Экспорт отчётности
Завод ДИОД (DIOD)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Завод ДИОД Движение денежных средств 2025-2007 | DIOD
Краткий обзор денежных потоков компании Завод ДИОД
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Денежный результат основной деятельности прибавил +57 699,6%, поднявшись с ₽103,8 тыс. до ₽60 млн; ежегодная динамика около 390,3% была высокой.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Операционная денежная маржа выросла с 0% до 11,5%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.
Свободный поток достиг ₽59 млн; конверсия из операционного потока равна 98,3%. Инвестиционная программа не поглощает основную часть поступлений.
На капитальные затраты приходится около 0,2% продаж, или 1,7% потока от операций. Большая часть денежной генерации сохраняется.
Свободный денежный поток покрывает дивиденды лишь с коэффициентом 1x. Выплаты используют почти весь доступный денежный ресурс.
Вывод по денежным потокам
Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Завод ДИОД: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.
Движение денежных средств по годам Завод ДИОД
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-71 млн | -248 млн | 8.42 млн | 42.3 тыс. | 88.4 тыс. | 37.2 тыс. | 64.4 тыс. | 11 тыс. | -19.1 тыс. | -141 тыс. | - | - | - | 13.5 млн | 128 млн | 163 млн | 374 млн | 303 млн | 229 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | 20.6 млн | 16.8 тыс. | 15.9 тыс. | 20.5 тыс. | 16.1 тыс. | 29.9 тыс. | 24.6 тыс. | 28.6 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | -25.9 млн | 41.3 тыс. | -544 | 31.6 тыс. | 170 млн | 11.9 тыс. | 73.4 тыс. | 30.6 тыс. | - | - | - | -13.5 млн | -128 млн | -163 млн | -374 млн | -303 млн | -109 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -35 млн | -2.78 тыс. | -10.8 млн | -1.04 млн | -2.05 млн | -15.7 млн | -30.3 тыс. | -1.96 тыс. | -596 тыс. | -253 тыс. | -942 тыс. | -1.62 млн | -6.49 млн | -17.5 млн | -22.1 млн | -34.3 млн | -2.32 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | -908 тыс. | - | - | -4.32 млн | - | 1.8 млн | -4.96 млн | -6.46 млн | -50.9 млн | -38.9 млн | -54.7 млн | -140 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | -24.5 млн | - | - | - | - | - | - | -8 млн | -9.5 млн | -2.99 млн | -1.34 млн | -199 млн | -10.4 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 млн | -8.44 млн | -3.59 млн | -7.09 млн | -16.5 млн | 51.9 млн | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 18.9 млн | -4.34 тыс. | -3.22 млн | -1 млн | -79.4 млн | -10.6 млн | -45 тыс. | -752 | -845 тыс. | 21.3 млн | -1.92 млн | 5.58 млн | 2.51 млн | 15.3 млн | 49.1 млн | 8.8 млн | -14.6 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | -16.1 млн | -7.12 тыс. | -14 млн | -2.04 млн | -106 млн | -27.1 млн | -75.3 тыс. | -2.71 тыс. | -5.76 млн | 21 млн | 730 тыс. | -17.4 млн | -23.5 млн | -63.1 млн | -29.7 млн | -227 млн | -167 млн |
Погашение долга |
- | - | 11.9 млн | - | -4 млн | -2.84 млн | -52.1 млн | 30.5 млн | 29.7 тыс. | -39.7 тыс. | 54.6 млн | -61.4 млн | 39.8 млн | 119 млн | 249 млн | 89.3 млн | -10.6 млн | 350 млн | 26.6 млн |
Выплаченные дивиденды |
103 млн | 73 млн | -72.6 млн | -70 тыс. | -54 млн | -38.8 млн | -38.7 млн | -33.3 млн | -36.1 тыс. | -20 | -10.8 млн | -24.3 млн | -11.2 млн | -22.6 млн | -54 млн | -10.2 млн | -24.4 млн | -13.3 млн | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | -4 тыс. | 23 млн | 213 тыс. | - | -97 тыс. | -129 | -9.12 тыс. | -175 тыс. | -204 тыс. | -238 тыс. | -443 тыс. | 5.02 млн | 6.59 млн | 119 тыс. | -603 тыс. | -57 тыс. |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -60.7 млн | -74 тыс. | -51 млн | -41.4 млн | -90.8 млн | -2.92 млн | -6.61 тыс. | -48.8 тыс. | 43.6 млн | -85.9 млн | 28.4 млн | 95.6 млн | 200 млн | 85.7 млн | -34.9 млн | 336 млн | 26.5 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | -1 | 104 млн | 89.2 млн | -79 тыс. | -97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | -73.7 млн | 19.3 тыс. | 38.7 млн | 45.8 млн | -26.4 млн | 22.7 млн | -2.99 тыс. | -133 тыс. | 142 млн | -12.3 млн | -3.23 млн | 62 тыс. | -20.7 млн | -443 тыс. | 9.85 млн | 5.48 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
10 млн | 21 млн | 34.1 млн | 108 тыс. | 88.6 млн | 49.8 млн | 4.02 млн | 30.4 млн | 7.7 тыс. | 10.7 тыс. | 144 млн | 1.8 млн | 14.1 млн | 17.3 млн | 17.3 млн | 38 млн | 38.5 млн | 28.6 млн | 23.1 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 108 млн | 88.6 тыс. | 49.8 млн | 4.02 млн | 30.4 млн | 7.7 млн | 10.7 тыс. | 144 тыс. | 1.8 млн | 14.1 млн | 17.3 млн | 17.3 млн | 38 млн | 38.5 млн | 28.6 млн | 23.1 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
60 млн | 65 млн | 3.08 млн | 100 тыс. | 104 тыс. | 89.3 тыс. | 170 млн | 52.8 тыс. | 78.9 тыс. | -81.7 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 млн |
Капитальные расходы |
1 млн | 32 млн | -35 млн | -2.78 тыс. | -10.8 млн | -1.04 млн | -2.05 млн | -15.7 млн | -30.3 тыс. | -1.96 тыс. | -596 тыс. | -253 тыс. | -942 тыс. | -1.62 млн | -6.49 млн | -17.5 млн | -22.1 млн | -34.3 млн | -2.32 млн |
Свободный денежный поток |
59 млн | 33 млн | -32 млн | 97.6 тыс. | -10.7 млн | -950 тыс. | 168 млн | -15.6 млн | 48.6 тыс. | -83.6 тыс. | 104 млн | 52.3 млн | -33.3 млн | -1.62 млн | -6.49 млн | -17.5 млн | -22.1 млн | -34.3 млн | 138 млн |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Завод ДИОД
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q2 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2011-Q4 | 2011-Q2 | 2010-Q4 | 2010-Q2 | 2009-Q4 | 2009-Q2 | 2008-Q4 | 2008-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-74 млн | 3 млн | -218 млн | -30 млн | 4.21 млн | 26.8 тыс. | 15.6 млн | 28.5 млн | 62.2 млн | 29.2 млн | 8.04 млн | 7.55 млн | 56.8 млн | -9.35 млн | -18.7 млрд | -53.3 тыс. | 34.2 тыс. | -34.2 тыс. | -107 тыс. | - | - | - | - | - | - | 128 млн | - | 163 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | - | 10.3 млн | 6.4 тыс. | 10.4 млн | 6.89 млн | 9.01 млн | 10.5 млн | - | 1.92 млн | 16.2 млн | 8.29 млн | - | 9.33 тыс. | 15.3 тыс. | 17.9 тыс. | 10.7 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | -13 млн | 5.46 тыс. | 60.7 млн | 15.4 млн | 16.5 млн | 19 млн | 22.5 млн | 39.3 млн | 84.8 млн | 69.5 млн | 18.7 млрд | 144 тыс. | -71 тыс. | -24.9 тыс. | 55.5 тыс. | - | - | - | - | - | - | -128 млн | - | -163 млн | - | - | - | - | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -17.5 млн | -1.93 тыс. | -850 тыс. | -5.53 млн | -5.29 млн | -1.04 млн | - | 4.51 млн | -6.56 млн | -3.02 млн | -7.83 млн | -24.5 тыс. | -5.82 тыс. | - | -1.96 тыс. | -298 тыс. | -298 тыс. | -126 тыс. | -126 тыс. | -471 тыс. | -471 тыс. | -3.24 млн | -3.24 млн | -8.75 млн | -8.75 млн | -5.52 млн | -11 млн | -8.57 млн | -17.1 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.16 млн | -2.16 млн | - | - | 898 тыс. | 898 тыс. | -6.46 млн | - | -50.9 млн | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -24.5 млн | -6.13 млн | -6.13 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.75 млн | -4.75 млн | -1.5 млн | -1.5 млн | -335 тыс. | -670 тыс. | -49.8 млн | -99.6 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 898 тыс. | 898 тыс. | -3.59 млн | - | -7.09 млн | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | 9.47 млн | -1.6 тыс. | -6.8 млн | -353 тыс. | -5.8 млн | -1.16 млн | 163 тыс. | -16.6 млн | -62.8 млн | -9.87 млн | 34.2 млн | -45.4 тыс. | 364 | -764 | 12 | -422 тыс. | -422 тыс. | 10.6 млн | 10.6 млн | -960 тыс. | -960 тыс. | 93.1 млн | -90.6 млн | 16.6 млн | -1.25 млн | 24.5 млн | 48.9 млн | 32.6 млн | 65.1 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | -8.05 млн | -3.53 тыс. | -7.65 млн | -5.88 млн | -11.1 млн | -2.2 млн | 163 тыс. | -36.6 млн | -69.4 млн | -13.8 млн | 26.4 млн | -69.8 тыс. | -5.45 тыс. | -764 | -1.95 тыс. | -2.88 млн | -2.88 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 365 тыс. | 365 тыс. | 75 млн | -98.6 млн | -51.6 млн | -11.5 млн | 18.6 млн | 37.2 млн | -25.8 млн | -51.6 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | 5.96 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.5 тыс. | - | -21.3 тыс. | 27.3 млн | 27.3 млн | -30.7 млн | -30.7 млн | 19.9 млн | 19.9 млн | 249 млн | - | 89.3 млн | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
27 млн | - | - | - | -36.3 млн | -70 тыс. | -6 тыс. | -53.7 млн | -321 тыс. | -38.8 млн | - | -38.7 млн | -9.67 млн | -33.3 млн | -16.6 млн | -36.1 тыс. | - | -20 | - | -5.42 млн | -5.42 млн | -12.1 млн | -12.1 млн | -5.58 млн | -5.58 млн | -27 млн | -27 млн | -5.11 млн | -5.11 млн | -6.11 млн | -12.2 млн | -3.32 млн | -6.63 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | -967 | -3.03 млн | 3 млн | 1 тыс. | -1.44 млн | -1.19 млн | -20.1 млн | -22.3 млн | 6.99 млн | 43 млн | -911 | -80 | 6.29 тыс. | -33.8 тыс. | -87.5 тыс. | -87.5 тыс. | -102 тыс. | -102 тыс. | -119 тыс. | -119 тыс. | 76.6 млн | -71.6 млн | 13 млн | -6.39 млн | 24.7 млн | 49.4 млн | -22.5 млн | -45 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | -30.4 млн | -71 тыс. | -3.04 млн | -50.7 млн | -320 тыс. | -40.2 млн | -1.19 млн | -58.8 млн | -32 млн | -26.3 млн | 26.4 млн | -37 тыс. | 30.4 тыс. | 6.27 тыс. | -55.1 тыс. | 21.8 млн | 21.8 млн | -43 млн | -43 млн | 14.2 млн | 14.2 млн | 298 млн | -98.6 млн | 97.2 млн | -11.5 млн | 18.6 млн | 37.2 млн | -25.8 млн | -51.6 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | -0.5 | - | - | - | - | - | - | -80.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | -73.7 млн | -17.9 тыс. | 55.2 млн | -19.6 млн | 104 млн | - | 33.6 млн | -50.5 млн | 24.2 млн | 22.8 млн | 5.68 млн | -14.1 тыс. | 14.1 тыс. | -46.4 тыс. | 46.4 тыс. | - | -1.8 млн | - | -14.1 млн | - | -17.3 млн | -20.7 млн | -5.19 млн | -443 тыс. | -111 тыс. | 2.46 млн | 2.46 млн | 1.37 млн | 1.37 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | 34.1 млн | -17.9 тыс. | 144 млн | 88.6 млн | 108 млн | - | 33.6 млн | 4.02 млн | 54.6 млн | 30.4 млн | 7.6 млн | - | 14.1 тыс. | - | 46.4 тыс. | 144 млн | - | 1.8 млн | - | 14.1 млн | - | 17.3 млн | 4.32 млн | 38 млн | 9.5 млн | 9.62 млн | 9.62 млн | 7.15 млн | 7.15 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 108 млн | - | 88.6 млн | 108 млн | 4.02 млн | - | - | 54.6 млн | 30.4 млн | 7.6 млн | 1.93 млн | 14.1 тыс. | - | 46.4 тыс. | - | - | 1.8 млн | - | 14.1 млн | - | 17.3 млн | 38 млн | 9.5 млн | 38.5 млн | 9.62 млн | 7.15 млн | 7.15 млн | 5.78 млн | 5.78 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
25 млн | 35 млн | 22 млн | 43 млн | 1.54 млн | 38.6 тыс. | 65.9 млн | 37 млн | 69.7 млн | 58.7 млн | 30.6 млн | 45 млн | 125 млн | 51.8 млн | - | 100 тыс. | -21.6 тыс. | -41.2 тыс. | -40.4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
1 млн | - | 32 млн | - | -17.5 млн | -1.93 млн | -850 тыс. | -5.53 млн | -5.29 млн | -1.04 млн | - | 4.51 млн | -6.56 млн | -3.02 млн | -7.83 млн | -24.5 тыс. | -5.82 тыс. | - | -1.96 тыс. | -298 тыс. | -298 тыс. | -126 тыс. | -126 тыс. | -471 тыс. | -471 тыс. | -3.24 млн | -3.24 млн | -8.75 млн | -8.75 млн | -5.52 млн | -11 млн | -8.57 млн | -17.1 млн |
Свободный денежный поток |
24 млн | 35 млн | -10 млн | 43 млн | -16 млн | 36.7 тыс. | 65 млн | 31.5 млн | 64.4 млн | 57.7 млн | 30.6 млн | 49.5 млн | 119 млн | 48.8 млн | -7.83 млн | 76 тыс. | -27.4 тыс. | -41.2 тыс. | -42.4 тыс. | 51.8 млн | 51.8 млн | 26.2 млн | 26.2 млн | -16.6 млн | -16.6 млн | -3.24 млн | -3.24 млн | -8.75 млн | -8.75 млн | -5.52 млн | -11 млн | -8.57 млн | -17.1 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Завод ДИОД, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Великобритания
Швейцария
Канада
Израиль
