DAVIDsTEA Движение денежных средств 2022-2011 | DTEA

Краткий обзор качества денежных потоков компании DAVIDsTEA

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.

На конец периода операции потребляли -4,2 млн CAD, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Операционный поток был положительным только в 2 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.

Денежная рентабельность продаж опустилась до -4,1% против 4,4% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Вывод по денежным потокам

Денежный профиль компании DAVIDsTEA выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам DAVIDsTEA

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-4.24 млн	-11.3 млн	33.1 млн	-13.2 млн	9.86 млн	11.2 млн	15.6 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CAD

Движение денежных средств поквартально DAVIDsTEA

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-2.16 млн	-2.74 млн	-1.68 млн	-	1.55 млн	-19.1 млн	1.31 млн	-	-12 млн	-3.82 млн	1.31 млн	-	4.79 млн	3.08 млн	360 тыс.	-	4.79 млн	3.08 млн	360 тыс.	-	-18 млн	-12.4 млн	-7.11 млн	-	-16.1 млн	2.82 млн	-6.66 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CAD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DAVIDsTEA , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты питания"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Kellogg Company K	-	-	$ 28.5 млрд	США
Nomad Foods Limited NOMD	$ 11.78	-0.08 %	$ 1.77 млрд	-
Calavo Growers CVGW	$ 26.09	-	$ 466 млн	США
Hormel Foods Corporation HRL	$ 22.2	-0.27 %	$ 12.2 млрд	США
John B. Sanfilippo & Son JBSS	$ 56.11	-1.77 %	$ 656 млн	США
Laird Superfood LSF	$ 2.57	4.05 %	$ 27.1 млн	США
Lifeway Foods LWAY	$ 22.4	-3.11 %	$ 340 млн	США
Planet Green Holdings Corp. PLAG	$ 0.35	-3.24 %	$ 2.82 млн	Китай
The J. M. Smucker Company SJM	$ 133.54	0.21 %	$ 14.2 млрд	США
The Simply Good Foods Company SMPL	$ 12.42	-1.47 %	$ 1.15 млрд	США
Freshpet FRPT	$ 64.61	-4.08 %	$ 3.15 млрд	США
MGP Ingredients MGPI	$ 17.12	-0.52 %	$ 366 млн	США
Herbalife Nutrition Ltd. HLF	$ 15.59	-0.7 %	$ 1.6 млрд	Каймановы острова
J & J Snack Foods Corp. JJSF	$ 89.44	0.41 %	$ 1.74 млрд	США
Tattooed Chef TTCF	-	-24.76 %	$ 13.2 млн	США
Central Garden & Pet Company CENT	$ 48.13	-1.05 %	$ 3.04 млрд	США
Hostess Brands TWNK	-	-	$ 4.55 млрд	США
Sanderson Farms SAFM	-	-	$ 4.55 млрд	США
Whole Earth Brands FREE	-	-	$ 207 млн	США
RiceBran Technologies RIBT	-	2.53 %	$ 2.04 млн	США
Campbell Soup Company CPB	$ 22.6	-1.16 %	$ 6.73 млрд	США
General Mills GIS	$ 34.57	-0.9 %	$ 18.6 млрд	США
BellRing Brands BRBR	$ 10.22	6.24 %	$ 1.3 млрд	США
Flowers Foods FLO	$ 6.45	0.7 %	$ 1.36 млрд	США
Bridgford Foods Corporation BRID	$ 5.61	3.7 %	$ 50.9 млн	США
Natural Alternatives International NAII	$ 1.02	-10.92 %	$ 6.15 млн	США
Beyond Meat BYND	$ 5.58	-8.52 %	$ 866 млн	США
Conagra Brands CAG	$ 15.21	-0.52 %	$ 7.29 млрд	США
McCormick & Company MKC	$ 46.73	-2.4 %	$ 12.5 млрд	США
Coffee Holding Co. JVA	$ 5.06	-1.75 %	$ 28.9 млн	США
B&G Foods BGS	$ 2.67	0.19 %	$ 213 млн	США
Darling Ingredients DAR	$ 51.52	-1.92 %	$ 8.16 млрд	США
Farmmi FAMI	$ 0.08	-8.28 %	$ 3.22 млн	Китай
The Hain Celestial Group HAIN	$ 0.14	-3.01 %	$ 12.7 млн	США
Lamb Weston Holdings LW	$ 57.16	-0.01 %	$ 7.94 млрд	США
Pilgrim's Pride Corporation PPC	$ 28.26	-4.48 %	$ 6.71 млрд	США
Seneca Foods Corporation SENEA	$ 168.62	0.83 %	$ 1.11 млрд	США
Post Holdings POST	$ 81.76	-0.6 %	$ 4.59 млрд	США
BRF S.A. BRFS	-	-	$ 5.46 млрд	Бразилия
The Kraft Heinz Company KHC	$ 24.235	0.86 %	$ 28.8 млрд	США
Cyanotech Corporation CYAN	-	-4.35 %	$ 2.75 млн	США
Farmer Bros. Co. FARM	-	-	$ 27.4 млн	США
TDH Holdings PETZ	$ 1.09	-5.22 %	$ 11.3 млн	Китай
Lancaster Colony Corporation LANC	-	0.56 %	$ 4.74 млрд	США