Экспорт отчётности
Interactive Brokers Group (IBKR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Interactive Brokers Group Движение денежных средств 2025-2007 | IBKR
Краткий обзор денежной генерации компании Interactive Brokers Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Поток от операций вырос с $5,9 млрд до $15,8 млрд. Увеличение на +168,2% и среднегодовой темп 28% показывают быстрое укрепление денежной базы.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
У банков и страховщиков денежный поток отражает не только прибыль, но и крупные изменения финансовых активов и обязательств; отдельные годовые скачки здесь менее показательны.
Общая картина
Для компании Interactive Brokers Group важнее сочетание денежных потоков с капиталом и структурой активов, чем знак операционного потока за один год. Финансовая модель делает этот показатель естественно волатильным.
Движение денежных средств по годам Interactive Brokers Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
15.8 млрд | 8.72 млрд | 4.54 млрд | 3.97 млрд | 5.9 млрд | 8.07 млрд | 2.67 млрд | 2.36 млрд | 1.06 млрд | 635 млн | - | 417 млн | 141 млн | 725 млн | 992 млн | 1.69 млрд | 151 млн | 2.09 млрд | - |
Износ и амортизация |
61 млн | 67 млн | 65 млн | 58 млн | 50 млн | 42 млн | 31 млн | 26 млн | 25 млн | 25 млн | 22 млн | 20 млн | 19 млн | 19.3 млн | 18.7 млн | 18.7 млн | 21.1 млн | 17.9 млн | - |
Дебиторская задолженность |
34 млн | 31 млн | 26 млн | 17 млн | 19 млн | 13 млн | 10 млн | 9 млн | 116 млн | 57 млн | 63 млн | 37 млн | 26.5 млн | 22.8 млн | 20.5 млн | 18.5 млн | 14.7 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Interactive Brokers Group
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 6.22 млрд | 3.61 млрд | 1.61 млрд | 4.48 млрд | 7.14 млрд | 2.58 млрд | 1.84 млрд | 3.58 млрд | 1.62 млрд | 1.68 млрд | 2.37 млрд | 979 млн | 2.12 млрд | -923 млн | -30 млн | 2.41 млрд | -541 млн | 2.12 млрд | -375 млн | 1.21 млрд | 1.32 млрд | 3.73 млрд | - | 3.47 млрд | -1.73 млрд | 5.2 млрд | 488 млн | 133 млн | 1.44 млрд | 603 млн | -408 млн | 632 млн | 931 млн | 1.2 млрд | -1.23 млрд | 709 млн | 1.59 млрд | 779 млн | - | - | - | - | - | - | 121 млн | -220 млн | 378 млн | 243 млн | 55 млн | -259 млн | 268 млн | 44.8 млн | 36.6 млн | -209 млн | 514 млн | -308 млн | 573 млн | -53.9 млн | 317 млн | 258 млн | 453 млн | -36.7 млн | 920 млн | 207 млн | 567 млн |
Износ и амортизация |
19 млн | 17 млн | 16 млн | 16 млн | 15 млн | 15 млн | 15 млн | 16 млн | 17 млн | 17 млн | 17 млн | 16 млн | 17 млн | 16 млн | 16 млн | 15 млн | 14 млн | 14 млн | 15 млн | 13 млн | 12 млн | 12 млн | 13 млн | - | 31 млн | 21 млн | 10 млн | -11 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | -2 млн | 6 млн | 5 млн | 7 млн | - | 6 млн | 12 млн | 6 млн | -16 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 5 млн | 6 млн | 5 млн | 6 млн | 5 млн | 4 млн | 5 млн | 5.09 млн | 4.48 млн | 4.47 млн | 4.97 млн | 5.07 млн | 4.45 млн | 4.56 млн | 5.19 млн | 5.07 млн | 4.27 млн | 4.41 млн | 4.95 млн | 5.17 млн | 4.48 млн | 9.05 млн |
Дебиторская задолженность |
687 млн | 592 млн | 537 млн | 530 млн | 488 млн | 454 млн | 443 млн | 446 млн | 423 млн | 503 млн | 437 млн | 375 млн | 440 млн | 391 млн | 384 млн | 341 млн | 224 млн | 150 млн | 118 млн | 127 млн | 113 млн | 108 млн | 116 млн | 104 млн | 13 млн | 69 млн | 113 млн | 158 млн | 131 млн | 181 млн | 180 млн | 141 млн | 117 млн | 117 млн | 99 млн | 116 млн | 72 млн | 59 млн | 116 млн | 57 млн | 66 млн | 58 млн | 73 млн | 63 млн | 65 млн | 49 млн | 54 млн | 37 млн | 46.3 млн | 32.7 млн | 36.2 млн | 26.5 млн | 24.2 млн | 23.4 млн | 25.3 млн | 22.8 млн | 21.4 млн | 21.3 млн | 22.7 млн | 20.5 млн | 22.2 млн | 22.8 млн | 20.8 млн | 18.5 млн | 14.7 млн | 14.3 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Interactive Brokers Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Рынок капитала"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Evercore
EVR
|
$ 294.98 | -0.11 % | $ 11.4 млрд |  США |
 |
The Goldman Sachs Group
GS
|
$ 910.2 | 0.44 % | $ 285 млрд | США |
 |
LPL Financial Holdings
LPLA
|
$ 308.79 | 0.97 % | $ 24.3 млрд | США |
 |
Nomura Holdings
NMR
|
$ 9.51 | -1.2 % | $ 28 - |  Япония |
 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
$ 91.06 | -1.76 % | $ 956 млн | США |
 |
PJT Partners
PJT
|
$ 154.61 | 1.53 % | $ 6.1 млрд | США |
 |
Raymond James Financial
RJF
|
$ 168.02 | 0.13 % | $ 33.9 млрд | США |
 |
The Charles Schwab Corporation
SCHW
|
$ 93.03 | 0.32 % | $ 168 млрд | США |
 |
StoneX Group
SNEX
|
$ 56.83 | 0.1 % | $ 2.7 млрд | США |
 |
UP Fintech Holding Limited
TIGR
|
$ 3.91 | -1.14 % | $ 10.4 млрд |  Китай |
 |
Tradeweb Markets
TW
|
$ 129.6 | 1.05 % | $ 27.6 млрд | США |
 |
Virtu Financial
VIRT
|
$ 57.73 | 2.0 % | $ 4.92 млрд | США |
 |
Greenhill & Co.
GHL
|
- | -0.13 % | $ 272 млн | США |
 |
Westwood Holdings Group
WHG
|
$ 18.85 | 0.78 % | $ 158 млн | США |
 |
GAMCO Investors
GBL
|
- | -8.2 % | $ 390 млн | США |
 |
Heritage Global
HGBL
|
$ 1.2 | 2.13 % | $ 41.8 млн | США |
 |
ATIF Holdings Limited
ATIF
|
- | -7.31 % | $ 6.56 млн | Китай |
 |
Focus Financial Partners
FOCS
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
Cowen
COWN
|
- | - | $ 1.1 млрд | США |
 |
Associated Capital Group
AC
|
- | -8.02 % | $ 673 тыс. | США |
 |
Morgan Stanley
MS
|
$ 187.2 | 0.05 % | $ 295 млрд | США |
 |
Moelis & Company
MC
|
$ 56.8 | -1.42 % | $ 4.45 млрд | США |
 |
Freedom Holding Corp.
FRHC
|
$ 165.77 | -5.06 % | $ 9.94 млрд |  Казахстан |
 |
Houlihan Lokey
HLI
|
$ 147.88 | -0.36 % | $ 9.84 млрд | США |
 |
Futu Holdings Limited
FUTU
|
$ 95.47 | -5.45 % | $ 106 млрд | Китай |
 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
$ 67.95 | 0.55 % | $ 1.87 млрд | США |
 |
Piper Sandler Companies
PIPR
|
$ 66.74 | -1.33 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
$ 165.09 | 0.12 % | $ 6.12 млрд | США |
 |
Lazard Ltd
LAZ
|
$ 41.02 | 3.74 % | $ 4 млрд |  Бермуды |
 |
Stifel Financial Corp.
SF
|
$ 73.12 | -0.12 % | $ 7.57 млрд | США |
 |
Scully Royalty Ltd.
SRL
|
$ 3.81 | -6.63 % | $ 56.5 млн |  Канада |
 |
A-Mark Precious Metals
AMRK
|
- | - | $ 675 млн | США |
 |
BGC Partners
BGCP
|
- | 1.37 % | $ 1.69 млрд | США |
 |
Hudson Capital
HUSN
|
- | 5.06 % | $ 12 млн | Китай |
 |
Mercurity Fintech Holding
MFH
|
- | 2.62 % | $ 691 млн | Китай |
 |
XP
XP
|
$ 14.82 | -4.2 % | $ 8.03 млрд |  Бразилия |