CorMedix Движение денежных средств 2025-2006 | CRMD

Краткий обзор денежной генерации компании CorMedix

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный поток сменил знак с -$21,2 млн на $175 млн. Такой разворот улучшает способность бизнеса финансировать себя.

Лишь 1 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 0,99x; денежная поддержка результата в целом достаточна.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $195,2 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 62,6% выручки.

Итог

Движение денежных средств компании CorMedix нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.

Движение денежных средств по годам CorMedix

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	175 млн	-50.6 млн	-38.4 млн	-24.4 млн	-21.2 млн	-22 млн	-15.1 млн	-23.7 млн	-28.6 млн	-22.3 млн	-12.5 млн	-6.32 млн	-3.62 млн	-2.28 млн	-6.3 млн	-3.67 млн	-	-	-	-
Износ и амортизация	677 тыс.	154 тыс.	70.8 тыс.	84.6 тыс.	61.9 тыс.	128 тыс.	73.3 тыс.	74.2 тыс.	36.9 тыс.	25.6 тыс.	15.1 тыс.	15.1 тыс.	5.16 тыс.	7.02 тыс.	12.2 тыс.	12.2 тыс.	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	7.88 млн	1.72 млн	4.28 млн	2.2 млн	2.21 млн	1.13 млн	1.02 млн	2.59 млн	1.81 млн	1.65 млн	1.71 млн	893 тыс.	940 тыс.	929 тыс.	1.01 млн	1.14 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	171 млн	51.7 млн	-	-	45.4 тыс.	3.36 тыс.	35	-	64.1 тыс.	12 тыс.	316 тыс.	80.2 тыс.	2.34 тыс.	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	29.7 млн	7.6 млн	2.11 млн	-	3.01 тыс.	144 тыс.	338 тыс.	429 тыс.	594 тыс.	167 тыс.	377 тыс.	463 тыс.	80 тыс.	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально CorMedix

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	42.4 млн	-	-	-	19.7 млн	-	-	-	-17.3 млн	-	-	-	-10.4 млн	-	-18.2 млн	-12.2 млн	-6.74 млн	-	-15.3 млн	-9.78 млн	-6.69 млн	-	-16 млн	-8.72 млн	-7.97 млн	-	-11.2 млн	-7.2 млн	-7.37 млн	-	-16.5 млн	-11.4 млн	-7.05 млн	-	-21.3 млн	-14.5 млн	-6.76 млн	-	-15.8 млн	-9.22 млн	-5.45 млн	-	-8.89 млн	-5.95 млн	-2.35 млн	-	-4.75 млн	-2.94 млн	-1.43 млн	-	-2.7 млн	-1.18 млн	-618 тыс.	-	-1.75 млн	-1.08 млн	-130 тыс.	-	-5.39 млн	-3.54 млн	-1.72 млн
Износ и амортизация	-	10.5 млн	-	3.6 млн	-	110 тыс.	-	-	-	21.8 тыс.	-	-	-	16.9 тыс.	-	62.1 тыс.	40.8 тыс.	20.3 тыс.	-	41.8 тыс.	24.3 тыс.	12 тыс.	-	47.3 тыс.	37.1 тыс.	17.7 тыс.	-	56.6 тыс.	40.5 тыс.	20.1 тыс.	-	56.8 тыс.	38.7 тыс.	19.4 тыс.	-	26.7 тыс.	17.7 тыс.	8.77 тыс.	-	16.9 тыс.	8.37 тыс.	4.07 тыс.	-	11.1 тыс.	7.12 тыс.	3.16 тыс.	-	11.5 тыс.	1.11 тыс.	2.45 тыс.	-	1.63 тыс.	1.09 тыс.	543	-	5.27 тыс.	3.51 тыс.	1.76 тыс.	-	9.29 тыс.	6.16 тыс.	3.04 тыс.
Кредиторская задолженность	7.88 млн	12.8 млн	1.72 млн	20.5 млн	5.82 млн	1.93 млн	1.72 млн	1.34 млн	3.34 млн	-	4.28 млн	2.39 млн	2.9 млн	1.45 млн	2.2 млн	1.77 млн	2.5 млн	1.74 млн	2.21 млн	1.11 млн	943 тыс.	1.5 млн	1.13 млн	1.13 млн	1.13 млн	1.13 млн	1.02 млн	1.02 млн	1.02 млн	1.02 млн	2.59 млн	2.59 млн	2.59 млн	2.59 млн	1.81 млн	1.81 млн	1.81 млн	1.81 млн	1.65 млн	1.65 млн	1.65 млн	1.65 млн	1.71 млн	1.71 млн	1.71 млн	1.71 млн	893 тыс.	893 тыс.	893 тыс.	893 тыс.	940 тыс.	940 тыс.	940 тыс.	940 тыс.	929 тыс.	929 тыс.	929 тыс.	929 тыс.	913 тыс.	1.01 млн	1.01 млн	1.01 млн
Дебиторская задолженность	171 млн	600 тыс.	51.7 млн	159 млн	42.9 млн	957 тыс.	51.7 млн	17.4 млн	206 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	2.98 тыс.	45.4 тыс.	-	3.18 тыс.	43.6 тыс.	3.36 тыс.	3.36 тыс.	3.36 тыс.	3.36 тыс.	35	35	35	35	10.9 тыс.	10.9 тыс.	10.9 тыс.	10.9 тыс.	64.1 тыс.	89.4 тыс.	64.1 тыс.	64.1 тыс.	12 тыс.	22 тыс.	12 тыс.	12 тыс.	316 тыс.	125 тыс.	316 тыс.	316 тыс.	80.2 тыс.	46.5 тыс.	80.2 тыс.	80.2 тыс.	2.34 тыс.	-	2.34 тыс.	2.34 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	29.7 млн	30.7 млн	7.6 млн	28.9 млн	9.63 млн	7.49 млн	7.6 млн	6.65 млн	4.01 млн	-	2.11 млн	-	-	-	-	269	1.72 тыс.	2.61 тыс.	3.01 тыс.	48.9 тыс.	72.7 тыс.	85.1 тыс.	144 тыс.	144 тыс.	144 тыс.	144 тыс.	338 тыс.	338 тыс.	338 тыс.	338 тыс.	429 тыс.	429 тыс.	429 тыс.	429 тыс.	594 тыс.	594 тыс.	594 тыс.	594 тыс.	167 тыс.	167 тыс.	167 тыс.	167 тыс.	377 тыс.	377 тыс.	377 тыс.	377 тыс.	463 тыс.	463 тыс.	463 тыс.	463 тыс.	80 тыс.	80 тыс.	80 тыс.	80 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CorMedix , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Annexon ANNX	$ 4.2	-0.71 %	$ 651 млн	США
AbbVie ABBV	$ 293.87	0.19 %	$ 520 млрд	США
Alnylam Pharmaceuticals ALNY	$ 151.6	-3.2 %	$ 19.9 млрд	США
Galmed Pharmaceuticals Ltd. GLMD	$ 4.63	21.05 %	$ 20 млн	Израиль
Avenue Therapeutics ATXI	-	-52.27 %	$ 4.45 млн	США
Axon Enterprise AXON	$ 302.6	-0.19 %	$ 23.6 млрд	США
Theratechnologies THTX	-	-	$ 83.9 млн	Канада
Liquidia Corporation LQDA	$ 51.37	7.31 %	$ 4.42 млрд	США
CRISPR Therapeutics AG CRSP	$ 45.05	-9.97 %	$ 4.05 млрд	Швейцария
Scholar Rock Holding Corporation SRRK	$ 48.48	-5.96 %	$ 5.56 млрд	США
Geron Corporation GERN	$ 0.96	-3.71 %	$ 640 млн	США
Bristol-Myers Squibb Company BMY	$ 62.8	1.06 %	$ 128 млрд	США
Titan Pharmaceuticals TTNP	-	-3.76 %	$ 3.47 млн	США
Kazia Therapeutics Limited KZIA	$ 7.4	-0.13 %	$ 113 млн	Австралия
Celldex Therapeutics CLDX	$ 30.68	-1.81 %	$ 2.04 млрд	США
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN	$ 4.0	-6.76 %	$ 48.8 млн	Израиль
Allena Pharmaceuticals ALNA	-	3.16 %	$ 1.9 млн	США
Ligand Pharmaceuticals Incorporated LGND	$ 317.26	0.99 %	$ 6.14 млрд	США
Eli Lilly and Company LLY	$ 1 432.7	1.47 %	$ 1.29 трлн	США
TCR2 Therapeutics TCRR	-	-	$ 58.1 млн	США
Crinetics Pharmaceuticals CRNX	$ 84.95	0.13 %	$ 7.99 млрд	США
TFF Pharmaceuticals TFFP	-	-60.05 %	$ 125 тыс.	США
Mesoblast Limited MESO	$ 14.0	-3.06 %	$ 16.9 млрд	Австралия
Adaptimmune Therapeutics plc ADAP	-	-15.15 %	$ 60.3 млн	Великобритания
MannKind Corporation MNKD	$ 4.22	0.84 %	$ 1.29 млрд	США
AVEO Pharmaceuticals AVEO	-	-	$ 521 млн	США
MediciNova MNOV	$ 1.4	-4.76 %	$ 68.7 млн	США
Merck & Co. MRK	$ 147.75	-0.68 %	$ 370 млрд	США
Moderna MRNA	$ 250.79	-6.77 %	$ 97.6 млрд	США
Axcella Health AXLA	-	-16.42 %	$ 249 млн	США
Dynavax Technologies Corporation DVAX	-	-	$ 2.02 млрд	США
Intellia Therapeutics NTLA	$ 11.18	-7.72 %	$ 1.21 млрд	США
Novartis AG NVS	$ 163.39	-0.18 %	$ 317 млрд	Швейцария
Omeros Corporation OMER	$ 17.3	-1.48 %	$ 1.1 млрд	США
Oramed Pharmaceuticals ORMP	$ 3.97	-0.75 %	$ 164 млн	Израиль
Tyme Technologies TYME	-	8.07 %	$ 54 млн	США
Puma Biotechnology PBYI	$ 8.13	-3.22 %	$ 407 млн	США
PDS Biotechnology Corporation PDSB	$ 1.02	-5.09 %	$ 47.3 млн	США
Cyclerion Therapeutics CYCN	$ 34.99	3.77 %	$ 147 млн	США
Pfizer PFE	$ 29.34	0.36 %	$ 167 млрд	США
PainReform Ltd. PRFX	$ 0.78	-4.24 %	$ 505 тыс.	Израиль
Prothena Corporation plc PRTA	$ 8.56	-2.51 %	$ 461 млн	США
Arcus Biosciences RCUS	$ 18.66	-1.56 %	$ 2 млрд	США
Orgenesis ORGS	-	-33.86 %	$ 61.2 млн	США
Dr. Reddy's Laboratories Limited RDY	$ 14.9	-1.03 %	$ 12.4 млрд	Индия
Regeneron Pharmaceuticals REGN	$ 916.16	-0.41 %	$ 95.8 млрд	США
Replimune Group REPL	$ 23.3	4.67 %	$ 2.16 млрд	США

CorMedix Движение денежных средств 2025-2006 | CRMD

Краткий обзор денежной генерации компании CorMedix

Итог

Движение денежных средств по годам CorMedix

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей