млн | 1.16 млн | 569 тыс. | 1.16 млн | 921 тыс. | 921 тыс. | 535 тыс. | 621 тыс. | 795 тыс. | 795 тыс. | 89 тыс. | 298 тыс. | 367 тыс. | 367 тыс. | - | 115 тыс. | 115 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
201 тыс. | 443 тыс. | 231 тыс. | 249 тыс. | 616 тыс. | 135 тыс. | - | 631 тыс. | 124 тыс. | 712 тыс. | 235 тыс. | 248 тыс. | 325 тыс. | 309 тыс. | 235 тыс. | 235 тыс. | 356 тыс. | 229 тыс. | 450 тыс. | 450 тыс. | 226 тыс. | 379 тыс. | 287 тыс. | 287 тыс. | - | 264 тыс. | 264 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD