Facebook
X
VK
Telegram
Chembio Diagnostics Мультипликаторы 2022-2009 | CEMI
Краткий обзор мультипликаторов компании Chembio Diagnostics
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2022.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 57,1x (медиана 40,13x), EV/EBITDA 15,48x (медиана 16,41x), P/S 0,25x (медиана 2,24x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -5,6%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 1,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -130,9%, ROA -37,2%, ROCE -132,8%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
PEG равен 0,1x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Период возврата денег из оборота стабилен — 107,7 дн в начале и 111,4 дн в конце.
Общая картина
Мультипликаторы компании Chembio Diagnostics формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Chembio Diagnostics
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.5 | -0.8 | -3.6 | -5.7 | -10.4 | -15.8 | -5.4 | -21.4 | -32.8 | 57.1 | 40.1 | 4.3 | - | - |
P/S |
0.3 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | - | - |
EPS |
-0.7 | -1.4 | -1.3 | -0.8 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
39.2 млн | 37.9 млн | 105 млн | 90.7 млн | 76.7 млн | 101 млн | 65.1 млн | 49.1 млн | 37.9 млн | 25 млн | 38.3 млн | 26.4 млн | 1.14 млн | -1.07 млн |
EBITDA per Share |
-0.65 | -1.16 | -1.07 | -0.67 | -0.49 | -0.42 | -0.61 | -0.23 | -0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.05 | - |
EV/EBITDA |
-1.9 | -1.3 | -5.1 | -8.0 | -10.8 | -19.3 | -10.1 | -22.5 | -46.8 | 15.5 | 19.4 | 17.3 | 0.4 | - |
PEG |
-0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.08 | -0.33 | -0.71 | -0.16 | -0.37 | 0.1 | -1.22 | -0.52 | 0.03 | - | - |
P/B |
0.7 | 0.8 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 7.7 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | - | - |
P/CF |
-1.0 | -0.9 | -4.8 | -8.5 | -6.9 | -20.0 | -10.8 | 28.6 | -9.8 | 13.3 | 49.6 | 11.7 | - | - |
ROE % |
-130.86 | -98.95 | -91.88 | -56.90 | -23.60 | -48.72 | -77.74 | -13.57 | -5.77 | 2.63 | 6.78 | 49.69 | 43.27 | - |
ROA % |
-37.20 | -46.28 | -39.33 | -24.54 | -19.23 | -38.35 | -64.87 | -11.52 | -4.55 | 2.17 | 5.43 | 40.09 | 27.66 | - |
ROCE % |
-132.81 | -90.63 | -44.03 | -27.04 | -23.21 | -47.95 | -44.10 | -20.12 | -7.86 | 4.98 | 10.40 | 8.61 | 44.31 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 5.4 | 4.7 | 6.0 | 6.6 | 4.7 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 2.8 | - |
DSO |
66.3 | 56.6 | 39.6 | 58.4 | 49.9 | 41.6 | 59.3 | 81.0 | 85.4 | 58.1 | 55.7 | 65.4 | - | - |
DIO |
97.6 | 134.6 | 169.0 | 142.2 | 99.1 | 109.6 | 129.3 | 94.9 | 78.9 | 67.5 | 61.3 | 84.0 | - | - |
DPO |
52.5 | 71.3 | 67.8 | 55.1 | 41.3 | 41.4 | 55.7 | 33.4 | 42.9 | 38.4 | 41.5 | 45.9 | - | - |
Операционный цикл |
163.9 | 191.1 | 208.6 | 200.6 | 149.1 | 151.2 | 188.6 | 175.8 | 164.3 | 125.6 | 117.0 | 149.3 | - | - |
Финансовый цикл |
111.4 | 119.8 | 140.8 | 145.5 | 107.7 | 109.7 | 132.9 | 142.4 | 121.3 | 87.2 | 75.5 | 103.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Chembio Diagnostics
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.21 | -0.23 | -0.29 | - | -0.24 | -0.45 | -0.22 | - | -0.28 | -0.42 | -0.29 | - | -0.22 | -0.19 | -0.16 | - | -0.16 | -0.12 | -0.05 | -0.16 | -0.05 | -0.18 | -0.13 | -0.21 | -0.19 | -0.86 | -0.03 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.07 | - | -0.03 | -0.02 | -0.02 | - | 0.08 | -0.03 | 0.04 | - | -0.04 | 0.04 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - |
EBITDA per Share |
- | -0.13 | -0.17 | -0.25 | - | -0.13 | -0.34 | -0.16 | - | -0.14 | -0.31 | -0.21 | - | -0.11 | -0.15 | -0.16 | - | -0.12 | -0.09 | -0.03 | - | 0.03 | -0.11 | -0.09 | - | -0.11 | -0.19 | -0.02 | - | 0.04 | -0.02 | -0.06 | - | 0.03 | 0.01 | -0.02 | - | 0.16 | -0.01 | 0.08 | - | -0.01 | 0.1 | 0.01 | - | 0.01 | 6.57 | - |
ROE % |
-105.67 | -118.96 | -141.33 | -125.75 | -92.63 | -108.95 | -115.91 | -83.47 | -64.14 | -78.80 | -73.89 | -62.71 | -35.14 | -46.91 | -40.10 | -31.43 | -22.37 | -37.64 | -29.79 | -36.05 | -42.61 | -42.22 | -49.19 | -126.19 | -118.63 | -107.41 | -98.92 | -11.38 | -13.01 | -10.68 | -9.01 | -6.55 | -3.18 | 0.33 | 0.45 | 3.40 | 4.51 | 2.31 | 1.08 | 5.62 | 3.39 | 10.43 | 15.78 | 12.35 | 9.05 | 7.04 | 3.14 | -1.14 |
ROA % |
-37.14 | -44.72 | -52.23 | -47.67 | -33.70 | -41.61 | -44.10 | -35.58 | -27.74 | -34.39 | -34.05 | -30.17 | -20.40 | -28.68 | -27.90 | -22.60 | -16.42 | -28.45 | -23.21 | -28.43 | -33.89 | -34.29 | -40.68 | -95.38 | -89.15 | -79.83 | -72.32 | -9.36 | -10.54 | -8.56 | -7.25 | -5.38 | -2.70 | 0.25 | 0.36 | 2.78 | 3.74 | 1.93 | 0.83 | 4.50 | 2.68 | 7.39 | 11.51 | 8.75 | 6.10 | 4.71 | 2.31 | -0.92 |
ROCE % |
-95.25 | -107.00 | -128.53 | -113.85 | -83.51 | -97.97 | -104.98 | -74.14 | -57.58 | -71.56 | -68.91 | -60.12 | -35.76 | -47.61 | -41.60 | -32.54 | -22.57 | -26.51 | -28.82 | -30.23 | -27.48 | -38.39 | -60.50 | -49.02 | -39.65 | -42.82 | -36.73 | -15.25 | -12.56 | -13.87 | -11.84 | -8.91 | -4.35 | 0.92 | 0.28 | 4.85 | 6.74 | 3.09 | 1.62 | 9.05 | 5.64 | 12.73 | 19.56 | 14.66 | 9.16 | 7.10 | 3.18 | -1.11 |
Current Ratio |
- | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.1 | 5.4 | 3.4 | 4.0 | 5.9 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 5.9 | 6.0 | 7.5 | 3.6 | 7.3 | 6.6 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 3.0 | 3.8 | 5.2 |
DSO |
- | 38.7 | 70.4 | 51.7 | - | 36.9 | 38.1 | 30.3 | - | 27.2 | 66.8 | 56.8 | - | 61.5 | 73.5 | 83.0 | - | 71.4 | 56.0 | 34.9 | 59.8 | 62.8 | 114.8 | 65.4 | 81.4 | 107.0 | 132.4 | 50.6 | 123.2 | 121.8 | 116.3 | 121.5 | - | 85.7 | 54.0 | 62.5 | - | 44.6 | 77.6 | 69.0 | - | 43.6 | 43.7 | 45.4 | - | 12677.2 | 20775.9 | - |
DIO |
- | 93.4 | 130.6 | 74.2 | - | 187.8 | 343.5 | 349.8 | - | 161.9 | 201.6 | 214.1 | - | 119.9 | 129.0 | 169.4 | - | 83.0 | 93.4 | 105.4 | - | 114.8 | 181.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 32.3 | 53.0 | 40.1 | - | 68.6 | 135.4 | 152.0 | - | 62.2 | 83.8 | 72.8 | - | 43.0 | 51.3 | 75.1 | - | 52.2 | 47.2 | 42.0 | - | 46.9 | 67.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 61.4 | - | 125.9 | - | 224.7 | 381.5 | 380.1 | - | 182.9 | 261.7 | 277.5 | - | 166.1 | 159.1 | 217.8 | - | 51.2 | 191.1 | 182.5 | 31.8 | 124.4 | 229.4 | 39.5 | 72.6 | 82.4 | 94.5 | 40.1 | 50.0 | 32.1 | 32.9 | 78.8 | - | 104.0 | 102.5 | 101.5 | - | 43.6 | 77.7 | 64.3 | - | 87.9 | 72.3 | 53.6 | - | 46.2 | 75.7 | - |
Финансовый цикл |
- | 46.9 | - | 85.9 | - | 156.2 | 246.1 | 228.1 | - | 113.0 | 169.5 | 184.9 | - | 122.9 | 118.0 | 156.2 | - | 36.5 | 137.6 | 129.7 | 31.8 | 90.8 | 167.5 | 39.5 | 72.6 | 82.4 | 94.5 | 40.1 | 50.0 | 32.1 | 32.9 | 78.8 | - | 104.0 | 102.5 | 101.5 | - | 43.6 | 77.7 | 64.3 | - | 87.9 | 72.3 | 53.6 | - | 46.2 | 75.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Chembio Diagnostics, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Диагностика и исследования"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Enzo Biochem
ENZ
|
- | -8.98 % | $ 14.8 тыс. |  США |
 |
Heska Corporation
HSKA
|
- | - | $ 1.31 млрд | США |
 |
DermTech
DMTK
|
- | -11.32 % | $ 2.94 млн | США |
 |
Centogene N.V.
CNTG
|
- | -6.23 % | $ 30.6 млн |  Германия |
 |
NeoGenomics
NEO
|
$ 15.29 | -3.72 % | $ 1.96 млрд | США |
 |
Neogen Corporation
NEOG
|
$ 12.04 | 4.42 % | $ 2.62 млрд | США |
|
Akumin
AKU
|
- | -17.87 % | $ 25.9 млн |  Канада |
 |
Natera
NTRA
|
$ 267.76 | -0.7 % | $ 36.6 млрд | США |
 |
OPKO Health
OPK
|
$ 1.32 | -1.12 % | $ 991 млн | США |
 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
$ 1 416.3 | 2.6 % | $ 29.2 млрд |  Швейцария |
 |
Koninklijke Philips N.V.
PHG
|
$ 26.3 | -0.53 % | $ 24.9 млрд |  Нидерланды |
 |
Aspira Women's Health
AWH
|
- | -6.19 % | $ 10.5 млн | США |
 |
Accelerate Diagnostics
AXDX
|
- | -61.36 % | $ 2.46 млн | США |
 |
Personalis
PSNL
|
$ 12.66 | 3.09 % | $ 1.13 млрд | США |
 |
Biocept
BIOC
|
- | -13.05 % | $ 7.29 млн | США |
 |
Quidel Corporation
QDEL
|
$ 16.77 | 1.21 % | $ 706 млн | США |
 |
Oxford Immunotec Global PLC
OXFD
|
- | - | $ 562 млн |  Великобритания |
 |
Check-Cap Ltd.
CHEK
|
- | - | $ 9.42 млн |  Израиль |
 |
HTG Molecular Diagnostics
HTGM
|
- | -20.0 % | $ 1.06 млн | США |
 |
Celcuity
CELC
|
$ 86.38 | -1.44 % | $ 4.04 млрд | США |
 |
Neuronetics
STIM
|
$ 1.98 | 0.51 % | $ 131 млн | США |
 |
Global Cord Blood Corporation
CO
|
- | - | $ 399 млн |  Китай |
 |
Fluidigm Corporation
FLDM
|
- | 1.08 % | $ 308 млн | США |
 |
Genetic Technologies Limited
GENE
|
- | - | $ 7.1 млрд |  Австралия |
 |
Genetron Holdings Limited
GTH
|
- | 0.12 % | $ 80.1 млн | Китай |
 |
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
- | - | $ 10.7 млрд | США |
 |
Exact Sciences Corporation
EXAS
|
- | - | $ 19.8 млрд | США |
 |
CareDx, Inc
CDNA
|
$ 43.71 | 14.72 % | $ 2.33 млрд | США |
 |
Waters Corporation
WAT
|
$ 377.31 | -0.79 % | $ 22.5 млрд | США |
 |
ICON Public Limited Company
ICLR
|
$ 163.57 | -1.19 % | $ 12.8 млрд |  Ирландия |
 |
QIAGEN N.V.
QGEN
|
- | - | $ 10.6 млрд | Нидерланды |
 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
- | - | $ 2.69 млрд | США |
 |
Exagen
XGN
|
$ 4.53 | -3.0 % | $ 97.7 млн | США |
 |
Quest Diagnostics Incorporated
DGX
|
$ 233.01 | -0.58 % | $ 25.9 млрд | США |
 |
Motus GI Holdings
MOTS
|
- | -34.28 % | $ 263 тыс. | Израиль |
 |
Biomerica
BMRA
|
$ 1.49 | -6.28 % | $ 3.42 млн | США |
 |
Invitae Corporation
NVTA
|
- | - | $ 21.2 млн | США |
 |
Organovo Holdings
ONVO
|
- | -2.3 % | $ 19.4 млн | США |
 |
DarioHealth Corp.
DRIO
|
$ 7.27 | -1.76 % | $ 29 млн | Израиль |
 |
OpGen
OPGN
|
- | -16.95 % | $ 1.54 млн | США |
 |
Anixa Biosciences
ANIX
|
$ 3.42 | -3.93 % | $ 111 тыс. | США |
 |
PerkinElmer
PKI
|
- | -0.91 % | $ 14.7 млрд | США |
 |
Co-Diagnostics
CODX
|
$ 1.44 | -7.69 % | $ 1.92 млн | США |
 |
DexCom
DXCM
|
$ 83.45 | 11.95 % | $ 32.6 млрд | США |
 |
Psychemedics Corporation
PMD
|
- | -1.84 % | $ 15.3 млн | США |
 |
Quotient Limited
QTNT
|
- | -11.32 % | $ 1.1 млн | Швейцария |
 |
T2 Biosystems
TTOO
|
- | -39.35 % | $ 313 тыс. | США |
 |
Renalytix AI plc
RNLX
|
- | 5.66 % | $ 22.7 млн | Великобритания |
 |
Syneos Health
SYNH
|
- | - | $ 4.46 млрд | США |