ЧЗПСН PRFN

Квартальный отчет 2025-Q4
добавлен 10.08.2026

ЧЗПСН Мультипликаторы 2025-2005 | PRFN

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании ЧЗПСН

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.

Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 7x (медиана 8,82x), EV/EBITDA 4x (медиана 6,3x), P/S 0,22x (медиана 0,21x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 20,6% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 14,3% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 16,7%, ROA 5,6%, ROCE 14,3%. Показатели рентабельности находятся на рабочем уровне. Бизнес создаёт положительную отдачу, хотя запас эффективности нельзя считать исключительным.

По PEG (7x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.

Краткосрочная ликвидность выглядит достаточной при коэффициентах 1,33x и 0,89x, хотя резерв ограничен.

Структура долга выглядит устойчиво: 0,32x к капиталу и 19,43x покрытия процентов.

Денежный цикл ускорился на 44,2 дн, достигнув 3 дн. Меньше средств связано в операционном процессе.

Итоговая оценка

Фундаментальная эффективность компании ЧЗПСН выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.

Мультипликаторы по годам ЧЗПСН

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Цена/Прибыль, P/E	7	8	18.41	8.82	8.9	65.65	29.65	49.41	379.36	52.44	38.93	26.16	23.73	94.3	92.4	-50.49	324.4	41.83	26.43	58.13	61.88
Цена/Выручка, P/S	0.22	0.21	0.4	0.19	0.16	0.24	0.26	0.32	0.7	0.64	0.17	0.07	0.09	0.4	0.4	0.51	0.56	0.45	0.4	0.71	0.83
Цена/Балансовая стоимость, P/B	1	1	2.33	0.98	0.97	0.12	0.12	0.1	0.3	0.35	0.53	1.01	1.23	4.89	4.93	5.21	4.72	4.38	4.9	6.01	6.7
Цена/Прибыль/Рост, PEG	7	-	0.55	0.62	0.01	-1.26	0.32	0.31	-4.29	0.11	-0.51	0.06	4.03	36.46	-0.6	0.07	-3.72	-1.14	-	-	-
Объём операционного денежного потока на акцию	-0.24	1.98	-0.08	0.24	1.09	0.14	-0.31	0.13	-0.17	0.13	-0.27	0.29	-	0.29	0.14	0.07	-0.52	0.25	0.36	0.02	0.03
Объем свободного денежного потока на акцию	-0.29	2	-0.19	0.04	0.86	0.1	-0.36	0.13	-0.17	0.13	-0.27	0.29	-	0.29	0.14	0.07	-0.52	0.17	0.36	0.01	0.01
Количество денежных средств на акцию	0.83	1.61	0.09	0.08	0.02	0.03	0.06	0.05	0.04	-0.06	0.03	0.17	0.04	0.16	0.15	0.13	0.13	0.17	0.09	0.03	0.0
Текущая ликвидность	-	-	1.33	1.17	1.11	1.34	1.23	1.14	0.98	1.07	0.68	0.63	0.68	0.66	0.77	0.73	0.78	1.07	0.92	1.12	1.29
Быстрая ликвидность	-	-	0.89	1.05	0.82	0.87	0.72	0.59	0.51	0.54	0.25	0.21	0.19	0.28	0.28	0.3	0.34	0.54	0.4	0.39	0.39
Ликвидность денежных средств	-	-	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.02	0.0	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.19	0.09	0.04	0.0
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	-	-	0.27	-	16.49	56.14	19.6	-	61.48	58.33	-	21.98	-	47.64	40.41	-	-	36.89	23.17	44.77	46.28
Дней на продажу запасов, DIO	-	-	29.96	10.26	24.35	67.57	63.43	74.5	61.91	59.08	125.16	95.81	114.35	79.45	122.73	132.45	147.43	78.68	77.58	157.04	164.52
Дней на оплату поставщикам, DPO	-	-	27.28	45.88	34.25	28.75	35.9	19.08	22.26	51.76	179.84	226.28	-	132.87	-	-	-	85.8	51.07	40.44	51.52
Операционный цикл	-	-	30.24	10.26	40.84	123.71	83.03	74.5	123.4	117.4	125.16	117.79	114.35	127.09	163.14	132.45	147.43	115.57	100.75	201.81	210.81
Цикл конверсии наличности	-	-	2.95	-35.62	6.59	94.96	47.14	55.43	101.14	65.64	-54.68	-108.5	114.35	-5.78	163.14	132.45	147.43	29.77	49.68	161.37	159.28
Валовая рентабельность	-	-	0.06	0.06	0.07	0.1	0.1	0.03	0.05	0.01	0.17	0.11	0.1	0.12	0.13	0.16	0.16	0.09	0.1	0.12	0.12
Операционная маржа	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.07
Маржа прибыли до налогообложения	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.0	0.01	0.01	0.0	0.02	0.01	0.01	0.0	0.01	0.0	-0.01	0.0	0.02	0.02	0.02	0.02
Чистая рентабельность продаж	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.0	0.01	0.01	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.01	0.01	0.01	0.01
Эффективная налоговая ставка	-	-	0.21	0.26	0.24	-0.03	-0.32	0.27	0.44	0.26	0.36	0.58	0.11	0.21	-0.15	0.14	-0.27	0.42	0.33	0.28	0.38
Рентабельность активов, ROA	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.0	0.02	0.03	0.02	0.02
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.17	0.18	0.13	0.11	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	0.04	0.05	0.05	0.05	-0.1	0.01	0.1	0.19	0.1	0.11
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.14	0.16	0.15	0.09	0.19	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.07	0.39	0.2	0.31	0.16	0.15	0.13	0.21	0.54	0.3	0.21
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	1.0	1.0	0.79	0.74	0.76	1.03	1.32	0.73	0.56	0.74	0.64	0.42	0.89	0.79	1.15	0.86	1.27	0.58	0.67	0.72	0.62
Операционная прибыль после вычета расходов	1.17	0.83	0.83	1.26	0.57	0.12	0.16	0.19	0.13	0.31	0.19	0.22	0.22	0.15	0.13	-0.28	0.03	0.4	0.41	0.22	0.32
Операционная прибыль на единицу выручки	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.07
Долговая нагрузка	0.67	0.66	0.2	0.18	0.29	0.13	0.1	0.07	0.09	0.07	0.21	0.24	0.29	0.29	0.37	0.43	0.43	0.42	0.48	0.6	0.62
Задолженность/Капитал	-	0.32	0.46	0.44	0.76	0.16	0.12	0.08	0.1	0.09	0.77	2.08	2.59	2.3	3.61	4.29	4.14	2.43	2.76	3.9	3.8
Долгосрочная задолженность/Капитализация	-	0.24	0.19	0.22	0.24	0.06	0.04	0.01	0.0	0.0	-	0.05	0.26	0.27	0.55	0.64	0.67	0.54	0.19	0.53	0.61
Общая задолженность/Капитализация	-	0.24	0.32	0.3	0.43	0.14	0.11	0.08	0.09	0.08	0.44	0.68	0.72	0.7	0.78	0.81	0.81	0.71	0.73	0.8	0.79
Покрытие процентов	19.43	8.5	5.33	2.81	2.85	1.05	1.43	1.24	1.15	1.44	1.21	1.29	1.41	1.38	0.9	0.89	1.23	2.15	1.93	1.34	1.11
Денежный поток/Долг	-	2.17	-0.07	0.25	0.74	0.07	-0.2	0.12	-0.14	0.12	-0.32	0.55	-	0.55	0.18	0.08	-0.55	0.43	0.6	0.03	0.05
Множитель собственного капитала компании	3.0	2.96	2.27	2.47	2.62	1.26	1.19	1.14	1.16	1.18	3.69	8.7	9.01	7.81	9.65	10.01	9.57	5.81	5.76	6.48	6.12
Оборот дебиторской задолженности	-	-	1328.2	-	22.13	6.5	18.62	-	5.94	6.26	-	16.61	-	7.66	9.03	-	-	9.89	15.75	8.15	7.89
Оборот кредиторской задолженности	-	-	13.38	7.96	10.66	12.7	10.17	19.13	16.4	7.05	2.03	1.61	-	2.75	-	-	-	4.25	7.15	9.03	7.08
Оборот запасов	-	-	12.18	35.57	14.99	5.4	5.75	4.9	5.9	6.18	2.92	3.81	3.19	4.59	2.97	2.76	2.48	4.64	4.71	2.32	2.22
Оборот основных средств	-	-	6.44	4.87	5.16	3.5	3.04	2.44	2.97	4.48	1.5	8.15	9.15	6.7	3.21	3.97	2.12	6.22	10.63	7.86	6.79
Оборот активов	1.76	2.37	2.55	2.12	2.33	0.41	0.37	0.28	0.37	0.47	0.85	1.58	1.45	1.58	1.29	1.02	0.89	1.69	2.15	1.3	1.32
Операционный денежный поток/Выручка	-0.01	0.1	-0.01	0.02	0.09	0.02	-0.06	0.03	-0.03	0.02	-0.08	0.08	-	0.1	0.05	0.03	-0.27	0.11	0.13	0.01	0.02
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	2.02	0.95	2.41	0.18	0.79	0.74	1.14	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1.01	0.66	1	0.33	0.25
Покрытие денежными потоками	-	2.17	-0.07	0.25	0.74	0.07	-0.2	0.12	-0.14	0.12	-0.32	0.55	-	0.55	0.18	0.08	-0.55	0.43	0.6	0.03	0.05
Покрытие краткосрочных обязательств	-	-	-0.14	0.69	1.25	0.13	-0.34	0.14	-0.14	0.12	-0.33	0.57	-	0.65	0.27	0.14	-1.06	0.82	0.65	0.05	0.08
Покрытие капитальных затрат	-0.99	20.49	-0.71	1.22	4.88	3.79	-7.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-185.9	2.96	-	1.49	1.34
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	-0.99	20.49	-0.71	1.22	4.88	3.79	-7.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-185.9	2.96	-	1.49	1.34
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	-8.18	2.22	-30.37	48.35	2.17	15.05	-4.16	10.12	-21.96	34.87	-2.12	0.88	-	3.86	7.71	15.44	-2.06	6.39	2.96	145.54	145.73
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	-16.48	2.11	-73.12	8.82	1.72	11.08	-4.75	10.12	-21.96	34.87	-2.12	0.88	-	3.86	7.71	15.44	-2.07	4.23	2.96	47.79	36.69
Цена/Денежный поток, P/CF	-16.48	2.11	-73.12	8.82	1.72	11.08	-4.75	10.12	-21.96	34.87	-2.12	0.88	-	3.86	7.71	15.44	-2.07	4.23	2.96	47.79	36.69
Множитель стоимости предприятия, EV	4	4	10.44	7.04	6.3	11.31	8.77	8.57	37.43	14.78	11.35	5.07	14.62	18.47	18.48	26.0	20.37	12.92	10.51	13.75	14.01
Цена/справедливая стоимость, P/FV	1	1	2.33	0.98	0.97	0.12	0.12	0.1	0.3	0.35	0.53	1.01	1.23	4.89	4.93	5.21	4.72	4.38	4.9	6.01	6.7

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально ЧЗПСН

	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2011-Q4
Цена/Прибыль, P/E	18.7	15.8	23.6	23.8	-17.4	-14.3	1.51	3	2.46	6.73	21.5	45.8	16.5	43.8	3.82 тыс.	7.6 тыс.	14	26.2	29.8	32.1	34.7	45.8	104	141	-353	-346	158	211	30.1	18.3	-	-	175	96.4	13.4	15.1	-297	25.6	17.6	10.8	18.2	-	-	-	-	-	-
Цена/Выручка, P/S	0.41	1.74	1.29	1.29	0.812	0.667	0.3	0.597	0.291	0.795	0.326	0.695	0.379	0.719	0.658	1.31	0.398	0.743	1.47	1.58	1.06	1.39	1.93	2.61	2.79	2.73	3.58	4.8	2.03	1.23	-	-	0.623	0.344	0.457	0.319	0.298	0.198	0.244	0.367	0.345	-	-	-	-	-	-
Цена/Балансовая стоимость, P/B	2.35	2.98	1.69	1.7	0.992	0.815	0.819	0.816	0.968	1.32	0.137	0.145	0.123	0.871	0.121	0.121	0.117	0.109	0.111	0.12	0.101	0.134	0.123	0.166	0.297	0.29	0.379	0.508	0.355	0.216	-	-	0.048	1.22	0.656	1.09	1.01	0.906	0.876	0.812	1.23	-	-	-	-	-	-
Цена/Прибыль/Рост, PEG	-	0.079	-	-0.103	-	0.13	0.015	-0.143	0.025	0.018	0.206	-0.784	0.092	0.005	-	-76.3	0.141	2.06	-	1.19	-	0.316	-	-0.584	-	2.56	-	-2.65	-	-	-	-	-	-1.1	0.308	-0.006	2.72	-0.882	-0.538	0.886	-7.64	-	-	-	-	-	-
Объём операционного денежного потока на акцию	0.151	0.151	-0.183	-0.183	0.11	0.11	0.317	0.156	1.19	0.431	-0.105	0.118	0.243	0.121	-0.1	-0.049	-0.36	-0.072	-	-	-	-0.006	-	-	-	0.038	-	-	-	0.115	-	-	-	-	-	-	-0.0	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-
Объем свободного денежного потока на акцию	0.119	0.119	-0.208	-0.208	0.059	0.059	0.223	0.109	1.08	0.372	-0.212	0.066	0.211	0.105	-0.106	-0.052	-0.404	-0.094	-0.011	-0.011	-0.011	-0.006	-	-	-	0.038	-	-	-	0.115	-	-	-	-	-	-	-0.0	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-
Количество денежных средств на акцию	0.088	0.088	0.029	0.029	0.076	0.076	0.017	0.017	0.025	0.025	0.001	0.001	0.027	0.027	0.037	0.037	0.061	0.061	0.017	0.017	0.051	0.031	0.001	0.001	0.041	0.041	0.025	0.025	0.011	0.011	-	-	0.029	0.12	0.006	0.015	0.17	0.036	0.026	0.013	0.043	-	-	-	-	-	-
Текущая ликвидность	1.33	1.33	1.2	1.2	1.17	1.17	1.27	1.27	1.11	1.11	1	1	1.34	1.34	1.46	1.46	1.23	1.23	1.26	1.26	1.14	1.14	0.993	0.993	0.981	0.981	1.01	1.01	1.07	1.07	1.66	0.948	0.68	0.657	0.629	0.641	0.633	0.712	0.725	0.69	0.678	0.651	0.593	0.626	0.655	0.727	-
Быстрая ликвидность	0.892	0.892	0.9	0.9	1.05	1.05	0.785	0.785	0.821	0.821	0.558	0.558	0.867	0.867	0.905	0.905	0.723	0.723	0.644	0.644	0.585	0.585	0.472	0.472	0.512	0.512	0.591	0.591	0.536	0.536	0.617	0.352	0.249	0.236	0.124	0.172	0.215	0.168	0.219	0.138	0.195	0.373	0.221	0.222	0.284	0.421	-
Ликвидность денежных средств	0.034	0.034	0.01	0.01	0.03	0.03	0.008	0.008	0.01	0.01	0.0	0.0	0.012	0.012	0.024	0.024	0.035	0.035	0.005	0.005	0.021	0.021	0.001	0.001	0.001	0.001	0.011	0.011	0.005	0.005	0.031	0.018	0.013	0.056	0.002	0.007	0.027	0.016	0.011	0.005	0.023	0.228	0.04	0.042	0.016	0.077	-
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	0.23	0.23	-	18.7	-	3.73	-	5.5	7.46	4.17	7.12	-	21.7	10.4	27.1	25.6	-	14.6	-	21.1	-	12.5	-	28.9	57.8	60.4	-	18	-	17.8	-	50.3	51.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дней на продажу запасов, DIO	25.3	25.3	28	28	10.1	10.1	16.9	33.9	11.1	22.3	20.6	41.2	26.1	51.9	37.2	74.2	23.6	47.1	97.9	97.9	61.6	61.6	90.8	90.8	59.5	59.5	67	67	44.1	44.1	97.8	97.8	116	107	129	107	98.1	94.8	138	212	103	47.4	62	108	68.7	58.7	-
Дней на оплату поставщикам, DPO	23	23	41.8	22.9	45.3	45.3	18.3	10.8	15.7	14.7	15.7	18.1	11.1	1.89	15.4	30.7	13.3	22.9	20	20	15.8	13.2	43.3	44.9	21.4	14.4	58	58	38.6	36.3	-	163	167	153	-	165	170	105	164	270	-	-	-	-	128	-	-
Операционный цикл	25.5	25.5	28	46.7	10.1	13.9	16.9	39.4	18.6	26.5	27.7	41.2	47.7	62.3	64.3	99.8	23.6	61.8	97.9	119	61.6	74	90.8	120	117	120	67	84.9	44.1	61.9	97.8	148	168	107	129	107	98.1	94.8	138	212	103	47.4	62	108	68.7	58.7	-
Цикл конверсии наличности	2.49	2.49	-13.8	23.8	-35.1	-31.4	-1.35	28.6	2.93	11.8	12	23.1	36.6	60.4	48.9	69	10.2	38.9	77.9	99.1	45.8	60.9	47.5	74.9	95.9	106	8.98	26.9	5.46	25.6	97.8	-14.6	1.27	-46.2	129	-58.6	-71.5	-10.5	-25.6	-58.3	103	47.4	62	108	-59.8	58.7	-
Валовая рентабельность	0.069	0.069	0.05	0.05	-0.011	-0.011	0.12	0.119	0.082	0.081	0.059	0.059	0.1	0.096	0.101	0.099	0.101	0.101	0.112	0.112	0.037	0.037	0.02	0.02	0.029	0.029	0.071	0.071	-0.031	-0.031	0.081	0.081	0.186	0.186	0.142	0.145	0.138	0.051	0.151	0.132	0.093	0.096	0.081	0.131	0.134	0.094	-
Операционная маржа	0.043	0.043	0.019	0.019	-0.045	-0.045	0.082	0.082	0.051	0.052	0.026	0.028	0.032	0.032	0.03	0.03	0.041	0.049	0.033	0.033	-0.083	-0.083	0.049	0.049	0.021	0.021	0.028	0.028	0.068	0.068	0.03	0.03	0.035	0.035	0.038	0.073	-0.015	0.032	0.07	0.031	0.002	0.037	0.004	0.048	0.051	0.032	-
Маржа прибыли до налогообложения	0.036	0.036	0.016	0.016	-0.007	-0.007	0.06	0.06	0.036	0.036	0.008	0.008	0.005	0.005	0.002	0.002	0.007	0.007	0.006	0.006	0.012	0.012	0.004	0.004	-0.001	-0.001	0.007	0.007	0.023	0.023	0.006	0.006	0.004	0.004	0.01	0.013	0.012	0.002	0.005	0.011	-0.006	0.015	0.001	0.009	0.008	0.003	-
Чистая рентабельность продаж	0.028	0.028	0.014	0.014	-0.012	-0.012	0.05	0.05	0.03	0.03	0.004	0.004	0.006	0.004	0.0	0.0	0.007	0.007	0.012	0.012	0.008	0.008	0.005	0.005	-0.002	-0.002	0.006	0.006	0.017	0.017	0.004	0.004	0.001	0.001	0.009	0.005	-0.0	0.002	0.003	0.008	0.005	0.005	0.0	0.007	0.005	0.004	-
Эффективная налоговая ставка	0.227	0.227	0.166	0.166	-0.644	-0.644	0.168	0.168	0.177	0.177	0.54	0.54	-0.242	0.204	0.975	0.975	0.016	0.016	1.15	1.15	0.371	0.371	0.232	0.232	-2.22	-2.22	0.211	0.211	0.262	0.262	0.238	0.238	0.758	0.758	0.186	0.6	1.02	0.153	0.295	0.229	1.84	0.673	0.633	0.221	0.368	-0.105	-
Рентабельность активов, ROA	0.056	0.021	0.007	0.007	-0.006	-0.006	0.061	0.03	0.037	0.019	0.001	0.001	0.001	0.002	0.0	0.0	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.001	0.001	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.002	0.002	-0.0	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.0	0.002	0.002	0.002	-
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.126	0.047	0.018	0.018	-0.014	-0.014	0.136	0.068	0.098	0.049	0.002	0.001	0.002	0.005	0.0	0.0	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.001	0.001	0.003	0.003	0.0	0.0	0.0	0.003	0.012	0.018	-0.001	0.009	0.012	0.019	0.017	0.018	0.002	0.017	0.019	0.015	-
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.145	0.059	0.02	0.02	-0.042	-0.042	0.173	0.086	0.126	0.065	0.01	0.006	0.01	0.025	0.005	0.003	0.011	0.007	0.002	0.002	-0.008	-0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.012	0.012	0.003	0.003	0.002	0.119	0.025	0.215	-0.048	0.115	0.22	0.064	0.006	0.117	0.013	0.096	0.128	0.084	-
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.773	0.773	0.834	0.834	1.64	1.64	0.832	0.832	0.823	0.823	0.46	0.46	1.24	0.796	0.025	0.025	0.984	0.984	2.15	2.15	0.629	0.629	1.23	1.23	3.22	3.22	0.789	0.789	0.738	0.738	0.762	0.762	0.242	0.242	0.814	0.4	-0.021	0.847	0.705	0.771	-0.836	0.327	0.367	0.779	0.632	1.11	-
Операционная прибыль после вычета расходов	0.821	0.821	0.853	0.853	0.158	0.158	0.728	0.733	0.71	0.695	0.313	0.292	0.146	0.161	0.058	0.058	0.176	0.149	0.174	0.174	-0.145	-0.145	0.076	0.076	-0.029	-0.029	0.254	0.254	0.337	0.337	0.191	0.191	0.107	0.107	0.276	0.182	-0.812	0.072	0.071	0.355	-2.38	0.393	0.317	0.183	0.163	0.107	-
Операционная прибыль на единицу выручки	0.043	0.043	0.019	0.019	-0.045	-0.045	0.082	0.082	0.051	0.052	0.026	0.028	0.032	0.032	0.03	0.03	0.041	0.049	0.033	0.033	-0.083	-0.083	0.049	0.049	0.021	0.021	0.028	0.028	0.068	0.068	0.03	0.03	0.035	0.035	0.038	0.073	-0.015	0.032	0.07	0.031	0.002	0.037	0.004	0.048	0.051	0.032	-
Долговая нагрузка	0.203	0.203	0.226	0.226	0.176	0.176	0.219	0.219	0.292	0.292	0.112	0.112	0.127	0.42	0.108	0.108	0.104	0.104	0.088	0.088	0.074	0.074	0.075	0.075	0.085	0.085	0.095	0.095	0.072	-	0.002	-	-	0.346	0.182	0.24	0.239	0.364	0.36	0.261	0.288	0.291	0.264	0.276	0.295	0.372	-
Задолженность/Капитал	0.461	0.461	0.587	0.587	0.436	0.435	0.49	0.49	0.764	0.764	0.141	0.141	0.16	1.21	0.129	0.129	0.124	0.124	0.101	0.101	0.084	0.084	0.085	0.085	0.099	0.099	0.112	0.112	0.085	-	0.002	-	-	3.19	1.04	2.06	2.08	3.52	3.73	2.41	2.59	2.21	1.9	2.07	2.3	3.44	-
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.193	0.193	0.209	0.21	0.215	0.216	0.211	0.211	0.236	0.236	0.043	0.043	0.061	0.327	0.058	0.058	0.04	0.04	0.025	0.025	0.012	0.012	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.001	-	-	0.005	0.013	0.119	0.05	0.215	0.124	0.077	0.259	0.155	0.044	0.166	0.266	0.34	-
Общая задолженность/Капитализация	0.315	0.315	0.37	0.37	0.304	0.303	0.329	0.329	0.433	0.433	0.123	0.123	0.138	0.548	0.114	0.114	0.11	0.11	0.092	0.092	0.077	0.077	0.078	0.078	0.09	0.09	0.101	0.101	0.079	-	0.002	-	-	0.761	0.509	0.673	0.675	0.779	0.789	0.707	0.722	0.689	0.655	0.674	0.697	0.775	-
Покрытие процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	4.56	-	1.49	-	1.06	-	1.11	-	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.54	1.32	-	-	-	-	3.09	-0.638	1.57	2.52	1.34	0.133	3.32	0.309	2.5	2.18	1.57	-
Денежный поток/Долг	0.126	0.126	-0.139	-0.139	0.117	0.117	0.29	0.143	0.807	0.287	-0.058	0.067	0.119	0.058	-0.061	-0.03	-0.227	-0.045	-	-	-	-0.005	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0	-	-	-	0.007	-	-	-	0.008	-	-
Множитель собственного капитала компании	2.27	2.27	2.6	2.6	2.47	2.47	2.24	2.24	2.62	2.62	1.26	1.26	1.26	2.88	1.2	1.2	1.19	1.19	1.15	1.15	1.14	1.13	1.13	1.13	1.16	1.16	1.19	1.19	1.18	1.18	1.17	1.17	1.24	9.24	5.71	8.57	8.7	9.69	10.4	9.25	9.01	7.6	7.2	7.49	7.81	9.23	-
Оборот дебиторской задолженности	391	391	-	4.81	-	24.1	-	16.4	12.1	21.6	12.6	-	4.15	8.65	3.32	3.52	-	6.15	-	4.26	-	7.23	-	3.11	1.56	1.49	-	5.01	-	5.07	-	1.79	1.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборот кредиторской задолженности	3.91	3.91	2.15	3.94	1.99	1.99	4.92	8.37	5.74	6.14	5.72	4.97	8.11	47.5	5.85	2.93	6.74	3.93	4.5	4.5	5.71	6.84	2.08	2	4.21	6.27	1.55	1.55	2.33	2.48	-	0.553	0.54	0.587	-	0.544	0.531	0.855	0.549	0.334	-	-	-	-	0.701	-	-
Оборот запасов	3.56	3.56	3.21	3.21	8.89	8.89	5.31	2.66	8.08	4.04	4.36	2.18	3.45	1.73	2.42	1.21	3.82	1.91	0.919	0.919	1.46	1.46	0.991	0.991	1.51	1.51	1.34	1.34	2.04	2.04	0.92	0.92	0.776	0.84	0.699	0.843	0.918	0.949	0.651	0.426	0.876	1.9	1.45	0.835	1.31	1.53	-
Оборот основных средств	1.9	1.9	1.31	1.34	1.13	1.16	2.6	1.33	2.81	1.44	2.26	1.2	2.23	1.21	1.3	0.705	2.01	1.01	0.584	0.584	0.733	0.733	0.456	0.456	0.744	0.744	0.797	0.797	1.42	1.42	0.494	0.477	0.41	2.58	0.452	2.2	2.02	3.55	2.92	1.68	2.5	2.44	2.19	1.41	1.94	2.06	-
Оборот активов	0.752	0.752	0.506	0.506	0.494	0.494	1.22	0.61	1.27	0.635	0.333	0.167	0.259	0.42	0.154	0.077	0.246	0.123	0.065	0.065	0.085	0.085	0.056	0.056	0.092	0.092	0.089	0.089	0.149	0.149	0.085	0.084	0.061	0.386	0.252	0.4	0.391	0.473	0.345	0.239	0.397	0.493	0.502	0.325	0.46	0.432	-
Операционный денежный поток/Выручка	0.034	0.034	-0.062	-0.062	0.042	0.042	0.052	0.051	0.185	0.132	-0.02	0.045	0.058	0.058	-0.042	-0.042	-0.096	-0.038	-	-	-	-0.005	-	-	-	0.028	-	-	-	0.051	-	-	-	-	-	-	-0.0	-	-	-	0.005	-	-	-	0.005	-	-
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.789	0.789	1.14	1.14	0.534	0.534	0.704	0.699	0.903	0.863	2.02	0.555	0.867	0.867	1.05	1.05	1.12	1.31	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Покрытие денежными потоками	0.126	0.126	-0.139	-0.139	0.117	0.117	0.29	0.143	0.807	0.287	-0.058	0.067	0.119	0.058	-0.061	-0.03	-0.227	-0.045	-	-	-	-0.005	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0	-	-	-	0.007	-	-	-	0.008	-	-
Покрытие краткосрочных обязательств	0.265	0.265	-0.254	-0.254	0.319	0.319	0.648	0.319	1.37	0.488	-0.086	0.099	0.214	0.107	-0.13	-0.065	-0.388	-0.077	-	-	-	-0.006	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0	-	-	-	0.008	-	-	-	0.01	-	-
Покрытие капитальных затрат	4.73	4.73	-7.31	-7.31	2.15	2.15	3.37	3.32	10.3	7.31	-0.977	2.25	7.54	7.54	-18.5	-18.5	-8.12	-3.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	4.73	4.73	-7.31	-7.31	2.15	2.15	3.37	3.32	10.3	7.31	-0.977	2.25	7.54	7.54	-18.5	-18.5	-8.12	-3.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	49.5	64.9	-18.2	-18.3	36.3	29.8	8.2	16.7	1.74	6.99	-8.26	27.9	7.5	14.2	-14.7	-29.2	-3.69	-14.8	-127	-137	-117	-296	-	-	-	98.6	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-1.19 тыс.	-	-	-	72.7	-	-	-	-	-	-
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	39.1	51.2	-20.7	-20.8	19.4	15.9	5.77	11.7	1.57	6.04	-16.7	15.5	6.51	12.3	-15.5	-30.8	-4.14	-19.4	-	-	-	-296	-	-	-	98.6	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-1.19 тыс.	-	-	-	72.7	-	-	-	-	-	-
Цена/Денежный поток, P/CF	39.1	51.2	-20.7	-20.8	19.4	15.9	5.77	11.7	1.57	6.04	-16.7	15.5	6.51	12.3	-15.5	-30.8	-4.14	-19.4	-	-	-	-296	-	-	-	98.6	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-1.19 тыс.	-	-	-	72.7	-	-	-	-	-	-
Множитель стоимости предприятия, EV	10.7	38.6	46.8	46.9	-50	-43.6	11.5	11.5	10.2	19.5	25.1	46.8	27.2	39.7	44.6	85.3	11.4	19.5	81.2	84.5	-28	-32.9	44.2	53.3	94	92.5	120	152	32.6	15.6	-0.234	-0.607	12.2	22.9	13.8	24.6	24.2	41.4	38.5	42.2	83.4	7.76	34.9	26.6	19.5	29.6	-
Цена/справедливая стоимость, P/FV	2.27	2.98	1.69	1.7	0.992	0.815	0.819	0.816	0.968	1.32	0.137	0.145	0.123	0.871	0.121	0.121	0.117	0.109	0.111	0.12	0.101	0.134	0.123	0.166	0.297	0.29	0.379	0.508	0.355	0.216	-	-	0.048	1.22	0.656	1.09	1.01	0.906	0.876	0.812	1.23	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ЧЗПСН, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Изготовление металлоконструкций"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Уральская Кузница URKZ	-	-	-	Россия
Ampco-Pittsburgh Corporation AP	$ 7.78	0.12 %	$ 157 млн	США
Allegheny Technologies Incorporated ATI	$ 187.96	0.04 %	$ 26.1 млрд	США
Haynes International HAYN	-	-	$ 766 млн	США
ЧКПЗ CHKZ	-	-	-	Россия
Carpenter Technology Corporation CRS	$ 418.93	0.02 %	$ 20.9 млрд	США
Highway Holdings Limited HIHO	$ 0.9	0.66 %	$ 4.1 млн	Китай
Insteel Industries IIIN	$ 29.78	0.2 %	$ 580 млн	США
Mueller Industries MLI	$ 59.89	0.53 %	$ 6.56 млрд	США
Northwest Pipe Company NWPX	$ 100.38	0.97 %	$ 981 млн	США
Proto Labs PRLB	$ 78.72	2.8 %	$ 1.88 млрд	США
Valmont Industries VMI	$ 474.77	1.35 %	$ 9.4 млрд	США
ЕВРАЗ EVRZ	-	-	-	Россия
Челябинский трубопрокатный завод CHEP	-	-	-	Россия
Трубная металлургическая компания TRMK	-	-	-	Россия
Mayville Engineering Company MEC	$ 18.21	1.06 %	$ 373 млн	США
Ryerson Holding Corporation RYI	-	-	$ 904 млн	США
SG Blocks SGBX	-	-	$ 811 тыс.	США

ЧЗПСН Мультипликаторы 2025-2005 | PRFN

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании ЧЗПСН

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам ЧЗПСН

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV