Facebook
X
VK
Telegram
Formula One Group Мультипликаторы 2025-2009 | FWONA
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Formula One Group
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 29,25x (медиана 6,26x), EV/EBITDA 9,84x (медиана 9,84x), P/S 5,14x (медиана 4,18x). В среднем корзина находится на 23% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 7,2%, ROA 3,6%, ROCE 2,7%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,3x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 26,4 дн к 26 дн.
Что показывают коэффициенты
Рыночная премия компании Formula One Group пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Formula One Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | - | - | -33.4 | -45.7 | 29.2 | 7.6 | -49.7 | -282.0 | 1.1 | 5.0 | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 5.1 | 3.8 | 4.2 | - | - | 138.6 | 2.3 | 19.0 | - | - | - |
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.5 | 24.7 | 3.9 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
5.89 млрд | 3.32 млрд | 20.5 млрд | 21.5 млрд | 22.7 млрд | 1.8 млрд | 15.4 млрд | 11.9 млрд | 12.6 млрд | 3.64 млрд | 9.46 млрд | 26.4 млрд | 19.4 млрд | 1.28 млрд | 1.49 млрд | -1.77 млрд | -3.95 млрд |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | 1.81 | 1.52 | 1.76 | -0.692 | -0.213 | -0.292 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
9.8 | 8.9 | 30.5 | 37.1 | 7.4 | -3425.3 | 37.1 | 33.5 | 35.5 | -67.3 | -134.0 | -130.8 | 1.5 | 3.3 | - | -6.1 | - |
PEG |
- | - | - | - | - | -0.16 | -0.31 | 0.3 | -0.43 | -0.01 | -0.1 | 310.1 | 0.26 | 1.27 | - | - | - |
P/B |
- | - | - | - | - | - | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 8.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | - | - | - |
P/CF |
- | - | - | - | - | - | 41.6 | 27.0 | -87.7 | 6.6 | -127.8 | -255.6 | 9.0 | -155.6 | - | - | - |
ROE % |
7.15 | -29.35 | 4.64 | 11.37 | 2.71 | -7.25 | -5.93 | -2.70 | 4.50 | 25.58 | -17.80 | -0.25 | 62.35 | 21.96 | - | 20.00 | - |
ROA % |
3.60 | -15.87 | 1.84 | 4.27 | 0.90 | -12.70 | -2.70 | -1.37 | 2.16 | 10.98 | -8.97 | -0.10 | 25.42 | 16.98 | - | - | - |
ROCE % |
2.66 | 0.33 | 1.62 | 0.91 | 13.47 | 0.90 | -0.32 | -1.04 | -0.35 | -2.29 | -3.90 | -0.42 | 27.98 | 23.80 | - | 3.90 | - |
Current Ratio |
2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 5.6 | -0.8 | 0.5 | 0.8 | 5.7 | - | - | - |
DSO |
26.0 | 37.1 | 49.0 | 96.1 | 26.4 | 31.0 | 12.5 | 22.0 | 17.2 | - | - | 1453.8 | 18.8 | 24.8 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 69.1 | 66.8 | 77.3 | - | - | - | 198.8 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
26.0 | 37.1 | 49.0 | 96.1 | 26.4 | 31.0 | 12.5 | 22.0 | 17.2 | - | - | - | 18.8 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
26.0 | 37.1 | 49.0 | 96.1 | 26.4 | 31.0 | -56.7 | -44.8 | -60.1 | - | - | - | -180.0 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Formula One Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 0.13 | -0.07 | 0.18 | -0.06 | 0.21 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 1.62 | 0.21 | 0.26 | 22.57 | 0.88 | 1.86 | 7.87 | 1.24 | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.59 | - | 1.24 | 0.78 | 0.96 | - | 0.99 | 0.95 | 0.72 | - | 0.92 | 0.88 | 1.86 | - | 0.18 | 0.11 | -0.19 | - | - | - | - |
ROE % |
3.76 | 3.76 | -28.82 | -26.32 | -27.87 | -25.57 | 7.83 | 5.24 | 6.57 | 7.59 | 7.37 | 7.28 | 9.01 | 9.26 | 5.08 | 3.75 | 2.99 | -0.91 | -4.21 | -3.42 | -3.30 | -1.36 | 1.52 | 1.05 | 1.11 | 1.54 | 1.87 | 3.63 | 11.87 | 11.25 | 10.77 | 9.86 | 3.00 | 2.99 | 3.13 | 6.35 | 5.17 | 4.00 | 3.86 | 0.59 | 0.82 | 1.31 | 1.19 | 1.56 | 4.84 | 5.09 | 5.31 | 62.35 | 60.08 | 62.97 | 76.86 | 21.96 | 3.43 | 14.55 | 2.33 | - | - | - | - |
ROA % |
1.94 | 1.95 | -16.34 | -15.34 | -16.34 | -15.45 | 3.07 | 2.04 | 2.46 | 2.07 | 2.22 | 2.18 | 3.10 | 2.19 | 1.93 | 1.39 | 1.13 | -0.35 | -1.43 | -1.17 | -1.13 | -0.43 | 0.57 | 0.39 | 0.42 | 0.64 | 0.80 | 1.47 | 4.80 | 4.54 | 4.35 | 3.98 | 1.17 | 1.13 | 1.17 | 2.38 | 1.94 | 1.50 | 1.44 | 0.21 | 0.31 | 0.49 | 0.44 | 0.58 | 1.93 | 2.05 | 2.16 | 25.42 | 25.09 | 27.53 | 38.51 | 16.98 | 2.65 | 11.26 | 1.80 | - | - | - | - |
ROCE % |
7.72 | 5.56 | 6.17 | 7.24 | 6.56 | 11.44 | 13.21 | 12.25 | 12.51 | 11.67 | 11.04 | 8.91 | 12.62 | 13.50 | 11.44 | 8.86 | 10.98 | 8.68 | 6.14 | 5.17 | 7.02 | 8.01 | 9.42 | 9.02 | 9.45 | 9.54 | 8.96 | 9.11 | 8.77 | 7.83 | 8.07 | 8.23 | 8.60 | 9.34 | 9.64 | 14.75 | 14.41 | 14.35 | 13.13 | 8.73 | 8.55 | 7.80 | 8.26 | 7.38 | 6.91 | 6.49 | 6.07 | 5.78 | 3.51 | 1.90 | 0.33 | -1.24 | 5.26 | 0.03 | -0.50 | 5.57 | - | - | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | - | - | - |
DSO |
25.2 | 36.3 | 18.8 | 9.8 | 27.1 | 47.5 | 23.3 | 26.5 | 23.2 | 21.4 | 27.4 | - | 11.6 | 11.8 | 29.6 | - | 24.1 | 25.4 | 32.4 | - | 27.5 | 39.3 | 36.0 | 26.7 | 24.5 | 24.9 | 25.6 | 16.5 | 14.3 | 15.1 | 21.7 | 16.4 | 15.8 | 15.3 | 19.6 | 16.6 | 15.8 | 16.0 | 18.4 | 18.7 | 17.6 | 18.4 | 20.3 | 19.6 | 18.1 | 18.5 | 19.9 | 18.3 | 16.9 | 17.4 | 13.4 | 51.9 | 14.8 | 16.9 | 408.0 | 13.5 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269.6 | 216.3 | 1312.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 27.4 | - | 11.6 | 11.8 | 29.6 | - | 24.1 | 25.4 | 32.4 | - | 27.5 | 39.3 | 36.0 | 26.7 | 24.5 | 24.9 | 25.6 | 16.5 | 14.3 | 15.1 | 21.7 | 16.4 | 15.8 | 15.3 | 19.6 | 16.6 | 15.8 | 16.0 | 18.4 | 18.7 | 17.6 | 18.4 | 20.3 | 19.6 | 18.1 | 18.5 | 19.9 | 18.3 | 16.9 | 17.4 | 13.4 | 51.9 | 14.8 | 16.9 | 408.0 | 13.5 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | 27.4 | - | 11.6 | 11.8 | 29.6 | - | 24.1 | 25.4 | 32.4 | - | 27.5 | 39.3 | 36.0 | 26.7 | 24.5 | 24.9 | 25.6 | 16.5 | 14.3 | 15.1 | 21.7 | 16.4 | -253.8 | -201.1 | -1292.8 | 16.6 | 15.8 | 16.0 | 18.4 | 18.7 | 17.6 | 18.4 | 20.3 | 19.6 | 18.1 | 18.5 | 19.9 | 18.3 | 16.9 | 17.4 | 13.4 | 51.9 | 14.8 | 16.9 | 408.0 | 13.5 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Formula One Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Россия
Канада
Китай
Великобритания
