Facebook
X
VK
Telegram
Live Nation Entertainment Мультипликаторы 2025-2008 | LYV
Краткий обзор рыночной оценки компании Live Nation Entertainment
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2025 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 73,63x (медиана 58,42x), EV/EBITDA 20,46x (медиана 17,16x), P/S 1,45x (медиана 1,45x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 19,2%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 1,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 183%, ROA 2,2%, ROCE 4,6%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
По PEG (0,62x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл уменьшился на 18 дн и составляет 27,2 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Итоговая оценка
Рентабельность компании Live Nation Entertainment поддерживает повышенные мультипликаторы, однако значительная часть достоинств уже отражена в цене.
Мультипликаторы по годам Live Nation Entertainment
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
73.6 | 40.4 | 38.1 | 64.9 | -40.3 | -10.9 | 212.4 | 183.3 | -1544.3 | 1938.3 | -140.3 | -52.1 | -94.6 | -11.6 | -22.4 | -8.4 | -8.1 | - |
P/S |
1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 4.2 | 10.1 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - |
EPS |
-0.2 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | -3.1 | -8.1 | -0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.2 | -0.9 | -0.5 | -1.4 | -0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
29.4 млрд | 30.2 млрд | 15 млрд | 11.7 млрд | 21.4 млрд | 16.3 млрд | 21.9 млрд | 15.8 млрд | 13.5 млрд | 9.59 млрд | 7.97 млрд | 7.85 млрд | 6.9 млрд | 4.68 млрд | 4.48 млрд | 1.03 млрд | 253 млн | -200 млн |
EBITDA per Share |
8.15 | 5.97 | 7.01 | 5.21 | -0.01 | -5.5 | 3.65 | 3.23 | 2.66 | 2.96 | 2.7 | 2.59 | 2.46 | 2.2 | 2.03 | 1.57 | 1.28 | - |
EV/EBITDA |
15.6 | 21.9 | 9.4 | 10.0 | -13395.4 | -14.1 | 20.5 | 17.2 | 17.9 | 10.8 | 9.8 | 10.5 | 9.7 | 6.4 | 7.4 | 4.0 | 2.4 | - |
PEG |
-0.01 | -0.0 | -0.0 | -0.01 | 0.62 | 0.25 | 2.73 | 2.26 | 14.21 | 63.97 | -4.3 | 0.42 | -1.27 | 0.13 | -0.33 | - | - | - |
P/B |
1.6 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 13.0 | 10.0 | 7.9 | 5.1 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | - | - |
P/CF |
26.2 | 21.0 | 15.6 | 9.4 | 14.7 | -17.4 | 142.8 | 16.6 | 24.9 | 13.7 | 28.9 | 37.4 | 14.5 | 8.3 | 72.6 | 12.1 | 8.6 | - |
ROE % |
183.01 | 517.30 | -1064.70 | -72.49 | 345.39 | 1289.35 | 6.10 | 5.48 | -0.51 | 0.26 | -2.63 | -7.00 | -3.08 | -12.04 | -5.68 | -16.74 | -8.30 | - |
ROA % |
2.16 | 4.56 | 2.93 | 1.62 | -4.52 | -16.29 | 0.64 | 0.71 | -0.08 | 0.04 | -0.53 | -1.52 | -0.76 | -3.09 | -1.63 | -4.40 | - | - |
ROCE % |
461.69 | 475.87 | -2074.24 | -196.43 | 221.73 | 1236.01 | 4.70 | 5.96 | 2.30 | 4.53 | 3.61 | 3.71 | 3.15 | -0.53 | 0.76 | -4.67 | -7.22 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | - | - | - |
DSO |
27.2 | 29.7 | 28.0 | 27.7 | 45.2 | 145.3 | 32.5 | 28.6 | 25.6 | 24.9 | 22.8 | 22.3 | 24.7 | 26.1 | 26.4 | 11.9 | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 47.7 | 51.6 | 48.7 | 46.9 | 50.7 | 54.3 | 59.9 | 58.1 | 54.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
27.2 | 29.7 | 28.0 | 27.7 | 45.2 | 145.2 | 33.2 | 29.1 | 26.4 | 25.8 | 23.8 | 23.2 | 25.7 | 27.1 | 27.6 | 11.9 | - | - |
Финансовый цикл |
27.2 | 29.7 | 28.0 | 27.7 | 45.2 | 145.2 | -14.5 | -22.5 | -22.3 | -21.1 | -26.9 | -31.1 | -34.2 | -31.0 | -26.4 | 11.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Live Nation Entertainment
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.06 | -1.85 | 0.74 | 0.41 | -0.32 | 1.72 | 1.05 | -0.56 | 2.01 | 1.04 | -0.25 | - | 1.47 | 0.69 | -0.39 | - | 0.2 | -0.9 | -1.44 | - | -2.45 | -2.67 | -0.94 | -0.88 | 0.74 | 0.43 | -0.31 | -0.82 | 0.73 | 0.25 | -0.24 | -1.12 | 0.56 | 0.31 | -0.22 | -0.58 | 0.51 | 0.13 | -0.29 | -0.47 | 0.39 | 0.06 | -0.31 | -0.94 | 0.52 | 0.11 | -0.17 | -0.42 | 0.22 | 0.3 | -0.34 | -0.87 | 0.31 | 0.04 | -0.37 | -0.53 | 0.28 | 0.07 | -0.27 |
EBITDA per Share |
3.05 | -0.87 | 4.13 | 2.78 | 1.14 | 3.37 | 2.63 | 0.4 | 3.43 | 2.29 | 1.13 | - | 2.69 | 1.93 | 0.57 | - | 1.1 | -0.11 | -0.91 | - | -1.81 | -2.2 | -0.24 | -0.39 | 1.83 | 1.31 | 0.36 | -0.43 | 1.61 | 1.08 | 0.4 | -0.97 | 1.42 | 0.95 | 0.29 | -0.18 | 1.47 | 0.84 | 0.31 | -0.2 | 1.25 | 0.65 | 0.3 | -0.93 | 1.25 | 0.66 | 0.36 | -0.26 | 1.11 | 0.93 | 0.26 | 0.23 | 1.01 | 0.73 | 0.2 | 0.2 | 1.01 | 0.72 | 0.03 |
ROE % |
787.12 | 432.39 | 201.86 | 177.75 | 97.37 | 155.67 | 186.14 | 123.49 | 226.95 | 702.34 | 657.74 | 661.74 | 549.53 | 480.29 | -14.27 | -48.73 | 63.38 | 295.89 | 313.62 | 271.57 | 257.61 | 161.12 | 49.84 | 6.10 | 6.60 | 6.70 | 3.99 | 5.48 | 2.78 | -1.39 | -0.80 | -0.51 | 6.65 | 4.97 | 1.42 | 0.26 | 2.93 | 0.26 | -1.87 | -2.63 | -10.67 | -9.76 | -9.21 | -7.00 | 1.55 | -3.45 | -1.09 | -3.08 | -9.04 | -7.87 | -11.43 | -12.04 | -7.07 | -7.81 | -7.47 | -5.68 | 3.54 | 0.91 | -3.32 |
ROA % |
2.49 | 1.55 | 5.33 | 4.90 | 3.58 | 6.20 | 5.38 | 3.91 | 6.47 | 3.43 | 2.31 | 2.33 | 0.73 | -1.56 | -4.37 | -4.06 | -9.05 | -14.77 | -14.91 | -12.10 | -13.56 | -6.93 | -0.63 | 0.64 | 0.35 | 0.76 | 0.63 | 0.71 | -0.09 | -0.31 | -0.04 | -0.08 | 0.97 | 0.79 | 0.26 | 0.04 | 0.27 | 0.07 | -0.24 | -0.53 | -2.38 | -2.06 | -1.92 | -1.52 | 0.16 | -0.83 | -0.19 | -0.76 | -2.34 | -2.01 | -2.89 | -3.09 | -2.03 | -2.10 | -1.99 | -1.63 | 1.02 | 0.26 | -0.95 |
ROCE % |
1186.88 | 567.33 | 370.33 | 310.01 | 165.14 | 227.48 | 262.72 | 351.43 | 488.16 | 1322.06 | 1199.45 | 1019.06 | 690.77 | 577.70 | -291.43 | -272.84 | -165.92 | 287.02 | 309.67 | 268.18 | 260.94 | 176.71 | 67.03 | 28.35 | 27.36 | 25.98 | 23.27 | 24.80 | 15.92 | 11.65 | 9.00 | 7.74 | 21.54 | 21.48 | 18.46 | 17.31 | 17.35 | 12.77 | 9.60 | 10.62 | -0.51 | -1.31 | -0.43 | 0.55 | 11.34 | 8.67 | 11.32 | 9.91 | 4.21 | 2.98 | -0.79 | -1.60 | 3.16 | 2.62 | 3.04 | 1.26 | 7.17 | 3.58 | -4.94 |
DSO |
28.9 | 55.0 | 27.2 | 28.1 | 61.3 | 30.8 | 35.9 | 57.4 | 24.6 | 28.7 | 45.6 | - | 14.8 | 12.4 | 57.6 | - | 30.9 | 88.3 | 149.9 | - | 241.4 | 599.5 | 49.5 | 31.4 | 24.1 | 28.8 | 48.2 | 29.1 | 19.7 | 26.4 | 47.9 | 28.5 | 19.2 | 24.7 | 47.5 | 28.9 | 16.4 | 23.8 | 38.6 | 23.8 | 15.8 | 23.4 | 35.5 | 24.3 | 15.3 | 23.0 | 34.7 | 24.8 | 17.7 | 23.9 | 42.2 | 26.4 | 19.3 | 24.5 | 42.3 | 30.0 | 19.9 | 22.8 | - |
Операционный цикл |
- | 55.0 | 27.2 | 28.1 | 61.3 | 30.8 | 35.9 | 57.4 | 24.6 | 28.7 | 45.6 | - | 14.8 | 12.4 | 57.6 | - | 30.9 | 88.3 | 149.9 | - | 241.4 | 599.5 | 49.5 | 31.4 | 24.1 | 28.8 | 48.2 | 29.1 | 19.7 | 26.4 | 47.9 | 28.5 | 19.2 | 24.7 | 47.5 | 28.9 | 16.4 | 23.8 | 38.6 | 23.8 | 15.8 | 23.4 | 35.5 | 24.3 | 15.3 | 23.0 | 34.7 | 24.8 | 17.7 | 23.9 | 42.2 | 26.4 | 19.3 | 24.5 | 42.3 | 30.0 | 19.9 | 22.8 | - |
Финансовый цикл |
- | 55.0 | 27.2 | 28.1 | 61.3 | 30.8 | 35.9 | 57.4 | 24.6 | 28.7 | 45.6 | - | 14.8 | 12.4 | 57.6 | - | 30.9 | 88.3 | 149.9 | - | 241.4 | 599.5 | 49.5 | 31.4 | 24.1 | 28.8 | 48.2 | 29.1 | 19.7 | 26.4 | 47.9 | 28.5 | 19.2 | 24.7 | 47.5 | 28.9 | 16.4 | 23.8 | 38.6 | 23.8 | 15.8 | 23.4 | 35.5 | 24.3 | 15.3 | 23.0 | 34.7 | 24.8 | 17.7 | 23.9 | 42.2 | 26.4 | 19.3 | 24.5 | 42.3 | 30.0 | 19.9 | 22.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Live Nation Entertainment, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Россия
Великобритания
Канада
Китай
