Moderna Движение денежных средств 2025-2011 | MRNA

Краткий обзор движения денежных средств компании Moderna

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$1,9 млрд), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.

Операционный поток был положительным только в 2 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,12x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Денежная рентабельность продаж опустилась до -96,3% против 73,7% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Что показывают денежные потоки

Денежные потоки компании Moderna остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам Moderna

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-1.87 млрд	-3 млрд	-3.12 млрд	4.98 млрд	13.6 млрд	2.03 млрд	-459 млн	-331 млн	-331 млн	66.7 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	211 млн	185 млн	617 млн	348 млн	232 млн	31 млн	31 млн	24.9 млн	20.5 млн	15.1 млн	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	317 млн	405 млн	520 млн	487 млн	302 млн	18.4 млн	7.09 млн	31.2 млн	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	184 млн	358 млн	892 млн	1.38 млрд	3.18 млрд	1.39 млрд	5.03 млн	11.7 млн	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	153 млн	117 млн	202 млн	949 млн	1.44 млрд	46.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Moderna

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-1.16 млрд	-630 млн	-	-	-1.04 млрд	-	-	-	-989 млн	-	-	-	-1.22 млрд	-	3.32 млрд	-	2.76 млрд	-	10.3 млрд	-	2.97 млрд	-	763 млн	-130 млн	-106 млн	-	-360 млн	-253 млн	-144 млн	-	-240 млн	-160 млн	-111 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	56 млн	56 млн	51 млн	56 млн	38 млн	-	51 млн	40 млн	35 млн	-	246 млн	90 млн	78 млн	-	113 млн	76 млн	79 млн	-	70 млн	69 млн	15 млн	-	8 млн	8 млн	7 млн	-	7.3 млн	7.5 млн	7.32 млн	-	6.5 млн	5.9 млн	5.15 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	167 млн	161 млн	267 млн	175 млн	226 млн	405 млн	373 млн	279 млн	183 млн	520 млн	494 млн	310 млн	389 млн	487 млн	330 млн	-	199 млн	302 млн	87 млн	77 млн	8 млн	18 млн	18 млн	18 млн	18 млн	7.09 млн	7.09 млн	7.09 млн	7.09 млн	31.2 млн	31.2 млн	31.2 млн	31.2 млн	20.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	17 млн	71 млн	1.05 млрд	36 млн	78 млн	358 млн	1.56 млрд	163 млн	137 млн	892 млн	1.87 млрд	232 млн	1.11 млрд	1.38 млрд	2.7 млрд	-	3.17 млрд	3.18 млрд	3.14 млрд	2.02 млрд	3.21 млрд	1.39 млрд	1.39 млрд	1.39 млрд	1.39 млрд	5.37 млн	5.37 млн	5.37 млн	5.03 млн	11.7 млн	11.7 млн	11.7 млн	11.7 млн	11.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	280 млн	146 млн	332 млн	240 млн	128 млн	117 млн	412 млн	399 млн	295 млн	202 млн	487 млн	715 млн	732 млн	949 млн	2.08 млрд	-	1.94 млрд	1.44 млрд	965 млн	643 млн	494 млн	47 млн	47 млн	47 млн	47 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Moderna, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Repare Therapeutics RPTX	-	-	$ 112 млн	Канада
Sesen Bio SESN	-	7.29 %	$ 127 млн	США
Windtree Therapeutics WINT	-	-	$ 26.8 млн	США
Trean Insurance Group TIG	-	-	$ 316 млн	США
SQZ Biotechnologies Company SQZ	-	57.95 %	$ 12.8 млн	США
MEI Pharma MEIP	-	10.43 %	$ 20.5 млн	США
Palatin Technologies PTN	-	-	$ 13 млн	США
ММЦБ GEMA	-	-	-	Россия
Lyra Therapeutics LYRA	-	-	$ 24.9 млн	США
Промомед PRMD	-	-	-	Россия
Brickell Biotech BBI	-	-5.38 %	$ 6.06 млн	США
Applied Therapeutics APLT	-	-	$ 8.42 млн	США
ESSA Pharma EPIX	-	-	$ 8.86 млн	Канада
Generation Bio Co. GBIO	-	-	$ 344 млн	США
Clearside Biomedical CLSD	-	-	$ 25.3 млн	США
Merus N.V. MRUS	-	-	$ 5.78 млрд	Нидерланды
RAPT Therapeutics RAPT	-	-	$ 2.36 млрд	США
Exicure XCUR	$ 1.12	0.88 %	$ 7.05 млн	США
Cellectis S.A. CLLS	$ 1.04	1.36 %	$ 104 млн	Франция
AbCellera Biologics ABCL	$ 11.8	2.51 %	$ 3.52 млрд	Канада
Arrowhead Pharmaceuticals ARWR	$ 55.9	0.22 %	$ 7.48 млрд	США
BioMarin Pharmaceutical BMRN	$ 54.68	1.65 %	$ 10.5 млрд	США
Celldex Therapeutics CLDX	$ 27.53	3.93 %	$ 1.83 млрд	США
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN	$ 3.63	0.64 %	$ 44.3 млн	Израиль
Jaguar Health JAGX	$ 3.53	9.81 %	$ 8.23 млн	США
Protalix BioTherapeutics PLX	$ 2.62	3.05 %	$ 206 млн	Израиль
uniQure N.V. QURE	$ 21.78	7.39 %	$ 1.25 млрд	Нидерланды
Stoke Therapeutics STOK	$ 24.17	5.8 %	$ 1.43 млрд	США
Xencor XNCR	$ 22.85	2.61 %	$ 1.7 млрд	США
Annexon ANNX	$ 3.41	1.09 %	$ 529 млн	США
Can-Fite BioPharma Ltd. CANF	$ 1.76	0.54 %	$ 2.9 млн	Израиль
Incyte Corporation INCY	$ 113.07	0.03 %	$ 22.1 млрд	США
Mesoblast Limited MESO	$ 13.28	1.16 %	$ 16 млрд	Австралия
MeiraGTx Holdings plc MGTX	$ 9.28	5.1 %	$ 746 млн	США
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX	$ 499.74	0.08 %	$ 128 млрд	США
Ascendis Pharma A/S ASND	$ 225.25	0.42 %	$ 13.7 млрд	Дания
Axon Enterprise AXON	$ 390.29	2.15 %	$ 30.5 млрд	США
AbbVie ABBV	$ 285.42	0.71 %	$ 505 млрд	США
Black Diamond Therapeutics BDTX	$ 1.72	2.35 %	$ 97.8 млн	США
Altimmune ALT	$ 2.2	2.16 %	$ 194 млн	США
Arbutus Biopharma Corporation ABUS	$ 4.22	2.39 %	$ 809 млн	Канада
Oncternal Therapeutics ONCT	-	-24.12 %	$ 1.56 млн	США
Catalyst Biosciences CBIO	$ 11.84	0.87 %	$ 1.06 млрд	США
Seagen SGEN	-	-	$ 42.2 млрд	США
Codexis CDXS	$ 1.24	5.43 %	$ 108 млн	США
Cullinan Management CGEM	$ 12.93	2.64 %	$ 779 млн	США

Moderna Движение денежных средств 2025-2011 | MRNA

Краткий обзор движения денежных средств компании Moderna

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Moderna

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей