X5 Retail Group FIVE

X5 Retail Group Движение денежных средств 2005-2025 | FIVE

Движение денежных средств по годам X5 Retail Group

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Чистая прибыль	104 млрд	45.2 млрд	60.7 млрд	45.7 млрд	34.7 млрд	28.6 млрд	31.4 млрд	22.3 млрд	14.2 млрд	12.7 млрд	11 млрд	-3.86 млрд	22.5 млрд	16.7 млрд	14.1 млрд	-50.6 млрд	8.28 млрд	4.41 млрд	1.64 млрд
Износ и амортизация нематериальных активов	166 млрд	144 млрд	150 млрд	138 млрд	122 млрд	43.4 млрд	32.3 млрд	25.8 млрд	17.3 млрд	14.1 млрд	12.4 млрд	13.4 млрд	13.7 млрд	9.13 млрд	8.39 млрд	6.66 млрд	3.5 млрд	2.12 млрд	693 млн
Отложенный налог на прибыль	-	-	-73.8 млрд	-83.3 млрд	-73.9 млрд	12.3 млрд	-	15.5 млрд	16.4 млрд	16.6 млрд	9.87 млрд	9.35 млрд	-	-	-	-	-	-	-
Компенсация на основе акций	65 млн	13 млн	89 млн	60 млн	63 млн	72 млн	71 млн	48 млн	18 млн	32 млн	-	122 млн	-	1.93 млрд	1.79 млрд	-	1.06 млрд	729 млн	-
Изменение в оборотном капитале	25.6 млрд	-38.4 млрд	32.4 млрд	2.25 млрд	-10.6 млрд	-12.3 млрд	-21.2 млрд	-15.6 млрд	-16.4 млрд	-16.6 млрд	-9.85 млрд	-9.47 млрд	7.47 млрд	-7.33 млрд	5.39 млрд	73.9 млрд	3.43 млрд	3.95 млрд	-402 млн
Другой оборотный капитал	48.1 млрд	21.5 млрд	54.9 млрд	19.2 млрд	823 млн	7.76 млрд	9.37 млрд	8.15 млрд	5.64 млрд	3.82 млрд	3.81 млрд	-	5.04 млрд	1.16 млрд	9.25 млрд	78.8 млрд	5.33 млрд	5.97 млрд	411 млн
Прочие неденежные статьи	-26.2 млрд	70.5 млрд	57.8 млрд	57 млрд	58.1 млрд	26 млрд	16.2 млрд	26.8 млрд	3.97 млрд	1.81 млрд	5.04 млрд	9.06 млрд	-871 млн	-1.67 млрд	2.3 млрд	-979 млн	-792 млн	-692 млн	97.5 млн
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины	-117 млрд	-59.6 млрд	-92.1 млрд	-85.5 млрд	-73.5 млрд	-73.5 млрд	-78.4 млрд	-68.7 млрд	-51.6 млрд	-28.3 млрд	-20.3 млрд	-22.1 млрд	-26 млрд	-12.1 млрд	-6.26 млрд	-28.1 млрд	-16.7 млрд	-7.11 млрд	-4.36 млрд
Чистые приобретения	-11.2 млрд	-5.5 млрд	-1.77 млрд	-3.17 млрд	-8.42 млрд	-14.7 млрд	-6.47 млрд	-6.66 млрд	-5.85 млрд	-2.3 млрд	-762 млн	-2.55 млрд	-1.83 млрд	-34.9 млрд	-6.91 млрд	-21 млрд	-5.69 млрд	6 млрд	-579 млн
Инвестиционные приобретения	-65.7 млрд	-30 млрд	-50 млрд	-	-	-	6.26 млрд	-	5.64 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-5.18 млн	-10.2 млн	-
Продажа и погашение инвестиций	55.5 млн	30 млрд	15.5 млрд	-	-	-	210 млн	-	210 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Прочая инвестиционная деятельность	-8.97 млрд	-10.9 млрд	-11.1 млрд	4.36 млрд	784 млн	-4.54 млрд	-8.92 млрд	-1.93 млрд	-8.04 млрд	820 млн	24.9 млн	362 млн	-266 млн	-530 млн	233 млн	559 млн	352 млн	1.74 млн	34.1 млн
Затраты на инвестиции	-203 млрд	-76 млрд	-139 млрд	-84.3 млрд	-81.2 млрд	-92.8 млрд	-87.3 млрд	-77.3 млрд	-59.6 млрд	-29.7 млрд	-21.1 млрд	-24.3 млрд	-28.5 млрд	-47.3 млрд	-12.9 млрд	-48.6 млрд	-22 млрд	-1.06 млрд	-4.89 млрд
Погашение долга	-8.82 млрд	-65.2 млрд	32.8 млрд	33.9 млрд	19.2 млрд	14.6 млрд	38.1 млрд	11.6 млрд	7.5 млрд	19.3 млрд	-12 млрд	5.78 млрд	3.61 млрд	32.7 млрд	-5.81 млрд	1.82 млрд	11.8 млрд	6.37 млрд	3.02 млрд
Выкуп обыкновенных акций	-	-	-34 млн	-126 млн	-118 млн	-90 млн	-63 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-278 млн	-124 млн	-2.01 млрд	-
Выплаченные дивиденды	-	-	-50 млрд	-50 млрд	-25 млрд	-21.6 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.9 млрд	-
Другие финансовые операции	-69.6 млрд	-62.4 млрд	-63.5 млрд	-56.4 млрд	-49.3 млрд	-2.26 млрд	-	-	-	-4 млн	-45 млн	-77.6 млн	-72.6 млн	-181 млн	-76.1 млн	-59.6 млн	-95.1 млн	-91.9 млн	-
Денежный поток от финансовой деятельности	-78.4 млрд	-128 млрд	-81.9 млрд	-73.8 млрд	-55.1 млрд	-8.44 млрд	38 млрд	11.6 млрд	7.5 млрд	19.3 млрд	-12.1 млрд	5.73 млрд	3.55 млрд	32.6 млрд	-5.85 млрд	35.3 млрд	11.5 млрд	-3.64 млрд	3.02 млрд
Влияние колебаний валютных курсов	302 млн	-98 млн	-83 млн	-35 млн	61 млн	-75 млн	14 млн	-45 млн	-5 млн	-162 млн	-12 млн	683 млн	0.000001	-0.000002	0.000002	-0.000002	-0.000001	-	-0
Изменения в денежных средствах	-2.48 млрд	17.2 млрд	6.05 млрд	1.41 млрд	-5.77 млрд	-3.24 млрд	9.42 млрд	9.23 млрд	-16.7 млрд	18 млрд	-4.85 млрд	699 млн	3.65 млрд	-4.31 млрд	4.06 млрд	2.88 млрд	283 млн	3.63 млрд	-648 млн
Денежные средства на конец периода	40.8 млрд	43.3 млрд	26.1 млрд	20 млрд	18.6 млрд	24.4 млрд	27.6 млрд	18.2 млрд	8.96 млрд	25.6 млрд	7.61 млрд	12.5 млрд	-16.9 млрд	-7.26 млрд	-37.6 млрд	-8.95 млрд	-1.84 млрд	-1.36 млрд	-648 млн
Денежные средства на начало периода	43.3 млрд	26.1 млрд	20 млрд	18.6 млрд	24.4 млрд	27.6 млрд	18.2 млрд	8.96 млрд	25.6 млрд	7.61 млрд	12.5 млрд	11.8 млрд	-20.5 млрд	-2.95 млрд	-41.6 млрд	-11.8 млрд	-2.13 млрд	-4.99 млрд	460 тыс.
Денежные потоки от операционной деятельности	269 млрд	221 млрд	227 млрд	160 млрд	130 млрд	98 млрд	58.7 млрд	74.9 млрд	35.5 млрд	28.6 млрд	28.4 млрд	18.6 млрд	28.6 млрд	10.4 млрд	22.9 млрд	16.2 млрд	10.7 млрд	8.33 млрд	1.23 млрд
Капитальные расходы	-117 млрд	-59.6 млрд	-92.1 млрд	-85.5 млрд	-73.5 млрд	-73.5 млрд	-78.4 млрд	-68.7 млрд	-51.6 млрд	-28.3 млрд	-20.3 млрд	-22.1 млрд	-26 млрд	-12.1 млрд	-6.26 млрд	-28.1 млрд	-16.7 млрд	-7.11 млрд	-4.36 млрд
Свободный денежный поток	152 млрд	161 млрд	135 млрд	74 млрд	57 млрд	24.5 млрд	-19.7 млрд	6.22 млрд	-16.1 млрд	307 млн	8.06 млрд	-3.53 млрд	2.6 млрд	-1.72 млрд	16.6 млрд	-12 млрд	-5.92 млрд	1.22 млрд	-3.14 млрд

Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB

Движение денежных средств поквартально X5 Retail Group

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2	2009-Q1	2008-Q4
Чистая прибыль	30.8 млрд	21.2 млрд	24.5 млрд	32.7 млрд	34.4 млрд	12.3 млрд	2.08 млрд	18.2 млрд	39.6 млрд	2.5 млрд	12.8 млрд	12.2 млрд	14.9 млрд	7.64 млрд	1.73 млрд	7.84 млрд	14.8 млрд	4 млрд	-907 млн	102 млн	12 млрд	8.34 млрд	6.24 млрд	8.09 млрд	8.68 млрд	5.63 млрд	5.42 млрд	7.28 млрд	10.3 млрд	8.36 млрд	2.42 млрд	6.87 млрд	7.95 млрд	5.05 млрд	2.09 млрд	4.14 млрд	3.83 млрд	4.11 млрд	2.82 млрд	3.42 млрд	3.98 млрд	2.47 млрд	4.38 млрд	2.3 млрд	2.32 млрд	1.98 млрд	-8.36 млрд	379 млн	2.23 млрд	15.2 млрд	797 млн	2.73 млрд	3.74 млрд	8.5 млрд	3.38 млрд	1.6 млрд	3.34 млрд	8.13 млрд	3.27 млрд	5.68 млрд	-2.88 млрд	-56.8 млрд
Износ и амортизация нематериальных активов	42.5 млрд	44.3 млрд	44.4 млрд	42.1 млрд	39.7 млрд	39.7 млрд	20.7 млрд	41.1 млрд	38.6 млрд	43.4 млрд	39 млрд	56.2 млрд	35.6 млрд	36.7 млрд	-20.2 млрд	52.5 млрд	30.9 млрд	32.3 млрд	22.9 млрд	35.1 млрд	26.9 млрд	27 млрд	8.4 млрд	12.3 млрд	11.6 млрд	10 млрд	5.2 млрд	10.2 млрд	9.14 млрд	7.71 млрд	8.61 млрд	7 млрд	5.13 млрд	5.09 млрд	4.22 млрд	5.09 млрд	3.96 млрд	4.06 млрд	2.21 млрд	4.55 млрд	3.42 млрд	3.89 млрд	2.38 млрд	3.36 млрд	3.35 млрд	3.28 млрд	3.38 млрд	3.51 млрд	3.66 млрд	3.43 млрд	4.14 млрд	3.08 млрд	3.04 млрд	2.62 млрд	2.24 млрд	2.42 млрд	1.99 млрд	3.73 млрд	1.63 млрд	1.6 млрд	1.55 млрд	2.53 млрд
Отложенный налог на прибыль	-	-	-30 млрд	-25.8 млрд	-17.3 млрд	-21.1 млрд	-	-24.8 млрд	-26.7 млрд	-	-	-	362 млн	-5.72 млрд	19 млрд	-	9.38 млрд	-15 млрд	25.9 млрд	4.48 млрд	2.52 млрд	-15.6 млрд	18.3 млрд	-3.2 млрд	1.55 млрд	-5.14 млрд	21.2 млрд	4.29 млрд	3.22 млрд	-7.51 млрд	15.6 млрд	1.34 млрд	-2.53 млрд	1.1 млрд	13.6 млрд	-2.1 млрд	789 млн	4.05 млрд	14.4 млрд	1.61 млрд	-	-1.22 млрд	14.5 млрд	627 млн	-	-5.23 млрд	6.65 млрд	2.33 млрд	1.21 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.0	-
Компенсация на основе акций	-	-	34 млн	11 млн	12 млн	8 млн	-	11 млн	11 млн	26 млн	22 млн	-	9 млн	36 млн	12 млн	21 млн	9 млн	18 млн	-	25 млн	28 млн	11 млн	16 млн	7 млн	28 млн	21 млн	21 млн	21 млн	20 млн	9 млн	33 млн	1 млн	7 млн	7 млн	7 млн	23 млн	-	1 млн	12 млн	11 млн	-	19 млн	11.8 млн	7.06 млн	5.67 млн	-	32 млн	-	22.2 млн	-	-	-	-	494 млн	412 млн	308 млн	750 млн	840 млн	790 млн	234 млн	-	-
Изменение в оборотном капитале	6.79 млрд	-12.1 млрд	17.5 млрд	20.9 млрд	16.9 млрд	-30.9 млрд	-31.2 млрд	16.7 млрд	5.7 млрд	-532 млн	31.4 млрд	4.92 млрд	567 млн	5.68 млрд	-19 млрд	-2.6 млрд	-12.5 млрд	23.2 млрд	-21 млрд	-9.57 млрд	-6.74 млрд	21.1 млрд	-18.3 млрд	3.19 млрд	-1.57 млрд	5.12 млрд	-21.2 млрд	-4.31 млрд	-3.24 млрд	7.5 млрд	-15.6 млрд	-1.34 млрд	2.52 млрд	-1.11 млрд	-8.6 млрд	990 млн	-776 млн	-4.05 млрд	-14.4 млрд	-1.61 млрд	-1.75 млрд	1.2 млрд	-14.5 млрд	-636 млн	-4.51 млрд	5.28 млрд	-6.68 млрд	-2.33 млрд	-1.22 млрд	13.2 млрд	4.38 млрд	-6.71 млрд	-3.42 млрд	8.96 млрд	-2.64 млрд	-6.03 млрд	-8.03 млрд	10.9 млрд	-210 тыс.	-1.4 млрд	-4.3 млрд	73.4 млрд
Другой оборотный капитал	2.48 млрд	-4.45 млрд	40.7 млрд	23.5 млрд	9.05 млрд	-30.3 млрд	6.65 млрд	14.2 млрд	5.07 млрд	-1.1 млрд	13 млрд	4.92 млрд	938 млн	-112 млн	13.7 млрд	-2.6 млрд	-3.16 млрд	8.3 млрд	4.88 млрд	-5.07 млрд	-4.18 млрд	5.53 млрд	4.13 млрд	8.48 млрд	-1.99 млрд	1.15 млрд	3.39 млрд	4.15 млрд	-2.02 млрд	3.86 млрд	10.2 млрд	4.02 млрд	-2.51 млрд	-3.57 млрд	5.03 млрд	-1.09 млрд	1.13 млрд	560 млн	2.02 млрд	965 млн	900 млн	-65 млн	921 млн	3.63 млрд	-2.34 млрд	1.59 млрд	-	-	-	16.9 млрд	5.06 млрд	-9.68 млрд	-7.28 млрд	17.6 млрд	-500 млн	-6.87 млрд	-9.56 млрд	14.1 млрд	875 млн	-1.74 млрд	-4.2 млрд	78.5 млрд
Прочие неденежные статьи	-1.61 млрд	-6.21 млрд	20.6 млрд	17.3 млрд	14.5 млрд	16.7 млрд	60.6 млрд	15.5 млрд	18.9 млрд	-19.2 млрд	14.8 млрд	-12.3 млрд	1.66 млрд	-3.94 млрд	54.6 млрд	-20.8 млрд	-3.42 млрд	-5.34 млрд	41.8 млрд	-10.5 млрд	11.1 млрд	-27.1 млрд	27.6 млрд	7.74 млрд	-6.35 млрд	-1.96 млрд	10.4 млрд	9.22 млрд	-8.16 млрд	-16.5 млрд	25.5 млрд	6.26 млрд	-527 млн	-4.42 млрд	25.9 млрд	-3.01 млрд	-954 млн	-10.4 млрд	8.57 млрд	-1.15 млрд	7.13 млрд	-11 млрд	15.9 млрд	-2.32 млрд	-4.13 млрд	-4.39 млрд	19.8 млрд	213 млн	-3.66 млрд	-2.18 млрд	2.83 млрд	2.41 млрд	2.26 млрд	-2.43 млрд	1.06 млрд	1.19 млрд	1.12 млрд	342 млн	1.26 млрд	1.66 млрд	1.32 млрд	769 млн
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины	-35 млрд	-35.6 млрд	-52.1 млрд	-25.2 млрд	-22.4 млрд	-17.3 млрд	-19.4 млрд	-12.8 млрд	-15.2 млрд	-18.6 млрд	-25.9 млрд	-21.5 млрд	-20.4 млрд	-16.7 млрд	-73.4 млрд	-20.7 млрд	-17.3 млрд	-14.7 млрд	-17.9 млрд	-17.8 млрд	-14.3 млрд	-14.1 млрд	-20.4 млрд	-19.5 млрд	-17.9 млрд	-18 млрд	-25.1 млрд	-18.7 млрд	-17.8 млрд	-16.8 млрд	-21.7 млрд	-17.3 млрд	-16 млрд	-13.7 млрд	-19.3 млрд	-12.9 млрд	-11.9 млрд	-7.43 млрд	-12.3 млрд	-6.44 млрд	-4.91 млрд	-4.64 млрд	-7.44 млрд	-5.08 млрд	-4.55 млрд	-3.25 млрд	-6.73 млрд	-5.72 млрд	-4.78 млрд	-11.6 млрд	-7.63 млрд	-3.99 млрд	-2.8 млрд	-5.58 млрд	-2.64 млрд	-2.54 млрд	-1.46 млрд	-2.61 млрд	-1.13 млрд	-1.26 млрд	-1.36 млрд	-7.84 млрд
Чистые приобретения	1.25 млрд	-993 млн	-869 млн	-8.66 млрд	-8.58 млрд	-344 млн	-4.59 млрд	-499 млн	-209 млн	-196 млн	-795 млн	-	-669 млн	-98 млн	-15 млн	-1.5 млрд	-1.11 млрд	-392 млн	-2.32 млрд	-2.92 млрд	-2.19 млрд	-991 млн	-1.9 млрд	-1.24 млрд	-4.79 млрд	-6.79 млрд	-1.25 млрд	-4.1 млрд	-901 млн	-221 млн	-1.34 млрд	-2.16 млрд	-2.03 млрд	-1.12 млрд	-1.54 млрд	-2.91 млрд	-1.32 млрд	-110 млн	-1.54 млрд	-233 млн	-468 млн	-54 млн	-403 млн	-39.8 млн	-93.4 млн	-226 млн	-488 млн	-763 млн	-1.13 млрд	-1.74 млрд	-335 млн	-	-	-34 млрд	-702 млн	-	-	-6.08 млрд	-445 млн	-396 млн	-	-3.31 млрд
Инвестиционные приобретения	-28.2 млн	-	-33.5 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа и погашение инвестиций	-	-	53 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая инвестиционная деятельность	-210 млн	-8.16 млн	5.09 млрд	1.21 млрд	-31.6 млрд	610 млн	-1.97 млрд	280 млн	30.3 млрд	-3.19 млрд	2.73 млрд	-	-2.62 млрд	-1.87 млрд	47.8 млрд	1.5 млрд	-2.33 млрд	-2.21 млрд	-2.34 млрд	-2.24 млрд	-1.66 млрд	-2.27 млрд	-1.47 млрд	1.24 млрд	-1.14 млрд	-862 млн	-1.03 млрд	-316 млн	-481 млн	-627 млн	-706 млн	-554 млн	-543 млн	-124 млн	-1.18 млрд	-425 млн	-271 млн	-281 млн	-127 млн	78 млн	469 млн	400 млн	-38.2 млн	-63.2 млн	-144 млн	270 млн	319 млн	382 млн	-397 млн	-21.1 млн	-158 млн	-46.8 млн	-40.4 млн	-217 млн	-188 млн	-51.7 млн	-77.6 млн	229 млн	51.7 млн	-10.7 млн	-98.4 млн	1.68 млрд
Затраты на инвестиции	-34 млрд	-36.6 млрд	-81.3 млрд	-32.6 млрд	-62.6 млрд	-17.1 млрд	-25.9 млрд	-13 млрд	14.9 млрд	-22 млрд	-75.6 млрд	-21.5 млрд	-23.7 млрд	-18.7 млрд	-25.6 млрд	-20.7 млрд	-20.7 млрд	-17.3 млрд	-22.6 млрд	-23 млрд	-18.2 млрд	-17.4 млрд	-23.8 млрд	-19.5 млрд	-23.8 млрд	-25.7 млрд	-27.4 млрд	-23.1 млрд	-19.1 млрд	-17.6 млрд	-23.8 млрд	-20 млрд	-18.6 млрд	-14.9 млрд	-22.1 млрд	-16.2 млрд	-13.5 млрд	-7.82 млрд	-13.9 млрд	-6.59 млрд	-4.91 млрд	-4.29 млрд	-7.88 млрд	-5.18 млрд	-4.79 млрд	-3.2 млрд	-6.9 млрд	-6.1 млрд	-6.31 млрд	-12.7 млрд	-8.26 млрд	-4.76 млрд	-2.8 млрд	-39.6 млрд	-3.49 млрд	-2.75 млрд	-1.53 млрд	-8.46 млрд	-1.51 млрд	-1.62 млрд	-1.46 млрд	-9.47 млрд
Погашение долга	-17.5 млрд	3.75 млрд	9.21 млрд	-11.1 млрд	-20.5 млрд	12.8 млрд	23.8 млрд	-35 млрд	-89.5 млрд	39 млрд	51.4 млрд	-22.7 млрд	17.8 млрд	-13.7 млрд	33.6 млрд	-3.51 млрд	34.9 млрд	-34.2 млрд	2.23 млрд	13.9 млрд	9.63 млрд	-5.83 млрд	-9.45 млрд	-9.01 млрд	32.4 млрд	-2.7 млрд	22.2 млрд	1.38 млрд	8.44 млрд	6.08 млрд	-494 млн	407 млн	6.98 млрд	4.75 млрд	-	-	6.1 млрд	-10.4 млрд	22.6 млрд	-2.82 млрд	-6.56 млрд	6.14 млрд	-11.3 млрд	-1.61 млрд	3 млрд	-2.47 млрд	-2.71 млрд	3.37 млрд	4.18 млрд	2.56 млрд	-2.35 млрд	6.93 млрд	-3.53 млрд	32.7 млрд	889 млн	3.82 млрд	-4.67 млрд	-4.4 млрд	507 млн	1 млрд	-2.83 млрд	-2.73 млрд
Выкуп обыкновенных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-34 млн	289 тыс.	-33.3 млн	-	-7 млн	-5.98 млн	-4.07 млн	-125 млн	-6.01 млн	1.73 млн	-40.6 млн	-74.7 млн	1.18 млн	-2 млн	-88 млн	-	-	-	-63 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 млрд	-	-30 млрд	-	-20 млрд	-	-30 млрд	-	-	-	-25 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие финансовые операции	-17 млрд	-18.2 млрд	-18.6 млрд	-16.6 млрд	-17 млрд	-16.8 млрд	-16.6 млрд	-17.3 млрд	-15.8 млрд	-16.1 млрд	-15.4 млрд	-16.9 млрд	-16.1 млрд	-15.8 млрд	-15.6 млрд	-15 млрд	-14.5 млрд	-16.5 млрд	-13.4 млрд	-12.5 млрд	-10.9 млрд	-12.2 млрд	-992 млн	2 млрд	-21.7 млрд	-	-	-	-63 млн	-243 млн	-	-	-	-	2.48 млрд	9.36 млрд	-	-	-	-	-	-4 млн	354 млн	-10 млн	-10.8 млн	-14 млн	-31.9 млн	-12.6 млн	-14.2 млн	-19.9 млн	-22.9 млн	-11.8 млн	-7.33 млн	-23.6 млн	-11.6 млн	-35.3 млн	-45.6 млн	-23.3 млн	-91.4 млн	-21.1 млн	-64.2 млн	218 млн
Денежный поток от финансовой деятельности	-34.5 млрд	-14.4 млрд	-9.41 млрд	-27.7 млрд	-37.4 млрд	-3.92 млрд	7.2 млрд	-52.5 млрд	-105 млрд	23 млрд	15.5 млрд	-39.6 млрд	-28.3 млрд	-29.5 млрд	-2.11 млрд	-18.5 млрд	-9.55 млрд	-43.6 млрд	-12.5 млрд	1.76 млрд	-26.4 млрд	-18.1 млрд	-9.45 млрд	-7.01 млрд	10.7 млрд	-2.7 млрд	22.2 млрд	1.38 млрд	8.37 млрд	6.08 млрд	-494 млн	407 млн	6.98 млрд	4.75 млрд	2.48 млрд	9.36 млрд	6.1 млрд	-10.4 млрд	22.6 млрд	-2.82 млрд	-6.56 млрд	6.14 млрд	-10.9 млрд	-1.62 млрд	2.91 млрд	-2.48 млрд	-2.53 млрд	3.54 млрд	4.07 млрд	2.54 млрд	-2.38 млрд	6.92 млрд	-3.54 млрд	32.6 млрд	877 млн	3.78 млрд	-4.72 млрд	-4.43 млрд	416 млн	979 млн	-2.89 млрд	1.47 млрд
Влияние колебаний валютных курсов	-	-	-11 млн	57 млн	134 млн	122 млн	137 млн	79 млн	-309 млн	-5 млн	-5 млн	-3 млн	-75 млн	-	5 млн	-9 млн	6 млн	-37 млн	75 млн	-6 млн	-8 млн	-	15.3 млрд	-38 млн	-21 млн	-16 млн	8 млн	2 млн	-10 млн	14 млн	-55 млн	15 млн	-6 млн	1 млн	37 млн	-39 млн	6 млн	-9 млн	-130 млн	-19 млн	-13 млн	-	-8 млн	6 млн	-10 млн	-69 млн	250 млн	218 млн	-732 млн	-29.3 млрд	-496 млн	140 млн	432 млн	-15.4 млрд	16 млн	-231 млн	182 млн	-50.1 млрд	517 млн	617 млн	-961 млн	-16.2 млрд
Изменения в денежных средствах	-	-	-13.6 млрд	27 млрд	-11.7 млрд	-4.14 млрд	3.56 млрд	1.18 млрд	-14.7 млрд	27.2 млрд	13.2 млрд	49 млн	635 млн	-7.8 млрд	8.34 млрд	370 млн	-570 млн	-6.73 млрд	7.74 млрд	-6.08 млрд	-1.34 млрд	-6.09 млрд	9.03 млрд	1.56 млрд	839 млн	-14.7 млрд	15.9 млрд	4.94 млрд	547 млн	-12 млрд	12.2 млрд	587 млн	932 млн	-4.46 млрд	4.12 млрд	309 млн	-571 млн	-20.5 млрд	22.1 млрд	-2.6 млрд	1.3 млрд	-2.79 млрд	3.84 млрд	-3.46 млрд	-339 млн	-4.89 млрд	5.51 млрд	1.56 млрд	-737 млн	-20.9 млрд	-219 млн	287 млн	-3.77 млрд	-10 млрд	-385 млн	1.01 млрд	-9.89 млрд	-45.9 млрд	3.96 млрд	1.75 млрд	-6.62 млрд	-14.7 млрд
Денежные средства на конец периода	45.8 млрд	37.2 млрд	40.8 млрд	54.4 млрд	27.4 млрд	39.1 млрд	43.3 млрд	39.7 млрд	38.5 млрд	53.2 млрд	26.1 млрд	12.9 млрд	12.8 млрд	12.2 млрд	20 млрд	11.7 млрд	11.3 млрд	11.9 млрд	18.6 млрд	10.9 млрд	16.9 млрд	18.3 млрд	24.4 млрд	15.3 млрд	13.8 млрд	12.9 млрд	27.6 млрд	11.7 млрд	6.78 млрд	6.23 млрд	18.2 млрд	6.02 млрд	5.43 млрд	4.5 млрд	8.96 млрд	4.84 млрд	4.53 млрд	5.1 млрд	25.6 млрд	3.52 млрд	6.12 млрд	4.82 млрд	7.61 млрд	3.77 млрд	7.23 млрд	7.57 млрд	12.5 млрд	6.94 млрд	5.39 млрд	-16.9 млрд	4.03 млрд	4.25 млрд	3.96 млрд	-7.26 млрд	2.79 млрд	3.27 млрд	2.26 млрд	-37.6 млрд	8.31 млрд	4.52 млрд	2.77 млрд	-8.95 млрд
Денежные средства на начало периода	37.2 млрд	40.9 млрд	54.4 млрд	27.4 млрд	39.1 млрд	43.3 млрд	39.7 млрд	38.5 млрд	53.2 млрд	26.1 млрд	12.9 млрд	12.8 млрд	12.2 млрд	20 млрд	11.7 млрд	11.3 млрд	11.9 млрд	18.6 млрд	10.9 млрд	16.9 млрд	18.3 млрд	24.4 млрд	15.3 млрд	13.8 млрд	12.9 млрд	27.6 млрд	11.7 млрд	6.78 млрд	6.23 млрд	18.2 млрд	6.02 млрд	5.43 млрд	4.5 млрд	8.96 млрд	4.84 млрд	4.53 млрд	5.1 млрд	25.6 млрд	3.52 млрд	6.12 млрд	4.82 млрд	7.61 млрд	3.77 млрд	7.23 млрд	7.57 млрд	12.5 млрд	6.94 млрд	5.39 млрд	6.12 млрд	4.03 млрд	4.25 млрд	3.96 млрд	7.73 млрд	2.79 млрд	3.17 млрд	2.26 млрд	12.2 млрд	8.31 млрд	4.35 млрд	2.77 млрд	9.39 млрд	5.75 млрд
Денежные потоки от операционной деятельности	78.5 млрд	47.2 млрд	77.1 млрд	87.3 млрд	88.2 млрд	16.7 млрд	52.2 млрд	66.6 млрд	76 млрд	26.2 млрд	73.2 млрд	61.1 млрд	52.7 млрд	40.4 млрд	36.1 млрд	39.6 млрд	29.7 млрд	54.2 млрд	42.7 млрд	15.2 млрд	43.2 млрд	29.3 млрд	42.3 млрд	28.1 млрд	13.9 млрд	13.7 млрд	21.1 млрд	26.7 млрд	11.3 млрд	-418 млн	36.5 млрд	20.1 млрд	12.6 млрд	5.73 млрд	23.7 млрд	7.24 млрд	6.84 млрд	-2.25 млрд	13.6 млрд	6.82 млрд	12.8 млрд	-4.63 млрд	22.6 млрд	3.33 млрд	1.55 млрд	866 млн	14.8 млрд	4.1 млрд	2.23 млрд	18.5 млрд	9.87 млрд	-1.88 млрд	2.14 млрд	12.4 млрд	2.21 млрд	-532 млн	-3.82 млрд	17.1 млрд	4.53 млрд	2.53 млрд	-1.3 млрд	9.5 млрд
Капитальные расходы	-31.4 млрд	-30.8 млрд	-52.1 млрд	-25.2 млрд	-22.4 млрд	-17.3 млрд	-19.4 млрд	-12.8 млрд	-15.2 млрд	-18.6 млрд	-25.9 млрд	-21.5 млрд	-20.4 млрд	-16.7 млрд	-73.4 млрд	-20.7 млрд	-17.3 млрд	-14.7 млрд	-17.9 млрд	-17.8 млрд	-14.3 млрд	-14.1 млрд	-20.4 млрд	-19.5 млрд	-17.9 млрд	-18 млрд	-25.1 млрд	-18.7 млрд	-17.8 млрд	-16.8 млрд	-21.7 млрд	-17.3 млрд	-16 млрд	-13.7 млрд	-19.3 млрд	-12.9 млрд	-11.9 млрд	-7.43 млрд	-12.3 млрд	-6.44 млрд	-4.91 млрд	-4.64 млрд	-7.44 млрд	-5.08 млрд	-4.55 млрд	-3.25 млрд	-6.73 млрд	-5.72 млрд	-4.78 млрд	-11.6 млрд	-7.63 млрд	-3.99 млрд	-2.8 млрд	-5.58 млрд	-2.64 млрд	-2.54 млрд	-1.46 млрд	-2.61 млрд	-1.13 млрд	-1.26 млрд	-1.36 млрд	-7.84 млрд
Свободный денежный поток	47.1 млрд	16.4 млрд	25 млрд	62.1 млрд	65.7 млрд	-605 млн	32.8 млрд	53.8 млрд	60.8 млрд	7.57 млрд	47.4 млрд	39.6 млрд	32.3 млрд	23.7 млрд	-37.4 млрд	18.9 млрд	12.4 млрд	39.5 млрд	24.8 млрд	-2.67 млрд	28.9 млрд	15.2 млрд	21.9 млрд	8.61 млрд	-3.94 млрд	-4.3 млрд	-4.03 млрд	7.97 млрд	-6.43 млрд	-17.2 млрд	14.8 млрд	2.88 млрд	-3.47 млрд	-7.96 млрд	4.32 млрд	-5.67 млрд	-5.09 млрд	-9.68 млрд	1.32 млрд	390 млн	7.86 млрд	-9.27 млрд	15.2 млрд	-1.75 млрд	-3 млрд	-2.38 млрд	8.11 млрд	-1.62 млрд	-2.55 млрд	6.9 млрд	2.24 млрд	-5.87 млрд	-663 млн	6.81 млрд	-426 млн	-3.08 млрд	-5.28 млрд	14.5 млрд	3.41 млрд	1.27 млрд	-2.67 млрд	1.66 млрд

Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании X5 Retail Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продуктовые ретейлеры"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Walmart WMT	$ 112.46	0.73 %	$ 908 млрд	США
Big Lots BIG	-	-	$ 14.6 млн	США
BJ's Wholesale Club Holdings BJ	$ 91.6	3.4 %	$ 12.2 млрд	США
Dollar General Corporation DG	$ 110.11	0.67 %	$ 24.2 млрд	США
Casey's General Stores CASY	$ 568.6	-0.09 %	$ 21.1 млрд	США
Grocery Outlet Holding Corp. GO	$ 11.27	0.31 %	$ 1.11 млрд	США
iFresh IFMK	-	-	$ 9.63 тыс.	США
Costco Wholesale Corporation COST	$ 920.0	0.88 %	$ 408 млрд	США
Albertsons Companies ACI	$ 17.95	-0.88 %	$ 10.4 млрд	США
Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI	$ 121.18	-0.39 %	$ 7.48 млрд	США
PriceSmart PSMT	$ 124.73	1.53 %	$ 3.75 млрд	США
Sprouts Farmers Market SFM	$ 85.08	-0.91 %	$ 8.54 млрд	США
Dollar Tree DLTR	$ 109.07	-0.75 %	$ 23.9 млрд	США
Ingles Markets, Incorporated IMKTA	$ 76.31	1.65 %	$ 1.45 млрд	США
The Kroger Co. KR	$ 67.25	-0.46 %	$ 48.1 млрд	США
Target Corporation TGT	$ 90.59	-0.83 %	$ 41.8 млрд	США
Village Super Market VLGEA	$ 34.8	0.49 %	$ 146 млн	США
Weis Markets WMK	$ 66.96	1.39 %	$ 1.8 млрд	США

X5 Retail Group Движение денежных средств 2005-2025 | FIVE

Движение денежных средств по годам X5 Retail Group

Чистая прибыль

Износ и амортизация нематериальных активов

Отложенный налог на прибыль

Компенсация на основе акций

Изменение в оборотном капитале

Другой оборотный капитал

Прочие неденежные статьи

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

Чистые приобретения

Инвестиционные приобретения

Продажа и погашение инвестиций

Прочая инвестиционная деятельность

Затраты на инвестиции

Погашение долга

Выкуп обыкновенных акций

Выплаченные дивиденды

Другие финансовые операции

Денежный поток от финансовой деятельности

Влияние колебаний валютных курсов

Изменения в денежных средствах

Денежные средства на конец периода

Денежные средства на начало периода

Денежные потоки от операционной деятельности

Капитальные расходы

Свободный денежный поток