Carpenter Technology Corporation CRS
$ 519.66
3.17%
Facebook
X
VK
Telegram
Carpenter Technology Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | CRS
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Carpenter Technology Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2025 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 34,35x (медиана 37,52x), EV/EBITDA 6,59x (медиана 10,22x), P/S 4,49x (медиана 1,1x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 2,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 19,9%, ROA 10,8%, ROCE 27,7%. Текущая отдача от ресурсов выглядит убедительно и даёт рынку основания назначать компании повышенную оценку.
PEG равен 0,43x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 72,2 дн после 74,3 дн.
Вывод по мультипликаторам
По совокупности коэффициентов компания Carpenter Technology Corporation оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Carpenter Technology Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
34.4 | 37.5 | 49.8 | -31.6 | -6.0 | 966.3 | 10.5 | 13.9 | 40.6 | 167.1 | 34.2 | 22.1 | 19.0 | 18.0 | 35.7 |
P/S |
4.5 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 |
EPS |
7.5 | 3.8 | 1.1 | -1.0 | -4.8 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.6 |
EV (Enterprise Value) |
14.2 млрд | 8.46 млрд | 4.42 млрд | 3 млрд | 2.66 млрд | 3.04 млрд | 3.4 млрд | 4.08 млрд | 3.52 млрд | 3.5 млрд | 3.52 млрд | 4.37 млрд | 4.09 млрд | 3.49 млрд | 3.26 млрд |
EBITDA per Share |
13.2 | 9.21 | 5.41 | 2.21 | -2.6 | 3.12 | 7.64 | 6.43 | 4.64 | 4.19 | 5 | 6.08 | 6.37 | 6.49 | 3.76 |
EV/EBITDA |
-21.2 | 6.6 | 7.7 | 10.2 | 11.2 | 12.0 | 9.7 | 10.6 | 9.3 | 7.8 | 15.4 | ||||
PEG |
-1.56 | -0.88 | -0.94 | 0.43 | 0.17 | -673.08 | 1.54 | 0.05 | 0.12 | -2.12 | -0.62 | -2.25 | 2.42 | 0.31 | 0.01 |
P/B |
6.8 | 4.3 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 3.3 |
P/CF |
29.3 | 25.5 | 191.0 | 258.8 | 5.5 | 6.3 | 7.6 | 35.3 | 62.0 | 11.7 | 17.9 | -26.8 | -22.8 | -188.4 | -164.5 |
ROE % |
19.93 | 11.45 | 4.04 | -3.69 | -16.49 | 0.10 | 10.99 | 12.69 | 3.92 | 1.02 | 4.43 | 8.83 | 11.21 | 10.89 | 9.15 |
ROA % |
10.78 | 5.67 | 1.85 | -1.67 | -7.73 | 0.05 | 5.24 | 6.27 | 1.63 | 0.40 | 2.02 | 4.34 | 5.07 | 4.61 | 3.56 |
ROCE % |
27.65 | 19.84 | 9.53 | -1.87 | -17.86 | 1.75 | 15.88 | 7.08 | 4.04 | 3.29 | 5.44 | 8.07 | 9.45 | 10.70 | 6.23 |
Current Ratio |
2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 2.9 |
DSO |
72.2 | 72.3 | 65.4 | 68.7 | 74.3 | 56.6 | 58.5 | 64.0 | 59.0 | 51.0 | 49.8 | 57.0 | 55.0 | 63.7 | 56.5 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | 141.7 | 166.5 | 147.3 | 125.4 | 143.9 | 130.9 | 143.1 | 84.1 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | 44.1 | 48.5 | 37.4 | 32.4 | 57.2 | 50.2 | 52.6 | 43.6 |
Операционный цикл |
72.2 | 72.3 | 65.4 | 68.7 | 74.3 | 56.6 | 58.5 | 205.7 | 225.5 | 198.4 | 175.3 | 200.9 | 185.8 | 206.8 | 140.6 |
Финансовый цикл |
72.2 | 72.3 | 65.4 | 68.7 | 74.3 | 56.6 | 58.5 | 161.6 | 177.0 | 161.0 | 142.9 | 143.7 | 135.7 | 154.2 | 97.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Carpenter Technology Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.79 | 2.1 | 2.45 | - | 1.9 | 1.68 | 1.69 | - | 0.12 | 0.86 | 0.89 | - | 0.38 | 0.13 | -0.14 | -0.02 | -0.16 | -0.61 | -0.31 | -0.91 | -0.84 | -1.76 | -0.98 | -1.76 | -0.98 | 0.8 | 0.85 | 0.8 | 0.85 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 1.93 | 0.49 | 1.93 | 0.49 | 0.15 | -0.13 | 0.15 | -0.13 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.55 | 0.65 | 0.55 | 0.65 | 0.62 | 0.74 | 0.62 | 0.74 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
EBITDA per Share |
4.46 | 3.82 | 3.78 | - | 3.45 | 3.05 | 2.94 | - | 2.21 | 2.08 | 2.08 | - | 1.48 | 1.13 | 0.83 | 1.98 | 0.71 | 0.03 | 0.28 | 0.3 | -0.17 | -1.25 | -0.37 | -1.25 | -0.37 | 1.78 | 1.89 | 1.78 | 1.89 | 1.8 | 1.57 | 1.8 | 1.57 | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.49 | 0.96 | 0.64 | 0.96 | 0.65 | 1.07 | 1.1 | 1.07 | 1.1 | 1.41 | 0.98 | 1.41 | 0.98 | 1.4 | 1.55 | 1.4 | 1.55 | 1.48 | 1.65 | 1.48 | 1.65 | 1.41 | 1.41 | 1.83 | 1.4 |
ROE % |
23.82 | 22.42 | 22.02 | 15.36 | 15.78 | 10.84 | 8.84 | 6.39 | 7.79 | 8.77 | 6.34 | 1.34 | 1.30 | -0.66 | -3.34 | -3.89 | -7.01 | -9.42 | -13.58 | -16.03 | -19.23 | -19.62 | -10.83 | -4.73 | 4.06 | 10.65 | 10.59 | 10.13 | 10.07 | 8.94 | 13.47 | 13.26 | 18.59 | 18.43 | 12.16 | 9.70 | 2.65 | 0.14 | 0.46 | 1.71 | 1.94 | 3.17 | 3.87 | 4.08 | 5.75 | 7.11 | 7.62 | 9.29 | 9.02 | 9.64 | 10.28 | 11.06 | 11.79 | 12.68 | 12.98 | 12.82 | 12.92 | 12.47 | 3.21 | 3.08 | 3.11 |
ROA % |
13.24 | 12.28 | 11.80 | 7.97 | 8.17 | 5.53 | 4.35 | 2.98 | 3.58 | 3.98 | 2.83 | 0.57 | 0.55 | -0.28 | -1.51 | -1.77 | -3.24 | -4.37 | -6.14 | -7.14 | -8.29 | -8.38 | -4.46 | -1.72 | 2.13 | 5.19 | 5.18 | 4.99 | 4.95 | 4.40 | 6.40 | 6.17 | 8.18 | 7.95 | 5.07 | 4.04 | 1.10 | 0.06 | 0.21 | 0.74 | 0.89 | 1.42 | 1.80 | 1.94 | 2.79 | 3.48 | 3.71 | 4.45 | 4.23 | 4.43 | 4.68 | 5.01 | 5.24 | 5.53 | 5.51 | 5.28 | 5.20 | 4.91 | 1.27 | 1.18 | 1.19 |
ROCE % |
32.59 | 31.31 | 30.41 | 21.50 | 26.55 | 23.87 | 21.68 | 14.61 | 17.58 | 15.49 | 12.46 | 5.31 | 7.63 | 4.75 | 0.68 | -1.36 | -7.31 | -10.32 | -14.63 | -16.90 | -19.94 | -20.48 | -10.38 | -2.98 | 7.12 | 14.38 | 14.63 | 13.92 | 14.17 | 13.40 | 12.81 | 13.22 | 12.95 | 13.41 | 11.67 | 8.37 | 6.36 | 3.01 | 3.42 | 5.24 | 5.49 | 7.23 | 8.51 | 8.05 | 9.40 | 9.00 | 9.40 | 12.07 | 12.72 | 15.53 | 16.52 | 17.65 | 18.78 | 20.08 | 21.36 | 22.00 | 22.96 | 23.13 | 5.93 | 5.73 | 5.75 |
Current Ratio |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
DSO |
72.3 | 76.3 | 73.9 | - | 73.3 | 76.5 | 72.0 | - | 68.6 | 74.5 | 72.9 | - | 63.3 | 65.5 | 67.4 | 29.8 | 60.0 | 71.3 | 73.0 | 36.0 | 69.9 | 62.9 | 70.1 | 76.5 | 86.6 | 60.6 | - | 61.2 | 56.4 | 59.1 | 346795.6 | 55.9 | 308288.1 | 55.4 | - | 27.4 | - | 52.4 | 225524.4 | 54.1 | 61.2 | 56.3 | 58.4 | 62.5 | 61.4 | 52.3 | 54.7 | 56.5 | 50.3 | 50.1 | 57.5 | 62.0 | 57.5 | 276487.5 | 307375.6 | 161603.8 | 133088.1 | 73410.6 | 78003.5 | 78900.8 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.6 | 177.2 | 95.4 | 155.4 | 171.9 | 156.8 | 156.1 | 157.5 | 160.8 | 135.7 | 139.9 | 138.7 | 171.2 | 165.3 | 156.7 | 161.0 | 170.3 | 171.6 | 157.2 | 175.1 | 166.1 | 158.3 | 158.5 | 166.6 | 146.2 | 135.5 | 137.7 | 134.8 | 159.7 | 157.7 | 147.4 | 160.8 | 154.1 | 142.9 | 135.9 | 112.5 | 112.0 | 102.4 | 86.5 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.6 | 31.1 | 16.4 | 34.3 | 48.9 | 48.1 | 47.3 | 48.7 | 53.0 | 44.7 | 43.6 | 39.8 | 47.4 | 47.9 | 45.6 | 42.7 | 40.2 | 41.6 | 39.9 | 39.9 | 36.9 | 39.5 | 41.0 | 42.5 | 43.6 | 50.3 | 54.8 | 46.5 | 53.0 | 59.5 | 56.5 | 50.9 | 44.9 | 49.4 | 50.0 | 40.2 | 43.0 | 47.9 | 44.9 | - |
Операционный цикл |
72.3 | 76.3 | 73.9 | - | 73.3 | 76.5 | 72.0 | - | 68.6 | 74.5 | 72.9 | - | 63.3 | 65.5 | 67.4 | 29.8 | 60.0 | 71.3 | 73.0 | 36.0 | 69.9 | 222.5 | 247.2 | 171.9 | 242.0 | 232.5 | 156.8 | 217.3 | 213.9 | 220.0 | 346931.3 | 195.8 | 308426.8 | 226.6 | 165.3 | 184.1 | 161.0 | 222.7 | 225696.0 | 211.4 | 236.3 | 222.4 | 216.7 | 221.1 | 228.0 | 198.5 | 190.1 | 194.2 | 185.1 | 209.8 | 215.2 | 209.4 | 218.3 | 276641.6 | 307518.5 | 161739.7 | 133200.7 | 73522.6 | 78105.9 | 78987.3 | - |
Финансовый цикл |
72.3 | 76.3 | 73.9 | - | 73.3 | 76.5 | 72.0 | - | 68.6 | 74.5 | 72.9 | - | 63.3 | 65.5 | 67.4 | 29.8 | 60.0 | 71.3 | 73.0 | 36.0 | 69.9 | 192.8 | 216.2 | 155.5 | 207.7 | 183.6 | 108.7 | 170.0 | 165.1 | 167.0 | 346886.7 | 152.2 | 308387.0 | 179.2 | 117.4 | 138.4 | 118.3 | 182.6 | 225654.4 | 171.4 | 196.4 | 185.4 | 177.2 | 180.1 | 185.4 | 154.9 | 139.9 | 139.4 | 138.6 | 156.8 | 155.8 | 152.9 | 167.4 | 276596.7 | 307469.1 | 161689.7 | 133160.5 | 73479.6 | 78058.0 | 78942.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Carpenter Technology Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Изготовление металлоконструкций"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Haynes International
HAYN
|
- | - | $ 766 млн |  США |
 |
Уральская Кузница
URKZ
|
- | - | - |  Россия |
 |
Челябинский трубопрокатный завод
CHEP
|
- | - | - | Россия |
 |
ЧЗПСН
PRFN
|
- | - | - | Россия |
 |
Трубная металлургическая компания
TRMK
|
- | - | - | Россия |
 |
Allegheny Technologies Incorporated
ATI
|
$ 187.44 | 3.05 % | $ 26 млрд | США |
 |
SG Blocks
SGBX
|
- | - | $ 811 тыс. | США |
 |
Valmont Industries
VMI
|
$ 481.7 | 1.07 % | $ 9.54 млрд | США |
 |
Insteel Industries
IIIN
|
$ 30.65 | 0.1 % | $ 597 млн | США |
 |
Ryerson Holding Corporation
RYI
|
- | - | $ 904 млн | США |
 |
Mueller Industries
MLI
|
$ 66.41 | -0.67 % | $ 7.27 млрд | США |
 |
Highway Holdings Limited
HIHO
|
$ 0.88 | -10.21 % | $ 4.01 млн |  Китай |
 |
Ampco-Pittsburgh Corporation
AP
|
$ 8.04 | -3.37 % | $ 162 млн | США |
 |
Mayville Engineering Company
MEC
|
$ 25.67 | -0.85 % | $ 525 млн | США |
 |
Proto Labs
PRLB
|
$ 75.05 | -0.12 % | $ 1.8 млрд | США |
 |
Northwest Pipe Company
NWPX
|
$ 123.08 | -2.99 % | $ 1.2 млрд | США |