Facebook
X
VK
Telegram
Gold Resource Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | GORO
Краткий обзор движения денежных средств компании Gold Resource Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Поток от операций сократился на 37,6% — с $34,8 млн до $21,7 млн. Направление динамики требует внимания.
Из пяти наблюдений 3 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 27,8% до 21,8%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.
Потребность в оборотном капитале увеличилась на $8,4 млн, или 8,4% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.
Итоговая оценка
Денежные потоки компании Gold Resource Corporation остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Gold Resource Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
21.7 млн | -627 тыс. | -5.22 млн | 14.2 млн | 34.8 млн | - | 21.4 млн | 22.3 млн | 35.6 млн | 17.9 млн | 20.2 млн | - | 6.64 млн | 31.1 млн | 41.3 млн |
Износ и амортизация |
12.2 млн | 19.9 млн | 26.1 млн | 27.4 млн | 16.1 млн | 17.6 млн | 19.9 млн | 15.1 млн | 15 млн | 12.6 млн | 9.1 млн | 4.55 млн | 2.63 млн | 1.54 млн | 953 тыс. |
Кредиторская задолженность |
7.36 млн | 11.3 млн | 7.61 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 8.78 млн | 14.5 млн | 12.4 млн | 6.9 млн | 5.38 млн | 11.6 млн | 3.89 млн | 2.87 млн | 3.01 млн | 1.69 млн |
Дебиторская задолженность |
13.3 млн | 2.18 млн | 4.34 млн | 5.08 млн | 8.67 млн | 4.23 млн | 8.36 млн | 1.74 млн | 2.88 млн | 630 тыс. | 321 тыс. | 1.42 млн | 2.31 млн | 6.35 млн | 14.3 млн |
Общие запасы |
8.23 млн | 6.94 млн | 9.29 млн | 13.5 млн | 10.4 млн | 10 млн | 24.1 млн | 14.3 млн | 11.6 млн | 8.95 млн | 8.75 млн | 7.3 млн | 7.47 млн | 7.53 млн | 4.24 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Gold Resource Corporation
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-828 тыс. | - | - | 1.48 млн | - | - | 1.02 млн | - | - | - | 4.23 млн | - | - | - | 6.83 млн | - | - | - | 6.2 млн | - | 7.77 млн | 1.11 млн | -648 тыс. | - | 20.8 млн | 19.5 млн | 14 млн | - | 23.5 млн | 14 млн | 9 млн | - | 17.5 млн | 11.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 млн | - | 3.66 млн | 11 млн | 6.44 млн | - | 18.3 млн | 15.9 млн | 4.36 млн | - | 23.2 млн | 8.62 млн | -3.57 млн |
Износ и амортизация |
2.92 млн | - | - | 4.58 млн | - | - | 7.28 млн | - | - | - | 6 млн | - | - | - | 3.44 млн | - | 7.4 млн | 5.1 млн | 6.11 млн | - | 6.3 млн | 4.2 млн | 3.76 млн | - | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.65 млн | - | 3.9 млн | 4 млн | 2.66 млн | - | 3.3 млн | 3.2 млн | 2.86 млн | - | 1.6 млн | 2.3 млн | 1.46 млн | - | 1.2 млн | 1.1 млн | 810 тыс. | - | 1.89 млн | 1.19 млн | 653 тыс. | - | 1.12 млн | 518 тыс. | 296 тыс. | - | 511 тыс. | 330 тыс. | 144 тыс. |
Кредиторская задолженность |
10.6 млн | 11.3 млн | 10.3 млн | 9.08 млн | 8.38 млн | 13.1 млн | 8.62 млн | 13.3 млн | - | - | 10.6 млн | 13.3 млн | 8.99 млн | 9.53 млн | 7.72 млн | 8.78 млн | 8.78 млн | 8.78 млн | 8.78 млн | 9.05 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 6.9 млн | 6.9 млн | 6.9 млн | 6.9 млн | 5.38 млн | 5.38 млн | 5.38 млн | 5.38 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 3.89 млн | 3.89 млн | 3.89 млн | 3.89 млн | 2.87 млн | 2.87 млн | 2.87 млн | 2.87 млн | 3.01 млн | 3.01 млн | 3.01 млн | 3.01 млн | 1.69 млн | 1.69 млн | 1.69 млн | 1.69 млн |
Дебиторская задолженность |
3.23 млн | 2.18 млн | 4.58 млн | 4.16 млн | 4.34 млн | 4.36 млн | 5.13 млн | 5.08 млн | - | - | 11.6 млн | 8.67 млн | 4.95 млн | 5.14 млн | 3.53 млн | 4.23 млн | 4.23 млн | 4.23 млн | 4.23 млн | 8.36 млн | 8.36 млн | 8.36 млн | 8.36 млн | 1.74 млн | 1.74 млн | 1.74 млн | 1.74 млн | 2.88 млн | 2.88 млн | 2.88 млн | 2.88 млн | 630 тыс. | 630 тыс. | 630 тыс. | 630 тыс. | 321 тыс. | 321 тыс. | 321 тыс. | 321 тыс. | 1.42 млн | 1.42 млн | 1.42 млн | 1.42 млн | 2.31 млн | 2.31 млн | 2.31 млн | 2.31 млн | 6.35 млн | 6.35 млн | 6.35 млн | 6.35 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн |
Общие запасы |
6.39 млн | 6.94 млн | 8.98 млн | 9.85 млн | 9.29 млн | 10.9 млн | 11.2 млн | 13.5 млн | - | - | 12.8 млн | 10.4 млн | 10.9 млн | 10.5 млн | 11.6 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | 13.5 млн | 24.1 млн | 24.1 млн | 24.1 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 8.95 млн | 8.95 млн | 8.95 млн | 8.95 млн | 8.75 млн | 8.75 млн | 8.75 млн | 8.75 млн | 7.3 млн | 7.3 млн | 7.3 млн | 7.3 млн | 7.47 млн | 7.47 млн | 7.47 млн | 7.47 млн | 7.53 млн | 7.53 млн | 7.53 млн | 7.53 млн | 4.24 млн | 4.24 млн | 4.24 млн | 4.24 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Gold Resource Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
Россия
Южная Африка
США
