Charah Solutions CHRA

Квартальный отчет 2023-Q1
добавлен 16.05.2026

Charah Solutions Мультипликаторы 2022-2011 | CHRA

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Charah Solutions

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2018 и 2022 годом.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: EV/EBITDA 11,99x (медиана 5,9x), P/S 0,11x (медиана 0,18x), P/B 0,3x (медиана 0,76x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 40,7% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 83,5%, ROA -27,4%, ROCE 79,5%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.

Денежный цикл увеличился с 93,4 дн до 219,7 дн, то есть на 126,3 дн. Больше средств связано в обороте.

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы компании Charah Solutions выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.

Мультипликаторы по годам Charah Solutions

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	-0.1	-2.9	-0.2	-1.5	-18.1	-	-	-	-	-	-	-
P/S	0.1	0.2	0.1	0.3	0.8	-	-	-	-	-	-	-
EPS	-27.7	-0.1	-20.2	-1.4	-0.3	0.8	-	-	-	-	-	-
EV (Enterprise Value)	364 млн	280 млн	221 млн	363 млн	520 млн	297 млн	167 млн	-	-	-	-	-
EBITDA per Share	-20.6	7.41	-7.33	-0.42	3.31	2.51	-	-	-	-	-	-
EV/EBITDA	-5.3	12.0	-10.1	-29.1	5.9	5.0	-	-	-	-	-	-
PEG	-0.0	-	0.05	0.0	0.12	-	-	-	-	-	-	-
P/B	-0.2	0.3	0.3	1.2	1.7	-	-	-	-	-	-	-
P/CF	-0.1	-1.7	1.0	0.9	-11.8	-	-	-	-	-	-	-
ROE %	83.45	-28.31	-280.63	-80.14	-9.61	38.38	-	-	-	-	-	-
ROA %	-27.42	-1.69	-19.88	-11.82	-1.94	4.85	-	-	-	-	-	-
ROCE %	79.55	32.48	-198.78	-12.40	13.22	11.45	-	-	-	-	-	-
Current Ratio	0.9	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	-	-	-	-	-	-
DSO	253.2	187.3	40.7	49.2	97.0	51.0	-	-	-	-	-	-
DIO	6.9	8.3	18.0	33.2	7.8	0.9	-	-	-	-	-	-
DPO	40.5	31.6	28.9	34.6	11.4	8.2	-	-	-	-	-	-
Операционный цикл	260.1	195.7	58.7	82.4	104.8	51.9	-	-	-	-	-	-
Финансовый цикл	219.7	164.1	29.9	47.8	93.4	43.7	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Charah Solutions

	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	-2.04	-	-0.43	-0.34	-0.43	-0.02	-0.12	-0.21	-0.12	-1.21	-0.17	-0.15	-0.48	-0.6	-0.11	-0.61	-0.1	0.15	-0.6	0.13	0.03	-0.07	0.04	0.45	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA per Share	0.82	-	-0.11	-	-0.08	0.2	0.22	0.11	0.2	-1.01	0.19	0.19	0.08	-0.14	0.06	-0.48	0.26	0.36	0.37	0.83	0.55	-	0.42	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE %	136.09	130.90	137.31	54.31	-212.60	-49.45	-237.85	-243.57	-213.75	-242.74	-94.86	-85.67	-100.39	-66.83	-27.90	-43.28	-15.31	-11.30	-19.50	2.84	22.29	-3.37	2.21	22.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA %	-11.77	-9.87	-9.49	-6.38	-5.11	-1.74	-15.02	-15.67	-15.34	-18.51	-10.64	-10.38	-13.48	-10.54	-4.53	-7.45	-2.68	-1.90	-3.30	0.78	2.88	-0.43	0.28	2.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROCE %	59.19	58.27	90.75	53.94	-66.78	49.96	-134.41	-144.83	-134.30	-151.19	-7.43	-10.38	-40.35	-33.76	-14.21	-20.72	17.38	20.92	27.07	40.65	56.69	17.56	6.73	27.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Current Ratio	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.1	1.1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DSO	59.6	-	53.4	56.0	69.1	45.6	48.0	60.4	75.4	78.5	47.4	46.5	23.3	60.9	43.6	42.1	34.8	30.4	32.7	27.8	31.7	25.5	36.2	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIO	7.2	-	7.0	6.1	7.2	-	7.1	10.3	12.5	-	8.1	8.1	7.9	-	16.1	17.4	15.5	-	13.0	12.9	9.2	-	1.6	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPO	48.6	-	41.2	44.3	40.5	-	26.7	26.4	30.2	-	17.0	13.6	10.8	-	25.0	18.3	13.8	-	12.7	13.6	13.4	-	14.5	12.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Операционный цикл	66.8	-	-	62.1	76.3	45.6	55.1	70.7	87.9	64.8	77.2	92.8	66.5	46.3	85.2	49.1	43.6	27.3	44.6	42.6	40.9	25.5	37.8	30.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый цикл	18.2	-	-	17.8	35.8	45.6	28.4	44.3	57.7	64.8	51.2	62.5	33.9	46.3	63.5	30.2	28.1	27.3	30.4	28.9	27.4	25.5	23.3	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Charah Solutions, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Управление отходами"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Avalon Holdings Corporation AWX	$ 2.85	3.08 %	$ 11.1 млн	США
Nuverra Environmental Solutions, Inc. NES	-	-5.67 %	$ 21.6 млн	США
Clean Harbors CLH	$ 290.08	0.86 %	$ 15.5 млрд	США
GFL Environmental GFL	$ 42.37	-7.66 %	$ 15.7 млрд	-
Aqua Metals AQMS	$ 1.44	-4.0 %	$ 2.15 млн	США
Newater Technology, Inc. NEWA	-	-	$ 45.1 млн	Китай
US Ecology, Inc. ECOL	-	-	$ 1.5 млрд	США
Covanta Holding Corporation CVA	-	0.10 %	$ 2.69 млрд	США
Code Chain New Continent Limited CCNC	-	6.35 %	$ 7.7 млн	Китай
JanOne JAN	-	4.21 %	$ 8.93 млн	США
Montrose Environmental Group MEG	-	-	$ 732 млн	США
Perma-Fix Environmental Services PESI	$ 15.49	-0.67 %	$ 286 млн	США
Quest Resource Holding Corporation QRHC	$ 1.14	-0.87 %	$ 23.9 млн	США
Republic Services RSG	$ 247.63	0.34 %	$ 77.2 млрд	США
Waste Connections WCN	$ 191.12	0.58 %	$ 49.2 млрд	Канада
Heritage-Crystal Clean, Inc HCCI	-	-	$ 1.07 млрд	США
Sharps Compliance Corp. SMED	-	-0.12 %	$ 167 млн	США
Stericycle SRCL	-	-	$ 5.73 млрд	США
Casella Waste Systems CWST	$ 92.98	-6.1 %	$ 5.9 млрд	США
Waste Management WM	$ 237.41	0.34 %	$ 95.6 млрд	США

Charah Solutions Мультипликаторы 2022-2011 | CHRA

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Charah Solutions

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы по годам Charah Solutions

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей