DAVIDsTEA DTEA

Квартальный отчет 2023-Q3
добавлен 23.05.2026

DAVIDsTEA Балансовые показатели 2022-2011 | DTEA

Краткий обзор активов и капитала компании DAVIDsTEA

Для оценки взяты пять последних доступных годовых отчётов в интервале с 2018 по 2022 год.

За пять отчётных периодов объём активов уменьшился на -46,9%, с 147,9 млн CAD до 78,6 млн CAD; направление динамики отрицательное.

Обязательства выросли быстрее активов: -35% против -46,9%. Значительная часть расширения финансировалась привлечёнными средствами.

На собственный капитал приходится 61,5% активов. По сравнению с исходными 68,5% структура выглядит устойчивой.

Баланс содержит больше денег, чем процентного долга; чистый долг составляет -12,6 млн CAD. Долговая нагрузка с этой точки зрения минимальна.

Денежный резерв занимает 31,9% баланса, ранее — 42,9%. Это один из ориентиров краткосрочной устойчивости.

Нераспределённый результат остаётся отрицательным (-70,7 млн CAD). Причиной могут быть прошлые убытки или значительные выплаты акционерам, поэтому показатель следует оценивать вместе с прибылью и обратными выкупами.

Итог

Данные компании DAVIDsTEA показывают рабочий, но не безусловно сильный баланс. Запас устойчивости зависит от сохранения прибыли и контроля обязательств.

Балансовые показатели по годам DAVIDsTEA

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистый долг	-12.6 млн	-29.4 млн	42.3 млн	-42.1 млн	-63.5 млн	-64.4 млн	-72.5 млн	-6.4 млн	7.4 млн	-	-	-
Долгосрочный долг	10.2 млн	355 тыс.	72.2 млн	-	-	-	-	9.09 млн	19.1 млн	-	-	-
Текущий долгосрочный долг	2.36 млн	396 тыс.	16.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные обязательства	-	-	72.2 млн	24.1 млн	22.1 млн	13.8 млн	6.16 млн	59.4 млн	54.3 млн	-	-	-
Итого обязательств	30.3 млн	113 млн	116 млн	55 млн	46.6 млн	40.9 млн	24.9 млн	79.1 млн	71.3 млн	-	-	-
Отложенный доход	-	-	-	-	-	-	-	2.63 млн	1.4 млн	-	-	-
Нераспределенная прибыль	-70.7 млн	-148 млн	-92.3 млн	-48 млн	-14.7 млн	-142 млн	-138 млн	-4.13 млн	-10.6 млн	-	-	-
Активы компании	78.6 млн	81.2 млн	140 млн	122 млн	148 млн	174 млн	159 млн	79.1 млн	61.9 млн	-	-	-
Денежные запасы	25.1 млн	30.2 млн	46.3 млн	42.1 млн	63.5 млн	64.4 млн	72.5 млн	-	-	-	-	-
Балансовая стоимость	48.3 млн	-31.3 млн	23.3 млн	67.5 млн	101 млн	133 млн	134 млн	-46 тыс.	-9.31 млн	-	-	-
Акционерный капитал	48.3 млн	-31.3 млн	23.3 млн	54.1 млн	101 млн	133 млн	134 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CAD

Балансовые показатели поквартально DAVIDsTEA

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Долгосрочный долг	8.29 млн	8.94 млн	9.56 млн	10.2 млн	2.72 млн	2.92 млн	307 тыс.	355 тыс.	403 тыс.	21.3 млн	307 тыс.	72.2 млн	403 тыс.	21.3 млн	70.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого обязательств	30.7 млн	28.6 млн	26.3 млн	30.3 млн	23 млн	22.7 млн	112 млн	113 млн	82 млн	109 млн	112 млн	116 млн	117 млн	114 млн	120 млн	55 млн	117 млн	114 млн	120 млн	46.6 млн	49 млн	47.6 млн	42.5 млн	40.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль	-82.2 млн	-77.5 млн	-72.7 млн	-70.7 млн	-71.7 млн	-69.9 млн	-145 млн	-148 млн	-121 млн	-135 млн	-145 млн	-92.3 млн	-86.6 млн	-75.8 млн	-64.5 млн	-48 млн	-86.6 млн	-75.8 млн	-64.5 млн	-14.7 млн	-34.7 млн	-25.6 млн	-15.8 млн	-142 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Активы компании	68.6 млн	70.5 млн	72.9 млн	78.6 млн	69.8 млн	70.9 млн	84.7 млн	81.2 млн	77.4 млн	89.2 млн	84.7 млн	140 млн	146 млн	154 млн	170 млн	122 млн	146 млн	154 млн	170 млн	148 млн	129 млн	137 млн	143 млн	174 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные запасы	-	19 млн	22.7 млн	25.1 млн	13.4 млн	12.1 млн	31.3 млн	30.2 млн	21.9 млн	34.3 млн	31.3 млн	46.3 млн	28 млн	29.7 млн	35.5 млн	42.1 млн	28 млн	29.7 млн	35.5 млн	63.5 млн	18.7 млн	39.6 млн	53.9 млн	64.4 млн	36.9 млн	56.4 млн	56.3 млн	72.5 млн	-	-	-	19.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансовая стоимость	37.8 млн	41.9 млн	46.7 млн	48.3 млн	46.7 млн	48.2 млн	-27.2 млн	-31.3 млн	-4.54 млн	-19.4 млн	-27.2 млн	23.3 млн	28.9 млн	39.4 млн	50.4 млн	67.5 млн	28.9 млн	39.4 млн	50.4 млн	101 млн	80.5 млн	89.8 млн	101 млн	133 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акционерный капитал	37.8 млн	41.9 млн	46.7 млн	48.3 млн	46.7 млн	48.2 млн	-27.2 млн	-31.3 млн	-4.54 млн	-19.4 млн	-27.2 млн	23.3 млн	28.9 млн	39.4 млн	50.4 млн	54.1 млн	28.9 млн	39.4 млн	50.4 млн	101 млн	80.5 млн	89.8 млн	101 млн	133 млн	124 млн	127 млн	135 млн	134 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CAD

Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет DAVIDsTEA , который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.

Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.

Особенности анализа балансовых показателей

Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов.
Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации.
Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.

Бухгалтерский баланс других акций отрасли "Продукты питания"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Herbalife Nutrition Ltd. HLF	$ 13.71	-0.44 %	$ 1.41 млрд	Каймановы острова
B&G Foods BGS	$ 2.12	-3.42 %	$ 169 млн	США
Hormel Foods Corporation HRL	$ 20.44	-0.34 %	$ 11.2 млрд	США
The Kraft Heinz Company KHC	$ 24.6	0.86 %	$ 29.2 млрд	США
Coffee Holding Co. JVA	$ 4.75	0.21 %	$ 27.1 млн	США
Natural Alternatives International NAII	$ 1.19	2.59 %	$ 7.17 млн	США
Planet Green Holdings Corp. PLAG	$ 0.46	-4.57 %	$ 3.71 млн	Китай
Pilgrim's Pride Corporation PPC	$ 27.75	-1.67 %	$ 6.59 млрд	США
The Simply Good Foods Company SMPL	$ 10.67	-2.91 %	$ 1.07 млрд	США
Conagra Brands CAG	$ 14.04	-2.77 %	$ 6.73 млрд	США
BellRing Brands BRBR	$ 9.14	-3.99 %	$ 1.16 млрд	США
Bridgford Foods Corporation BRID	$ 5.6	2.0 %	$ 50.8 млн	США
Beyond Meat BYND	$ 6.82	0.15 %	$ 1.06 млрд	США
General Mills GIS	$ 32.57	-2.57 %	$ 17.5 млрд	США
Post Holdings POST	$ 78.06	-0.22 %	$ 4.38 млрд	США
BRF S.A. BRFS	-	-	$ 5.46 млрд	Бразилия
China Xiangtai Food Co., Ltd. PLIN	-	1.43 %	$ 125 млн	Китай
Cyanotech Corporation CYAN	-	-4.35 %	$ 2.75 млн	США
Farmer Bros. Co. FARM	-	-	$ 27.4 млн	США
Lancaster Colony Corporation LANC	-	0.56 %	$ 4.74 млрд	США
Landec Corporation LNDC	-	-2.75 %	$ 261 млн	США
NuZee NUZE	-	-5.04 %	$ 549 тыс.	США
SunOpta STKL	-	-	$ 767 тыс.	Канада
TreeHouse Foods THS	-	-	$ 1.28 млрд	США
Русгрэйн RUGR	-	-	-	Россия
Русагро AGRO	-	-	-	Россия
Сибирский Гостинец SIBG	-	-	-	Россия
Русская Аквакультура AQUA	-	-	-	Россия
Kellogg Company K	-	-	$ 28.5 млрд	США
John B. Sanfilippo & Son JBSS	$ 65.71	-0.03 %	$ 769 млн	США
J & J Snack Foods Corp. JJSF	$ 81.75	-0.09 %	$ 1.59 млрд	США
Nomad Foods Limited NOMD	$ 11.8	-1.58 %	$ 1.77 млрд	-
Central Garden & Pet Company CENT	$ 42.92	-0.49 %	$ 2.71 млрд	США
Campbell Soup Company CPB	$ 19.56	-1.51 %	$ 5.83 млрд	США
Darling Ingredients DAR	$ 59.09	-0.22 %	$ 9.36 млрд	США
Calavo Growers CVGW	$ 26.09	-	$ 466 млн	США
Farmmi FAMI	$ 0.11	-0.54 %	$ 4.43 млн	Китай
Flowers Foods FLO	$ 5.81	-3.17 %	$ 1.23 млрд	США
The Hain Celestial Group HAIN	$ 0.2	-13.51 %	$ 18.1 млн	США
Hostess Brands TWNK	-	-	$ 4.55 млрд	США
RiceBran Technologies RIBT	-	2.53 %	$ 2.04 млн	США
Sanderson Farms SAFM	-	-	$ 4.55 млрд	США
Tattooed Chef TTCF	-	-24.76 %	$ 13.2 млн	США
Laird Superfood LSF	$ 2.98	-5.4 %	$ 31.5 млн	США
Lamb Weston Holdings LW	$ 53.11	-1.28 %	$ 7.38 млрд	США
Lifeway Foods LWAY	$ 22.18	-1.07 %	$ 337 млн	США
MGP Ingredients MGPI	$ 14.88	-1.65 %	$ 318 млрд	США
McCormick & Company MKC	$ 46.32	-2.6 %	$ 12.4 млрд	США
Whole Earth Brands FREE	-	-	$ 207 млн	США

DAVIDsTEA Балансовые показатели 2022-2011 | DTEA

Краткий обзор активов и капитала компании DAVIDsTEA

Итог

Балансовые показатели по годам DAVIDsTEA

Чистый долг

Долгосрочный долг

Текущий долгосрочный долг

Долгосрочные обязательства

Итого обязательств

Отложенный доход

Нераспределенная прибыль

Активы компании

Денежные запасы

Балансовая стоимость

Акционерный капитал

Динамика годовых показателей