Facebook
X
VK
Telegram
CYREN Ltd. Балансовые показатели 2021-2008 | CYRN
Краткий обзор структуры баланса компании CYREN Ltd.
Изменения в балансе прослежены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2016–2020.
За период активы увеличились на +24% — с $47,5 млн до $58,9 млн. CAGR около 5,5% показывает устойчивое наращивание ресурсной базы.
Обязательства расширялись быстрее ресурсной базы — +197% против +24%. Это требует внимания к способности обслуживать долг.
На собственные средства приходится 20,4% баланса против 66,8% пять периодов назад. Капитальная подушка выглядит тонкой.
Отношение чистого долга к капиталу составляет 0,21x. Балансовый рычаг по этому показателю невысок.
Доля денег в балансе равна 15,8%; пять периодов назад она была 22,3%. Показатель отражает доступную финансовую подушку.
Накопленный финансовый результат равен -$248,6 млн и находится ниже нуля. Сам по себе этот факт не раскрывает причину: важны история прибыли, дивидендов и выкупа акций.
Общая картина
Запас прочности компании CYREN Ltd. ограничен: структура баланса сильно зависит от способности бизнеса генерировать денежный поток и рефинансировать обязательства.
Балансовые показатели по годам CYREN Ltd.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
5.94 млн | 2.55 млн | -2.43 млн | -7.57 млн | -24 млн | -10.6 млн | -12.2 млн | -6.16 млн | -512 тыс. | -5.14 млн | -20.9 млн | - | - | - |
Долгосрочный долг |
8.62 млн | 9.87 млн | 7.17 млн | 10 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
1.62 млн | 1.98 млн | 1.95 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
19.6 млн | 22 млн | 21.2 млн | 12.9 млн | 3.25 млн | 4.1 млн | 3.41 млн | 4.36 млн | 8.12 млн | 11 млн | 1.89 млн | 5.1 млн | - | - |
Краткосрочные обязательства |
12.7 млн | 24.9 млн | 14.9 млн | 15.2 млн | 13.9 млн | 11.7 млн | 13.7 млн | 16.1 млн | 14.5 млн | 13.4 млн | 8.82 млн | 5.13 млн | - | - |
Итого обязательств |
- | 46.9 млн | 36.1 млн | 28.2 млн | 17.1 млн | 15.8 млн | 17.1 млн | 20.4 млн | 22.6 млн | 24.4 млн | 10.7 млн | - | - | - |
Отложенный доход |
4.64 млн | 6.93 млн | 7.21 млн | 5.77 млн | 5.03 млн | 4.61 млн | 3.27 млн | 4.49 млн | 4.5 млн | 4.54 млн | 3.06 млн | 3.18 млн | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-272 млн | -249 млн | -231 млн | -213 млн | -195 млн | -179 млн | -173 млн | 1.31 млн | -161 млн | -151 млн | -152 млн | -157 млн | - | - |
Активы компании |
46.1 млн | 58.9 млн | 60.8 млн | 60 млн | 64.2 млн | 47.5 млн | 54.4 млн | 51.5 млн | 50.9 млн | 59.1 млн | 39.5 млн | 32 млн | - | - |
Денежные запасы |
4.3 млн | 9.3 млн | 11.6 млн | 17.6 млн | 24 млн | 10.6 млн | 16.4 млн | 11.1 млн | 3.76 млн | 5.14 млн | 20.9 млн | 13.4 млн | 17.3 млн | 13.7 млн |
Балансовая стоимость |
46.1 млн | 12 млн | 24.7 млн | 31.9 млн | 47.1 млн | 31.7 млн | 37.3 млн | 31.1 млн | 28.3 млн | 34.7 млн | 28.8 млн | 32 млн | - | - |
Акционерный капитал |
13.8 млн | 12 млн | 24.7 млн | 31.9 млн | 471 млн | 31.7 млн | 37.3 млн | 31.1 млн | 28.3 млн | 34.7 млн | 28.8 млн | 21.8 млн | 18.9 млн | 15.7 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально CYREN Ltd.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
- | 4.29 млн | 4.64 млн | 8.11 млн | 5.75 млн | 8.57 млн | 8.89 млн | 9.11 млн | 9.87 млн | 233 тыс. | 231 тыс. | 231 тыс. | 7.17 млн | 7.99 млн | 8.34 млн | 8.72 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | 17 млн | 18 млн | 23 млн | 19.6 млн | 19.5 млн | 19.8 млн | 20 млн | 22 млн | 32.1 млн | 32.9 млн | 33.6 млн | 21.2 млн | 23 млн | 23.3 млн | 24 млн | 12.9 млн | 12.9 млн | 2.85 млн | 12.9 млн | 3.25 млн | - | - | - | 4.1 млн | 4.83 млн | - | - | 3.41 млн | - | 3.84 млн | - | 4.36 млн | - | 6.11 млн | - | 8.12 млн | - | - | - | 11 млн | - | - | - | 1.89 млн | - | - | - | 5.1 млн | - | - |
Отложенный доход |
- | 6.58 млн | 5.64 млн | 8.11 млн | 3 млн | 7.43 млн | 6.79 млн | 4.11 млн | 6.93 млн | 9.27 млн | 9.71 млн | 5.31 млн | 7.21 млн | 9.27 млн | 9.8 млн | 5.5 млн | 5.77 млн | 5.77 млн | 7.95 млн | 5.77 млн | 5.03 млн | - | - | - | 4.61 млн | 5.05 млн | - | - | 3.27 млн | - | 3.19 млн | - | 4.49 млн | - | 4.32 млн | - | 4.5 млн | - | - | - | 4.54 млн | - | - | - | 3.06 млн | - | - | - | 3.18 млн | - | - |
Нераспределенная прибыль |
- | -297 млн | -291 млн | -278 млн | -272 млн | -264 млн | -258 млн | -253 млн | -249 млн | -244 млн | -239 млн | -234 млн | -231 млн | -226 млн | -222 млн | -218 млн | -213 млн | -213 млн | -203 млн | -213 млн | -195 млн | - | - | - | -179 млн | -176 млн | - | - | -173 млн | - | - | - | -168 млн | - | 1.31 млн | - | -161 млн | - | - | - | -151 млн | - | - | - | -152 млн | - | - | - | -157 млн | - | - |
Активы компании |
- | 34.7 млн | 41.8 млн | 58.3 млн | 46.1 млн | 65.5 млн | 61.2 млн | 63.3 млн | 58.9 млн | 64.8 млн | 69.2 млн | 69.6 млн | 60.8 млн | 60.3 млн | 63.8 млн | 64.2 млн | 60 млн | 60 млн | 59.6 млн | 60 млн | 64.2 млн | - | - | - | 47.5 млн | 51.2 млн | - | - | 54.4 млн | - | 46.5 млн | - | 51.5 млн | - | 48.1 млн | - | 50.9 млн | - | - | - | 59.1 млн | - | - | - | 39.5 млн | - | - | - | 32 млн | - | - |
Денежные запасы |
- | 13.5 млн | 8.79 млн | 17.6 млн | 4.29 млн | 17.9 млн | 13.9 млн | 16.5 млн | 9.3 млн | 12.9 млн | 16.1 млн | 15.1 млн | 11.6 млн | 9.55 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 17.6 млн | 17.6 млн | 16.6 млн | 17.6 млн | 24 млн | - | 11.8 млн | - | 10.6 млн | 12.4 млн | - | - | 16.4 млн | 18.7 млн | 7.87 млн | 8.49 млн | 11.1 млн | - | 3.1 млн | 2.33 млн | 3.76 млн | - | 4.95 млн | 4.87 млн | 5.14 млн | - | - | - | 20.9 млн | - | - | - | 13.4 млн | 17.3 млн | 13.7 млн |
Балансовая стоимость |
- | 34.7 млн | 41.8 млн | 58.3 млн | 46.1 млн | 65.5 млн | 61.2 млн | 63.3 млн | 58.9 млн | 64.8 млн | 69.2 млн | 69.6 млн | 60.8 млн | 60.3 млн | 63.8 млн | 64.2 млн | 60 млн | 60 млн | 59.6 млн | 60 млн | 64.2 млн | - | - | - | 47.5 млн | 51.2 млн | - | - | 54.4 млн | - | 46.5 млн | - | 51.5 млн | - | 48.1 млн | - | 50.9 млн | - | - | - | 59.1 млн | - | - | - | 39.5 млн | - | - | - | 32 млн | - | - |
Акционерный капитал |
- | 3.8 млн | 6.21 млн | 18.9 млн | 13.8 млн | 20.8 млн | 16.6 млн | 21.3 млн | 12 млн | 15.5 млн | 18.7 млн | 22.3 млн | 24.7 млн | 20.3 млн | 23.8 млн | 27.4 млн | 31.9 млн | 31.9 млн | 40.2 млн | 31.9 млн | 47.1 млн | - | - | - | 31.7 млн | 35.3 млн | - | - | 37.3 млн | - | 28.3 млн | - | 31.1 млн | - | 25 млн | - | 28.3 млн | - | - | - | 34.7 млн | - | - | - | 28.8 млн | - | - | - | 21.8 млн | 18.9 млн | 15.7 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет CYREN Ltd., который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Канада
Россия
Китай
Кюрасао
Израиль
Гернси
