Facebook
X
VK
Telegram
Trinity Biotech plc Мультипликаторы 2024-2011 | TRIB
Краткий обзор мультипликаторов компании Trinity Biotech plc
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2012 и 2021 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 128,7x (медиана 100,92x), EV/EBITDA 12,62x (медиана 60,25x), P/S 3,15x (медиана 1,6x). В среднем корзина находится на 27,5% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 0,8%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 88,7%, ROA -30,2%, ROCE -29,7%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Денежный цикл уменьшился на 131,1 дн и составляет 136,3 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Что показывают коэффициенты
Рыночная премия компании Trinity Biotech plc пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Trinity Biotech plc
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-6.2 | -6.9 | -2.3 | 128.7 | -12.5 | -3.0 | -8.7 | -11.0 | -6.0 | 53.3 | 100.9 | 248.8 | 79.6 | 56.0 |
P/S |
3.2 | 4.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 4.4 | 6.1 | 11.6 | 16.6 | 26.2 | 16.7 | 11.2 |
EV (Enterprise Value) |
327 млн | 332 млн | 188 млн | 213 млн | 185 млн | 197 млн | 269 млн | 511 млн | 668 млн | 1.06 млрд | 1.74 млрд | 2.39 млрд | 1.4 млрд | 894 млн |
EBITDA per Share |
-0.06 | -0.18 | -0.14 | 0.08 | - | -0.29 | -0.24 | -0.44 | -0.367 | 0.175 | 0.21 | 0.134 | 0.223 | 0.207 |
EV/EBITDA |
-15.5 | -12.3 | -9.7 | 12.6 | 6.6 | -10.4 | -19.1 | -15.6 | -18.5 | 60.3 | 86.8 | 189.0 | 68.1 | 47.3 |
PEG |
- | - | - | -0.64 | -1.29 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.01 | 5.57 | 1.31 | -5.31 | 8.13 | -0.75 |
P/B |
-5.5 | -10.5 | -45.9 | -374.8 | -35.9 | 18.3 | 4.3 | 6.8 | 5.6 | - | - | - | 8.1 | 5.8 |
P/CF |
-46.3 | -21.9 | -108.4 | 9.0 | 3.4 | 15.9 | 26.5 | 47.7 | -57.4 | -86.4 | -148.5 | -172.8 | 295.4 | 77.9 |
ROE % |
88.73 | 153.94 | 2003.03 | - | 287.88 | -613.49 | -50.14 | -61.77 | -92.55 | - | - | - | 10.21 | 10.31 |
ROA % |
-30.22 | -62.03 | -47.32 | 0.78 | -4.90 | -22.06 | -14.57 | -20.91 | -40.32 | - | - | - | 8.76 | 9.10 |
ROCE % |
-29.73 | -60.91 | -25.88 | - | 0.08 | -21.60 | -15.09 | -21.98 | -17.76 | - | - | - | 9.33 | 9.99 |
Current Ratio |
0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 5.3 | - | - | - | 8.5 | 8.6 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 87.2 | - | - | - | 65.5 | 112.9 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 211.9 | - | - | - | 188.4 | 191.2 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 162.8 | - | - | - | 40.8 | 36.7 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 299.1 | - | - | - | 253.9 | 304.1 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 136.3 | - | - | - | 213.1 | 267.4 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Trinity Biotech plc
| 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.06 | -0.04 | -0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - | - | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
277.83 | 34.27 | 153.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-102.62 | -10.68 | -62.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-99.99 | -10.34 | -60.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
0.8 | 0.8 | 0.7 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 1.4 | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Trinity Biotech plc, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Нидерланды
Германия
Израиль
Великобритания
Канада
Китай
Австралия
Швейцария
Ирландия
