Facebook
X
VK
Telegram
The Descartes Systems Group Inc Балансовые показатели 2026-2009 | DSGX
Краткий обзор активов и капитала компании The Descartes Systems Group Inc
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений в интервале 2020–2026.
Размер активов за период поднялся на +101,1%, с $942,6 млн до $1,9 млрд; ежегодный темп около 12,4% говорит о быстром расширении.
Обязательства расширялись быстрее ресурсной базы — +129% против +101,1%. Это требует внимания к способности обслуживать долг.
Коэффициент автономии достиг 85,4% против 87,2% в начале. Высокая доля капитала снижает зависимость от обязательств.
На конец периода сформирована позиция чистых денежных средств: показатель чистого долга равен -$348,2 млн. Это повышает финансовую гибкость.
Доля денег в балансе равна 18,8%; пять периодов назад она была 4,7%. Показатель отражает доступную финансовую подушку.
К концу периода накопленный финансовый результат составил $527 млн; изменение относительно начала — +488,1%.
Итог
Структура баланса компании The Descartes Systems Group Inc формирует хороший запас прочности. Капитал и ликвидность поддерживают дальнейшее развитие без чрезмерной зависимости от долга.
Балансовые показатели по годам The Descartes Systems Group Inc
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-348 млн | -228 млн | - | - | -202 млн | -121 млн | - | -1.83 млн | 1.86 млн | - | -37.2 млн | -118 млн | -22.3 млн | -37.6 млн | -65.5 млн | -69.6 млн | - | - |
Долгосрочный долг |
4.89 млн | 4.72 млн | - | - | 7.38 млн | 8.9 млн | - | 25.5 млн | 37 млн | - | - | - | 31.8 млн | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
3.47 млн | 3.18 млн | - | - | 4.03 млн | 4.17 млн | 3.93 млн | - | - | - | - | - | 8.62 млн | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | 31.9 млн | 49.5 млн | 58.4 млн | 16.1 млн | 10.7 млн | 13.1 млн | 50 млн | 9.71 млн | 14.8 млн | 12.6 млн | - | - |
Краткосрочные обязательства |
223 млн | 217 млн | - | - | 133 млн | 104 млн | 88.9 млн | 70.4 млн | 67.7 млн | 53.8 млн | 40 млн | 40.7 млн | 44.3 млн | 28.2 млн | 25.5 млн | - | - | - |
Итого обязательств |
277 млн | 262 млн | - | - | 186 млн | 152 млн | 121 млн | 120 млн | 126 млн | 69.9 млн | 50.8 млн | 53.8 млн | 94.3 млн | 37.9 млн | 40.4 млн | 35.8 млн | - | - |
Отложенный доход |
118 млн | 104 млн | - | - | 56.8 млн | 49.9 млн | 41.1 млн | 34.2 млн | 31 млн | 23.7 млн | 16.6 млн | 15.3 млн | 9.22 млн | 7.32 млн | 6.64 млн | 6.31 млн | - | - |
Нераспределенная прибыль |
527 млн | 364 млн | - | - | 2.61 млн | -83.7 млн | -136 млн | -173 млн | -212 млн | -238 млн | -262 млн | -283 млн | -298 млн | -309 млн | -325 млн | -337 млн | - | - |
Активы компании |
1.9 млрд | 1.65 млрд | - | - | 1.19 млрд | 1.06 млрд | 943 млн | 653 млн | 625 млн | 501 млн | 453 млн | 444 млн | 344 млн | 275 млн | 259 млн | 241 млн | - | - |
Денежные запасы |
357 млн | 236 млн | - | - | 213 млн | 134 млн | 44.4 млн | 27.3 млн | 35.1 млн | 38.1 млн | 37.2 млн | 118 млн | 62.7 млн | 37.6 млн | 65.5 млн | 69.6 млн | 89.6 млн | 47.4 млн |
Балансовая стоимость |
1.62 млрд | 1.39 млрд | - | - | 1 млрд | 911 млн | 822 млн | 534 млн | 499 млн | 431 млн | 402 млн | 390 млн | 250 млн | 237 млн | 219 млн | 206 млн | - | - |
Акционерный капитал |
1.62 млрд | 1.39 млрд | 1.24 млрд | - | 1 млрд | 911 млн | 822 млн | 534 млн | 499 млн | 431 млн | 402 млн | 390 млн | 250 млн | 238 млн | 219 млн | 206 млн | 188 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально The Descartes Systems Group Inc
| 2026-Q4 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q1 | 2009-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
4.72 млн | 4.64 млн | 4.89 млн | 3.9 млн | 4.3 млн | 4.72 млн | 3.92 млн | 2.98 млн | 3.9 млн | 7.38 млн | 5.09 млн | 3.92 млн | 7.38 млн | - | - | - | 8.9 млн | - | - | - | 9.48 млн | - | - | - | 25.5 млн | - | - | - | 37 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
262 млн | 256 млн | 277 млн | 236 млн | 254 млн | 262 млн | 217 млн | 242 млн | 236 млн | 186 млн | 208 млн | 217 млн | 186 млн | - | - | - | 152 млн | - | - | - | 121 млн | - | - | - | 120 млн | - | - | - | 126 млн | - | - | - | 69.9 млн | - | - | - | 50.8 млн | - | - | - | 53.8 млн | - | - | - | 94.3 млн | - | - | - | 37.9 млн | - | - | - | 40.4 млн | - | - | - | 35.8 млн | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
104 млн | 117 млн | 118 млн | 84.5 млн | 104 млн | 104 млн | 67.8 млн | 85.4 млн | 84.5 млн | 56.8 млн | 66.5 млн | 67.8 млн | 56.8 млн | - | - | - | 49.9 млн | - | - | - | 41.1 млн | - | - | - | 34.2 млн | - | - | - | 31 млн | - | - | - | 23.7 млн | - | - | - | 16.6 млн | - | - | - | 14.7 млн | - | - | - | 9.22 млн | - | - | - | 7.64 млн | - | - | - | 6.64 млн | - | - | - | 6.31 млн | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
364 млн | 438 млн | 527 млн | 221 млн | 290 млн | 364 млн | 105 млн | 162 млн | 221 млн | 2.61 млн | 48.6 млн | 105 млн | 2.61 млн | - | - | - | -83.7 млн | - | - | - | -136 млн | - | - | - | -173 млн | - | - | - | -212 млн | - | - | - | -238 млн | - | - | - | -262 млн | - | - | - | -283 млн | - | - | - | -298 млн | - | - | - | -308 млн | - | - | - | -324 млн | - | - | - | -336 млн | - | - | - | - | - |
Активы компании |
1.65 млрд | 1.76 млрд | 1.9 млрд | 1.47 млрд | 1.57 млрд | 1.65 млрд | 1.32 млрд | 1.42 млрд | 1.47 млрд | 1.19 млрд | 1.25 млрд | 1.32 млрд | 1.19 млрд | - | - | - | 1.06 млрд | - | - | - | 943 млн | - | - | - | 653 млн | - | - | - | 625 млн | - | - | - | 501 млн | - | - | - | 453 млн | - | - | - | 444 млн | - | - | - | 344 млн | - | - | - | 276 млн | - | - | - | 259 млн | - | - | - | 241 млн | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
236 млн | 241 млн | 357 млн | 321 млн | 253 млн | 236 млн | 276 млн | 227 млн | 321 млн | 213 млн | 189 млн | 276 млн | 213 млн | - | - | - | 134 млн | - | - | - | 44.4 млн | - | - | - | 27.3 млн | - | - | - | 35.1 млн | - | - | - | 38.1 млн | - | - | - | 37.2 млн | - | - | - | 118 млн | - | - | - | 62.7 млн | - | - | - | 37.6 млн | - | - | - | 65.5 млн | - | - | - | 69.6 млн | - | - | - | 89.6 млн | 47.4 млн |
Балансовая стоимость |
1.39 млрд | 1.5 млрд | 1.62 млрд | 1.24 млрд | 1.31 млрд | 1.39 млрд | 1.1 млрд | 1.17 млрд | 1.24 млрд | 1 млрд | 1.04 млрд | 1.1 млрд | 1 млрд | - | - | - | 911 млн | - | - | - | 822 млн | - | - | - | 534 млн | - | - | - | 499 млн | - | - | - | 431 млн | - | - | - | 402 млн | - | - | - | 390 млн | - | - | - | 250 млн | - | - | - | 238 млн | - | - | - | 219 млн | - | - | - | 206 млн | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
1.24 млрд | 1.5 млрд | 1.62 млрд | 1.1 млрд | 1.31 млрд | 1.39 млрд | 1 млрд | 1.17 млрд | 1.24 млрд | 911 млн | 1.04 млрд | 1.1 млрд | 1 млрд | - | - | - | 911 млн | - | - | - | 822 млн | - | - | - | 534 млн | - | - | - | 499 млн | - | - | - | 431 млн | - | - | - | 402 млн | - | - | - | 390 млн | - | - | - | 250 млн | - | - | - | 238 млн | - | - | - | 220 млн | - | - | - | 206 млн | - | - | - | 188 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет The Descartes Systems Group Inc, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Канада
Россия
Китай
Кюрасао
Израиль
Гернси
