Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 06.11.2024
Relay Therapeutics Движение денежных средств 2011-2024 | RLAY
Движение денежных средств по годам Relay Therapeutics
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-300 млн | -229 млн | -74.4 млн | -102 млн | -66.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
5.27 млн | 4.13 млн | 3.92 млн | 3.55 млн | 2.84 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
9.21 млн | 10.6 млн | 8.28 млн | 6.35 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 306 тыс. | 403 тыс. | 75 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Relay Therapeutics
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -50.3 млн | - | - | - | -67.1 млн | - | -172 млн | - | -49.2 млн | - | -34.7 млн | - | 46.6 млн | - | -67.2 млн | -43.2 млн | -22.3 млн | - | -43.4 млн | -25.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 1.4 млн | - | - | - | 1.2 млн | - | 2.96 млн | - | 975 тыс. | - | 2.89 млн | - | 919 тыс. | - | 2.64 млн | 1.72 млн | 859 тыс. | - | 1.99 млн | 1.36 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
6.87 млн | 11.2 млн | 7.97 млн | 9.21 млн | 13.4 млн | 14.8 млн | 11.8 млн | 10.6 млн | 9.48 млн | - | 8.05 млн | 8.28 млн | 6.32 млн | 7.87 млн | 5.59 млн | 6.35 млн | 6.35 млн | 6.35 млн | 6.35 млн | 6.99 млн | 6.99 млн | 6.99 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | 211 тыс. | 78 тыс. | 286 тыс. | 306 тыс. | 241 тыс. | - | 269 тыс. | 403 тыс. | 804 тыс. | 279 тыс. | - | 75 млн | 75 млн | 75 млн | 75 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD