Golden Star Resources Ltd. Движение денежных средств 2021-2008 | GSS

Краткий обзор качества денежных потоков компании Golden Star Resources Ltd.

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2016–2020.

Операционный денежный поток вырос с $53,2 млн до $60,1 млн, прибавив +12,8%. Среднегодовой темп около 3,1% соответствует устойчивой динамике.

Положительный операционный поток наблюдался в 4 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 24,1% до 22,1%.

На операционный поток приходится 57,6% общего долга. Это создаёт хороший запас для обслуживания обязательств.

Итог

Денежные потоки компании Golden Star Resources Ltd. в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Golden Star Resources Ltd.

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-	60.1 млн	22.8 млн	-7.56 млн	55.2 млн	53.2 млн	-	-	-	94.3 млн	23.6 млн	96.6 млн	96.9 млн	-
Износ и амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.9 млн	71.5 млн	98.8 млн	110 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.7 млн	34.5 млн	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9 млн	10.1 млн	11.9 млн	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.2 млн	74.3 млн	65.2 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Golden Star Resources Ltd.

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-	-	-	-	-	-	60.1 млн	-	-	-	22.8 млн	-	-	-	-7.56 млн	-	-	-	55.2 млн	-	-	-	53.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18 млн	-	24.3 млн	17.6 млн	17.9 млн	-	11.5 млн	-1.45 млн	-5.86 млн
Износ и амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.2 млн	-	25.5 млн	25.2 млн	19 млн	-	15.6 млн	15.3 млн	21.2 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.8 млн	31.5 млн	43.4 млн	-	23.1 млн	23 млн	30.4 млн
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 млн	-	8.11 млн	11 млн	12 млн	-	16.4 млн	14.5 млн	12.7 млн
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.8 млн	-	91.9 млн	88.1 млн	77.4 млн	-	64.6 млн	65.9 млн	65.4 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Golden Star Resources Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Золото"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Южуралзолото \| ЮГК UGLD	-	-	-	Россия
New Gold NGD	-	-	$ 660 млн	Канада
Agnico Eagle Mines Limited AEM	$ 190.39	-5.18 %	$ 95.6 млрд	Канада
Newmont Corporation NEM	$ 119.93	-4.18 %	$ 133 млрд	США
Royal Gold RGLD	$ 274.47	-3.16 %	$ 19.1 млрд	США
Galiano Gold GAU	$ 2.5	-6.72 %	$ 646 млн	Канада
Paramount Gold Nevada Corp. PZG	$ 1.02	-3.77 %	$ 82.5 млн	США
U.S. Gold Corp. USAU	$ 11.47	-4.18 %	$ 172 млн	США
Hecla Mining Company HL	$ 14.27	-7.43 %	$ 9.3 млрд	США
Harmony Gold Mining Company Limited HMY	$ 16.38	-6.96 %	$ 10.2 млрд	Южная Африка
AngloGold Ashanti Limited AU	$ 93.87	-5.54 %	$ 39.4 млрд	Южная Африка
Sandstorm Gold Ltd. SAND	-	-	$ 985 млн	Канада
Yamana Gold AUY	-	-0.68 %	$ 7.57 млрд	Канада
Sibanye Stillwater Limited SBSW	$ 9.36	-5.41 %	$ 26.5 млрд	-
Alamos Gold AGI	$ 31.04	-4.76 %	$ 13.1 млрд	Канада
Kinross Gold Corporation KGC	$ 21.52	-5.82 %	$ 26.2 млрд	Канада
Coeur Mining CDE	$ 15.32	-6.9 %	$ 9.3 млрд	США
DRDGOLD Limited DRD	$ 24.65	-7.3 %	$ 21.3 млрд	Южная Африка
Equinox Gold Corp. EQX	$ 11.22	-7.2 %	$ 7.07 млрд	Канада
B2Gold Corp. BTG	$ 5.3	-6.78 %	$ 7.02 млрд	Канада
Gold Resource Corporation GORO	$ 3.46	2.06 %	$ 475 млн	США
IAMGOLD Corporation IAG	$ 18.53	-6.6 %	$ 10.7 млрд	Канада
Franco-Nevada Corporation FNV	$ 255.85	-2.89 %	$ 49.3 млрд	Канада
Eldorado Gold Corporation EGO	$ 35.51	-5.1 %	$ 7.21 млрд	Канада
Osisko Gold Royalties Ltd OR	$ 36.57	-3.31 %	$ 6.87 млрд	США
Gold Fields Limited GFI	$ 38.16	-7.02 %	$ 34.1 млрд	Южная Африка
NovaGold Resources NG	$ 6.23	-9.45 %	$ 2.33 млрд	Канада
Almaden Minerals Ltd. AAU	-	1.15 %	$ 16.1 млн	Канада
Gold Standard Ventures Corp GSV	-	-3.09 %	$ 159 млн	Канада
Western Copper and Gold Corporation WRN	$ 1.52	-3.8 %	$ 305 млн	Канада
SSR Mining SSRM	$ 28.24	-4.8 %	$ 5.73 млрд	Канада
Vista Gold Corp. VGZ	$ 2.78	-1.6 %	$ 348 млн	США
International Tower Hill Mines Ltd. THM	$ 1.41	-11.32 %	$ 293 млн	Канада
Tanzanian Gold Corporation TRX	$ 0.95	-5.55 %	$ 312 млн	Канада
Barrick Gold Corporation GOLD	-	-2.78 %	$ 27.7 млрд	Канада
Seabridge Gold SA	$ 26.06	-6.7 %	$ 2.63 млрд	Канада
Orla Mining Ltd. ORLA	$ 9.44	5.59 %	$ 3.1 млрд	Канада

Golden Star Resources Ltd. Движение денежных средств 2021-2008 | GSS

Краткий обзор качества денежных потоков компании Golden Star Resources Ltd.

Итог

Движение денежных средств по годам Golden Star Resources Ltd.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей