Intra-Cellular Therapies ITCI
$ 83.85
-0.35%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 30.10.2024
Intra-Cellular Therapies Движение денежных средств 2011-2024 | ITCI
Движение денежных средств по годам Intra-Cellular Therapies
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-124 млн | -270 млн | -260 млн | -230 млн | -128 млн | -118 млн | -80.5 млн | -91.3 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
528 тыс. | 656 тыс. | 533 тыс. | 528 тыс. | 477 тыс. | 369 тыс. | 214 тыс. | 197 тыс. | 140 тыс. | 25.5 тыс. | 23.2 тыс. | 47.7 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
11.5 млн | 10.4 млн | 8.69 млн | 5.5 млн | 7.43 млн | 14 млн | 6.17 млн | 3.75 млн | 1.63 млн | 2.05 млн | 3.4 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
114 млн | 75.2 млн | 20.2 млн | 10.8 млн | - | - | - | 94.3 тыс. | 30.7 тыс. | 51.6 тыс. | 336 тыс. | - | - |
Общие запасы |
11.6 млн | 23.9 млн | 7.95 млн | 7.06 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Intra-Cellular Therapies
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -34.1 млн | - | - | - | -60.1 млн | - | -231 млн | -178 млн | -82.8 млн | - | -186 млн | -107 млн | -47.8 млн | - | -162 млн | -98.3 млн | -51.2 млн | - | -92.9 млн | -62.9 млн | -35.6 млн | - | -89 млн | -60.6 млн | -27 млн | - | -55.7 млн | -41.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.92 тыс. | - | - | -14.8 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 132 тыс. | - | - | - | 134 тыс. | - | 513 тыс. | 343 тыс. | 171 тыс. | - | 387 тыс. | 253 тыс. | 127 тыс. | - | 121 тыс. | 132 тыс. | 149 тыс. | - | 129 тыс. | 105 тыс. | 101 тыс. | - | 273 тыс. | 178 тыс. | 82.5 тыс. | - | 155 тыс. | 102 тыс. | 50.4 тыс. | - | 147 тыс. | 96.7 тыс. | 48 тыс. | - | 92.6 тыс. | 47.1 тыс. | 15.2 тыс. | - | 6.41 тыс. | 6.43 тыс. | 6.32 тыс. | - | 4.73 тыс. | 11.1 тыс. | 6.2 тыс. | - | 39.4 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
10.3 млн | 17.5 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 10.6 млн | 7.73 млн | 8.44 млн | 10.4 млн | 14.2 млн | 10.7 млн | 11.6 млн | 8.69 млн | 12 млн | 15.9 млн | 8.72 млн | 5.5 млн | 5.5 млн | 5.5 млн | 5.5 млн | 7.43 млн | 7.43 млн | 7.43 млн | 7.43 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 14 млн | 6.17 млн | 6.17 млн | 6.17 млн | 6.17 млн | 3.75 млн | 3.75 млн | 3.75 млн | 3.75 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 2.05 млн | 3.4 млн | 3.4 млн | 3.4 млн | 3.4 млн | 41.6 тыс. | 41.6 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
146 млн | 146 млн | 131 млн | 114 млн | 103 млн | 96 млн | 81.5 млн | 75.2 млн | 61.5 млн | 47 млн | 32.8 млн | 20.2 млн | 16.9 млн | 15.2 млн | 13.7 млн | 10.8 млн | 10.8 млн | 10.8 млн | 10.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.31 тыс. | 61.9 тыс. | 68.2 тыс. | 94.3 тыс. | 94.3 тыс. | 94.3 тыс. | 94.3 тыс. | 30.7 тыс. | 30.7 тыс. | 30.7 тыс. | 30.7 тыс. | 51.6 тыс. | 51.6 тыс. | 51.6 тыс. | 51.6 тыс. | 336 тыс. | 336 тыс. | 336 тыс. | 336 тыс. | 300 тыс. | 300 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
23.5 млн | 20.1 млн | 15.9 млн | 11.6 млн | 43 млн | 41.9 млн | 28.3 млн | 23.9 млн | 23.6 млн | 25 млн | 7.89 млн | 7.95 млн | 8.17 млн | 7.77 млн | 7.58 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD