Eli Lilly and Company Движение денежных средств 2025-2006 | LLY

Краткий обзор движения денежных средств компании Eli Lilly and Company

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный результат основной деятельности прибавил +128,3%, поднявшись с $7,4 млрд до $16,8 млрд; ежегодная динамика около 22,9% была высокой.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 0,93x; денежная поддержка результата в целом достаточна.

Денежная рентабельность продаж стабильна — 26% в начале и 25,8% в конце периода.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $17,2 млрд, что соответствует 26,4% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Что показывают денежные потоки

Денежные потоки компании Eli Lilly and Company в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Eli Lilly and Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	16.8 млрд	8.82 млрд	4.24 млрд	7.59 млрд	7.37 млрд	6.5 млрд	4.84 млрд	5.52 млрд	5.62 млрд	4.85 млрд	2.96 млрд	4.46 млрд	5.74 млрд	5.3 млрд	7.23 млрд	6.86 млрд	4.34 млрд	7.3 млрд	5.15 млрд	-
Износ и амортизация	2 млрд	1.77 млрд	1.53 млрд	1.52 млрд	1.55 млрд	1.32 млрд	1.23 млрд	1.61 млрд	1.57 млрд	1.5 млрд	1.43 млрд	1.38 млрд	1.45 млрд	1.46 млрд	1.37 млрд	1.33 млрд	1.3 млрд	1.12 млрд	-1.05 млрд	-
Кредиторская задолженность	5.38 млрд	3.23 млрд	2.6 млрд	1.93 млрд	1.67 млрд	1.61 млрд	1.41 млрд	1.21 млрд	1.41 млрд	1.35 млрд	1.34 млрд	1.13 млрд	1.12 млрд	1.19 млрд	1.13 млрд	1.07 млрд	968 млн	886 млн	-	-
Дебиторская задолженность	17.8 млрд	11 млрд	9.09 млрд	6.9 млрд	6.67 млрд	5.88 млрд	4.55 млрд	4.59 млрд	4.55 млрд	4.03 млрд	3.51 млрд	3.23 млрд	3.43 млрд	3.34 млрд	3.6 млрд	3.49 млрд	3.34 млрд	2.78 млрд	-	-
Общие запасы	13.7 млрд	7.59 млрд	5.77 млрд	4.31 млрд	3.89 млрд	3.98 млрд	3.19 млрд	3.1 млрд	4.46 млрд	3.56 млрд	3.45 млрд	2.74 млрд	2.93 млрд	2.64 млрд	2.3 млрд	2.52 млрд	2.85 млрд	2.49 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Eli Lilly and Company

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	16 млрд	5.33 млрд	13.6 млрд	-	1.67 млрд	-	-	1.17 млрд	-	-	1.73 млрд	-	5.5 млрд	-	2.52 млрд	-	5.1 млрд	-	1.7 млрд	-	4.68 млрд	2.88 млрд	382 млн	-	2.87 млрд	1.36 млрд	311 млн	-	4.08 млрд	1.95 млрд	436 млн	-	3.87 млрд	1.99 млрд	340 млн	-	2.84 млрд	1.18 млрд	-219 млн	-	1.97 млрд	864 млн	-84.8 млн	-	3.02 млрд	1.33 млрд	272 млн	-	4.01 млрд	2.02 млрд	379 млн	-	3.7 млрд	2.16 млрд	852 млн	-	5.29 млрд	3.22 млрд	1.18 млрд	4.63 млрд	2.87 млрд	958 млн	2.32 млрд	1.01 млрд
Износ и амортизация	1.04 млрд	509 млн	1.41 млрд	-	463 млн	-	-	401 млн	-	-	362 млн	-	1.15 млрд	-	436 млн	-	1.1 млрд	-	350 млн	-	956 млн	598 млн	274 млн	-	892 млн	604 млн	356 млн	-	1.26 млрд	848 млн	423 млн	-	1.16 млрд	782 млн	387 млн	-	1.15 млрд	759 млн	386 млн	-	1.08 млрд	726 млн	358 млн	-	1.04 млрд	697 млн	349 млн	-	1.09 млрд	745 млн	382 млн	-	1.12 млрд	748 млн	386 млн	-	1.05 млрд	696 млн	341 млн	990 млн	-645 млн	-299 млн	922 млн	612 млн
Кредиторская задолженность	6.11 млрд	5.03 млрд	4.26 млрд	4.08 млрд	3.44 млрд	2.89 млрд	2.92 млрд	2.47 млрд	2.44 млрд	2.47 млрд	2.02 млрд	1.93 млрд	1.68 млрд	-	1.43 млрд	1.67 млрд	1.57 млрд	1.6 млрд	1.64 млрд	1.61 млрд	1.61 млрд	1.61 млрд	1.61 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.21 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.35 млрд	1.35 млрд	1.35 млрд	1.35 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.34 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.12 млрд	1.19 млрд	1.19 млрд	1.19 млрд	1.19 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.13 млрд	1.03 млрд	950 млн	964 млн	888 млн	919 млн
Дебиторская задолженность	20.1 млрд	18.4 млрд	16.1 млрд	14.2 млрд	12 млрд	10.3 млрд	11 млрд	7.89 млрд	8.17 млрд	7.52 млрд	7.53 млрд	6.9 млрд	6.72 млрд	-	6.32 млрд	6.67 млрд	5.91 млрд	5.83 млрд	5.59 млрд	5.88 млрд	5.88 млрд	5.88 млрд	5.88 млрд	4.55 млрд	4.55 млрд	4.55 млрд	4.55 млрд	4.59 млрд	4.59 млрд	4.59 млрд	4.59 млрд	3.98 млрд	4.55 млрд	4.55 млрд	4.55 млрд	4.03 млрд	4.03 млрд	4.03 млрд	4.03 млрд	3.51 млрд	3.51 млрд	3.51 млрд	3.51 млрд	3.23 млрд	3.23 млрд	3.23 млрд	3.23 млрд	3.43 млрд	3.43 млрд	3.43 млрд	3.43 млрд	3.34 млрд	3.34 млрд	3.34 млрд	3.34 млрд	3.6 млрд	3.6 млрд	3.6 млрд	3.6 млрд	3.34 млрд	3.07 млрд	3.19 млрд	3.02 млрд	2.84 млрд
Общие запасы	16.8 млрд	14.5 млрд	12.2 млрд	11 млрд	9.31 млрд	7.46 млрд	6.48 млрд	6.1 млрд	4.9 млрд	4.8 млрд	4.54 млрд	4.31 млрд	3.83 млрд	-	3.89 млрд	3.89 млрд	3.91 млрд	3.82 млрд	3.66 млрд	3.98 млрд	3.98 млрд	3.98 млрд	3.98 млрд	3.19 млрд	3.19 млрд	3.19 млрд	3.19 млрд	3.1 млрд	3.1 млрд	3.1 млрд	3.1 млрд	3.4 млрд	4.46 млрд	4.46 млрд	4.46 млрд	3.56 млрд	3.56 млрд	3.56 млрд	3.56 млрд	3.45 млрд	3.45 млрд	3.45 млрд	3.45 млрд	2.74 млрд	2.74 млрд	2.74 млрд	2.74 млрд	2.93 млрд	2.93 млрд	2.93 млрд	2.93 млрд	2.64 млрд	2.64 млрд	2.64 млрд	2.64 млрд	2.3 млрд	2.3 млрд	2.3 млрд	2.3 млрд	2.68 млрд	2.17 млрд	2.47 млрд	3.13 млрд	3 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Eli Lilly and Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Repare Therapeutics RPTX	-	-	$ 112 млн	Канада
Sesen Bio SESN	-	7.29 %	$ 127 млн	США
Windtree Therapeutics WINT	-	-	$ 26.8 млн	США
Trean Insurance Group TIG	-	-	$ 316 млн	США
SQZ Biotechnologies Company SQZ	-	57.95 %	$ 12.8 млн	США
MEI Pharma MEIP	-	10.43 %	$ 20.5 млн	США
Palatin Technologies PTN	-	-	$ 13 млн	США
ММЦБ GEMA	-	-	-	Россия
Lyra Therapeutics LYRA	-	-	$ 24.9 млн	США
Промомед PRMD	-	-	-	Россия
Brickell Biotech BBI	-	-5.38 %	$ 6.06 млн	США
Applied Therapeutics APLT	-	-	$ 8.42 млн	США
ESSA Pharma EPIX	-	-	$ 8.86 млн	Канада
Generation Bio Co. GBIO	-	-	$ 344 млн	США
Clearside Biomedical CLSD	-	-	$ 25.3 млн	США
Merus N.V. MRUS	-	-	$ 5.78 млрд	Нидерланды
RAPT Therapeutics RAPT	-	-	$ 2.36 млрд	США
Exicure XCUR	$ 1.09	3.81 %	$ 6.86 млн	США
Cellectis S.A. CLLS	$ 0.95	-3.3 %	$ 95.3 млн	Франция
AbCellera Biologics ABCL	$ 12.03	1.78 %	$ 3.59 млрд	Канада
Arrowhead Pharmaceuticals ARWR	$ 58.93	1.57 %	$ 7.88 млрд	США
BioMarin Pharmaceutical BMRN	$ 55.62	-0.59 %	$ 10.7 млрд	США
Celldex Therapeutics CLDX	$ 29.48	0.79 %	$ 1.96 млрд	США
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN	$ 3.75	2.18 %	$ 45.8 млн	Израиль
Jaguar Health JAGX	$ 2.36	15.44 %	$ 5.5 млн	США
Protalix BioTherapeutics PLX	$ 2.49	-2.35 %	$ 196 млн	Израиль
uniQure N.V. QURE	$ 21.65	-3.5 %	$ 1.24 млрд	Нидерланды
Stoke Therapeutics STOK	$ 25.41	1.48 %	$ 1.5 млрд	США
Xencor XNCR	$ 29.2	15.95 %	$ 2.17 млрд	США
Annexon ANNX	$ 3.71	-1.2 %	$ 575 млн	США
Can-Fite BioPharma Ltd. CANF	$ 1.71	-4.21 %	$ 2.82 млн	Израиль
Incyte Corporation INCY	$ 113.3	-2.08 %	$ 22.1 млрд	США
Mesoblast Limited MESO	$ 12.43	1.22 %	$ 15 млрд	Австралия
MeiraGTx Holdings plc MGTX	$ 9.2	-0.16 %	$ 740 млн	США
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX	$ 516.39	-1.44 %	$ 132 млрд	США
Burford Capital Limited BUR	$ 3.24	-3.72 %	$ 710 млн	Великобритания
Catalyst Biosciences CBIO	$ 12.77	-0.39 %	$ 1.14 млрд	США
Amphastar Pharmaceuticals AMPH	$ 25.47	1.29 %	$ 1.19 млрд	США
Anika Therapeutics ANIK	$ 21.19	-1.07 %	$ 304 млн	США
Editas Medicine EDIT	$ 2.4	0.05 %	$ 213 млн	США
Evogene Ltd. EVGN	$ 0.37	0.44 %	$ 2.91 млн	Израиль
EyePoint Pharmaceuticals EYPT	$ 0.36	-10.09 %	$ 26.4 тыс.	США
Fortress Biotech FBIO	$ 1.87	-3.11 %	$ 52.2 млн	США
Fennec Pharmaceuticals FENC	$ 10.12	0.4 %	$ 289 млн	США
Foghorn Therapeutics FHTX	$ 2.04	2.0 %	$ 128 млн	США
Dr. Reddy's Laboratories Limited RDY	$ 13.76	4.13 %	$ 11.5 млрд	Индия

Eli Lilly and Company Движение денежных средств 2025-2006 | LLY

Краткий обзор движения денежных средств компании Eli Lilly and Company

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Eli Lilly and Company

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей