Facebook
X
VK
Telegram
ChampionX Corporation Прибыль и убытки 2024-2011 | CHX
Краткий обзор динамики доходов ChampionX Corporation
Обзор охватывает изменения, произошедшие за пять лет. Динамика выручки компании «ChampionX Corporation»: от $1,1 млрд в 2019 году до $3,6 млрд в 2024 году. Накопленная динамика равна +221,2%, что соответствует среднегодовому изменению около 26,3%. Среднегодовой прирост указывает на выраженную фазу роста.
За период валовая прибыль составила 381 млн долларов в начале и 1,2 млрд долларов в конце (+212,2%). Себестоимость в целом двигалась сопоставимо с выручкой. Валовая рентабельность завершила период на уровне 32,7% против 33,7% в начале. Соотношение валовой прибыли и выручки существенно не изменилось.
Операционный показатель EBITDA достиг 745 млн долларов к концу периода после 221 млн долларов в его начале. Бизнес эффективнее превращал дополнительную выручку в EBITDA. Доля EBITDA в выручке составила 19,5% в начале и 20,5% в конце периода. Операционная рентабельность оставалась сравнительно устойчивой.
За пять лет чистая прибыль перешла от 52,2 млн долларов к 320 млн долларов. Последний результат стал максимальным за рассматриваемый период.
Рыночная оценка сместилась от 2,1 млрд долларов к 5,5 млрд долларов, что соответствует +168,2%. Финансовые показатели развивались лучше рыночной стоимости компании.
Итоговая оценка динамики
По ключевым параметрам финансовая динамика выглядит сильной. Поддержку итоговой оценке дают предсказуемая динамика EBITDA, ровная динамика валовой маржи, увеличение масштаба бизнеса. При дальнейшей оценке важно следить за темпом выручки, маржинальностью и преобразованием продаж в чистую прибыль.
Прибыль и убытки по годам ChampionX Corporation
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капитализация |
5.54 млрд | 5.65 млрд | 5.77 млрд | 4.07 млрд | 2.27 млрд | 2.07 млрд | 2.68 млрд | 46.7 млн | 21.7 млн | 12 млн | - | - | - | - |
Количество акций |
191 млн | 196 млн | 202 млн | 202 млн | 148 млн | 77.6 млн | 77.7 млн | 77.9 млн | 77.3 млн | 77.4 млн | - | - | - | - |
История цены |
29.1 | 28.8 | 28.6 | 20.2 | 15.3 | 33.8 | 27.1 | - | - | - | - | - | - | - |
Чистая прибыль |
320 млн | 314 млн | 155 млн | 113 млн | -744 млн | 52.2 млн | 92.7 млн | 110 млн | -12.8 млн | 51.7 млн | - | - | - | - |
Выручка |
3.63 млрд | 3.76 млрд | 3.81 млрд | 3.07 млрд | 1.9 млрд | 1.13 млрд | 1.22 млрд | 1.01 млрд | 751 млн | 1.08 млрд | - | - | - | - |
Себестоимость |
2.45 млрд | 2.62 млрд | 2.91 млрд | 2.33 млрд | 1.49 млрд | 754 млн | 801 млн | 690 млн | 556 млн | - | - | - | - | - |
Валовая прибыль |
1.19 млрд | 1.14 млрд | 899 млн | 743 млн | 409 млн | 381 млн | 422 млн | 326 млн | 205 млн | 392 млн | - | - | - | - |
Операционная прибыль |
499 млн | 478 млн | 242 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проценты по кредитам |
3.34 млн | 21.1 млн | 2.29 млн | -2.34 млн | 828 тыс. | -2.6 млн | -3.06 млн | -9.44 млн | -9.35 млн | - | - | - | - | - |
EBITDA |
745 млн | 714 млн | 484 млн | 237 млн | 214 млн | 221 млн | 277 млн | 212 млн | 103 млн | 209 млн | - | - | - | - |
Операционные расходы |
- | - | - | - | - | 276 млн | 263 млн | 262 млн | 204 млн | 294 млн | - | - | - | - |
Общие и админ. расходы |
721 млн | 633 млн | 592 млн | 570 млн | 464 млн | 274 млн | 264 млн | 221 млн | 199 млн | 282 млн | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Прибыль и убытки поквартально ChampionX Corporation
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество акций |
191 млн | 191 млн | 190 млн | 190 млн | 191 млн | 191 млн | 196 млн | 197 млн | 198 млн | 198 млн | 201 млн | 203 млн | 203 млн | 203 млн | 202 млн | 201 млн | 201 млн | 200 млн | 200 млн | 115 млн | 77.5 млн | 77.5 млн | 77.5 млн | 77.4 млн | 77.4 млн | 77.4 млн | 77.3 млн | 77.3 млн | 77.3 млн | - | 77.3 млн | 77.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чистая прибыль |
