Houlihan Lokey Движение денежных средств 2026-2011 | HLI

Краткий обзор движения денежных средств компании Houlihan Lokey

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2022–2026.

Поток от основной деятельности завершил период на уровне $704,1 млн против $736,6 млн в начале. Выраженного роста денежной генерации нет.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

При оценке финансовой организации денежные потоки следует дополнять капиталом, ликвидностью и качеством активов: сами по себе колебания операционного потока не дают полного вывода.

Вывод по денежным потокам

Итог по компании Houlihan Lokey требует отраслевого контекста: операционный поток показывает движение денег, но устойчивость финансовой организации определяют также капитал, резервы и качество активов.

Движение денежных средств по годам Houlihan Lokey

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	704 млн	849 млн	328 млн	136 млн	737 млн	580 млн	288 млн	224 млн	251 млн	252 млн	11.7 млн	197 млн	165 млн	-	-	-
Износ и амортизация	42.6 млн	41.3 млн	28.5 млн	58.2 млн	48.5 млн	15.2 млн	17.3 млн	14.5 млн	7.9 млн	8.85 млн	7.5 млн	5.51 млн	6.04 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	136 млн	137 млн	114 млн	113 млн	126 млн	67.5 млн	53.9 млн	55 млн	40.8 млн	41.7 млн	34.4 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	228 млн	257 млн	200 млн	182 млн	144 млн	108 млн	80.3 млн	70.8 млн	77.3 млн	60.7 млн	58.1 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Houlihan Lokey

	2027-Q2	2027-Q1	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-336 млн	-	411 млн	193 млн	-132 млн	-	-	-132 млн	-64.5 млн	-	-	-64.5 млн	-134 млн	-	-	-134 млн	-278 млн	-	-102 млн	-278 млн	120 млн	-	672 млн	120 млн	120 млн	-	307 млн	-1.33 млн	-115 млн	-	111 млн	13.1 млн	-109 млн	-	92.1 млн	15.9 млн	-61 млн	-	-	-61 млн	-67.8 млн	-	152 млн	38.6 млн	-	-	-36.3 млн	-59 млн	-	-	123 млн	17.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	3 млн	8 млн	-	34.6 млн	26.3 млн	16 млн	8.3 млн	10.3 млн	16 млн	8.86 млн	9.56 млн	7.44 млн	8.86 млн	6.53 млн	6.66 млн	7.09 млн	6.53 млн	19.1 млн	13.3 млн	19.5 млн	19.1 млн	1.61 млн	20.1 млн	28.6 млн	8.52 млн	8.52 млн	3.95 млн	11.3 млн	7.34 млн	3.67 млн	4.34 млн	12.3 млн	7.94 млн	1.55 млн	3.64 млн	10.8 млн	7.17 млн	448 тыс.	1.97 млн	2.18 млн	1.97 млн	1.02 млн	2.28 млн	6.9 млн	4.05 млн	-	1.92 млн	5.07 млн	3.14 млн	-	1.39 млн	4.19 млн	2.8 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	102 млн	122 млн	136 млн	108 млн	109 млн	106 млн	108 млн	109 млн	106 млн	110 млн	123 млн	105 млн	110 млн	91.1 млн	100 млн	95.1 млн	91.1 млн	98.6 млн	120 млн	98.2 млн	-	60.3 млн	123 млн	60.3 млн	70.3 млн	67.5 млн	55 млн	42 млн	37.2 млн	53.9 млн	45.4 млн	40.9 млн	41.4 млн	41.4 млн	45.2 млн	41.2 млн	41.2 млн	39.4 млн	36.7 млн	39.7 млн	39.4 млн	29.5 млн	39.6 млн	31.6 млн	29.5 млн	34.4 млн	35.9 млн	40.2 млн	-	37.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	285 млн	224 млн	228 млн	211 млн	251 млн	218 млн	211 млн	251 млн	218 млн	193 млн	167 млн	219 млн	193 млн	138 млн	153 млн	152 млн	138 млн	132 млн	138 млн	135 млн	-	127 млн	196 млн	127 млн	90.8 млн	108 млн	79 млн	73.9 млн	51.6 млн	80.3 млн	62.4 млн	64.8 млн	67.9 млн	67.9 млн	65.4 млн	66 млн	84.8 млн	62.5 млн	33.5 млн	39.4 млн	62.5 млн	53.1 млн	33.2 млн	45.7 млн	53.1 млн	58.1 млн	43.1 млн	55.1 млн	-	57.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Houlihan Lokey, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Рынок капитала"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Stifel Financial Corp. SF	$ 73.12	-0.12 %	$ 7.57 млрд	США
Scully Royalty Ltd. SRL	$ 3.81	-6.63 %	$ 56.5 млн	Канада
A-Mark Precious Metals AMRK	-	-	$ 675 млн	США
BGC Partners BGCP	-	1.37 %	$ 1.69 млрд	США
Hudson Capital HUSN	-	5.06 %	$ 12 млн	Китай
Mercurity Fintech Holding MFH	-	2.62 %	$ 691 млн	Китай
XP XP	$ 14.82	-4.2 %	$ 8.03 млрд	Бразилия
Evercore EVR	$ 294.98	-0.11 %	$ 11.4 млрд	США
The Goldman Sachs Group GS	$ 910.2	0.44 %	$ 285 млрд	США
LPL Financial Holdings LPLA	$ 308.79	0.97 %	$ 24.3 млрд	США
Nomura Holdings NMR	$ 9.51	-1.2 %	$ 28 -	Япония
Oppenheimer Holdings OPY	$ 91.06	-1.76 %	$ 956 млн	США
PJT Partners PJT	$ 154.61	1.53 %	$ 6.1 млрд	США
Raymond James Financial RJF	$ 168.02	0.13 %	$ 33.9 млрд	США
The Charles Schwab Corporation SCHW	$ 93.03	0.32 %	$ 168 млрд	США
StoneX Group SNEX	$ 56.83	0.1 %	$ 2.7 млрд	США
UP Fintech Holding Limited TIGR	$ 3.91	-1.14 %	$ 10.4 млрд	Китай
Tradeweb Markets TW	$ 129.6	1.05 %	$ 27.6 млрд	США
Virtu Financial VIRT	$ 57.73	2.0 %	$ 4.92 млрд	США
Greenhill & Co. GHL	-	-0.13 %	$ 272 млн	США
Westwood Holdings Group WHG	$ 18.85	0.78 %	$ 158 млн	США
GAMCO Investors GBL	-	-8.2 %	$ 390 млн	США
Heritage Global HGBL	$ 1.2	2.13 %	$ 41.8 млн	США
Interactive Brokers Group IBKR	$ 77.59	0.03 %	$ 34.2 млрд	США
ATIF Holdings Limited ATIF	-	-7.31 %	$ 6.56 млн	Китай
Focus Financial Partners FOCS	-	-	$ 4.16 млрд	США
Cowen COWN	-	-	$ 1.1 млрд	США
Associated Capital Group AC	-	-8.02 %	$ 673 тыс.	США
Morgan Stanley MS	$ 187.2	0.05 %	$ 295 млрд	США
Moelis & Company MC	$ 56.8	-1.42 %	$ 4.45 млрд	США
Freedom Holding Corp. FRHC	$ 165.77	-5.06 %	$ 9.94 млрд	Казахстан
Futu Holdings Limited FUTU	$ 95.47	-5.45 %	$ 106 млрд	Китай
Donnelley Financial Solutions DFIN	$ 67.95	0.55 %	$ 1.87 млрд	США
Piper Sandler Companies PIPR	$ 66.74	-1.33 %	$ 1.12 млрд	США
MarketAxess Holdings MKTX	$ 165.09	0.12 %	$ 6.12 млрд	США
Lazard Ltd LAZ	$ 41.02	3.74 %	$ 4 млрд	Бермуды

Houlihan Lokey Движение денежных средств 2026-2011 | HLI

Краткий обзор движения денежных средств компании Houlihan Lokey

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Houlihan Lokey

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей