Donnelley Financial Solutions Движение денежных средств 2025-2011 | DFIN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Donnelley Financial Solutions

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Изменение потока от операций составило -8,4%, с $180 млн до $164,9 млн. Масштаб денежной генерации почти не расширился.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

При оценке финансовой организации денежные потоки следует дополнять капиталом, ликвидностью и качеством активов: сами по себе колебания операционного потока не дают полного вывода.

Итог

Движение денежных средств компании Donnelley Financial Solutions отражает специфику финансового бизнеса и может сильно меняться вместе с клиентскими средствами. Основной вывод следует строить по капиталу, резервам и качеству активов.

Движение денежных средств по годам Donnelley Financial Solutions

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	165 млн	171 млн	124 млн	150 млн	180 млн	154 млн	54.5 млн	66.3 млн	91.4 млн	106 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	59.3 млн	60.2 млн	56.7 млн	46.3 млн	40.3 млн	50.9 млн	49.6 млн	45.8 млн	44.5 млн	43.3 млн	41.7 млн	40.7 млн	-	-	-
Кредиторская задолженность	23.7 млн	28.7 млн	33.9 млн	49.2 млн	36.3 млн	54.2 млн	58.5 млн	72.4 млн	67.8 млн	85.3 млн	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	143 млн	138 млн	152 млн	164 млн	199 млн	174 млн	161 млн	173 млн	165 млн	156 млн	-	-	-	-	-
Общие запасы	5.6 млн	4.4 млн	4.7 млн	7.9 млн	5.6 млн	4.9 млн	11.1 млн	12.1 млн	23.3 млн	24.1 млн	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Donnelley Financial Solutions

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	74.7 млн	-5.6 млн	59.8 млн	74.4 млн	68.4 млн	-37.7 млн	56.4 млн	86.4 млн	56.2 млн	-27.9 млн	74.8 млн	80.5 млн	20.2 млн	-51.5 млн	73.3 млн	83.3 млн	45.8 млн	-52.2 млн	76.8 млн	111 млн	30.6 млн	-38.3 млн	102 млн	76.4 млн	13.2 млн	-37.1 млн	58.7 млн	61.1 млн	3 млн	-68.3 млн	55.9 млн	60.6 млн	3.4 млн	-53.6 млн	57.7 млн	33.7 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	800 тыс.	1.1 млн	1.2 млн	1.1 млн	1.3 млн	1.3 млн	1.2 млн	1.5 млн	1.6 млн	1.5 млн	1.8 млн	600 тыс.	1 млн	1 млн	1.9 млн	200 тыс.	200 тыс.	300 тыс.	1.6 млн	300 тыс.	300 тыс.	300 тыс.	200 тыс.	2.3 млн	3.4 млн	3.3 млн	3.4 млн	3.4 млн	3.6 млн	3.6 млн	3.7 млн	3.4 млн	3.4 млн	3.5 млн	3.4 млн	4.3 млн	3.6 млн	3.5 млн	3.6 млн	3.6 млн	3.6 млн	10.8 млн	9.5 млн	-	10.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	17.2 млн	22.4 млн	35.1 млн	23.7 млн	27.8 млн	37.9 млн	38.4 млн	28.7 млн	33.8 млн	35.6 млн	44 млн	33.9 млн	37.2 млн	51.6 млн	53.6 млн	49.2 млн	42.1 млн	60.7 млн	54.8 млн	36.3 млн	49 млн	59.7 млн	59.8 млн	54.2 млн	47.3 млн	54.3 млн	72.1 млн	58.5 млн	50.6 млн	78 млн	98 млн	72.4 млн	67.5 млн	77.1 млн	87.7 млн	67.8 млн	74.4 млн	82.5 млн	101 млн	85.3 млн	60.2 млн	85.3 млн	85.3 млн	39.5 млн	39.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	157 млн	193 млн	202 млн	143 млн	161 млн	202 млн	198 млн	138 млн	178 млн	217 млн	194 млн	152 млн	190 млн	243 млн	200 млн	164 млн	211 млн	273 млн	219 млн	199 млн	244 млн	266 млн	235 млн	174 млн	217 млн	250 млн	215 млн	161 млн	201 млн	261 млн	236 млн	173 млн	222 млн	251 млн	239 млн	165 млн	219 млн	257 млн	233 млн	156 млн	198 млн	156 млн	156 млн	146 млн	146 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	5.6 млн	-	-	-	4.4 млн	-	-	-	4.7 млн	-	-	-	7.9 млн	-	-	-	5.6 млн	5.1 млн	4.3 млн	6.5 млн	4.9 млн	9.9 млн	11 млн	15.2 млн	11.1 млн	13.7 млн	13 млн	14.8 млн	12.1 млн	13.8 млн	16.3 млн	18.5 млн	23.3 млн	23.6 млн	26 млн	27.5 млн	24.1 млн	25.1 млн	24.1 млн	24.1 млн	22.2 млн	22.2 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Donnelley Financial Solutions, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Рынок капитала"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Mercurity Fintech Holding MFH	-	2.62 %	$ 691 млн	Китай
XP XP	$ 14.82	-4.2 %	$ 8.03 млрд	Бразилия
Evercore EVR	$ 294.98	-0.11 %	$ 11.4 млрд	США
The Goldman Sachs Group GS	$ 910.2	0.44 %	$ 285 млрд	США
LPL Financial Holdings LPLA	$ 308.79	0.97 %	$ 24.3 млрд	США
Nomura Holdings NMR	$ 9.51	-1.2 %	$ 28 -	Япония
Oppenheimer Holdings OPY	$ 91.06	-1.76 %	$ 956 млн	США
PJT Partners PJT	$ 154.61	1.53 %	$ 6.1 млрд	США
Raymond James Financial RJF	$ 168.02	0.13 %	$ 33.9 млрд	США
The Charles Schwab Corporation SCHW	$ 93.03	0.32 %	$ 168 млрд	США
StoneX Group SNEX	$ 56.83	0.1 %	$ 2.7 млрд	США
UP Fintech Holding Limited TIGR	$ 3.91	-1.14 %	$ 10.4 млрд	Китай
Tradeweb Markets TW	$ 129.6	1.05 %	$ 27.6 млрд	США
Virtu Financial VIRT	$ 57.73	2.0 %	$ 4.92 млрд	США
Greenhill & Co. GHL	-	-0.13 %	$ 272 млн	США
Westwood Holdings Group WHG	$ 18.85	0.78 %	$ 158 млн	США
GAMCO Investors GBL	-	-8.2 %	$ 390 млн	США
Heritage Global HGBL	$ 1.2	2.13 %	$ 41.8 млн	США
Interactive Brokers Group IBKR	$ 77.59	0.03 %	$ 34.2 млрд	США
ATIF Holdings Limited ATIF	-	-7.31 %	$ 6.56 млн	Китай
Focus Financial Partners FOCS	-	-	$ 4.16 млрд	США
Cowen COWN	-	-	$ 1.1 млрд	США
Associated Capital Group AC	-	-8.02 %	$ 673 тыс.	США
Morgan Stanley MS	$ 187.2	0.05 %	$ 295 млрд	США
Moelis & Company MC	$ 56.8	-1.42 %	$ 4.45 млрд	США
Freedom Holding Corp. FRHC	$ 165.77	-5.06 %	$ 9.94 млрд	Казахстан
Houlihan Lokey HLI	$ 147.88	-0.36 %	$ 9.84 млрд	США
Futu Holdings Limited FUTU	$ 95.47	-5.45 %	$ 106 млрд	Китай
Piper Sandler Companies PIPR	$ 66.74	-1.33 %	$ 1.12 млрд	США
MarketAxess Holdings MKTX	$ 165.09	0.12 %	$ 6.12 млрд	США
Lazard Ltd LAZ	$ 41.02	3.74 %	$ 4 млрд	Бермуды
Stifel Financial Corp. SF	$ 73.12	-0.12 %	$ 7.57 млрд	США
Scully Royalty Ltd. SRL	$ 3.81	-6.63 %	$ 56.5 млн	Канада
A-Mark Precious Metals AMRK	-	-	$ 675 млн	США
BGC Partners BGCP	-	1.37 %	$ 1.69 млрд	США
Hudson Capital HUSN	-	5.06 %	$ 12 млн	Китай

Donnelley Financial Solutions Движение денежных средств 2025-2011 | DFIN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Donnelley Financial Solutions

Итог

Движение денежных средств по годам Donnelley Financial Solutions

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей