Экспорт отчётности
Trevena (TRVN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Trevena Движение денежных средств 2023-2011 | TRVN
Краткий обзор денежной генерации компании Trevena
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2019–2023.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$33 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Итоговая оценка
Денежный профиль компании Trevena выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Trevena
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-33 млн | -51.5 млн | -50.2 млн | -21.4 млн | -23.7 млн | -25.4 млн | -71.3 млн | -91.6 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
334 тыс. | 382 тыс. | 428 тыс. | 477 тыс. | 562 тыс. | 645 тыс. | 490 тыс. | 246 тыс. | 208 тыс. | 239 тыс. | 707 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.3 млн | 2.37 млн | 4.55 млн | 1.69 млн | 1.05 млн | 1.42 млн | 1.42 млн | 8.75 млн | 6.75 млн | 4.34 млн | 545 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | 71 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | 906 тыс. | 2.35 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Trevena
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-21.1 млн | -16.6 млн | -9.42 млн | - | -27 млн | -18.1 млн | -10.9 млн | - | -40.8 млн | -30.2 млн | -18.3 млн | - | -37.6 млн | -25.7 млн | -14 млн | - | -14.3 млн | -11.5 млн | -6.22 млн | - | -16.9 млн | -10.7 млн | -7.68 млн | - | -19.7 млн | -15.7 млн | -10.4 млн | - | -59.4 млн | -47.7 млн | -29.5 млн | - | -63.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
272 тыс. | 177 тыс. | 88 тыс. | - | 249 тыс. | 165 тыс. | 82 тыс. | - | 300 тыс. | 210 тыс. | 105 тыс. | - | 322 тыс. | 214 тыс. | 108 тыс. | - | 368 тыс. | 257 тыс. | 128 тыс. | - | 431 тыс. | 297 тыс. | 149 тыс. | - | 496 тыс. | 340 тыс. | 171 тыс. | - | 345 тыс. | 158 тыс. | 79 тыс. | - | 180 тыс. | 119 тыс. | 57.5 тыс. | - | 155 тыс. | 104 тыс. | 52.5 тыс. | - | 185 тыс. | 142 тыс. | 106 тыс. | - | 547 тыс. | 375 тыс. | 193 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
918 тыс. | 1.13 млн | 2.33 млн | 2.3 млн | 1.54 млн | 2.53 млн | 1.66 млн | 2.37 млн | 1.42 млн | 2.72 млн | 2.41 млн | 4.55 млн | 2.97 млн | 2.37 млн | 2.22 млн | 1.69 млн | 714 тыс. | 1.24 млн | 698 тыс. | 1.05 млн | 3.08 млн | 403 тыс. | 358 тыс. | 1.42 млн | 836 тыс. | 592 тыс. | 1.39 млн | 1.42 млн | 1.78 млн | 2.29 млн | 4.71 млн | 8.75 млн | 6.9 млн | 4.93 млн | 3.98 млн | 6.75 млн | 2.36 млн | 4.06 млн | 3.15 млн | 4.34 млн | 3.89 млн | 3.47 млн | 3.08 млн | 545 тыс. | 545 тыс. | 545 тыс. | 545 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | 179 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | 103 тыс. | 137 тыс. | 296 тыс. | 71 тыс. | 71 тыс. | 71 тыс. | 71 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | 900 тыс. | 901 тыс. | 906 тыс. | 906 тыс. | 785 тыс. | 2.99 млн | 2.74 млн | 2.35 млн | 1.31 млн | 1.04 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Trevena, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Великобритания
США
Швейцария
Канада
Дания
