InterContinental Hotels Group PLC Движение денежных средств 2025-2011 | IHG

Краткий обзор движения денежных средств компании InterContinental Hotels Group PLC

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Денежный поток основной деятельности прибавил +41,2%, достигнув $898 млн. Средний темп 9% остаётся рабочим.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,37x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Что показывают денежные потоки

По данным движения денежных средств компания InterContinental Hotels Group PLC обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.

Движение денежных средств по годам InterContinental Hotels Group PLC

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	898 млн	724 млн	893 млн	646 млн	636 млн	137 млн	653 млн	709 млн	616 млн	710 млн	628 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально InterContinental Hotels Group PLC

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	898 млн	724 млн	893 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании InterContinental Hotels Group PLC, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Курорты и казино"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Wynn Resorts, Limited WYNN	$ 75.76	-2.18 %	$ 7.86 млрд	США
Caesars Entertainment CZR	$ 28.9	-0.65 %	$ 6.01 млрд	США
Full House Resorts FLL	$ 0.94	-4.82 %	$ 33.9 млн	США
Hyatt Hotels Corporation H	$ 178.61	1.4 %	$ 17.1 млрд	США
Playa Hotels & Resorts N.V. PLYA	-	-0.07 %	$ 1.75 млрд	Нидерланды
Las Vegas Sands Corp. LVS	$ 37.51	-1.75 %	$ 25.9 млрд	США
MGM Resorts International MGM	$ 28.87	-0.45 %	$ 7.94 млрд	США
Melco Resorts & Entertainment Limited MLCO	$ 4.08	-0.97 %	$ 4.87 млрд	Китай
Boyd Gaming Corporation BYD	$ 70.61	-1.41 %	$ 5.77 млрд	США
Marriott Vacations Worldwide Corporation VAC	$ 113.11	-0.16 %	$ 3.95 млрд	США
GreenTree Hospitality Group Ltd. GHG	$ 1.06	4.95 %	$ 107 млн	-
Wyndham Hotels & Resorts WH	$ 78.36	1.31 %	$ 6.02 млрд	США
Hilton Worldwide Holdings HLT	$ 362.25	0.82 %	$ 85.5 млрд	США
Hilton Grand Vacations HGV	$ 35.99	-0.55 %	$ 3.24 млрд	США
Huazhu Group Limited HTHT	$ 45.77	-1.74 %	$ 141 млрд	Китай
Choice Hotels International CHH	$ 113.66	0.56 %	$ 5.25 млрд	США
The InterGroup Corporation INTG	$ 32.19	-0.06 %	$ 69.2 млн	США
Vail Resorts MTN	$ 147.01	-2.91 %	$ 5.25 млрд	США
Studio City International Holdings Limited MSC	$ 0.85	1.69 %	$ 179 млн	Канада
Century Casinos CNTY	$ 0.78	-0.03 %	$ 23.5 млн	США
Marriott International MAR	$ 404.0	1.68 %	$ 110 млрд	США
Monarch Casino & Resort MCRI	$ 113.16	-0.95 %	$ 2.07 млрд	США
Penn National Gaming PENN	$ 14.89	-0.47 %	$ 2.15 млрд	США
Golden Entertainment GDEN	-	-	$ 805 млн	США
Red Rock Resorts RRR	-	2.49 %	$ 4.56 млрд	США