Экспорт отчётности
Hilton Worldwide Holdings (HLT)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Hilton Worldwide Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | HLT
Краткий обзор качества денежных потоков компании Hilton Worldwide Holdings
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с $109 млн до $2,1 млрд, или на +1 853,2%; среднегодовой темп составил около 110,2%. Денежная генерация расширялась быстро.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,36x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 1,9% до 17,7%. Качество роста выручки стало выше.
Вывод по денежным потокам
Денежная позиция компании Hilton Worldwide Holdings оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам Hilton Worldwide Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
2.13 млрд | 2.01 млрд | 1.95 млрд | 1.68 млрд | 109 млн | 708 млн | 1.38 млрд | 1.26 млрд | 849 млн | 1.31 млрд | 1.45 млрд | 1.31 млрд | 2.1 млрд | 1.11 млрд | - |
Износ и амортизация |
177 млн | 146 млн | 147 млн | 162 млн | 188 млн | 331 млн | 346 млн | 325 млн | 336 млн | 353 млн | 385 млн | 363 млн | 603 млн | 550 млн | - |
Кредиторская задолженность |
376 млн | 409 млн | 457 млн | 368 млн | 274 млн | 224 млн | 303 млн | 283 млн | 282 млн | 314 млн | 268 млн | 299 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.69 млрд | 1.58 млрд | 1.49 млрд | 1.33 млрд | 1.07 млрд | 771 млн | 1.26 млрд | 1.15 млрд | 998 млн | 755 млн | 664 млн | 844 млн | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 млн | 442 млн | 404 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Hilton Worldwide Holdings
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 472 млн | 618 млн | 203 млн | 816 млн | 658 млн | 452 млн | 582 млн | 664 млн | 421 млн | 346 млн | 465 млн | 687 млн | 464 млн | 330 млн | 482 млн | 1.2 млрд | - | 195 млн | 131 млн | 278 млн | -129 млн | -171 млн | -138 млн | -100 млн | 817 млн | 129 млн | 202 млн | 532 млн | 286 млн | 364 млн | 341 млн | 382 млн | 289 млн | 243 млн | 254 млн | 251 млн | 294 млн | 50 млн | 341 млн | 295 млн | 335 млн | 339 млн | 455 млн | 343 млн | 362 млн | 286 млн | 408 млн | 387 млн | 365 млн | 147 млн | - | 1.02 млрд | 638 млн | 172 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
52 млн | 49 млн | 15 млн | 74 млн | 46 млн | 43 млн | 14 млн | 63 млн | 37 млн | 34 млн | 12 млн | 60 млн | 40 млн | 37 млн | 10 млн | 39 млн | 39 млн | 40 млн | 44 млн | 45 млн | 46 млн | 46 млн | 51 млн | 62 млн | 90 млн | 88 млн | 91 млн | 90 млн | 86 млн | 71 млн | 84 млн | 83 млн | 81 млн | 66 млн | 82 млн | 74 млн | 69 млн | 71 млн | 74 млн | 78 млн | 79 млн | 77 млн | 78 млн | -194 млн | 171 млн | 173 млн | 175 млн | -155 млн | 159 млн | 158 млн | 153 млн | - | 146 млн | 149 млн | 160 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | 376 млн | - | - | - | 409 млн | - | - | - | 457 млн | - | - | - | 368 млн | - | - | - | 274 млн | - | - | - | 224 млн | - | - | - | 303 млн | - | - | - | 283 млн | - | - | - | 282 млн | - | - | - | 314 млн | - | - | - | 331 млн | - | - | - | 299 млн | - | - | - | 319 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.8 млрд | 1.79 млрд | 1.68 млрд | 1.69 млрд | 1.65 млрд | 1.68 млрд | 1.58 млрд | 1.58 млрд | 1.6 млрд | 1.58 млрд | 1.47 млрд | 1.49 млрд | 1.4 млрд | 1.4 млрд | 1.3 млрд | 1.33 млрд | 1.28 млрд | - | 1.05 млрд | 1.07 млрд | 1.01 млрд | 952 млн | 797 млн | 771 млн | 890 млн | 827 млн | 1.11 млрд | 1.26 млрд | 1.19 млрд | 1.19 млрд | 1.1 млрд | 1.15 млрд | 1.05 млрд | 1.04 млрд | 980 млн | 1 млрд | 928 млн | 921 млн | 911 млн | 755 млн | 1.02 млрд | 1 млрд | 913 млн | 876 млн | 929 млн | 937 млн | 899 млн | 844 млн | 862 млн | 858 млн | 784 млн | 731 млн | 731 млн | 731 млн | 731 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 млн | 508 млн | 459 млн | 469 млн | 442 млн | 430 млн | 424 млн | 421 млн | 404 млн | 350 млн | 359 млн | 397 млн | 396 млн | 396 млн | 396 млн | 396 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Hilton Worldwide Holdings , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Китай
Великобритания
Нидерланды
