Экспорт отчётности
Choice Hotels International (CHH)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Choice Hotels International Движение денежных средств 2025-2007 | CHH
Краткий обзор денежных потоков компании Choice Hotels International
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный поток потерял 29,5%, опустившись с $383,7 млн до $270,4 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
За пять периодов операционный поток составил около 1,06x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.
Денежная рентабельность продаж опустилась до 16,9% против 35,9% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Итоговая оценка
Денежные потоки компании Choice Hotels International в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам Choice Hotels International
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
270 млн | 319 млн | 297 млн | 367 млн | 384 млн | 110 млн | 271 млн | 243 млн | 257 млн | 152 млн | 165 млн | 188 млн | 154 млн | 150 млн | 131 млн | 145 млн | 112 млн | 104 млн | - |
Износ и амортизация |
59.7 млн | 52 млн | 45 млн | 30.4 млн | 24.8 млн | 25.8 млн | 18.8 млн | 14.3 млн | 6.68 млн | 7 млн | 11.5 млн | 9.36 млн | 9.06 млн | 7.69 млн | 8.02 млн | 8.34 млн | 8.34 млн | 8.18 млн | - |
Кредиторская задолженность |
156 млн | 135 млн | 131 млн | 119 млн | 81.2 млн | 83.3 млн | 73.4 млн | 73.5 млн | 63.5 млн | 48.1 млн | 64.4 млн | 57.1 млн | 41.7 млн | 38.7 млн | 38.4 млн | 41.2 млн | 33.9 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
207 млн | 177 млн | 196 млн | 217 млн | 153 млн | 150 млн | - | 138 млн | 125 млн | 107 млн | 89.4 млн | 91.7 млн | 53.5 млн | 52.3 млн | 53 млн | 47.6 млн | 41.9 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Choice Hotels International
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 90.5 млн | -23.2 млн | 85.7 млн | 68.7 млн | 95.6 млн | 20.5 млн | 82.9 млн | 123 млн | 112 млн | 1.74 млн | 49.4 млн | 121 млн | 114 млн | 12 млн | 102 млн | 265 млн | - | 63.9 млн | 138 млн | 143 млн | 102 млн | 120 тыс. | 40.4 млн | 68.2 млн | -4.31 млн | 5.76 млн | 79.6 млн | 93.2 млн | 79.8 млн | 17.9 млн | 96.1 млн | 83 млн | 59.3 млн | 4.55 млн | 92.4 млн | 101 млн | 39.9 млн | 24.2 млн | 63.6 млн | 60.5 млн | 49.2 млн | -21.4 млн | 61.4 млн | 61.1 млн | 58.4 млн | -15.8 млн | 49.2 млн | 72.5 млн | 60.6 млн | 5.26 млн | 47.4 млн | 76.5 млн | 29.4 млн | 595 тыс. | 31.7 млн | 82.2 млн | 31.9 млн | 4.41 млн | 25.5 млн | 73.8 млн | 37.3 млн | -5.22 млн | 36.7 млн | 66.6 млн | 41.6 млн |
Износ и амортизация |
16.9 млн | 16.8 млн | 16.8 млн | 16.8 млн | 15.8 млн | 13.4 млн | 13.7 млн | 12.4 млн | 12.9 млн | 12.8 млн | 12.8 млн | 13 млн | 9.63 млн | 9.81 млн | 10 млн | - | 8.73 млн | 5.48 млн | 6.23 млн | 6.72 млн | 5.88 млн | 6.23 млн | 6.36 млн | 4.29 млн | 6.38 млн | 6.4 млн | 6.53 млн | 6.81 млн | 5.57 млн | 3.4 млн | 3.62 млн | 8.86 млн | 3.82 млн | 3.67 млн | 3.05 млн | 4.91 млн | 1.6 млн | 1.66 млн | 1.73 млн | -507 тыс. | 2.99 млн | 2.96 млн | 2.76 млн | -5.79 млн | 3.11 млн | 3 млн | 2.69 млн | -3 млн | 2.29 млн | 2.33 млн | 2.28 млн | -2.97 млн | 2.27 млн | 2.52 млн | 2.18 млн | 2.1 млн | 1.86 млн | 1.98 млн | 2.02 млн | 1.52 млн | 2.07 млн | 1.95 млн | 1.96 млн | 1.87 млн | 2.08 млн | 2.22 млн |
Кредиторская задолженность |
148 млн | 165 млн | 146 млн | 156 млн | 154 млн | 143 млн | 122 млн | 135 млн | 153 млн | 151 млн | 135 млн | 131 млн | 124 млн | 121 млн | 93.1 млн | 119 млн | 130 млн | - | 89.8 млн | 81.2 млн | 88.1 млн | 90.4 млн | 71 млн | 83.3 млн | 80.2 млн | 57.8 млн | 69 млн | 73.4 млн | 84.5 млн | 96.8 млн | 72.1 млн | 73.5 млн | 71.7 млн | 72.3 млн | 62.7 млн | 67.8 млн | 68.3 млн | 67.7 млн | 59.1 млн | 48.1 млн | 60.4 млн | 74.9 млн | 60.6 млн | 64.4 млн | 59.9 млн | 72.2 млн | 54.6 млн | 57.1 млн | 64.1 млн | 50.9 млн | 44.8 млн | 41.7 млн | 40.8 млн | 54.6 млн | 59.4 млн | 38.7 млн | 44.2 млн | 45.5 млн | 45.1 млн | 38.4 млн | 44.5 млн | 46.8 млн | 38.7 млн | 41.2 млн | 40.3 млн | 42.7 млн |
Дебиторская задолженность |
286 млн | 280 млн | 244 млн | 207 млн | 236 млн | 218 млн | 194 млн | 177 млн | 211 млн | 235 млн | 225 млн | 196 млн | 224 млн | 220 млн | 214 млн | 217 млн | 298 млн | - | 175 млн | 153 млн | 198 млн | 201 млн | 157 млн | 150 млн | 175 млн | 149 млн | 148 млн | 142 млн | 172 млн | 181 млн | 154 млн | 138 млн | 186 млн | 186 млн | 143 млн | 126 млн | 152 млн | 147 млн | 118 млн | 107 млн | 129 млн | 127 млн | 103 млн | 89.4 млн | 115 млн | 119 млн | 102 млн | 91.7 млн | 110 млн | 120 млн | 100 млн | 82.4 млн | 103 млн | 71 млн | 54.2 млн | 80 млн | 66.2 млн | 62.6 млн | 53.3 млн | 53 млн | 62 млн | 58 млн | 48.3 млн | 47.6 млн | 53.7 млн | 50.3 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Choice Hotels International, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Великобритания
Китай
Нидерланды
