Facebook
X
VK
Telegram
Hemisphere Media Group Мультипликаторы 2021-2010 | HMTV
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Hemisphere Media Group
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2013–2021.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 26,03x (медиана 128,07x), EV/EBITDA 16,38x (медиана 12,16x), P/S 1,47x (медиана 3,22x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 40,6%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,8% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 4,4%, ROA 1,8%, ROCE 4,2%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Текущий PEG на уровне 2,47x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Сокращение цикла с 315,3 дн до 22,5 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Сдержанная цена компании Hemisphere Media Group сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам Hemisphere Media Group
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
26.0 | -330.8 | -172.7 | -43.4 | -34.5 | 78.8 | 128.1 | 131.8 | 140.1 | - | - | - |
P/S |
1.5 | 2.7 | 3.9 | 3.2 | 19.4 | 11.8 | 17.4 | 17.2 | 14.3 | - | - | - |
EPS |
0.3 | -0.0 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11030 | 7604 | - |
EV (Enterprise Value) |
589 млн | 544 млн | 751 млн | 647 млн | 599 млн | 565 млн | 723 млн | 691 млн | 402 млн | 66.1 млн | -10.2 млн | -5.1 млн |
EBITDA per Share |
0.91 | 1.35 | 1.58 | 1.56 | 1.04 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0.44 | 24.6 тыс. | 18.8 тыс. | - |
EV/EBITDA |
16.4 | 10.2 | 12.2 | 10.6 | 14.4 | 19.3 | 25.5 | 25.8 | 29.2 | 2.7 | -0.5 | - |
PEG |
2.47 | -18.1 | -7.8 | -1.42 | -66.97 | -25.6 | 1.59 | -0.18 | 0.54 | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | - | - | - |
P/CF |
64.3 | 7.3 | 16.3 | 12.9 | 18.0 | 16.9 | 14.9 | 26.0 | 69.8 | - | - | - |
ROE % |
4.43 | -0.53 | -1.47 | -4.70 | -5.62 | 2.20 | 1.77 | 1.69 | 1.10 | 27.81 | 22.11 | - |
ROA % |
1.84 | -0.25 | -0.68 | -2.18 | -2.70 | 1.12 | 0.90 | 0.84 | 0.59 | 9.52 | - | - |
ROCE % |
4.19 | 16.10 | 10.77 | 9.73 | 5.44 | 2.52 | 2.17 | 2.08 | 1.21 | 21.94 | 44.79 | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | - | - |
DSO |
65.0 | 78.7 | 70.5 | 60.1 | 347.2 | 236.6 | 253.2 | 221.8 | 184.1 | 26.9 | - | - |
DPO |
42.5 | 16.1 | 18.8 | 25.9 | 31.9 | 26.5 | 20.6 | 18.7 | 13.3 | 5.1 | - | - |
Операционный цикл |
65.0 | 78.7 | 70.5 | 60.1 | 347.2 | 236.6 | 253.2 | 221.8 | 184.1 | 26.9 | - | - |
Финансовый цикл |
22.5 | 62.6 | 51.7 | 34.2 | 315.3 | 210.1 | 232.7 | 203.1 | 170.8 | 21.7 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Hemisphere Media Group
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | -0.1 | -0.33 | - | -0.37 | -0.16 | 0.85 | - | 0.13 | -0.17 | -0.24 | - | -0.08 | -0.06 | -0.04 | - | -0.03 | -0.13 | -0.19 | -0.56 | 0.02 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | -0.09 | -0.03 | -525 | 6550 | 956 | 2651 | 873 | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | 26.8 | 48.9 | - | 88.1 | 290 | 196 | - | 0.41 | 0.3 | 0.18 | - | 0.34 | 0.42 | 0.39 | - | 0.41 | 0.32 | 0.23 | - | 0.31 | 0.36 | 0.28 | - | 0.34 | 0.35 | 0.27 | - | 0.28 | 0.31 | 270 | - | 241 | 0.27 | 0.15 | - | 0.16 | 0.05 | 893 | - | 4.57 млн | 6.38 млн | - | - | - | - | - |
ROE % |
-13.18 | -13.18 | -15.58 | -1.39 | 4.17 | 6.57 | 9.39 | 7.50 | -5.03 | -6.44 | -9.88 | -7.48 | -3.18 | -3.65 | -4.48 | -6.67 | -5.94 | -15.17 | -14.45 | -10.35 | -6.11 | 5.31 | 6.73 | 6.83 | 6.79 | 6.36 | 5.76 | 5.07 | 5.05 | 4.97 | 4.17 | 5.04 | 4.19 | 3.60 | 1.65 | -0.98 | -1.30 | 14.12 | 18.21 | 25.39 | 16.52 | 2.41 | 6.68 | - | - | - | - | - |
ROA % |
-5.37 | -5.37 | -6.38 | -1.23 | 1.03 | 2.10 | 3.17 | 2.24 | -2.25 | -2.90 | -4.46 | -3.41 | -1.47 | -1.69 | -2.07 | -3.13 | -2.79 | -7.22 | -6.88 | -4.87 | -2.81 | 2.74 | 3.44 | 3.44 | 3.42 | 3.21 | 2.91 | 2.59 | 2.56 | 2.50 | 2.09 | 2.61 | 2.19 | 1.94 | 0.89 | -0.62 | -0.80 | 4.27 | 6.02 | 8.65 | 5.65 | 0.83 | 2.29 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-6.31 | -6.31 | -3.56 | -0.70 | 1.69 | 7.09 | 14.25 | 13.36 | 11.46 | 16.16 | 16.98 | 17.63 | 15.78 | 20.97 | 19.92 | 15.75 | 10.90 | 10.65 | 8.57 | 8.68 | 9.21 | 14.14 | 14.70 | 15.10 | 15.06 | 14.36 | 13.59 | 12.68 | 12.85 | 12.85 | 12.17 | 11.57 | 10.36 | 8.46 | 7.99 | 5.47 | 3.92 | 24.45 | 31.92 | 45.54 | 22.62 | 9.21 | 13.76 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | 52.0 | 63.9 | - | 64.2 | 64.1 | 83.6 | - | 78.1 | 80.0 | 82.3 | - | 78.4 | 70.6 | 74.1 | - | 64.9 | 62.8 | 66.7 | 86.2 | 68.3 | 61.0 | 68.4 | 57.8 | 68.1 | 65.1 | 74.2 | 61.9 | 68.9 | 63.1 | 71.2 | 60.6 | 62.5 | 53.5 | 64.4 | 52.2 | 54.2 | 59.2 | 88.2 | 41.5 | 54.7 | 27.8 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | 37.8 | 72.9 | - | 73.6 | 61.9 | 31.7 | - | 43.9 | 27.6 | 18.6 | - | 19.2 | 24.7 | 28.1 | - | 34.8 | 35.7 | 37.6 | - | 36.7 | 25.2 | 28.1 | - | 22.4 | 23.0 | 24.0 | - | 17.3 | 18.8 | 20.8 | - | 22.1 | 20.2 | 19.4 | - | 35.3 | 32.4 | 19.3 | - | 9.0 | 5.6 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 52.0 | 63.9 | - | 64.2 | 64.1 | 83.6 | - | 88.3 | 94.5 | 91.8 | - | 74.5 | 68.2 | 75.0 | - | 75.6 | 80.9 | 79.9 | 76.2 | 56.7 | 51.9 | 62.7 | 59.2 | 70.5 | 66.6 | 75.3 | 64.3 | 74.0 | 71.4 | 77.8 | 68.1 | 79.0 | 75.0 | 83.3 | 55.0 | 60.0 | 62.0 | 88.2 | 41.5 | 54.7 | 27.8 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 14.2 | -9.0 | - | -9.5 | 2.1 | 52.0 | - | 68.8 | 77.4 | 74.0 | - | 57.7 | 52.7 | 55.1 | - | 54.8 | 59.7 | 51.0 | 76.2 | 24.8 | 21.2 | 31.6 | 59.2 | 37.7 | 36.4 | 48.4 | 64.3 | 52.1 | 48.7 | 55.5 | 68.1 | 57.4 | 53.6 | 60.9 | 55.0 | 46.1 | 43.4 | 68.9 | 41.5 | 45.7 | 22.2 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Hemisphere Media Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Россия
Канада
Китай
Великобритания