85.8 млн | - | 72 млн | 52.6 млн | 113 млн | - | 77.7 млн | 95.8 млн | 63.5 млн | - | 23.1 млн | 27.3 млн | 38.2 млн | - | 56.8 млн | 7.79 млн | 4.04 млн | - | -7.91 млн | -110 млн | -634 млн | -1.82 млн | 11.4 млн | 22.9 млн | 19.7 млн | 23.2 млн | 24 млн | 21.8 млн | 23.8 млн | 61.2 млн | 18.6 млн | 18.8 млн | 13.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выручка |
864 млн | - | 907 млн | 893 млн | 922 млн | - | 940 млн | 927 млн | 948 млн | - | 1.02 млрд | 933 млн | 866 млн | - | 819 млн | 749 млн | 685 млн | - | 634 млн | 299 млн | 261 млн | 248 млн | 277 млн | 306 млн | 300 млн | 313 млн | 316 млн | 306 млн | 284 млн | 265 млн | 259 млн | 256 млн | 230 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Себестоимость |
573 млн | - | 609 млн | 613 млн | 623 млн | - | 648 млн | 644 млн | 665 млн | - | 825 млн | 721 млн | 658 млн | - | 623 млн | 569 млн | 523 млн | - | 505 млн | 267 млн | 179 млн | - | 184 млн | 197 млн | 197 млн | - | 203 млн | 202 млн | 190 млн | - | 174 млн | 172 млн | 155 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Валовая прибыль |
292 млн | - | 298 млн | 280 млн | 299 млн | - | 292 млн | 282 млн | 283 млн | - | 197 млн | 212 млн | 208 млн | - | 196 млн | 180 млн | 162 млн | - | 128 млн | 32.2 млн | 82.3 млн | 72.6 млн | 92.7 млн | 109 млн | 103 млн | 107 млн | 112 млн | 104 млн | 94 млн | 75.5 млн | 85 млн | 84.6 млн | 75.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционная прибыль |
118 млн | - | - | - | 154 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 млн | - | - | - | 22.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проценты по кредитам |
4.63 млн | - | 2.18 млн | -938 тыс. | -2.93 млн | - | 1.99 млн | 7.54 млн | 3.96 млн | - | -291 тыс. | -9.36 млн | -1.32 млн | - | 36.9 млн | -2.25 млн | 1.94 млн | - | -1.66 млн | -312 тыс. | 1.63 млн | - | 309 тыс. | -2.68 млн | -1.1 млн | - | -725 тыс. | -499 тыс. | - | - | -2.94 млн | -2.11 млн | -2.93 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA |
178 млн | - | - | - | 213 млн | - | - | - | - | - | 178 млн | - | 57.7 млн | - | 179 млн | - | 61 млн | - | 101 млн | 58.1 млн | 17 млн | - | 51.1 млн | 34.2 млн | 17.1 млн | - | 52.8 млн | 35.1 млн | 51.5 млн | - | 42.2 млн | 26.9 млн | 35.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие и админ. расходы |
177 млн | - | 181 млн | 183 млн | 172 млн | - | 162 млн | 162 млн | 161 млн | - | 154 млн | 141 млн | 150 млн | - | 135 млн | 152 млн | 143 млн | - | 122 млн | 131 млн | 78.1 млн | - | 68.4 млн | 66.7 млн | 64.1 млн | - | 69.2 млн | 65.7 млн | 59.7 млн | - | 54.8 млн | 54.9 млн | 52.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о прибылях и убытках — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ChampionX Corporation (наряду с бухгалтерским балансом и отчётом о движении денежных средств). Он показывает, как компания зарабатывает деньги и какие у неё издержки:
- Сколько компания получила выручки
- Сколько потратила на производство, персонал, маркетинг, налоги и пр.
- Какая прибыль осталась в итоге
Анализ отчёта о прибылях и убытках помогает инвестору понять, приносит ли бизнес стабильную и растущую прибыль, насколько эффективно компания контролирует свои расходы и способна ли она генерировать доход в будущем. Кроме того, этот анализ показывает, как компания справляется с кризисами и экономическими циклами, а также позволяет оценить потенциал роста стоимости акций и возможности выплаты дивидендов.
Особенности- Отчёт о прибылях и убытках может включать как регулярные, так и одноразовые статьи (например, прибыль от продажи активов). Нужно отделять основные показатели от единичных событий для правильного анализа.
- Часто компании публикуют промежуточные отчёты (например, за квартал), что позволяет отслеживать динамику более оперативно.
- Совместный анализ отчёта о прибылях и убытках с балансом и отчётом о движении денежных средств даёт полное представление о финансовом здоровье компании.
США
Канада
Китай
Франция
Нидерланды
Бразилия
Люксембург
Южная Африка
Италия
