Oriental Culture Holding LTD Движение денежных средств 2025-2011 | OCG

Краткий обзор движения денежных средств компании Oriental Culture Holding LTD

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $9 млн до $77,1 тыс.; денежная база стала слабее.

Из пяти наблюдений 3 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,57x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Доля потока от операций в выручке сократилась от 24% к 4,1%, что указывает на ослабление денежной эффективности.

Что показывают денежные потоки

Данные компании Oriental Culture Holding LTD показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.

Движение денежных средств по годам Oriental Culture Holding LTD

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	77.1 тыс.	-4.01 млн	3.62 млн	-1.21 млн	9.02 млн	6.61 млн	9.56 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	200 тыс.	488 тыс.	610 тыс.	655 тыс.	399 тыс.	122 тыс.	114 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1.03 млн	2.42 млн	2.57 млн	2.96 млн	1.63 млн	1.23 млн	334 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	377 тыс.	278	-	207	929 тыс.	402 тыс.	1.26 млн	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	568 тыс.	1.23 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Oriental Culture Holding LTD

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	77.1 тыс.	-4.01 млн	3.62 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	200 тыс.	488 тыс.	610 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1.03 млн	2.42 млн	-	2.96 млн	-	-	-	1.63 млн	-	-	-	1.23 млн	-	-	-	334 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	377 тыс.	278	-	29.3 тыс.	-	-	-	929 тыс.	-	-	-	2.73 млн	-	-	-	1.26 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	568 тыс.	1.23 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Oriental Culture Holding LTD, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Интернет-торговля"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Amazon.com AMZN	$ 270.88	1.48 %	$ 2.89 трлн	США
eBay EBAY	$ 123.56	2.14 %	$ 56.7 млрд	США
JD.com JD	$ 28.29	-0.32 %	$ 80.5 млрд	Китай
MercadoLibre MELI	$ 1 490.26	-2.77 %	$ 75.6 млрд	Аргентина
Revolve Group RVLV	$ 19.97	-1.04 %	$ 1.42 млрд	США
Blue Apron Holdings APRN	-	6.51 %	$ 238 млн	США
ВсеИнструменты.ру VSEH	-	-	-	Россия
Wayfair W	$ 111.74	-4.39 %	$ 14.3 млрд	США
Farfetch Limited FTCH	-	-	$ 985 млн	Великобритания
Poshmark POSH	-	0.02 %	$ 1.41 млрд	США
1847 Goedeker GOED	-	-2.46 %	$ 130 млн	США
MOGU MOGU	$ 1.68	-1.18 %	$ 4.12 млрд	-
ContextLogic WISH	-	-2.26 %	$ 3.48 млрд	США
iMedia Brands IMBI	-	-18.52 %	$ 3.08 млн	США
Carvana Co. CVNA	$ 72.94	-4.35 %	$ 10 млрд	США
Chewy CHWY	$ 22.86	-0.85 %	$ 9.47 млрд	США
Baozun BZUN	$ 3.53	2.62 %	$ 612 млн	Китай
Alibaba Group Holding Limited BABA	$ 102.72	-2.52 %	$ 1.91 трлн	Китай
Pinduoduo PDD	$ 79.21	-1.6 %	$ 443 млрд	Китай
LightInTheBox Holding Co., Ltd. LITB	$ 2.5	-5.66 %	$ 549 млн	Китай
Jumia Technologies AG JMIA	$ 5.53	-2.21 %	$ 1.37 млрд	Германия
Liquidity Services LQDT	$ 46.08	2.58 %	$ 1.43 млрд	США
Etsy ETSY	$ 86.51	-2.19 %	$ 8.85 млрд	США
Natural Health Trends Corp. NHTC	$ 0.73	-2.96 %	$ 8.39 млн	США
CarParts.com PRTS	$ 8.5	5.2 %	$ 520 млн	США
Dada Nexus Limited DADA	-	-1.26 %	$ 2.05 млрд	Китай
Yunji YJ	$ 1.21	0.05 %	$ 2.38 млрд	Китай
Vipshop Holdings Limited VIPS	$ 13.53	-1.17 %	$ 1.35 млрд	Китай
Secoo Holding Limited SECO	-	5.17 %	$ 14.1 млн	Китай
Overstock.com OSTK	-	5.47 %	$ 762 млн	США
Qurate Retail QRTEA	-	-	$ 143 млн	США
RumbleON RMBL	-	60.5 %	$ 56.9 млн	США
Ozon Holdings PLC OZON	$ 2 970.5	-	$ 620 млрд	Россия

Oriental Culture Holding LTD Движение денежных средств 2025-2011 | OCG

Краткий обзор движения денежных средств компании Oriental Culture Holding LTD

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Oriental Culture Holding LTD

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей