Экспорт отчётности
Red Rock Resorts (RRR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Red Rock Resorts Движение денежных средств 2025-2011 | RRR
Краткий обзор денежных потоков компании Red Rock Resorts
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный денежный поток изменился с $610 млн до $609,5 млн. Итоговая динамика -0,1% близка к стагнации.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,73x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
Операционная денежная маржа снизилась с 37,7% до 30,3%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Итоговая оценка
Денежная генерация компании Red Rock Resorts остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.
Движение денежных средств по годам Red Rock Resorts
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
610 млн | 548 млн | 494 млн | 542 млн | 610 млн | 213 млн | 317 млн | 346 млн | 290 млн | 346 млн | 349 млн | 270 млн | - | - | - |
Износ и амортизация |
197 млн | 187 млн | 133 млн | 128 млн | 158 млн | 231 млн | 222 млн | 180 млн | 178 млн | 157 млн | 138 млн | 128 млн | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
21.6 млн | 31.8 млн | 25.4 млн | 11.4 млн | 17.5 млн | 11.2 млн | 34 млн | 25.9 млн | 21.6 млн | 30.7 млн | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
73.9 млн | 64.4 млн | 61.9 млн | 43.6 млн | 36.7 млн | 35.1 млн | 56.7 млн | 51.3 млн | 48.7 млн | 43.5 млн | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
17.9 млн | 16.4 млн | 15.3 млн | 13.2 млн | 11.7 млн | 13.1 млн | 17.8 млн | 14.9 млн | 12.6 млн | 12 млн | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Red Rock Resorts
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 158 млн | 140 млн | 157 млн | 168 млн | 158 млн | 126 млн | 148 млн | 131 млн | 143 млн | 126 млн | 159 млн | 100 млн | 94.7 млн | 141 млн | 125 млн | 140 млн | 120 млн | 157 млн | 133 млн | 164 млн | 193 млн | 120 млн | 127 млн | 142 млн | -104 млн | 47.9 млн | 100 млн | 73.5 млн | 88.5 млн | 54.6 млн | 85 млн | 70 млн | 85 млн | 106 млн | 108 млн | 78.6 млн | 8.06 млн | 94.9 млн | 107 млн | 73.1 млн | 166 млн | 96.1 млн | - | 251 млн | 178 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
62.7 млн | 59 млн | 55.9 млн | -144 млн | 49 млн | 48 млн | 48.3 млн | -137 млн | 47.4 млн | 46.7 млн | 44.9 млн | -94.8 млн | 32.5 млн | 32.7 млн | 31.1 млн | -95.7 млн | 30.8 млн | 33.1 млн | 33.4 млн | -123 млн | 34 млн | 36.2 млн | 54.3 млн | -166 млн | 57.3 млн | 57.9 млн | 58.5 млн | -156 млн | 57.9 млн | 55.8 млн | 50.9 млн | -123 млн | 44.2 млн | 46 млн | 43.2 млн | -115 млн | 42.7 млн | 46.8 млн | 45.3 млн | - | 36.2 млн | 38.4 млн | 39.4 млн | - | 32.9 млн | 35.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
24.3 млн | 20 млн | 17.2 млн | 21.6 млн | 21.8 млн | 15.5 млн | 27.6 млн | 31.8 млн | 33.8 млн | 22.7 млн | 19.5 млн | 25.4 млн | 13.4 млн | 11.5 млн | 16.4 млн | 11.4 млн | 14.4 млн | 18.7 млн | 18.2 млн | 17.5 млн | 20.5 млн | 13.9 млн | 10.4 млн | 11.2 млн | 16.7 млн | 19 млн | 22.2 млн | 34 млн | 30.1 млн | 36.4 млн | 36.1 млн | 25.9 млн | 31.8 млн | 29.8 млн | 21 млн | 21.6 млн | 21.4 млн | 33.5 млн | 28.3 млн | 30.7 млн | 26.2 млн | 23.7 млн | 30.7 млн | 24.3 млн | 24.3 млн | 24.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
72.6 млн | 66.7 млн | 68.3 млн | 73.9 млн | 56.1 млн | 68.2 млн | 68.9 млн | 64.4 млн | 62.7 млн | 65.8 млн | 62.6 млн | 61.9 млн | 77 млн | 41.7 млн | 44.1 млн | 43.6 млн | 35 млн | 31.7 млн | 34.9 млн | 36.7 млн | 32.5 млн | 33.3 млн | 35.4 млн | 35.1 млн | 48.6 млн | 51.6 млн | 39.9 млн | 56.7 млн | 53.8 млн | 53.4 млн | 56.9 млн | 51.4 млн | 52.3 млн | 44 млн | 45.4 млн | 48.7 млн | 41.8 млн | 41.2 млн | 45.8 млн | 43.5 млн | 35.1 млн | 33.4 млн | 43.5 млн | 35.5 млн | 35.5 млн | 35.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
16.9 млн | 17.5 млн | 17.6 млн | 17.9 млн | 16.4 млн | 15.9 млн | 16.3 млн | 16.4 млн | 16.9 млн | 15.5 млн | 16 млн | 15.3 млн | 13.6 млн | 14 млн | 13.4 млн | 13.2 млн | 12.9 млн | 12.5 млн | 11.9 млн | 11.7 млн | 11.5 млн | 12.3 млн | 12.4 млн | 13.1 млн | 14.2 млн | 14.4 млн | 16.2 млн | 17.8 млн | 17.3 млн | 18.2 млн | 15.3 млн | 14.9 млн | 12.7 млн | 12.7 млн | 11.6 млн | 12.6 млн | 11.5 млн | 11.1 млн | 10.9 млн | 12 млн | 9.42 млн | 10.1 млн | 12 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Red Rock Resorts, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Нидерланды
Китай
Великобритания
Канада
