Экспорт отчётности
International Tower Hill Mines Ltd. (THM)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
International Tower Hill Mines Ltd. Движение денежных средств 2025-1997 | THM
Краткий обзор денежной генерации компании International Tower Hill Mines Ltd.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
На конец периода операции потребляли -$3,6 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Что показывают денежные потоки
Компания International Tower Hill Mines Ltd. пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам International Tower Hill Mines Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.63 млн | -2.89 млн | -3.19 млн | -2.9 млн | -5.34 млн | -3.89 млн | -3.66 млн | -3.49 млн | -5.83 млн | -6.36 млн | -5.34 млн | -6.84 млн | -14.8 млн | -52.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | 367 | 7.6 тыс. | 2.32 тыс. | 3.04 тыс. | 4.01 тыс. | 5.28 тыс. | 7.05 тыс. | 15.8 тыс. | 21.8 тыс. | 31.7 тыс. | 42.1 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
146 тыс. | 38.4 тыс. | 92.9 тыс. | 53.5 тыс. | 260 тыс. | 199 тыс. | 18.4 тыс. | 43.5 тыс. | 82.3 тыс. | 179 тыс. | 122 тыс. | 270 тыс. | 42.5 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально International Tower Hill Mines Ltd.
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 1.81 млн | - | - | - | -660 тыс. | - | - | - | -454 тыс. | - | - | - | -617 тыс. | - | -2.21 млн | - | -953 тыс. | - | -3.83 млн | - | -1.19 млн | - | -1.74 млн | -1.13 млн | 69 тыс. | - | -2.92 млн | -2.32 млн | -963 тыс. | - | -3.12 млн | -1.91 млн | -1.06 млн | - | -5.05 млн | -3.46 млн | -1.38 млн | - | -5.04 млн | - | - | - | - | - | -1.15 млн | -1.32 млн | -1.02 млн | -2.45 млн | -2.05 млн | -2.13 млн | -3.64 млн | -9.05 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342 | 27 | - | 443 | 442 | 443 | - | 579 | 579 | 579 | - | 760 | 762 | 762 | - | 1.01 тыс. | 998 | 999 | - | 1.32 тыс. | 1.32 тыс. | 1.32 тыс. | 1.75 тыс. | 1.75 тыс. | 1.77 тыс. | 1.77 тыс. | 3.94 тыс. | 3.95 тыс. | 3.95 тыс. | 3.94 тыс. | 5.44 тыс. | 5.44 тыс. | 5.45 тыс. | 5.46 тыс. | - | 7.91 тыс. | 7.91 тыс. | 7.91 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.26 млн | 1.69 млн | 215 тыс. | 146 тыс. | 80 тыс. | 57.9 тыс. | 21.2 тыс. | 38.4 тыс. | 43.6 тыс. | 34.8 тыс. | - | 92.9 тыс. | 9.75 тыс. | 24.3 тыс. | 52.7 тыс. | 53.5 тыс. | 22.5 тыс. | - | 193 тыс. | 260 тыс. | 633 тыс. | 377 тыс. | 229 тыс. | 199 тыс. | 199 тыс. | 199 тыс. | 199 тыс. | 18.4 тыс. | 18.4 тыс. | 18.4 тыс. | 18.4 тыс. | 43.5 тыс. | 43.5 тыс. | 43.5 тыс. | 43.5 тыс. | 82.3 тыс. | 82.3 тыс. | 82.3 тыс. | 82.3 тыс. | 179 тыс. | 179 тыс. | 179 тыс. | 179 тыс. | 122 тыс. | 179 тыс. | 214 тыс. | 167 тыс. | 270 тыс. | 234 тыс. | 106 тыс. | 310 тыс. | 42.5 тыс. | 503 тыс. | 730 тыс. | 896 тыс. | 1.2 млн | 1.2 млн | 1.2 млн | 1.2 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.32 млн | 1.44 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 тыс. | 34.9 тыс. | 32.6 тыс. | 11.6 тыс. | 5.14 тыс. | 22.8 тыс. | 86.1 тыс. | 263 тыс. | 263 тыс. | 263 тыс. | 263 тыс. | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании International Tower Hill Mines Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Золото"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Южуралзолото | ЮГК
UGLD
|
- | - | - |  Россия |
 |
New Gold
NGD
|
- | - | $ 660 млн |  Канада |
 |
Agnico Eagle Mines Limited
AEM
|
$ 190.39 | -5.18 % | $ 95.6 млрд | Канада |
 |
Newmont Corporation
NEM
|
$ 119.93 | -4.18 % | $ 133 млрд |  США |
 |
Royal Gold
RGLD
|
$ 274.47 | -3.16 % | $ 19.1 млрд | США |
 |
Galiano Gold
GAU
|
$ 2.5 | -6.72 % | $ 646 млн | Канада |
 |
Paramount Gold Nevada Corp.
PZG
|
$ 1.02 | -3.77 % | $ 82.5 млн | США |
 |
U.S. Gold Corp.
USAU
|
$ 11.47 | -4.18 % | $ 172 млн | США |
 |
Hecla Mining Company
HL
|
$ 14.27 | -7.43 % | $ 9.3 млрд | США |
 |
Harmony Gold Mining Company Limited
HMY
|
$ 16.38 | -6.96 % | $ 10.2 млрд |  Южная Африка |
 |
AngloGold Ashanti Limited
AU
|
$ 93.87 | -5.54 % | $ 39.4 млрд | Южная Африка |
 |
Sandstorm Gold Ltd.
SAND
|
- | - | $ 985 млн | Канада |
 |
Yamana Gold
AUY
|
- | -0.68 % | $ 7.57 млрд | Канада |
 |
Sibanye Stillwater Limited
SBSW
|
$ 9.36 | -5.41 % | $ 26.5 млрд | - |
 |
Alamos Gold
AGI
|
$ 31.04 | -4.76 % | $ 13.1 млрд | Канада |
 |
Kinross Gold Corporation
KGC
|
$ 21.52 | -5.82 % | $ 26.2 млрд | Канада |
 |
Coeur Mining
CDE
|
$ 15.32 | -6.9 % | $ 9.3 млрд | США |
 |
DRDGOLD Limited
DRD
|
$ 24.65 | -7.3 % | $ 21.3 млрд | Южная Африка |
 |
Equinox Gold Corp.
EQX
|
$ 11.22 | -7.2 % | $ 7.07 млрд | Канада |
 |
B2Gold Corp.
BTG
|
$ 5.3 | -6.78 % | $ 7.02 млрд | Канада |
 |
Gold Resource Corporation
GORO
|
$ 3.46 | 2.06 % | $ 475 млн | США |
 |
IAMGOLD Corporation
IAG
|
$ 18.53 | -6.6 % | $ 10.7 млрд | Канада |
 |
Franco-Nevada Corporation
FNV
|
$ 255.85 | -2.89 % | $ 49.3 млрд | Канада |
 |
Eldorado Gold Corporation
EGO
|
$ 35.51 | -5.1 % | $ 7.21 млрд | Канада |
 |
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
|
$ 36.57 | -3.31 % | $ 6.87 млрд | США |
 |
Gold Fields Limited
GFI
|
$ 38.16 | -7.02 % | $ 34.1 млрд | Южная Африка |
 |
NovaGold Resources
NG
|
$ 6.23 | -9.45 % | $ 2.33 млрд | Канада |
 |
Almaden Minerals Ltd.
AAU
|
- | 1.15 % | $ 16.1 млн | Канада |
 |
Gold Standard Ventures Corp
GSV
|
- | -3.09 % | $ 159 млн | Канада |
 |
Western Copper and Gold Corporation
WRN
|
$ 1.52 | -3.8 % | $ 305 млн | Канада |
 |
SSR Mining
SSRM
|
$ 28.24 | -4.8 % | $ 5.73 млрд | Канада |
 |
Vista Gold Corp.
VGZ
|
$ 2.78 | -1.6 % | $ 348 млн | США |
 |
Tanzanian Gold Corporation
TRX
|
$ 0.95 | -5.55 % | $ 312 млн | Канада |
 |
Barrick Gold Corporation
GOLD
|
- | -2.78 % | $ 27.7 млрд | Канада |
 |
Seabridge Gold
SA
|
$ 26.06 | -6.7 % | $ 2.63 млрд | Канада |
 |
Orla Mining Ltd.
ORLA
|
$ 9.44 | 5.59 % | $ 3.1 млрд | Канада |
 |
Golden Star Resources Ltd.
GSS
|
- | 0.27 % | $ 516 млн | США |