Facebook
X
VK
TelegramCovanta Holding Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | CVA
Краткий обзор мультипликаторов компании Covanta Holding Corporation
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2012–2019.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 202,26x (медиана 27,45x), EV/EBITDA 14,38x (медиана 13,66x), P/S 1,08x (медиана 1,13x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 23,8%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 0,5%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 2,7%, ROA 0,3%, ROCE 2,7%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 56,8 дн до -288,9 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании Covanta Holding Corporation выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Covanta Holding Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 202.3 | 13.5 | 37.3 | -509.6 | 27.4 | -1328.6 | -330.1 | 22.1 | 9.1 |
P/S |
- | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
EV/EBITDA |
- | 14.4 | 12.2 | 14.5 | 13.7 | 12.2 | 11.2 | 9.9 | 10.7 | 8.9 |
PEG |
- | -1.98 | 0.01 | 4.75 | 4.8 | -0.63 | -4.67 | 8.45 | -0.81 | 1.42 |
P/B |
- | 5.4 | 4.2 | 5.0 | 4.3 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 1.8 |
P/CF |
- | 29.7 | 64.3 | -62.5 | -26.5 | -14.7 | 21.3 | 18.0 | 11.7 | 8.5 |
ROE % |
- | 2.66 | 31.21 | 13.35 | -0.85 | 10.62 | -0.26 | -0.77 | 10.81 | 20.13 |
ROA % |
- | 0.27 | 3.96 | 1.28 | -0.09 | 1.60 | -0.05 | -0.16 | 2.52 | 4.99 |
ROCE % |
- | 2.74 | 4.38 | 3.03 | 3.34 | 3.91 | 5.64 | 6.79 | 5.66 | 6.37 |
DSO |
- | 51.1 | 66.0 | 71.0 | 72.0 | 74.8 | 67.3 | 62.9 | 60.8 | 61.9 |
DPO |
- | 9.6 | 21.0 | 43.4 | 30.4 | 29.1 | 11.8 | 8.8 | 15.5 | 8.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Covanta Holding Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Канада