DAVIDsTEA  logo
DAVIDsTEA DTEA

Квартальный отчет 2022-Q4
добавлен 13.12.2022

report update icon

DAVIDsTEA Движение денежных средств 2011-2026 | DTEA

Движение денежных средств по годам DAVIDsTEA

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

-11.3 млн 33.1 млн -13.2 млн 9.86 млн 11.2 млн 15.6 млн - - - - -

Все данные представлены в валюте CAD

Движение денежных средств поквартально DAVIDsTEA

2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - - -1.68 млн - 1.55 млн -19.1 млн 1.31 млн - -12 млн -3.82 млн -4.06 млн - 4.79 млн 3.08 млн 360 тыс. - -18 млн -12.4 млн -7.11 млн - -16.1 млн 2.82 млн -6.66 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Все данные представлены в валюте CAD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DAVIDsTEA , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты питания"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
BRF S.A. BRF S.A.
BRFS
- - $ 5.46 млрд brasilБразилия
BellRing Brands BellRing Brands
BRBR
$ 17.62 -0.65 % $ 2.24 млрд usaСША
Cyanotech Corporation Cyanotech Corporation
CYAN
- -4.35 % $ 2.75 млн usaСША
Beyond Meat Beyond Meat
BYND
$ 0.81 2.03 % $ 53.5 млн usaСША
Whole Earth Brands Whole Earth Brands
FREE
- - $ 207 млн usaСША
Campbell Soup Company Campbell Soup Company
CPB
$ 25.52 -2.03 % $ 7.6 млрд usaСША
Darling Ingredients Darling Ingredients
DAR
$ 53.25 -0.22 % $ 8.44 млрд usaСША
Calavo Growers Calavo Growers
CVGW
$ 26.59 0.76 % $ 474 млн usaСША
NuZee NuZee
NUZE
- -5.04 % $ 549 тыс. usaСША
Bridgford Foods Corporation Bridgford Foods Corporation
BRID
$ 7.22 0.07 % $ 65.5 млн usaСША
John B. Sanfilippo & Son John B. Sanfilippo & Son
JBSS
$ 79.18 -1.35 % $ 923 млн usaСША
Farmer Bros. Co. Farmer Bros. Co.
FARM
$ 1.24 -17.88 % $ 26.5 млн usaСША
The Kraft Heinz Company The Kraft Heinz Company
KHC
$ 24.17 -0.21 % $ 28.7 млрд usaСША
Flowers Foods Flowers Foods
FLO
$ 9.28 0.54 % $ 1.96 млрд usaСША
RiceBran Technologies RiceBran Technologies
RIBT
- 2.53 % $ 2.04 млн usaСША
J & J Snack Foods Corp. J & J Snack Foods Corp.
JJSF
$ 86.1 -0.32 % $ 1.68 млрд usaСША
Herbalife Nutrition Ltd. Herbalife Nutrition Ltd.
HLF
$ 17.46 -1.69 % $ 1.79 млрд cayman-islandsКаймановы острова
Freshpet Freshpet
FRPT
$ 85.23 1.33 % $ 4.16 млрд usaСША
Sanderson Farms Sanderson Farms
SAFM
- - $ 4.55 млрд usaСША
B&G Foods B&G Foods
BGS
$ 5.87 16.01 % $ 468 млн usaСША
Central Garden & Pet Company Central Garden & Pet Company
CENT
$ 38.49 1.08 % $ 2.43 млрд usaСША
Lifeway Foods Lifeway Foods
LWAY
$ 21.77 0.09 % $ 319 млн usaСША
Lamb Weston Holdings Lamb Weston Holdings
LW
$ 46.26 -1.36 % $ 6.58 млрд usaСША
Coffee Holding Co. Coffee Holding Co.
JVA
$ 3.1 0.26 % $ 17.7 млн usaСША
The J. M. Smucker Company The J. M. Smucker Company
SJM
$ 113.79 1.32 % $ 12.1 млрд usaСША
MGP Ingredients MGP Ingredients
MGPI
$ 18.79 1.49 % $ 401 млн usaСША
McCormick & Company McCormick & Company
MKC
$ 66.55 -1.64 % $ 17.9 млрд usaСША
The Simply Good Foods Company The Simply Good Foods Company
SMPL
$ 16.53 1.66 % $ 1.66 млрд usaСША
Conagra Brands Conagra Brands
CAG
$ 18.96 0.03 % $ 9.07 млрд usaСША
Natural Alternatives International Natural Alternatives International
NAII
$ 2.69 2.67 % $ 16 млн usaСША
Nomad Foods Limited Nomad Foods Limited
NOMD
$ 10.43 -0.76 % $ 3.19 млрд -
TDH Holdings TDH Holdings
PETZ
$ 1.17 5.32 % $ 12.1 млн chinaКитай
Planet Green Holdings Corp. Planet Green Holdings Corp.
PLAG
$ 2.4 7.14 % $ 17.5 млн chinaКитай
Post Holdings Post Holdings
POST
$ 106.46 -0.13 % $ 5.97 млрд usaСША
General Mills General Mills
GIS
$ 43.89 -1.44 % $ 26.1 млрд usaСША
Pilgrim's Pride Corporation Pilgrim's Pride Corporation
PPC
$ 41.39 -1.24 % $ 9.83 млрд usaСША
Farmmi Farmmi
FAMI
$ 1.37 -0.72 % $ 2.52 млн chinaКитай
The Hain Celestial Group The Hain Celestial Group
HAIN
$ 0.7 -5.18 % $ 63.1 млн usaСША
Hormel Foods Corporation Hormel Foods Corporation
HRL
$ 24.63 0.1 % $ 13.6 млрд usaСША
Seneca Foods Corporation Seneca Foods Corporation
SENEA
$ 138.36 1.5 % $ 956 млн usaСША
Kellogg Company Kellogg Company
K
- - $ 28.5 млрд usaСША
Lancaster Colony Corporation Lancaster Colony Corporation
LANC
- 0.56 % $ 4.74 млрд usaСША
Laird Superfood Laird Superfood
LSF
$ 2.68 3.47 % $ 26.7 млн usaСША
TreeHouse Foods TreeHouse Foods
THS
$ 24.44 - $ 1.28 млрд usaСША