Chewy Движение денежных средств 2026-2011 | CHWY

Краткий обзор движения денежных средств компании Chewy

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2022–2026.

Денежный результат основной деятельности прибавил +260,7%, поднявшись с $191,7 млн до $691,6 млн; ежегодная динамика около 37,8% была высокой.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 3,68x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Операционная денежная маржа выросла с 2,1% до 5,5%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Итог

Денежная позиция компании Chewy оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам Chewy

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	692 млн	596 млн	486 млн	350 млн	192 млн	133 млн	46.6 млн	-13.4 млн	-79.7 млн	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	129 млн	115 млн	110 млн	83.4 млн	55.3 млн	35.7 млн	30.6 млн	23.2 млн	12.5 млн	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1.22 млрд	1.18 млрд	1.1 млрд	1.03 млрд	883 млн	778 млн	683 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	222 млн	169 млн	154 млн	127 млн	124 млн	101 млн	80.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	865 млн	837 млн	719 млн	678 млн	560 млн	513 млн	318 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Chewy

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	108 млн	-	428 млн	-	86.4 млн	-	-	-	81.9 млн	-	-	-	149 млн	-	249 млн	132 млн	82.4 млн	-	258 млн	183 млн	98.4 млн	-	55.3 млн	-8.14 млн	20.7 млн	-	-27.8 млн	-29.3 млн	-51.1 млн	-	-92.4 млн	-49.2 млн	-45.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	100 тыс.	37 млн	-	94.9 млн	21.7 млн	30 млн	-	18.5 млн	18.1 млн	28 млн	-	16.6 млн	19.6 млн	28.9 млн	-	16.1 млн	13.9 млн	17.3 млн	-	38.1 млн	24.1 млн	11.4 млн	-	24.6 млн	15.3 млн	7.25 млн	-	22.7 млн	14.6 млн	6.95 млн	-	16.4 млн	10.1 млн	4.72 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1.22 млрд	1.31 млрд	1.18 млрд	1.28 млрд	1.23 млрд	1.18 млрд	1.1 млрд	1.23 млрд	-	1.14 млрд	1.03 млрд	1.08 млрд	1.12 млрд	1.11 млрд	1.03 млрд	992 млн	1.05 млрд	957 млн	778 млн	1.02 млрд	829 млн	805 млн	683 млн	769 млн	703 млн	783 млн	503 млн	638 млн	557 млн	520 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	222 млн	231 млн	169 млн	216 млн	221 млн	200 млн	154 млн	193 млн	-	172 млн	127 млн	161 млн	163 млн	152 млн	126 млн	127 млн	144 млн	133 млн	101 млн	129 млн	113 млн	118 млн	80.5 млн	97.9 млн	93.8 млн	98.1 млн	48.7 млн	94.1 млн	60 млн	59 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	865 млн	1.01 млрд	837 млн	944 млн	875 млн	807 млн	719 млн	859 млн	-	752 млн	678 млн	712 млн	738 млн	731 млн	676 млн	679 млн	708 млн	598 млн	513 млн	607 млн	506 млн	491 млн	318 млн	483 млн	453 млн	449 млн	221 млн	290 млн	288 млн	254 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Chewy, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Интернет-торговля"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
eBay EBAY	$ 122.9	1.41 %	$ 56.4 млрд	США
Amazon.com AMZN	$ 262.37	-0.1 %	$ 2.8 трлн	США
ContextLogic WISH	-	-2.26 %	$ 3.48 млрд	США
iMedia Brands IMBI	-	-18.52 %	$ 3.08 млн	США
Blue Apron Holdings APRN	-	6.51 %	$ 238 млн	США
Farfetch Limited FTCH	-	-	$ 985 млн	Великобритания
Poshmark POSH	-	0.02 %	$ 1.41 млрд	США
1847 Goedeker GOED	-	-2.46 %	$ 130 млн	США
Natural Health Trends Corp. NHTC	$ 0.85	-5.9 %	$ 9.77 млн	США
Alibaba Group Holding Limited BABA	$ 104.41	-3.89 %	$ 1.94 трлн	Китай
Oriental Culture Holding LTD OCG	$ 1.61	0.62 %	$ 57.9 тыс.	Китай
Pinduoduo PDD	$ 78.72	-3.56 %	$ 440 млрд	Китай
CarParts.com PRTS	$ 7.92	-0.25 %	$ 485 млн	США
Carvana Co. CVNA	$ 59.19	-1.86 %	$ 8.15 млрд	США
Jumia Technologies AG JMIA	$ 5.97	3.11 %	$ 1.47 млрд	Германия
Wayfair W	$ 113.31	-0.22 %	$ 14.5 млрд	США
Liquidity Services LQDT	$ 43.56	0.37 %	$ 1.35 млрд	США
JD.com JD	$ 25.79	-3.62 %	$ 73.4 млрд	Китай
MOGU MOGU	$ 1.9	-0.29 %	$ 4.66 млрд	-
LightInTheBox Holding Co., Ltd. LITB	$ 2.8	-5.08 %	$ 614 млн	Китай
MercadoLibre MELI	$ 1 854.88	-1.31 %	$ 94 млрд	Аргентина
Etsy ETSY	$ 87.23	-0.21 %	$ 8.93 млрд	США
Revolve Group RVLV	$ 22.01	-5.17 %	$ 1.57 млрд	США
Yunji YJ	$ 1.45	-3.33 %	$ 2.86 млрд	Китай
Baozun BZUN	$ 3.62	-2.16 %	$ 628 млн	Китай
Dada Nexus Limited DADA	-	-1.26 %	$ 2.05 млрд	Китай
Vipshop Holdings Limited VIPS	$ 12.59	-2.85 %	$ 1.26 млрд	Китай
Secoo Holding Limited SECO	-	5.17 %	$ 14.1 млн	Китай
Overstock.com OSTK	-	5.47 %	$ 762 млн	США
Qurate Retail QRTEA	-	-	$ 143 млн	США
RumbleON RMBL	-	60.5 %	$ 56.9 млн	США
Ozon Holdings PLC OZON	$ 2 970.5	-	$ 620 млрд	Россия
ВсеИнструменты.ру VSEH	-	-	-	Россия

Chewy Движение денежных средств 2026-2011 | CHWY

Краткий обзор движения денежных средств компании Chewy

Итог

Движение денежных средств по годам Chewy

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей