Merck & Co. Движение денежных средств 2025-2006 | MRK

Краткий обзор движения денежных средств компании Merck & Co.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2019–2025.

Денежный поток основной деятельности прибавил +22,6%, достигнув $16,5 млрд. Средний темп 3,4% остаётся рабочим.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

За пять периодов операционный поток составил около 1,39x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Денежная рентабельность продаж опустилась до 25,3% против 28,7% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $5 млрд. Это поглотило ресурс, равный примерно 7,7% выручки.

Общая картина

Движение денежных средств компании Merck & Co. даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам Merck & Co.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	16.5 млрд	21.5 млрд	13 млрд	19.1 млрд	-	-	13.4 млрд	10.9 млрд	6.45 млрд	10.4 млрд	12.4 млрд	7.86 млрд	11.7 млрд	10 млрд	12.4 млрд	10.8 млрд	3.39 млрд	6.57 млрд	7 млрд	-
Износ и амортизация	3.04 млрд	2.1 млрд	1.83 млрд	1.82 млрд	1.58 млрд	1.67 млрд	3.65 млрд	4.52 млрд	4.64 млрд	5.44 млрд	6.38 млрд	6.69 млрд	6.99 млрд	6.98 млрд	7.43 млрд	7.38 млрд	2.58 млрд	1.63 млрд	1.99 млрд	-
Кредиторская задолженность	4.4 млрд	4.08 млрд	3.92 млрд	4.26 млрд	4.61 млрд	4.59 млрд	3.74 млрд	3.32 млрд	3.1 млрд	2.81 млрд	2.53 млрд	2.62 млрд	2.27 млрд	1.75 млрд	2.46 млрд	2.31 млрд	2.24 млрд	618 млн	-	-
Дебиторская задолженность	11.8 млрд	10.3 млрд	10.3 млрд	9.45 млрд	9.23 млрд	7.85 млрд	6.78 млрд	7.07 млрд	6.87 млрд	7.02 млрд	6.48 млрд	6.63 млрд	7.18 млрд	7.67 млрд	8.26 млрд	7.34 млрд	6.6 млрд	2.91 млрд	-	-
Общие запасы	6.66 млрд	6.11 млрд	6.36 млрд	5.91 млрд	5.95 млрд	6.31 млрд	5.98 млрд	5.44 млрд	5.1 млрд	4.87 млрд	4.7 млрд	5.57 млрд	6.23 млрд	6.54 млрд	6.25 млрд	5.87 млрд	8.05 млрд	2.09 млрд	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Merck & Co.

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	9.29 млрд	3.92 млрд	-	-	2.5 млрд	-	-	3.09 млрд	-	-	1.34 млрд	-	-	-	4.76 млрд	-	-	-	1.79 млрд	-	-	-	707 млн	-	8.65 млрд	4.42 млрд	1.34 млрд	-	7.33 млрд	4.54 млрд	1.16 млрд	-	2.43 млрд	3.6 млрд	286 млн	-	6.74 млрд	3.77 млрд	2.17 млрд	-	8.29 млрд	4.98 млрд	2.28 млрд	-	9.02 млрд	4.68 млрд	2.36 млрд	-	8.63 млрд	4.68 млрд	2.34 млрд	-	8.21 млрд	5.07 млрд	2.15 млрд	-	9.15 млрд	4.57 млрд	1.72 млрд	7.28 млрд	4.69 млрд	1.37 млрд	2.62 млрд	1.58 млрд
Износ и амортизация	1.18 млрд	581 млн	-	-	502 млн	-	-	511 млн	-	-	448 млн	-	1.39 млрд	-	421 млн	-	1.15 млрд	-	378 млн	-	1.21 млрд	808 млн	821 млн	-	2.72 млрд	1.87 млрд	898 млн	-	3.52 млрд	2.43 млрд	1.14 млрд	-	3.51 млрд	2.36 млрд	1.19 млрд	-	4.29 млрд	3.11 млрд	1.56 млрд	-	4.82 млрд	3.24 млрд	1.64 млрд	-	5.12 млрд	3.51 млрд	1.75 млрд	-	5.03 млрд	3.33 млрд	1.67 млрд	-	5.32 млрд	3.59 млрд	1.79 млрд	-	5.57 млрд	3.66 млрд	1.83 млрд	5.52 млрд	3.64 млрд	1.69 млрд	929 млн	582 млн
Кредиторская задолженность	3.83 млрд	3.86 млрд	4.15 млрд	3.89 млрд	3.78 млрд	3.59 млрд	3.52 млрд	3.51 млрд	3.51 млрд	3.44 млрд	3.68 млрд	4.26 млрд	3.37 млрд	-	3.72 млрд	4.61 млрд	3.37 млрд	3.9 млрд	4.03 млрд	4.33 млрд	4.33 млрд	4.33 млрд	4.59 млрд	3.74 млрд	3.74 млрд	3.74 млрд	3.74 млрд	3.32 млрд	3.32 млрд	3.32 млрд	3.32 млрд	3.1 млрд	3.1 млрд	3.1 млрд	3.1 млрд	2.81 млрд	2.81 млрд	2.81 млрд	2.81 млрд	2.53 млрд	2.53 млрд	2.53 млрд	2.53 млрд	2.62 млрд	2.62 млрд	2.62 млрд	2.62 млрд	2.27 млрд	2.27 млрд	2.27 млрд	2.27 млрд	1.75 млрд	1.75 млрд	1.75 млрд	1.75 млрд	2.02 млрд	2.02 млрд	2.02 млрд	2.46 млрд	2.24 млрд	2.17 млрд	2.07 млрд	1.71 млрд	1.76 млрд
Дебиторская задолженность	12.6 млрд	12.2 млрд	12.1 млрд	11.8 млрд	10.8 млрд	11.4 млрд	11.6 млрд	11.4 млрд	10.4 млрд	11 млрд	10.4 млрд	9.45 млрд	9.48 млрд	-	9.83 млрд	9.23 млрд	8.57 млрд	7.84 млрд	8.24 млрд	6.8 млрд	6.8 млрд	6.8 млрд	7.85 млрд	6.78 млрд	6.78 млрд	6.78 млрд	6.78 млрд	7.07 млрд	7.07 млрд	7.07 млрд	7.07 млрд	6.87 млрд	6.87 млрд	6.87 млрд	6.87 млрд	7.02 млрд	7.02 млрд	7.02 млрд	7.02 млрд	6.48 млрд	6.48 млрд	6.48 млрд	6.48 млрд	6.63 млрд	6.63 млрд	6.63 млрд	6.63 млрд	7.18 млрд	7.18 млрд	7.18 млрд	7.18 млрд	7.67 млрд	7.67 млрд	7.67 млрд	7.67 млрд	8.26 млрд	8.26 млрд	8.26 млрд	7.96 млрд	7.3 млрд	6.28 млрд	7.5 млрд	3.13 млрд	3.16 млрд
Общие запасы	6.21 млрд	6.48 млрд	6.44 млрд	6.6 млрд	6.2 млрд	6.24 млрд	6.47 млрд	6.51 млрд	6.13 млрд	5.93 млрд	5.86 млрд	5.91 млрд	5.61 млрд	-	5.77 млрд	5.95 млрд	5.6 млрд	5.5 млрд	6.4 млрд	5.55 млрд	5.55 млрд	5.55 млрд	6.31 млрд	5.98 млрд	5.98 млрд	5.98 млрд	5.98 млрд	5.44 млрд	5.44 млрд	5.44 млрд	5.44 млрд	5.1 млрд	5.1 млрд	5.1 млрд	5.1 млрд	4.87 млрд	4.87 млрд	4.87 млрд	4.87 млрд	4.7 млрд	4.7 млрд	4.7 млрд	4.7 млрд	5.57 млрд	5.57 млрд	5.57 млрд	5.57 млрд	6.23 млрд	6.23 млрд	6.23 млрд	6.23 млрд	6.54 млрд	6.54 млрд	6.54 млрд	6.54 млрд	6.25 млрд	6.25 млрд	6.25 млрд	6.25 млрд	6.26 млрд	6.24 млрд	6.83 млрд	3.46 млрд	3.48 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Merck & Co., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Celsion Corporation CLSN	-	-6.63 %	$ 13.9 млн	США
FSD Pharma HUGE	-	5743.5 %	$ 69.7 млн	Канада
Qilian International Holding Group Limited QLI	-	-6.08 %	$ 184 млн	Китай
Happiness Biotech Group Limited HAPP	-	1.35 %	$ 17.8 млн	Китай
Synthetic Biologics SYN	-	1.32 %	$ 16.2 млн	США
Dynavax Technologies Corporation DVAX	-	-	$ 2.02 млрд	США
BioXcel Therapeutics BTAI	$ 1.19	5.31 %	$ 14.5 млн	США
Burford Capital Limited BUR	$ 4.37	0.23 %	$ 958 млн	Великобритания
I-Mab IMAB	-	-	$ 866 млн	Китай
BeyondSpring BYSI	$ 0.84	34.27 %	$ 34.5 млн	США
Corner Growth Acquisition Corp. COOL	-	-0.89 %	$ 114 млн	США
AgeX Therapeutics AGE	-	-10.17 %	$ 12.2 тыс.	США
Genfit SA GNFT	-	2.54 %	$ 160 млрд	Франция
Biophytis SA BPTS	-	-13.47 %	$ 169 млн	Франция
Cerus Corporation CERS	$ 2.98	4.93 %	$ 568 млн	США
Compugen Ltd. CGEN	$ 2.41	4.17 %	$ 225 млн	Израиль
CureVac N.V. CVAC	-	-	$ 867 млн	Германия
Athira Pharma ATHA	-	-	$ 269 млн	США
BiondVax Pharmaceuticals Ltd. BVXV	-	0.74 %	$ 768 млн	Израиль
Abcam plc ABCM	-	-	$ 4.9 млрд	Великобритания
Galera Therapeutics GRTX	-	-32.59 %	$ 7.61 млн	США
Midatech Pharma plc MTP	-	-18.52 %	$ 27.3 млн	Великобритания
Hepion Pharmaceuticals HEPA	-	-18.79 %	$ 39.3 тыс.	США
ARCA biopharma ABIO	-	1052.0 %	$ 415 млн	США
MorphoSys AG MOR	-	2.43 %	$ 254 млн	Германия
Champions Oncology CSBR	$ 5.1	2.63 %	$ 70.5 млн	США
Affimed N.V. AFMD	-	-34.95 %	$ 21.5 млн	Германия
AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd. ANPC	-	-1.58 %	$ 28.1 млн	Китай
Celyad Oncology SA CYAD	-	-	$ 12.5 млн	Бельгия
Adial Pharmaceuticals ADIL	$ 3.98	1.86 %	$ 2.66 млн	США
Generation Bio Co. GBIO	-	-	$ 344 млн	США
Akero Therapeutics AKRO	-	-	$ 3.67 млрд	США
AnaptysBio ANAB	$ 58.47	4.37 %	$ 1.68 млрд	США
Anika Therapeutics ANIK	$ 21.5	1.56 %	$ 308 млн	США
Cyclacel Pharmaceuticals CYCCP	-	-4.36 %	$ 27 млн	США
Gracell Biotechnologies GRCL	-	-	$ 3.37 млрд	Китай
Aurinia Pharmaceuticals AUPH	$ 15.47	1.91 %	$ 2.08 млрд	Канада
GlycoMimetics GLYC	-	9357.83 %	$ 1.01 млрд	США
Aeterna Zentaris AEZS	-	5.93 %	$ 314 млн	Канада
AVROBIO AVRO	-	1083.1 %	$ 745 млн	США
BeiGene, Ltd. BGNE	-	0.49 %	$ 251 млрд	Каймановы острова
Bicycle Therapeutics plc BCYC	$ 3.9	0.24 %	$ 270 млн	Великобритания
Beam Therapeutics BEAM	$ 26.75	0.91 %	$ 2.65 млрд	США
AIkido Pharma AIKI	-	1.93 %	$ 17.4 млн	США
Aeglea BioTherapeutics AGLE	-	-	$ 1.01 млрд	США
BioMarin Pharmaceutical BMRN	$ 67.36	0.99 %	$ 12.9 млрд	США
Aptose Biosciences APTO	-	-45.71 %	$ 1.2 млн	Канада

Merck & Co. Движение денежных средств 2025-2006 | MRK

Краткий обзор движения денежных средств компании Merck & Co.

Общая картина

Движение денежных средств по годам Merck & Co.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы