Genetron Holdings Limited GTH

Квартальный отчет 2022-Q4
добавлен 06.06.2026

Genetron Holdings Limited Мультипликаторы 2022-2011 | GTH

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Genetron Holdings Limited

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2018–2022.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/S 0,62x (медиана 0,77x), P/B 0,74x (медиана 1,28x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 31,1%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -147,8%, ROA -83,1%, ROCE -119,9%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.

Что показывают коэффициенты

Сдержанная цена компании Genetron Holdings Limited сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.

Мультипликаторы по годам Genetron Holdings Limited

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	-0.5	-3.1	-2.4	-0.4	-0.1	-1.8	-	-	-	-	-	-
P/S	0.6	2.9	17.5	0.8	0.3	7.5	-	-	-	-	-	-
EPS	-1.7	-1.1	-10.2	-5.4	-4.1	-	-	-	-	-	-	-
EV (Enterprise Value)	654 млн	1.21 млрд	6.31 млрд	2.21 млрд	1.25 млрд	1.18 млрд	-	-	-	-	-	-
EBITDA per Share	-1.51	-1.12	-0.89	-2.46	-2.05	-1.97	-	-	-	-	-	-
EV/EBITDA	-0.9	-2.3	-23.5	-7.2	-5.4	-0.6	-	-	-	-	-	-
PEG	-0.12	-	-0.0	0.05	-0.2	0.18	-	-	-	-	-	-
P/B	0.7	1.3	4.4	-0.1	-0.1	-1.2	-	-	-	-	-	-
P/CF	-0.9	-2.9	-24.6	-1.3	-0.3	-0.8	-	-	-	-	-	-
ROE %	-147.83	-41.54	-181.33	38.02	43.70	67.61	-	-	-	-	-	-
ROA %	-83.11	-33.12	-155.80	-117.88	-143.32	-95.28	-	-	-	-	-	-
ROCE %	-119.91	-41.34	-15.41	-85.06	-90.77	-38.95	-	-	-	-	-	-
Current Ratio	2.3	4.9	7.1	0.2	0.2	8.1	-	-	-	-	-	-
DSO	-	-	-	-	-	122.3	-	-	-	-	-	-
DIO	-	-	-	-	-	62.8	-	-	-	-	-	-
DPO	-	-	-	-	-	43.5	-	-	-	-	-	-
Операционный цикл	-	-	-	-	-	185.1	-	-	-	-	-	-
Финансовый цикл	-	-	-	-	-	141.6	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Мультипликаторы поквартально Genetron Holdings Limited

	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	-1.74	-	-	-	-1.08	-	-	-	-10.18	-	-	-	-5.41	-	-	-	-4.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA per Share	-1.51	-	-	-	-1.12	-	-	-	-0.89	-	-	-	-2.46	-	-	-	-2.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE %	-332.68	-184.85	-184.85	-184.85	-141.15	-99.61	-99.61	-99.61	-181.33	-	-	-	38.02	-	-	-	43.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA %	-389.91	-306.79	-306.79	-306.79	-33.12	-	-	-	-155.80	-	-	-	-117.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROCE %	-261.73	-141.82	-141.82	-141.82	-119.92	-78.58	-78.58	-78.58	-15.41	-	-	-	-85.06	-	-	-	21.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Current Ratio	2.3	-	-	-	4.9	-	-	-	7.1	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте CNY

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Genetron Holdings Limited, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Диагностика и исследования"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
CareDx, Inc CDNA	$ 69.1	-0.17 %	$ 3.68 млрд	США
Co-Diagnostics CODX	$ 0.55	0.4 %	$ 732 тыс.	США
Quest Diagnostics Incorporated DGX	$ 242.85	0.4 %	$ 27 млрд	США
Danaher Corporation DHR	$ 232.83	1.01 %	$ 166 млрд	США
DexCom DXCM	$ 77.9	-0.05 %	$ 30.4 млрд	США
ICON Public Limited Company ICLR	$ 183.8	-0.79 %	$ 14.4 млрд	Ирландия
IDEXX Laboratories IDXX	$ 568.9	1.52 %	$ 45.8 млрд	США
Illumina ILMN	$ 268.6	-0.3 %	$ 41.6 млрд	США
IQVIA Holdings IQV	$ 273.81	-1.99 %	$ 47.1 млрд	США
Medpace Holdings MEDP	$ 676.93	1.16 %	$ 19.5 млрд	США
Oxford Immunotec Global PLC OXFD	-	-	$ 562 млн	Великобритания
Brainsway Ltd. BWAY	$ 11.18	-0.61 %	$ 380 млн	Израиль
Fluidigm Corporation FLDM	-	1.08 %	$ 308 млн	США
Anixa Biosciences ANIX	$ 2.94	-1.84 %	$ 95.4 тыс.	США
Biodesix BDSX	$ 21.5	1.51 %	$ 162 млн	США
BioNano Genomics BNGO	$ 1.15	1.77 %	$ 6.26 млн	США
PRA Health Sciences, Inc. PRAH	-	-	$ 10.7 млрд	США
DarioHealth Corp. DRIO	$ 3.31	-12.2 %	$ 13.2 млн	Израиль
Personalis PSNL	$ 15.89	0.22 %	$ 1.42 млрд	США
Quidel Corporation QDEL	$ 13.77	0.25 %	$ 580 млн	США
Centogene N.V. CNTG	-	-6.23 %	$ 30.6 млн	Германия
Global Cord Blood Corporation CO	-	-	$ 399 млн	Китай
Genetic Technologies Limited GENE	-	-	$ 7.1 млрд	Австралия
Aspira Women's Health AWH	-	-6.19 %	$ 10.5 млн	США
Check-Cap Ltd. CHEK	-	-	$ 9.42 млн	Израиль
Exact Sciences Corporation EXAS	-	-	$ 19.8 млрд	США
Interpace Biosciences IDXG	$ 6.47	2.11 %	$ 28.6 млн	США
Organovo Holdings ONVO	-	-2.3 %	$ 19.4 млн	США
OpGen OPGN	-	-16.95 %	$ 1.54 млн	США
PerkinElmer PKI	-	-0.91 %	$ 14.7 млрд	США
Soleno Therapeutics SLNO	-	-	$ 2.69 млрд	США
Enzo Biochem ENZ	-	-8.98 %	$ 14.8 тыс.	США
Biomerica BMRA	$ 1.69	0.6 %	$ 4.93 млн	США
Myriad Genetics MYGN	$ 6.03	3.52 %	$ 558 млн	США
Pacific Biosciences of California PACB	$ 2.25	6.64 %	$ 675 млн	США
Neuronetics STIM	$ 2.26	7.11 %	$ 149 млн	США
Agilent Technologies A	$ 175.77	1.56 %	$ 49.9 млрд	США
Charles River Laboratories International CRL	$ 357.54	3.52 %	$ 17.7 млрд	США
Fulgent Genetics FLGT	$ 20.23	0.65 %	$ 623 млн	США
Guardant Health GH	$ 173.31	2.5 %	$ 21.7 млрд	США
Accelerate Diagnostics AXDX	-	-61.36 %	$ 2.46 млн	США
Laboratory Corporation of America Holdings LH	$ 328.03	-0.28 %	$ 27.3 млрд	США
Lantheus Holdings LNTH	$ 99.94	0.14 %	$ 6.74 млрд	США
Mettler-Toledo International MTD	$ 1 666.34	-0.24 %	$ 34.3 млрд	Швейцария
ENDRA Life Sciences NDRA	$ 4.82	0.42 %	$ 3.79 млн	США
NeoGenomics NEO	$ 16.7	0.63 %	$ 2.14 млрд	США
Neogen Corporation NEOG	$ 12.22	0.21 %	$ 2.66 млрд	США
National Research Corporation NRC	$ 22.54	2.78 %	$ 505 млн	США
Natera NTRA	$ 404.77	0.2 %	$ 55.3 млрд	США

Genetron Holdings Limited Мультипликаторы 2022-2011 | GTH

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Genetron Holdings Limited

Что показывают коэффициенты

Мультипликаторы по годам Genetron Holdings Limited

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DIO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей