Xinyuan Real Estate Co., Ltd. Движение денежных средств 2024-2008 | XIN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Xinyuan Real Estate Co., Ltd.

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2020 и 2024 годом.

За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $336,8 млн до $18,2 млн; денежная база стала слабее.

Операционный поток был выше нуля 3 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с 19,3% до 3,5%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Общая картина

Денежный профиль компании Xinyuan Real Estate Co., Ltd. выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам Xinyuan Real Estate Co., Ltd.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	18.2 млн	-271 млн	-530 млн	136 млн	337 млн	272 млн	-22.9 млн	140 млн	-160 млн	-4.54 млн	-	-	183 млн	213 млн	51.4 млн	125 млн	-
Износ и амортизация	-	22.5 млн	13.2 млн	18.3 млн	17.5 млн	17.6 млн	15.1 млн	13.7 млн	8.69 млн	8.75 млн	7 млн	3.14 млн	2.51 млн	2.5 млн	2.74 млн	2.17 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 млн	194 млн	242 млн	236 млн	151 млн	-	-
Дебиторская задолженность	42.1 млн	44.3 млн	32.6 млн	59.5 млн	96.1 млн	97.9 млн	64.1 млн	101 млн	32.7 млн	42 млн	15.5 млн	8.53 млн	3.08 млн	20.8 млн	3.51 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Xinyuan Real Estate Co., Ltd.

	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2009-Q4	2008-Q4
Операционный денежный поток	18.2 млн	-271 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.4 млн	125 млн	-
Износ и амортизация	-	22.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.74 млн	2.17 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366 млн	-	352 млн	-	251 млн	-	194 млн	-	172 млн	-	242 млн	-	-	-	236 млн	-	-	-	151 млн	-	-
Дебиторская задолженность	42.1 млн	44.3 млн	32.6 млн	-	-	-	59.5 млн	-	-	-	96.1 млн	-	-	-	97.9 млн	-	-	-	64.1 млн	-	37.5 млн	-	101 млн	-	27.7 млн	-	32.7 млн	-	17.2 млн	-	42 млн	-	26.2 млн	-	15.5 млн	-	31.2 млн	-	8.53 млн	-	2.31 млн	-	3.08 млн	-	-	-	20.8 млн	-	-	-	3.51 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Xinyuan Real Estate Co., Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Недвижимость"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Gaucho Group Holdings VINO	-	-16.27 %	$ 2.45 млн	США
KB Home KBH	$ 49.97	-0.96 %	$ 3.39 млрд	США
Trinity Place Holdings TPHS	-	-8.08 %	$ 3.84 млн	США
Lennar Corporation LEN	$ 86.35	-0.36 %	$ 22.3 млрд	США
CTO Realty Growth CTO	$ 20.41	-0.05 %	$ 659 млн	США
PulteGroup PHM	$ 129.46	-0.9 %	$ 25.6 млрд	США
Skyline Champion Corporation SKY	$ 92.72	-0.12 %	$ 5.21 млрд	США
Toll Brothers TOL	$ 150.91	-0.84 %	$ 14.6 млрд	США
АПРИ APRI	-	-	-	Россия
Глоракс \| GloraX GLRX	-	-	-	Россия
Maui Land & Pineapple Company MLP	$ 15.13	-2.2 %	$ 298 млн	США
Harbor Custom Development HCDI	-	-2.33 %	$ 3.38 млн	США
D.R. Horton DHI	$ 147.37	-1.54 %	$ 45.5 млрд	США
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima IRS	$ 12.72	-0.78 %	$ 9.5 тыс.	Аргентина
Century Communities CCS	$ 52.94	-2.12 %	$ 1.59 млрд	США
Cavco Industries CVCO	$ 649.32	-1.01 %	$ 5.1 млрд	США
Comstock Holding Companies CHCI	$ 15.86	-3.53 %	$ 160 млн	США
Green Brick Partners GRBK	$ 62.61	-1.93 %	$ 2.74 млрд	США
American Realty Investors ARL	$ 21.67	-1.71 %	$ 350 млн	США
Beazer Homes USA BZH	$ 33.48	0.12 %	$ 996 млн	США
NVR NVR	$ 5 907.58	-2.13 %	$ 17.1 млрд	США
Hovnanian Enterprises HOV	$ 98.33	-1.04 %	$ 634 млн	США
The St. Joe Company JOE	$ 71.73	-1.62 %	$ 4.16 млрд	США
M/I Homes MHO	$ 128.33	-1.56 %	$ 3.43 млрд	США
Five Point Holdings, LLC FPH	$ 4.45	1.37 %	$ 320 млн	США
Meritage Homes Corporation MTH	$ 66.36	-1.29 %	$ 4.7 млрд	США
LGI Homes LGIH	$ 42.65	-2.95 %	$ 989 млн	США
Legacy Housing Corporation LEGH	$ 29.14	-2.02 %	$ 699 млн	США
Dream Finders Homes DFH	$ 11.92	0.55 %	$ 1.11 млрд	США
Hovnanian Enterprises PFD DEP1/1000A HOVNP	$ 11.93	0.68 %	$ 76.9 млн	США
Taylor Morrison Home Corporation TMHC	$ 72.45	-	$ 7.18 млрд	США
Alset EHome International AEI	$ 0.48	-1.02 %	$ 10.3 млн	США
The Howard Hughes Corporation HHC	-	0.15 %	$ 3.98 млрд	США
M.D.C. Holdings MDC	-	-	$ 4.63 млрд	США
Stratus Properties STRS	$ 19.32	-	$ 155 млн	США
Tri Pointe Homes TPH	-	-	$ 4.14 млрд	США

Xinyuan Real Estate Co., Ltd. Движение денежных средств 2024-2008 | XIN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Xinyuan Real Estate Co., Ltd.

Общая картина

Движение денежных средств по годам Xinyuan Real Estate Co., Ltd.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей