The Howard Hughes Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | HHC

Краткий обзор денежной генерации компании The Howard Hughes Corporation

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

В начале периода поток от операций был отрицательным (-$284 млн), а к концу стал положительным и составил $461,3 млн.

Операционный поток был выше нуля 3 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.

За пять периодов операционный поток составил около 1,16x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Операционная денежная маржа выросла с -19,9% до 31,3%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Общая картина

Движение денежных средств компании The Howard Hughes Corporation даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам The Howard Hughes Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	461 млн	399 млн	-256 млн	325 млн	-284 млн	-72.9 млн	208 млн	211 млн	166 млн	239 млн	23.9 млн	-	-	-	86.5 млн	-67.9 млн	-17.9 млн	-
Износ и амортизация	183 млн	180 млн	169 млн	155 млн	205 млн	217 млн	156 млн	127 млн	132 млн	95.9 млн	99 млн	56 млн	33.8 млн	24.4 млн	16.8 млн	16.6 млн	19.8 млн	-
Кредиторская задолженность	1.5 млрд	1.09 млрд	1.05 млрд	945 млн	983 млн	852 млн	733 млн	779 млн	522 млн	572 млн	515 млн	466 млн	284 млн	171 млн	125 млн	78.8 млн	-	-
Дебиторская задолженность	134 млн	105 млн	101 млн	103 млн	86.4 млн	7.44 млн	12.3 млн	12.6 млн	13 млн	9.88 млн	32.2 млн	28.2 млн	21.4 млн	13.9 млн	15.6 млн	8.15 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально The Howard Hughes Corporation

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-226 млн	-	-	-	-224 млн	-	-	-	-171 млн	-	-	-	-144 млн	-	216 млн	-	-101 млн	-	-40.4 млн	-	-84.7 млн	-	-170 млн	-98.6 млн	-73.2 млн	-	137 млн	160 млн	-59.7 млн	-	-140 млн	-112 млн	-86.4 млн	-	-24.3 млн	-147 млн	-97.4 млн	-	-218 млн	-137 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	44.3 млн	48.6 млн	-	46.4 млн	44.3 млн	45.1 млн	-	44.1 млн	52.6 млн	52.2 млн	-	56 млн	53.2 млн	52 млн	-	50 млн	49 млн	48.6 млн	-	56.3 млн	49.8 млн	49.3 млн	-	52.4 млн	47 млн	61.6 млн	-	40.1 млн	38.9 млн	36.1 млн	-	31.1 млн	29.1 млн	28.2 млн	-	35.9 млн	34.8 млн	25.5 млн	-	23.3 млн	25 млн	23 млн	-	25 млн	25.1 млн	21.5 млн	-	13 млн	11.5 млн	10.5 млн	-	9.99 млн	6.78 млн	6.44 млн	-	6.76 млн	5.89 млн	5.06 млн	-	7.21 млн	3.19 млн	3.2 млн
Кредиторская задолженность	-	1.42 млрд	1.09 млрд	1.39 млрд	1.21 млрд	1.03 млрд	1.09 млрд	1.37 млрд	1.22 млрд	1.11 млрд	1.05 млрд	1 млрд	968 млн	917 млн	945 млн	1.05 млрд	-	967 млн	983 млн	1.14 млрд	926 млн	833 млн	852 млн	852 млн	852 млн	852 млн	733 млн	733 млн	733 млн	733 млн	779 млн	779 млн	779 млн	779 млн	522 млн	522 млн	522 млн	522 млн	572 млн	572 млн	572 млн	572 млн	515 млн	515 млн	515 млн	515 млн	466 млн	466 млн	466 млн	466 млн	284 млн	284 млн	284 млн	284 млн	171 млн	171 млн	171 млн	171 млн	130 млн	125 млн	125 млн	125 млн
Дебиторская задолженность	134 млн	132 млн	105 млн	125 млн	121 млн	121 млн	105 млн	101 млн	110 млн	111 млн	101 млн	109 млн	104 млн	106 млн	103 млн	95.4 млн	-	86.8 млн	86.4 млн	81.9 млн	81.5 млн	71 млн	66.7 млн	66.7 млн	66.7 млн	66.7 млн	12.3 млн	17.2 млн	20 млн	16 млн	12.6 млн	12.6 млн	12.6 млн	12.6 млн	13 млн	13 млн	13 млн	13 млн	9.88 млн	10 млн	10 млн	10 млн	9.96 млн	32.2 млн	32.2 млн	32.2 млн	28.2 млн	28.2 млн	28.2 млн	28.2 млн	21.4 млн	21.4 млн	21.4 млн	21.4 млн	13.9 млн	13.9 млн	13.9 млн	13.9 млн	20.1 млн	15.6 млн	15.6 млн	15.6 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании The Howard Hughes Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Недвижимость"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
CTO Realty Growth CTO	$ 20.42	0.2 %	$ 659 млн	США
Gaucho Group Holdings VINO	-	-16.27 %	$ 2.45 млн	США
Skyline Champion Corporation SKY	$ 92.76	-3.77 %	$ 5.21 млрд	США
Trinity Place Holdings TPHS	-	-8.08 %	$ 3.84 млн	США
Toll Brothers TOL	$ 152.3	-2.58 %	$ 14.7 млрд	США
АПРИ APRI	-	-	-	Россия
Глоракс \| GloraX GLRX	-	-	-	Россия
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima IRS	$ 12.85	-1.76 %	$ 9.6 тыс.	Аргентина
Xinyuan Real Estate Co., Ltd. XIN	-	-1.02 %	$ 209 млн	Китай
KB Home KBH	$ 50.42	-3.06 %	$ 3.42 млрд	США
PulteGroup PHM	$ 130.63	-3.86 %	$ 25.9 млрд	США
Maui Land & Pineapple Company MLP	$ 15.02	-4.0 %	$ 296 млн	США
Harbor Custom Development HCDI	-	-2.33 %	$ 3.38 млн	США
D.R. Horton DHI	$ 149.67	-3.82 %	$ 46.2 млрд	США
Lennar Corporation LEN	$ 86.67	-5.37 %	$ 22.3 млрд	США
Century Communities CCS	$ 54.07	-5.04 %	$ 1.62 млрд	США
Cavco Industries CVCO	$ 655.13	-2.51 %	$ 5.14 млрд	США
Comstock Holding Companies CHCI	$ 16.27	-3.47 %	$ 164 млн	США
Green Brick Partners GRBK	$ 63.8	-4.07 %	$ 2.79 млрд	США
American Realty Investors ARL	$ 21.81	-1.71 %	$ 352 млн	США
Beazer Homes USA BZH	$ 33.48	0.12 %	$ 996 млн	США
NVR NVR	$ 6 057.31	-4.43 %	$ 17.6 млрд	США
Hovnanian Enterprises HOV	$ 99.37	-5.69 %	$ 641 млн	США
The St. Joe Company JOE	$ 73.15	-2.64 %	$ 4.24 млрд	США
M/I Homes MHO	$ 130.26	-3.92 %	$ 3.48 млрд	США
Five Point Holdings, LLC FPH	$ 4.37	-1.58 %	$ 317 млн	США
Meritage Homes Corporation MTH	$ 67.22	-4.44 %	$ 4.76 млрд	США
LGI Homes LGIH	$ 44.05	-5.48 %	$ 1.02 млрд	США
Legacy Housing Corporation LEGH	$ 29.77	-2.04 %	$ 714 млн	США
Dream Finders Homes DFH	$ 11.83	-8.05 %	$ 1.1 млрд	США
Hovnanian Enterprises PFD DEP1/1000A HOVNP	$ 11.8	-5.11 %	$ 76.1 млн	США
Taylor Morrison Home Corporation TMHC	$ 72.45	-	$ 7.18 млрд	США
Alset EHome International AEI	$ 0.5	1.43 %	$ 10.7 млн	США
M.D.C. Holdings MDC	-	-	$ 4.63 млрд	США
Stratus Properties STRS	$ 19.32	-	$ 155 млн	США
Tri Pointe Homes TPH	-	-	$ 4.14 млрд	США

The Howard Hughes Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | HHC

Краткий обзор денежной генерации компании The Howard Hughes Corporation

Общая картина

Движение денежных средств по годам The Howard Hughes Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей