Eli Lilly and Company Движение денежных средств 2025-2006 | LLY

Краткий обзор движения денежных средств компании Eli Lilly and Company

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный результат основной деятельности прибавил +128,3%, поднявшись с $7,4 млрд до $16,8 млрд; ежегодная динамика около 22,9% была высокой.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 0,93x; денежная поддержка результата в целом достаточна.

Денежная рентабельность продаж стабильна — 26% в начале и 25,8% в конце периода.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $17,2 млрд, что соответствует 26,4% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Что показывают денежные потоки

Денежные потоки компании Eli Lilly and Company в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Eli Lilly and Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	16.8 млрд	8.82 млрд	4.24 млрд	7.59 млрд	7.37 млрд	6.5 млрд	4.84 млрд	5.52 млрд	5.62 млрд	4.85 млрд	2.96 млрд	4.46 млрд	5.74 млрд	5.3 млрд	7.23 млрд	6.86 млрд	4.34 млрд	7.3 млрд	5.15 млрд	-
Износ и амортизация	2 млрд	1.77 млрд	1.53 млрд	1.52 млрд	1.55 млрд	1.32 млрд	1.23 млрд	1.61 млрд	1.57 млрд	1.5 млрд	1.43 млрд	1.38 млрд	1.45 млрд	1.46 млрд	1.37 млрд	1.33 млрд	1.3 млрд	1.12 млрд	-1.05 млрд	-
Кредиторская задолженность	5.38 млрд	3.23 млрд	2.6 млрд	1.93 млрд	1.67 млрд	1.61 млрд	1.41 млрд	1.21 млрд	1.41 млрд	1.35 млрд	1.34 млрд	1.13 млрд	1.12 млрд	1.19 млрд	1.13 млрд	1.07 млрд	968 млн	886 млн	-	-
Дебиторская задолженность	17.8 млрд	11 млрд	9.09 млрд	6.9 млрд	6.67 млрд	5.88 млрд	4.55 млрд	4.59 млрд	4.55 млрд	4.03 млрд	3.51 млрд	3.23 млрд	3.43 млрд	3.34 млрд	3.6 млрд	3.49 млрд	3.34 млрд	2.78 млрд	-	-
Общие запасы	13.7 млрд	7.59 млрд	5.77 млрд	4.31 млрд	3.89 млрд	3.98 млрд	3.19 млрд	3.1 млрд	4.46 млрд	3.56 млрд	3.45 млрд	2.74 млрд	2.93 млрд	2.64 млрд	2.3 млрд	2.52 млрд	2.85 млрд	2.49 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Eli Lilly and Company

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	16 млрд	5.33 млрд	13.6 млрд	-	1.67 млрд	-	-	1.17 млрд	-	-	1.73 млрд	-	5.5 млрд	-	2.52 млрд	-	5.1 млрд	-	1.7 млрд	-	4.68 млрд	2.88 млрд	382 млн	-	2.87 млрд	1.36 млрд	311 млн	-	4.08 млрд	1.95 млрд	436 млн	-	3.87 млрд	1.99 млрд	340 млн	-	2.84 млрд	1.18 млрд	-219 млн	-	1.97 млрд	864 млн	-84.8 млн	-	3.02 млрд	1.33 млрд	272 млн	-	4.01 млрд	2.02 млрд	379 млн	-	3.7 млрд	2.16 млрд	852 млн	-	5.29 млрд	3.22 млрд	1.18 млрд	4.63 млрд	2.87 млрд	958 млн	2.32 млрд	1.01 млрд
Износ и амортизация	1.04 млрд	509 млн	1.41 млрд	-	463 млн	-	-	401 млн	-	-	362 млн	-	1.15 млрд	-	436 млн	-	1.1 млрд	-	350 млн	-	956 млн	598 млн	274 млн	-	892 млн	604 млн	356 млн	-	1.26 млрд	848 млн	423 млн	-	1.16 млрд	782 млн	387 млн	-	1.15 млрд	759 млн	386 млн	-	1.08 млрд	726 млн	358 млн	-	1.04 млрд	697 млн	349 млн	-	1.09 млрд	745 млн	382 млн	-	1.12 млрд	748 млн	386 млн	-	1.05 млрд	696 млн	341 млн	990 млн	-645 млн	-299 млн	922 млн	612 млн
Кредиторская задолженность	6.11 млрд	5.03 млрд	4.26 млрд	4.08 млрд	3.44 млрд	2.89 млрд	2.92 млрд	2.47 млрд	2.44 млрд	2.47 млрд	2.02 млрд	1.93 млрд	1.68 млрд	-	1.43 млрд	1.67 млрд	1.57 млрд	1.6 млрд	1.64 млрд	1.61 млрд	1.61 млрд	1.61 млрд	1.61 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.35 млрд	1.35 млрд	1.35 млрд	1.35 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.19 млрд	1.19 млрд	1.19 млрд	1.19 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.03 млрд	950 млн	964 млн	888 млн	919 млн
Дебиторская задолженность	20.1 млрд	18.4 млрд	16.1 млрд	14.2 млрд	12 млрд	10.3 млрд	11 млрд	7.89 млрд	8.17 млрд	7.52 млрд	7.53 млрд	6.9 млрд	6.72 млрд	-	6.32 млрд	6.67 млрд	5.91 млрд	5.83 млрд	5.59 млрд	5.88 млрд	5.88 млрд	5.88 млрд	5.88 млрд	4.55 млрд	4.55 млрд	4.55 млрд	4.55 млрд	4.59 млрд	4.59 млрд	4.59 млрд	4.59 млрд	3.98 млрд	4.55 млрд	4.55 млрд	4.55 млрд	4.03 млрд	4.03 млрд	4.03 млрд	4.03 млрд	3.51 млрд	3.51 млрд	3.51 млрд	3.51 млрд	3.23 млрд	3.23 млрд	3.23 млрд	3.23 млрд	3.43 млрд	3.43 млрд	3.43 млрд	3.43 млрд	3.34 млрд	3.34 млрд	3.34 млрд	3.34 млрд	3.6 млрд	3.6 млрд	3.6 млрд	3.6 млрд	3.34 млрд	3.07 млрд	3.19 млрд	3.02 млрд	2.84 млрд
Общие запасы	16.8 млрд	14.5 млрд	12.2 млрд	11 млрд	9.31 млрд	7.46 млрд	6.48 млрд	6.1 млрд	4.9 млрд	4.8 млрд	4.54 млрд	4.31 млрд	3.83 млрд	-	3.89 млрд	3.89 млрд	3.91 млрд	3.82 млрд	3.66 млрд	3.98 млрд	3.98 млрд	3.98 млрд	3.98 млрд	3.19 млрд	3.19 млрд	3.19 млрд	3.19 млрд	3.1 млрд	3.1 млрд	3.1 млрд	3.1 млрд	3.4 млрд	4.46 млрд	4.46 млрд	4.46 млрд	3.56 млрд	3.56 млрд	3.56 млрд	3.56 млрд	3.45 млрд	3.45 млрд	3.45 млрд	3.45 млрд	2.74 млрд	2.74 млрд	2.74 млрд	2.74 млрд	2.93 млрд	2.93 млрд	2.93 млрд	2.93 млрд	2.64 млрд	2.64 млрд	2.64 млрд	2.64 млрд	2.3 млрд	2.3 млрд	2.3 млрд	2.3 млрд	2.68 млрд	2.17 млрд	2.47 млрд	3.13 млрд	3 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Eli Lilly and Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Ionis Pharmaceuticals IONS	$ 43.5	0.62 %	$ 6.96 млрд	США
Agios Pharmaceuticals AGIO	$ 31.25	0.88 %	$ 1.81 млрд	США
Foghorn Therapeutics FHTX	$ 2.0	0.74 %	$ 126 млн	США
Inhibikase Therapeutics IKT	$ 2.0	0.5 %	$ 197 млн	США
Kamada Ltd. KMDA	$ 8.0	1.34 %	$ 461 млн	Израиль
Intellia Therapeutics NTLA	$ 12.75	4.0 %	$ 1.38 млрд	США
Ultragenyx Pharmaceutical RARE	$ 14.5	3.19 %	$ 1.43 млрд	США
Viridian Therapeutics VRDN	$ 19.0	2.16 %	$ 1.93 млрд	США
AbbVie ABBV	$ 265.76	1.12 %	$ 470 млрд	США
AbCellera Biologics ABCL	$ 13.78	0.29 %	$ 4.12 млрд	Канада
Abeona Therapeutics ABEO	$ 5.11	1.59 %	$ 271 млн	США
Arbutus Biopharma Corporation ABUS	$ 4.67	4.94 %	$ 895 млн	Канада
ACADIA Pharmaceuticals ACAD	$ 20.11	0.8 %	$ 3.39 млрд	США
Achieve Life Sciences ACHV	$ 7.01	0.13 %	$ 306 млн	США
AC Immune SA ACIU	$ 2.71	0.55 %	$ 273 млн	Швейцария
Aclaris Therapeutics ACRS	$ 4.27	0.79 %	$ 523 млн	США
Adagene ADAG	$ 2.8	0.28 %	$ 165 млн	Китай
ADC Therapeutics SA ADCT	$ 1.23	8.85 %	$ 156 млн	Швейцария
Adial Pharmaceuticals ADIL	$ 4.35	5.58 %	$ 2.91 млн	США
ADMA Biologics ADMA	$ 10.11	4.01 %	$ 2.41 млрд	США
Adaptive Biotechnologies Corporation ADPT	$ 29.84	5.26 %	$ 4.53 млрд	США
Agenus AGEN	$ 8.73	4.43 %	$ 260 млн	США
AIM ImmunoTech AIM	$ 0.19	5.56 %	$ 308 тыс.	США
Akebia Therapeutics AKBA	$ 0.91	5.26 %	$ 234 млн	США
Akari Therapeutics, Plc AKTX	$ 8.76	0.46 %	$ 590 млрд	Великобритания
Aldeyra Therapeutics ALDX	$ 0.92	4.88 %	$ 55.3 млн	США
Alector ALEC	$ 1.99	9.94 %	$ 205 млн	США
Aligos Therapeutics ALGS	$ 5.4	0.36 %	$ 53.4 млн	США
Alkermes plc ALKS	$ 42.76	2.42 %	$ 7.04 млрд	Ирландия
Allogene Therapeutics ALLO	$ 1.5	0.33 %	$ 331 млн	США
Alnylam Pharmaceuticals ALNY	$ 219.89	0.08 %	$ 28.8 млрд	США
Altimmune ALT	$ 2.67	0.36 %	$ 235 млн	США
ALX Oncology Holdings ALXO	$ 1.21	1.23 %	$ 64.9 млн	США
Amgen AMGN	$ 402.98	0.08 %	$ 217 млрд	США
Amphastar Pharmaceuticals AMPH	$ 25.37	0.39 %	$ 1.19 млрд	США
Amarin Corporation plc AMRN	$ 12.09	0.31 %	$ 5.02 млрд	Ирландия
Amneal Pharmaceuticals AMRX	$ 20.35	0.25 %	$ 6.38 млрд	США
AnaptysBio ANAB	$ 49.2	1.38 %	$ 1.43 млрд	США
Anika Therapeutics ANIK	$ 19.73	3.3 %	$ 283 млн	США
ANI Pharmaceuticals ANIP	$ 72.58	0.55 %	$ 1.46 млрд	США
Annexon ANNX	$ 4.2	0.24 %	$ 651 млн	США
Annovis Bio ANVS	$ 1.2	1.69 %	$ 24.7 млн	США
Aprea Therapeutics APRE	$ 0.68	0.16 %	$ 4.45 млн	США
Aptevo Therapeutics APVO	$ 1.8	2.27 %	$ 568 тыс.	США
Aquestive Therapeutics AQST	$ 4.57	0.44 %	$ 489 млн	США
Arcturus Therapeutics Holdings ARCT	$ 14.66	12.51 %	$ 401 млн	Израиль
Ardelyx ARDX	$ 3.39	1.5 %	$ 817 млн	США
argenx SE ARGX	$ 912.87	1.28 %	$ 56 млрд	Нидерланды
Armata Pharmaceuticals ARMP	$ 3.66	3.98 %	$ 133 млн	США
Arcutis Biotherapeutics ARQT	$ 25.15	0.04 %	$ 3.2 млрд	США

Eli Lilly and Company Движение денежных средств 2025-2006 | LLY

Краткий обзор движения денежных средств компании Eli Lilly and Company

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Eli Lilly and Company

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы