Экспорт отчётности
Paramount Gold Nevada Corp. (PZG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Paramount Gold Nevada Corp. Движение денежных средств 2026-2011 | PZG
Краткий обзор денежных потоков компании Paramount Gold Nevada Corp.
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
На конец периода операции потребляли -$6,3 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Итог
Денежные потоки компании Paramount Gold Nevada Corp. остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Paramount Gold Nevada Corp.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-7.28 млн | -6.27 млн | -5.41 млн | -5.25 млн | -6.7 млн | -5.96 млн | -5.15 млн | -5.63 млн | -5.84 млн | -6.52 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
3.61 тыс. | 2.68 тыс. | 1.36 тыс. | 1.93 тыс. | 2.17 тыс. | 2.51 тыс. | 2.56 тыс. | 2.62 тыс. | 3.73 тыс. | 4.76 тыс. | 3.91 тыс. | 1.33 тыс. | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 тыс. | - | 37.1 тыс. | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Paramount Gold Nevada Corp.
| 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -4.51 млн | -2.48 млн | -1.08 млн | - | -1.08 млн | - | - | -1.17 млн | - | - | - | -899 тыс. | - | - | - | -1.21 млн | -2.3 млн | - | - | -1.28 млн | -3.55 млн | - | - | -1.71 млн | -2.83 млн | -1.71 млн | - | -1.48 млн | -3.65 млн | -1.48 млн | - | -1.64 млн | -2.91 млн | -1.64 млн | - | -1.82 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 2.71 тыс. | 1.81 тыс. | 907 | - | 907 | - | - | 1.44 тыс. | - | - | - | 342 | - | - | - | 486 | 973 | 438 | 443 | 851 | 1.29 тыс. | 624 | 630 | 630 | 630 | 630 | 981 | 464 | 981 | 464 | 660 | 659 | 660 | 659 | 938 | 938 | 938 | 938 | 1.48 тыс. | 1.1 тыс. | 1.48 тыс. | 1.1 тыс. | 858 | 1.55 тыс. | 858 | 1.55 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.3 тыс. | 16.3 тыс. | 15.8 тыс. | 95.9 тыс. | 15.8 тыс. | 15.8 тыс. | 15.1 тыс. | 15.1 тыс. | - | - | - | 37.1 тыс. | 37.1 тыс. | 37.1 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Paramount Gold Nevada Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
Канада
США
Южная Африка
