Экспорт отчётности
Royal Gold (RGLD)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Royal Gold Движение денежных средств 2025-2008 | RGLD
Краткий обзор качества денежных потоков компании Royal Gold
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный поток достиг $704,8 млн против $248,8 млн в начале. Рост +183,3% при среднем темпе 29,7% выглядит уверенно.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,64x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 72,5% до 68,4%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.
Вывод по денежным потокам
Компания Royal Gold сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Royal Gold
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
705 млн | 530 млн | 416 млн | 417 млн | 249 млн | 341 млн | 253 млн | 329 млн | 267 млн | 169 млн | 192 млн | - | - | - | 147 млн | 48.4 млн | 30 млн | - |
Износ и амортизация |
177 млн | 144 млн | 165 млн | 179 млн | 99.7 млн | 175 млн | 163 млн | 164 млн | 160 млн | 141 млн | 93.5 млн | 91.3 млн | 85 млн | 75 млн | 67.4 млн | 53.8 млн | 32.6 млн | - |
Кредиторская задолженность |
10.1 млн | 10.6 млн | 11.4 млн | 6.69 млн | 6.48 млн | 2.48 млн | 2.89 млн | 9.09 млн | 3.91 млн | 4.11 млн | 4.91 млн | 3.9 млн | 2.84 млн | 2.62 млн | 2.5 млн | 2.37 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Royal Gold
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
344 млн | 335 млн | 294 млн | 242 млн | 174 млн | 153 млн | 136 млн | - | 137 млн | 114 млн | 138 млн | 101 млн | 98.1 млн | 108 млн | 109 млн | 101 млн | 95 млн | 120 млн | 101 млн | 121 млн | 92.2 млн | 99.9 млн | 94.2 млн | 91.6 млн | 99.7 млн | 78.3 млн | 71.2 млн | 72.3 млн | 77.4 млн | 58.8 млн | 44.6 млн | 77 млн | 105 млн | 75.6 млн | 71.6 млн | 65.9 млн | 76.1 млн | 69.8 млн | 55.1 млн | - | 55.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.6 млн | 41 млн | 27.1 млн | 34.2 млн |
Износ и амортизация |
280 тыс. | 272 тыс. | 272 тыс. | 228 тыс. | 82 тыс. | 84 тыс. | 80 тыс. | - | 86 тыс. | 89 тыс. | 82 тыс. | 85 тыс. | 117 тыс. | 115 тыс. | 114 тыс. | 122 тыс. | 122 тыс. | 124 тыс. | 125 тыс. | 92 тыс. | 94 тыс. | 84 тыс. | 86 тыс. | 107 тыс. | 113 тыс. | 114 тыс. | 53 тыс. | 54 тыс. | 52 тыс. | 48 тыс. | 46 тыс. | -121 млн | 39.7 млн | 42 млн | 39.7 млн | -120 млн | 40.2 млн | 39.5 млн | 40.1 млн | 35.4 млн | 38.2 млн | 40.4 млн | 27.1 млн | 26.2 млн | 24.8 млн | 20.3 млн | 22.2 млн | 24.7 млн | 21.6 млн | 22.7 млн | 22.4 млн | 20.8 млн | 21.6 млн | 21.1 млн | 21.5 млн | 16.6 млн | 19.7 млн | 21.4 млн | 17.2 млн | 16.6 млн | 15.8 млн | 16 млн | 18.9 млн |
Кредиторская задолженность |
4.1 млн | 4.64 млн | 7.27 млн | 10.1 млн | 6.05 млн | 5.51 млн | 2.46 млн | 10.6 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 11.6 млн | 11.4 млн | 8.63 млн | 8.55 млн | 7.85 млн | 6.69 млн | 7.33 млн | 7.07 млн | 6.27 млн | 6.4 млн | 4.38 млн | 2.59 млн | 2.9 млн | 2.48 млн | 1.5 млн | 3.17 млн | 3.5 млн | 2.89 млн | 5 млн | 2.29 млн | 5.06 млн | 9.09 млн | 3.01 млн | 2.25 млн | 2.92 млн | 3.91 млн | 2.47 млн | 2.28 млн | 6.13 млн | 4.11 млн | 3.41 млн | 2.78 млн | 8.38 млн | 4.91 млн | 2.2 млн | 2.74 млн | 2.31 млн | 3.9 млн | 2.95 млн | 2.27 млн | 2.25 млн | 2.84 млн | 2.45 млн | 2.26 млн | 3.09 млн | 2.62 млн | 2.18 млн | 2.74 млн | 2.22 млн | 2.5 млн | 2.9 млн | 2.62 млн | 2.23 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Royal Gold, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
Канада
США
Южная Африка
