Facebook
X
VK
Telegram
The Descartes Systems Group Inc Мультипликаторы 2026-2009 | DSGX
Краткий обзор мультипликаторов компании The Descartes Systems Group Inc
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2026.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 37,99x (медиана 53,18x), EV/EBITDA 28,45x (медиана 41,56x), P/S 8,54x (медиана 10,76x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 28,6%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 2,6%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 10,1%, ROA 8,6%, ROCE 13%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 2,97x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 11,1 дн до -14,7 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании The Descartes Systems Group Inc снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам The Descartes Systems Group Inc
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
38.0 | 43.2 | 53.2 | - | 70.3 | 133.9 | 129.1 | 104.9 | 75.1 | 90.3 | 63.7 | 71.9 | 93.4 | 35.6 | 42.8 | 37.3 | 22.0 | - |
P/S |
8.5 | 9.5 | 10.8 | - | 14.3 | 20.0 | 14.7 | 11.9 | 8.5 | 10.6 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | - |
EPS |
1.9 | 1.7 | 1.4 | - | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
6.14 млрд | 6.22 млрд | 6.16 млрд | 6.15 млрд | 6.03 млрд | 6.99 млрд | 4.85 млрд | 3.37 млрд | 2.11 млрд | 2.18 млрд | 1.32 млрд | 1.02 млрд | 929 млн | 569 млн | 489 млн | 396 млн | 226 млн | -47.4 млн |
EBITDA per Share |
2.51 | 2.19 | 1.74 | - | 1.28 | 0.91 | 0.71 | 0.6 | 0.52 | 0.45 | 0.738 | 0.668 | 0.623 | 0.54 | 0.472 | 0.377 | 0.15 | - |
EV/EBITDA |
28.4 | 33.3 | 41.6 | - | 55.6 | 89.9 | 29.9 | 31.0 | 27.6 | 24.7 | 22.8 | 20.4 | 22.3 | 15.7 | 15.3 | 15.5 | 27.3 | - |
PEG |
- | - | - | - | 2.97 | 17.43 | 31.23 | 54.93 | 38.73 | 52.9 | 2.32 | 1.7 | -2.21 | 0.97 | 71.95 | -1.38 | - | - |
P/B |
3.8 | 4.5 | - | - | 6.1 | 7.7 | 5.8 | 6.2 | 4.0 | 5.0 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | - | - |
P/CF |
23.4 | 28.2 | 29.7 | - | 34.4 | 53.2 | 45.8 | 42.0 | 28.0 | 29.7 | 26.2 | 23.1 | 22.3 | 21.2 | 26.8 | 23.6 | 19.1 | - |
ROE % |
10.12 | 10.34 | 9.36 | - | 8.63 | 5.72 | 4.50 | 5.86 | 5.39 | 5.54 | 5.11 | 3.86 | 3.84 | 6.75 | 5.50 | 5.61 | 7.64 | - |
ROA % |
8.64 | 8.70 | - | - | 7.28 | 4.90 | 3.93 | 4.79 | 4.30 | 4.76 | 4.54 | 3.39 | 2.79 | 5.82 | 4.64 | 4.78 | - | - |
ROCE % |
12.97 | 13.08 | 11.54 | - | 10.35 | 7.84 | 6.12 | 7.11 | 6.44 | 6.87 | 7.17 | 6.31 | 7.06 | 7.93 | 7.44 | 5.38 | 3.40 | - |
Current Ratio |
6.8 | 6.3 | - | - | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 5.5 | 5.0 | 7.2 | 1.9 | 3.9 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 4.4 | - | - |
DSO |
29.7 | 15.1 | - | - | 33.9 | 37.9 | 37.3 | 40.0 | 41.7 | 45.7 | 56.7 | 55.3 | 70.0 | 75.2 | 72.0 | 67.7 | - | - |
DIO |
0.9 | 0.8 | - | - | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 3.2 | 10.0 | 7.0 | 3.9 | - | - | - |
DPO |
45.3 | 23.8 | - | - | 33.2 | 31.7 | 27.3 | 31.7 | 36.0 | 29.8 | 30.3 | 30.7 | 52.3 | 52.6 | 50.0 | 53.8 | - | - |
Операционный цикл |
30.6 | 15.9 | - | - | 36.2 | 39.6 | 38.4 | 40.5 | 42.5 | 46.7 | 57.8 | 58.4 | 80.0 | 82.2 | 75.9 | 67.7 | - | - |
Финансовый цикл |
-14.7 | -7.8 | - | - | 3.0 | 7.8 | 11.1 | 8.8 | 6.5 | 16.9 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 29.6 | 25.9 | 13.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально The Descartes Systems Group Inc
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q1 | 2009-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.44 | 1.91 | 0.41 | 1.68 | 0.33 | 1.36 | 0.27 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - |
EBITDA per Share |
0.58 | 2.51 | 0.55 | 2.19 | 0.45 | 1.74 | 0.39 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - |
ROE % |
25.64 | 25.50 | 24.75 | 24.31 | 23.26 | 28.51 | 2.21 | 9.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.64 | - |
ROA % |
21.72 | 21.54 | 20.76 | 20.38 | 19.45 | 7.86 | 1.84 | 7.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
32.76 | 32.68 | 31.25 | 30.79 | 29.58 | 29.84 | 3.04 | 11.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.40 | - |
Current Ratio |
6.9 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | - | - | - | 7.0 | - | - | - | 7.8 | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 7.2 | - | - | - | 8.9 | - | - | - | 8.2 | - | - | - | 3.6 | - | - | - | 7.3 | - | - | - | 6.4 | - | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - |
DSO |
32.0 | 7.7 | 31.1 | 7.7 | 34.3 | 8.0 | 34.9 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
40.6 | 11.5 | 47.2 | 9.5 | 38.9 | 9.0 | 32.2 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Descartes Systems Group Inc, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Bentley Systems, Incorporated
BSY
|
$ 36.24 | 2.32 % | $ 11.4 млрд |  США |
 |
Verb Technology Company
VERB
|
- | 2.76 % | $ 98.6 млн | США |
 |
Mogo
MOGO
|
- | - | $ 111 млн |  Канада |
 |
FireEye, Inc.
FEYE
|
- | -3.41 % | $ 4.13 млрд | США |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 12.09 | 4.95 % | $ 3.1 млрд | США |
 |
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
PBTS
|
- | 2.4 % | $ 115 млн |  Китай |
 |
Endava plc
DAVA
|
$ 3.1 | 3.61 % | $ 181 млн | - |
 |
Datadog
DDOG
|
$ 255.46 | 1.28 % | $ 88.7 млрд | США |
 |
ACI Worldwide
ACIW
|
$ 53.44 | 1.73 % | $ 5.56 млрд | США |
 |
Gitlab Inc
GTLB
|
$ 42.62 | 6.22 % | $ 7.11 млрд | США |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
China Index Holdings Limited
CIH
|
- | - | $ 85.7 млн | Китай |
 |
AppFolio
APPF
|
$ 204.21 | 0.12 % | $ 7.35 млрд | США |
 |
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
|
- | - | $ 2.43 млрд |  Кюрасао |
 |
E2open Parent Holdings
ETWO
|
- | - | $ 1.02 млрд | США |
 |
Auddia
AUUD
|
$ 1.02 | 0.98 % | $ 1.4 млн | США |
 |
Akamai Technologies
AKAM
|
$ 124.99 | 0.03 % | $ 18.2 млрд | США |
 |
Net Element, Inc.
NETE
|
- | 8.63 % | $ 83.8 млн | США |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 2.71 | 0.55 % | $ 298 млн | США |
 |
Fastly
FSLY
|
- | - | $ 1.27 млрд | США |
|
Absolute Software Corporation
ABST
|
- | - | $ 811 млн | Канада |
 |
Box
BOX
|
$ 32.65 | 3.99 % | $ 4.71 млрд | США |
 |
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
- | - | $ 10.1 млрд | США |
 |
Cheetah Mobile
CMCM
|
$ 3.33 | 9.18 % | $ 5.11 млрд | - |
 |
American Software
AMSWA
|
- | -2.14 % | $ 369 млн | США |
 |
Zix Corporation
ZIXI
|
- | 0.12 % | $ 482 млн | США |
 |
salesforce.com
CRM
|
$ 196.21 | 4.16 % | $ 186 млрд | США |
 |
Cerence
CRNC
|
$ 8.99 | 4.41 % | $ 388 млн | США |
 |
Borqs Technologies
BRQS
|
- | -23.51 % | $ 9.87 млн | Китай |
 |
Globant S.A.
GLOB
|
$ 37.38 | 5.81 % | $ 1.65 млрд |  Люксембург |
 |
CyberArk Software Ltd.
CYBR
|
- | - | $ 18.1 млрд |  Израиль |
 |
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 млрд | США |
 |
Square
SQ
|
- | 0.67 % | $ 52.9 млрд | США |
 |
Appian Corporation
APPN
|
$ 35.41 | 6.29 % | $ 2.62 млрд | США |
 |
ANSYS
ANSS
|
- | - | $ 32.7 млрд | США |
 |
Bottomline Technologies (de), Inc.
EPAY
|
- | - | $ 2.56 млрд | США |
 |
Amdocs Limited
DOX
|
$ 58.22 | 2.41 % | $ 6.72 млрд |  Гернси |
 |
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | США |
 |
Cloudera, Inc.
CLDR
|
- | 0.06 % | $ 4.74 млрд | Канада |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | США |
 |
Alteryx
AYX
|
- | - | $ 3.42 млрд | США |
 |
Aspen Technology
AZPN
|
- | - | $ 16.8 млрд | США |
 |
IBEX Limited
IBEX
|
$ 35.83 | 2.45 % | $ 526 млн |  Бермуды |
|
Brightcove
BCOV
|
- | - | $ 192 тыс. | США |
 |
Black Knight
BKI
|
- | -0.02 % | $ 11.7 млрд | США |
 |
CounterPath Corporation
CPAH
|
- | 0.87 % | $ 22.5 млн | Канада |
 |
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
- | - | $ 3.84 млрд | США |
 |
CooTek (Cayman) Inc.
CTK
|
- | 2.36 % | $ 6.44 млн | Китай |
 |
NIC Inc.
EGOV
|
- | - | $ 2.31 млрд | США |