CASI Pharmaceuticals Движение денежных средств 2022-2009 | CASI

Краткий обзор качества денежных потоков компании CASI Pharmaceuticals

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2018 и 2022 годом.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$21,1 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.

Что показывают денежные потоки

Денежный профиль компании CASI Pharmaceuticals выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам CASI Pharmaceuticals

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	-21.1 млн	-26.8 млн	-25.9 млн	-23.2 млн	-28.6 млн	-6.4 млн	-6.02 млн	-	-	-	-2.21 млн	-4.27 млн	-4.96 млн	-
Износ и амортизация	1.2 млн	500 тыс.	600 тыс.	603 тыс.	366 тыс.	118 тыс.	66.5 тыс.	68.4 тыс.	48.2 тыс.	17.4 тыс.	20.5 тыс.	38.1 тыс.	70.4 тыс.	-
Кредиторская задолженность	3.29 млн	2.22 млн	3.26 млн	5.11 млн	968 тыс.	2.09 млн	1.06 млн	884 тыс.	755 тыс.	402 тыс.	505 тыс.	453 тыс.	1.35 млн	-
Дебиторская задолженность	13 млн	9.8 млн	4.64 млн	1.29 млн	-	-	-	-	23.7 тыс.	-	669 тыс.	1.93 млн	2.75 млн	-
Общие запасы	6.14 млн	1.91 млн	1.36 млн	4.54 млн	283 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально CASI Pharmaceuticals

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-21.1 млн	-20.2 млн	-13.7 млн	-4.24 млн	-26.8 млн	-19.2 млн	-15.3 млн	-8 млн	-25.9 млн	-17.9 млн	-11 млн	-4.63 млн	-	-18.4 млн	-13.7 млн	-5.22 млн	-	-12.9 млн	-8.78 млн	-5.4 млн	-	-5.05 млн	-3.48 млн	-1.53 млн	-	-4.45 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.56 млн	-1.19 млн	-140 тыс.	-	-1.49 млн	-268 тыс.	947 тыс.	-	-3.37 млн	-1.58 млн	463 тыс.
Износ и амортизация	1.2 млн	567 тыс.	105 тыс.	92 тыс.	500 тыс.	393 тыс.	307 тыс.	179 тыс.	600 тыс.	389 тыс.	276 тыс.	146 тыс.	-	561 тыс.	624 тыс.	139 тыс.	-	250 тыс.	142 тыс.	65.8 тыс.	-	69.4 тыс.	37.9 тыс.	18.5 тыс.	-	48 тыс.	32.5 тыс.	19 тыс.	-	50.8 тыс.	33.2 тыс.	16.5 тыс.	-	32.7 тыс.	19.2 тыс.	6.53 тыс.	-	12.9 тыс.	9.04 тыс.	4.66 тыс.	-	15.1 тыс.	9.38 тыс.	4.23 тыс.	-	33.6 тыс.	23.7 тыс.	12.1 тыс.
Кредиторская задолженность	3.29 млн	3.1 млн	4.6 млн	7.17 млн	2.22 млн	6.32 млн	5.52 млн	5.74 млн	3.26 млн	2.7 млн	1.82 млн	5.45 млн	5.11 млн	4.83 млн	2.32 млн	1.38 млн	968 тыс.	1.74 млн	2.09 млн	1.58 млн	2.09 млн	1.2 млн	1.18 млн	1.12 млн	1.06 млн	919 тыс.	946 тыс.	783 тыс.	884 тыс.	801 тыс.	969 тыс.	995 тыс.	755 тыс.	600 тыс.	574 тыс.	592 тыс.	402 тыс.	352 тыс.	599 тыс.	649 тыс.	505 тыс.	485 тыс.	577 тыс.	744 тыс.	453 тыс.	492 тыс.	981 тыс.	453 тыс.
Дебиторская задолженность	13 млн	12.6 млн	10.3 млн	10.1 млн	9.8 млн	5.42 млн	5.77 млн	5.84 млн	4.64 млн	4.08 млн	2.6 млн	1.87 млн	1.29 млн	2.64 млн	1.29 млн	1.29 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 тыс.	23.7 тыс.	23.7 тыс.	23.7 тыс.	23.7 тыс.	23.7 тыс.	-	-	-	-	669 тыс.	669 тыс.	669 тыс.	669 тыс.	1.93 млн	2.75 млн	2.75 млн	1.93 млн
Общие запасы	6.14 млн	5.77 млн	5.79 млн	3.72 млн	1.91 млн	1.73 млн	3.48 млн	2.99 млн	1.36 млн	720 тыс.	430 тыс.	2.01 млн	4.54 млн	2.56 млн	673 тыс.	4.54 млн	283 тыс.	283 тыс.	283 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CASI Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Brickell Biotech BBI	-	-5.38 %	$ 6.06 млн	США
Applied Therapeutics APLT	-	-	$ 8.42 млн	США
ESSA Pharma EPIX	-	-	$ 8.86 млн	Канада
Generation Bio Co. GBIO	-	-	$ 344 млн	США
Clearside Biomedical CLSD	-	-	$ 25.3 млн	США
Merus N.V. MRUS	-	-	$ 5.78 млрд	Нидерланды
RAPT Therapeutics RAPT	-	-	$ 2.36 млрд	США
Annexon ANNX	$ 4.0	-7.62 %	$ 620 млн	США
Alnylam Pharmaceuticals ALNY	$ 156.5	-2.85 %	$ 20.5 млрд	США
Amgen AMGN	$ 462.71	-3.3 %	$ 249 млрд	США
Theratechnologies THTX	-	-	$ 83.9 млн	Канада
Iovance Biotherapeutics IOVA	$ 7.72	-11.26 %	$ 2.76 млн	США
Biogen BIIB	$ 243.85	-4.17 %	$ 35.7 млрд	США
Ironwood Pharmaceuticals IRWD	$ 4.03	6.9 %	$ 652 млн	США
Armata Pharmaceuticals ARMP	$ 3.01	-4.14 %	$ 109 млн	США
Mustang Bio MBIO	$ 0.39	-5.63 %	$ 1.91 млн	США
MannKind Corporation MNKD	$ 3.77	-4.07 %	$ 1.15 млрд	США
InflaRx N.V. IFRX	$ 1.36	-8.11 %	$ 91.5 млн	Германия
Immutep Limited IMMP	$ 2.7	-8.47 %	$ 3.93 млрд	Австралия
Insmed Incorporated INSM	$ 108.79	-1.1 %	$ 21.7 млрд	США
Titan Pharmaceuticals TTNP	-	-3.76 %	$ 3.47 млн	США
Jazz Pharmaceuticals plc JAZZ	$ 227.25	-3.16 %	$ 13.9 млрд	Ирландия
BioLineRx Ltd. BLRX	$ 1.77	-4.95 %	$ 4.36 млрд	Израиль
Bristol-Myers Squibb Company BMY	$ 63.15	-1.64 %	$ 128 млрд	США
Johnson & Johnson JNJ	$ 272.47	-1.4 %	$ 656 млрд	США
Allena Pharmaceuticals ALNA	-	3.16 %	$ 1.9 млн	США
PainReform Ltd. PRFX	$ 0.76	-1.27 %	$ 492 тыс.	Израиль
Kala Pharmaceuticals KALA	$ 0.15	-13.14 %	$ 1.22 млн	США
Prothena Corporation plc PRTA	$ 7.9	-5.84 %	$ 425 млн	США
TCR2 Therapeutics TCRR	-	-	$ 58.1 млн	США
Dr. Reddy's Laboratories Limited RDY	$ 14.53	-1.63 %	$ 12.1 млрд	Индия
Keros Therapeutics KROS	$ 9.42	-13.02 %	$ 351 млн	США
Crinetics Pharmaceuticals CRNX	$ 84.95	0.13 %	$ 7.99 млрд	США
Kazia Therapeutics Limited KZIA	$ 7.13	-11.76 %	$ 109 млн	Австралия
TFF Pharmaceuticals TFFP	-	-60.05 %	$ 125 тыс.	США
Sana Biotechnology SANA	$ 2.32	-9.38 %	$ 588 млн	США
Lineage Cell Therapeutics LCTX	$ 0.98	-4.85 %	$ 226 млн	США
Ligand Pharmaceuticals Incorporated LGND	$ 298.8	-5.48 %	$ 5.78 млрд	США
Longeveron LGVN	$ 1.76	-1.12 %	$ 30.9 млрд	США
Eli Lilly and Company LLY	$ 1 366.97	-3.62 %	$ 1.23 трлн	США
Adaptimmune Therapeutics plc ADAP	-	-15.15 %	$ 60.3 млн	Великобритания
AVEO Pharmaceuticals AVEO	-	-	$ 521 млн	США
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN	$ 4.01	-5.2 %	$ 48.9 млн	Израиль
Axcella Health AXLA	-	-16.42 %	$ 249 млн	США
Compugen Ltd. CGEN	$ 1.94	-4.68 %	$ 181 млн	Израиль
Liquidia Corporation LQDA	$ 44.46	-6.16 %	$ 3.83 млрд	США
Sarepta Therapeutics SRPT	$ 17.5	-7.77 %	$ 1.75 млрд	США
Dynavax Technologies Corporation DVAX	-	-	$ 2.02 млрд	США
Shattuck Labs STTK	$ 4.46	-11.84 %	$ 310 млн	США
Mesoblast Limited MESO	$ 14.08	-1.47 %	$ 17 млрд	Австралия

CASI Pharmaceuticals Движение денежных средств 2022-2009 | CASI

Краткий обзор качества денежных потоков компании CASI Pharmaceuticals

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам CASI Pharmaceuticals

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей