DAVIDsTEA Движение денежных средств 2022-2011 | DTEA

Краткий обзор качества денежных потоков компании DAVIDsTEA

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2018–2022.

На конец периода операции потребляли -4,2 млн CAD, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Операционный поток был положительным только в 2 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.

Денежная рентабельность продаж опустилась до -4,1% против 4,4% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Вывод по денежным потокам

Денежный профиль компании DAVIDsTEA выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам DAVIDsTEA

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-4.24 млн	-11.3 млн	33.1 млн	-13.2 млн	9.86 млн	11.2 млн	15.6 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CAD

Движение денежных средств поквартально DAVIDsTEA

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-2.16 млн	-2.74 млн	-1.68 млн	-	1.55 млн	-19.1 млн	1.31 млн	-	-12 млн	-3.82 млн	1.31 млн	-	4.79 млн	3.08 млн	360 тыс.	-	4.79 млн	3.08 млн	360 тыс.	-	-18 млн	-12.4 млн	-7.11 млн	-	-16.1 млн	2.82 млн	-6.66 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CAD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DAVIDsTEA , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты питания"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Kellogg Company K	-	-	$ 28.5 млрд	США
John B. Sanfilippo & Son JBSS	$ 65.71	-0.03 %	$ 769 млн	США
J & J Snack Foods Corp. JJSF	$ 81.75	-0.09 %	$ 1.59 млрд	США
Nomad Foods Limited NOMD	$ 11.8	-1.58 %	$ 1.77 млрд	-
Central Garden & Pet Company CENT	$ 42.92	-0.49 %	$ 2.71 млрд	США
Campbell Soup Company CPB	$ 19.56	-1.51 %	$ 5.83 млрд	США
Darling Ingredients DAR	$ 59.09	-0.22 %	$ 9.36 млрд	США
Calavo Growers CVGW	$ 26.09	-	$ 466 млн	США
Farmmi FAMI	$ 0.11	-0.54 %	$ 4.43 млн	Китай
Flowers Foods FLO	$ 5.81	-3.17 %	$ 1.23 млрд	США
The Hain Celestial Group HAIN	$ 0.2	-13.51 %	$ 18.1 млн	США
Hostess Brands TWNK	-	-	$ 4.55 млрд	США
RiceBran Technologies RIBT	-	2.53 %	$ 2.04 млн	США
Sanderson Farms SAFM	-	-	$ 4.55 млрд	США
Tattooed Chef TTCF	-	-24.76 %	$ 13.2 млн	США
Laird Superfood LSF	$ 2.98	-5.4 %	$ 31.5 млн	США
Lamb Weston Holdings LW	$ 53.11	-1.28 %	$ 7.38 млрд	США
Lifeway Foods LWAY	$ 22.18	-1.07 %	$ 337 млн	США
MGP Ingredients MGPI	$ 14.88	-1.65 %	$ 318 млрд	США
McCormick & Company MKC	$ 46.32	-2.6 %	$ 12.4 млрд	США
Whole Earth Brands FREE	-	-	$ 207 млн	США
TDH Holdings PETZ	$ 1.27	6.3 %	$ 13.1 млн	Китай
Seneca Foods Corporation SENEA	$ 162.15	-0.74 %	$ 1.12 млрд	США
The J. M. Smucker Company SJM	$ 127.81	-1.4 %	$ 13.6 млрд	США
Freshpet FRPT	$ 62.58	-5.25 %	$ 3.05 млрд	США
Herbalife Nutrition Ltd. HLF	$ 13.71	-0.44 %	$ 1.41 млрд	Каймановы острова
B&G Foods BGS	$ 2.12	-3.42 %	$ 169 млн	США
Hormel Foods Corporation HRL	$ 20.44	-0.34 %	$ 11.2 млрд	США
The Kraft Heinz Company KHC	$ 24.6	0.86 %	$ 29.2 млрд	США
Coffee Holding Co. JVA	$ 4.75	0.21 %	$ 27.1 млн	США
Natural Alternatives International NAII	$ 1.19	2.59 %	$ 7.17 млн	США
Planet Green Holdings Corp. PLAG	$ 0.46	-4.57 %	$ 3.71 млн	Китай
Pilgrim's Pride Corporation PPC	$ 27.75	-1.67 %	$ 6.59 млрд	США
The Simply Good Foods Company SMPL	$ 10.67	-2.91 %	$ 1.07 млрд	США
Conagra Brands CAG	$ 14.04	-2.77 %	$ 6.73 млрд	США
BellRing Brands BRBR	$ 9.14	-3.99 %	$ 1.16 млрд	США
Bridgford Foods Corporation BRID	$ 5.6	2.0 %	$ 50.8 млн	США
Beyond Meat BYND	$ 6.82	0.15 %	$ 1.06 млрд	США
General Mills GIS	$ 32.57	-2.57 %	$ 17.5 млрд	США
Post Holdings POST	$ 78.06	-0.22 %	$ 4.38 млрд	США
BRF S.A. BRFS	-	-	$ 5.46 млрд	Бразилия
Cyanotech Corporation CYAN	-	-4.35 %	$ 2.75 млн	США
Farmer Bros. Co. FARM	-	-	$ 27.4 млн	США
Lancaster Colony Corporation LANC	-	0.56 %	$ 4.74 млрд	США