Overstock.com logo
Overstock.com OSTK
$ 16.78 5.47%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 25.10.2024

report update icon

Overstock.com Движение денежных средств 2011-2024 | OSTK

Движение денежных средств по годам Overstock.com

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

-18.6 млн -12.5 млн 80.9 млн 196 млн -81.6 млн -139 млн -35.2 млн 39.6 млн 54.5 млн - - - -

Износ и амортизация

19.4 млн 16.7 млн 18.6 млн 21.8 млн 25.5 млн 31.7 млн 28.8 млн 27.3 млн 23.5 млн 18 млн 14.4 млн 16 млн 16.4 млн

Кредиторская задолженность

106 млн 75.1 млн 102 млн 110 млн 75.4 млн 103 млн 85.4 млн 106 млн 123 млн 113 млн 90.6 млн 62.4 млн 70.3 млн

Дебиторская задолженность

19.4 млн 17.7 млн 21.2 млн 30.1 млн 24.7 млн 35.9 млн 30.1 млн 28.1 млн 16.1 млн 19 млн 16 млн 19.3 млн 13.5 млн

Общие запасы

13 млн 6.53 млн 5.14 млн 6.24 млн 5.84 млн 14.1 млн 13.7 млн 18.9 млн 20 млн 26.2 млн 27 млн 26.5 млн 23 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Overstock.com

2024-Q3 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - - - - 17.6 млн - 33.2 млн - 83 млн - 61.7 млн - 199 млн 170 млн -12.2 млн - -89.2 млн -65.9 млн -51.4 млн - -120 млн -70.6 млн -10.2 млн - -62.4 млн -46.3 млн -23.1 млн - -15.4 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Износ и амортизация

4.11 млн - 4.04 млн 4.51 млн - 12.5 млн 4.03 млн 4.31 млн - 14.3 млн 4.78 млн 5.15 млн - 16.3 млн 11 млн 5.57 млн - 23 млн 15.5 млн 6.58 млн - 6.45 млн 6.4 млн 6.58 млн - 6.99 млн 7.21 млн 7.7 млн - 7.42 млн 6.11 млн 6.19 млн - 6.23 млн 5.81 млн 5.35 млн - 4.7 млн 4.31 млн 3.8 млн - 3.31 млн 3.66 млн 3.86 млн - 3.84 млн 4.06 млн 4.03 млн - 4.21 млн 4.26 млн 4 млн

Кредиторская задолженность

88 млн 106 млн - 86 млн 75.1 млн 84.6 млн - 106 млн 102 млн 125 млн 167 млн 135 млн 110 млн 110 млн 110 млн 110 млн 75.4 млн 75.4 млн 75.4 млн 75.4 млн 103 млн 103 млн 103 млн 103 млн 85.4 млн 85.4 млн 85.4 млн 85.4 млн 106 млн 106 млн 106 млн 106 млн 123 млн 123 млн 123 млн 123 млн 113 млн 113 млн 113 млн 113 млн 90.6 млн 90.6 млн 90.6 млн 90.6 млн 62.4 млн 62.4 млн 62.4 млн 62.4 млн 70.3 млн 70.3 млн 70.3 млн 70.3 млн

Дебиторская задолженность

15 млн 19.4 млн - 19.1 млн 17.7 млн 20.8 млн - 23.7 млн 21.2 млн 25.2 млн 33 млн 38.5 млн 22.9 млн 22.9 млн 22.9 млн 22.9 млн 24.7 млн 24.7 млн 24.7 млн 24.7 млн 35.9 млн 35.9 млн 35.9 млн 35.9 млн 30.1 млн 30.1 млн 30.1 млн 30.1 млн 28.1 млн 28.1 млн 28.1 млн 28.1 млн 16.1 млн 16.1 млн 16.1 млн 16.1 млн 19 млн 19 млн 19 млн 19 млн 16 млн 16 млн 16 млн 16 млн 19.3 млн 19.3 млн 19.3 млн 19.3 млн 13.5 млн 13.5 млн 13.5 млн 13.5 млн

Общие запасы

11.1 млн 13 млн - 6.31 млн 6.53 млн 6.07 млн - 5.42 млн 5.14 млн 5.78 млн 7.01 млн 6.71 млн 6.24 млн 6.24 млн 6.24 млн 6.24 млн 5.84 млн 5.84 млн 5.84 млн 5.84 млн 14.1 млн 14.1 млн 14.1 млн 14.1 млн 13.7 млн 13.7 млн 13.7 млн 13.7 млн 18.9 млн 18.9 млн 18.9 млн 18.9 млн 20 млн 20 млн 20 млн 20 млн 26.2 млн 26.2 млн 26.2 млн 26.2 млн 27 млн 27 млн 27 млн 27 млн 26.5 млн 26.5 млн 26.5 млн 26.5 млн 23 млн 23 млн 23 млн 23 млн

Все данные представлены в валюте USD