M.D.C. Holdings Движение денежных средств 2025-2007 | MDC

Краткий обзор движения денежных средств компании M.D.C. Holdings

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Последний год принёс операционный отток -$368,8 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.

Положительная денежная генерация сохранялась в 3 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.

Совокупная прибыль покрывалась операционным потоком с коэффициентом 0,64x. Низкая конверсия может отражать рост оборотного капитала или неденежные статьи.

Что показывают денежные потоки

Денежный профиль компании M.D.C. Holdings выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.

Движение денежных средств по годам M.D.C. Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	-369 млн	183 млн	562 млн	906 млн	-208 млн	-23.1 млн	57.8 млн	-7.91 млн	70.5 млн	116 млн	215 тыс.	-	-	-109 млн	-80.3 млн	-209 млн	202 млн	480 млн	-
Износ и амортизация	36.3 млн	38 млн	23.9 млн	26.4 млн	30.2 млн	26.1 млн	22.8 млн	20.5 млн	4.5 млн	4.6 млн	3.9 млн	3.8 млн	3.7 млн	4.4 млн	6.1 млн	16.9 млн	14.5 млн	9.21 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.6 млн	51.9 млн	52.4 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.53 млн	10.1 млн	-	-
Общие запасы	5.67 млрд	4.97 млрд	3.3 млрд	-	-	-	-	-	-	-	1.76 млрд	1.67 млрд	1.41 млрд	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально M.D.C. Holdings

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	61.9 млн	-	-	-	-366 млн	-	-	-	178 млн	-	-	-	426 млн	-	344 млн	-	118 млн	-	-86.5 млн	-	-58 млн	-	29.4 млн	55.7 млн	-37.2 млн	-	-33.1 млн	55.7 млн	54.3 млн	-	-59.2 млн	-56.2 млн	-61.5 млн	-	74.1 млн	122 млн	94.3 млн	-	-8.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55.4 млн	-	-50.5 млн	-15.6 млн	-18.8 млн	-	-80.7 млн	-69.3 млн	-57.7 млн	-	-138 млн	-179 млн
Износ и амортизация	-	10.2 млн	-	-	-	6.35 млн	-	-	-	7.87 млн	-	-	-	5.5 млн	-	20.7 млн	-	6.65 млн	-	23.9 млн	-	7 млн	-	18.9 млн	11.5 млн	5.15 млн	-	15.5 млн	9.94 млн	4.88 млн	-	15.4 млн	9.95 млн	4.64 млн	-	4.2 млн	2.7 млн	1.33 млн	-	3.7 млн	2.37 млн	1.07 млн	-	3.08 млн	2.09 млн	1.08 млн	-	2.93 млн	1.93 млн	934 тыс.	-	2.96 млн	2.07 млн	1.08 млн	-	3.71 млн	2.66 млн	1.31 млн	-	4.03 млн	4.34 млн	1.59 млн	-	3.88 млн	2.57 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.3 млн	56.3 млн	56.1 млн	55.1 млн	55.6 млн	55.6 млн	55.6 млн	55.6 млн	51.9 млн	51.9 млн	51.9 млн	51.9 млн	52.4 млн	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2 млн	11.2 млн	7.8 млн	10.1 млн	10.1 млн	13.7 млн	34.1 млн
Общие запасы	7.18 млрд	7.1 млрд	4.97 млрд	4.46 млрд	4.19 млрд	4 млрд	3.75 млрд	3.39 млрд	3.34 млрд	3.25 млрд	3.3 млрд	3.24 млрд	3.15 млрд	3.26 млрд	3.52 млрд	4.04 млрд	-	3.93 млрд	3.76 млрд	3.41 млрд	3.18 млрд	3.02 млрд	2.83 млрд	2.65 млрд	2.83 млрд	2.83 млрд	2.37 млрд	-	2.37 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.83 млрд	1.81 млрд	1.76 млрд	1.78 млрд	1.67 млрд	1.76 млрд	1.67 млрд	1.67 млрд	1.67 млрд	1.67 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1.41 млрд	1 млрд	1 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании M.D.C. Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Недвижимость"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Stratus Properties STRS	$ 19.32	-	$ 155 млн	США
Tri Pointe Homes TPH	-	-	$ 4.14 млрд	США
CTO Realty Growth CTO	$ 20.42	0.2 %	$ 659 млн	США
Gaucho Group Holdings VINO	-	-16.27 %	$ 2.45 млн	США
Skyline Champion Corporation SKY	$ 92.76	-3.77 %	$ 5.21 млрд	США
Trinity Place Holdings TPHS	-	-8.08 %	$ 3.84 млн	США
Toll Brothers TOL	$ 152.3	-2.58 %	$ 14.7 млрд	США
АПРИ APRI	-	-	-	Россия
Глоракс \| GloraX GLRX	-	-	-	Россия
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima IRS	$ 12.85	-1.76 %	$ 9.6 тыс.	Аргентина
Xinyuan Real Estate Co., Ltd. XIN	-	-1.02 %	$ 209 млн	Китай
KB Home KBH	$ 50.42	-3.06 %	$ 3.42 млрд	США
PulteGroup PHM	$ 130.63	-3.86 %	$ 25.9 млрд	США
Maui Land & Pineapple Company MLP	$ 15.02	-4.0 %	$ 296 млн	США
Harbor Custom Development HCDI	-	-2.33 %	$ 3.38 млн	США
D.R. Horton DHI	$ 149.67	-3.82 %	$ 46.2 млрд	США
Lennar Corporation LEN	$ 86.67	-5.37 %	$ 22.3 млрд	США
Century Communities CCS	$ 54.07	-5.04 %	$ 1.62 млрд	США
Cavco Industries CVCO	$ 655.13	-2.51 %	$ 5.14 млрд	США
Comstock Holding Companies CHCI	$ 16.27	-3.47 %	$ 164 млн	США
Green Brick Partners GRBK	$ 63.8	-4.07 %	$ 2.79 млрд	США
American Realty Investors ARL	$ 21.81	-1.71 %	$ 352 млн	США
Beazer Homes USA BZH	$ 33.48	0.12 %	$ 996 млн	США
NVR NVR	$ 6 057.31	-4.43 %	$ 17.6 млрд	США
Hovnanian Enterprises HOV	$ 99.37	-5.69 %	$ 641 млн	США
The St. Joe Company JOE	$ 73.15	-2.64 %	$ 4.24 млрд	США
M/I Homes MHO	$ 130.26	-3.92 %	$ 3.48 млрд	США
Five Point Holdings, LLC FPH	$ 4.37	-1.58 %	$ 317 млн	США
Meritage Homes Corporation MTH	$ 67.22	-4.44 %	$ 4.76 млрд	США
LGI Homes LGIH	$ 44.05	-5.48 %	$ 1.02 млрд	США
Legacy Housing Corporation LEGH	$ 29.77	-2.04 %	$ 714 млн	США
Dream Finders Homes DFH	$ 11.83	-8.05 %	$ 1.1 млрд	США
Hovnanian Enterprises PFD DEP1/1000A HOVNP	$ 11.8	-5.11 %	$ 76.1 млн	США
Taylor Morrison Home Corporation TMHC	$ 72.45	-	$ 7.18 млрд	США
Alset EHome International AEI	$ 0.5	1.43 %	$ 10.7 млн	США
The Howard Hughes Corporation HHC	-	0.15 %	$ 3.98 млрд	США

M.D.C. Holdings Движение денежных средств 2025-2007 | MDC

Краткий обзор движения денежных средств компании M.D.C. Holdings

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам M.D.C. Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей