Facebook
X
VK
Telegram
Incyte Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | INCY
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Incyte Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 15,13x (медиана 22,15x), EV/EBITDA 23,95x (медиана 75,29x), P/S 3,79x (медиана 3,79x). В среднем эта корзина находится на 31,7% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 6,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 24,9%, ROA 18,5%, ROCE 29,3%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
По PEG (0,14x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл увеличился с -206,7 дн до -54,7 дн, то есть на 152 дн. Больше средств связано в обороте.
Общая картина
Мультипликаторы компании Incyte Corporation снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Incyte Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.1 | 431.6 | 22.1 | 51.6 | 17.3 | -66.2 | 35.2 | 155.1 | -60.4 | 213.1 | 1940.4 | -276.1 | -118.6 | -52.2 | -11.8 | -48.8 | -1.7 | - |
P/S |
3.8 | 3.3 | 3.6 | 5.2 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 9.0 | 12.3 | 20.1 | 16.8 | 26.2 | 27.8 | 7.8 | 23.3 | 9.2 | 39.8 | - |
EPS |
6.6 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | 4.3 | -1.4 | 2.1 | 0.5 | -1.5 | 0.6 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -1.5 | 0.3 | -2.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
18.2 млрд | 14.4 млрд | 11.6 млрд | 16.1 млрд | 15.5 млрд | 19 млрд | 14.7 млрд | 16.5 млрд | 18.7 млрд | 22.8 млрд | 13 млрд | 13.8 млрд | 10.2 млрд | 2.6 млрд | 2.48 млрд | 1.72 млрд | -81.3 млн | -179 млн |
EBITDA per Share |
8.24 | 0.73 | 3.14 | 2.92 | 2.92 | -0.97 | 2.22 | 0.991 | -0.899 | 1.18 | 0.321 | -0.00866 | -0.0996 | 0.0147 | -0.927 | 0.31 | -1.2 | - |
EV/EBITDA |
11.3 | 95.5 | 16.5 | 24.9 | 24.0 | -85.2 | 29.2 | 75.3 | -98.2 | 103.5 | 231.9 | -9369.9 | -680.2 | 1266.6 | -21.8 | 44.5 | 0.7 | - |
PEG |
0.14 | -3.51 | -0.27 | -0.41 | -0.11 | 2.35 | 0.12 | -1.16 | 0.16 | 0.17 | -17.05 | 5.73 | -1.83 | 0.68 | -0.02 | - | - | - |
P/B |
3.8 | 4.1 | 2.6 | 4.0 | 4.3 | 7.5 | 6.0 | 8.8 | 11.6 | 53.0 | 74.0 | -164.0 | -51.1 | -13.2 | -9.7 | -17.5 | - | - |
P/CF |
13.8 | 42.0 | 26.7 | 18.1 | 21.9 | -157.1 | 24.8 | 64.6 | -92.8 | 120.4 | 209.4 | -8263.6 | 2007.2 | -23.7 | -13.3 | - | - | - |
ROE % |
24.90 | 0.95 | 11.51 | 7.80 | 25.16 | -11.32 | 17.20 | 5.69 | -19.20 | 24.85 | 3.82 | 59.39 | 43.06 | 25.33 | 82.15 | 35.93 | 206.94 | - |
ROA % |
18.49 | 0.60 | 8.81 | 5.83 | 19.23 | -8.30 | 13.04 | 4.14 | -13.60 | 6.36 | 0.65 | -5.84 | -13.21 | -13.41 | -56.71 | -6.50 | - | - |
ROCE % |
29.32 | 1.78 | 11.96 | 13.26 | 15.54 | -10.10 | 14.48 | 7.00 | -12.25 | 11.90 | 6.03 | -0.79 | -3.09 | 0.59 | -74.05 | -15.85 | 136.51 | - |
Current Ratio |
3.9 | 2.7 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 5.0 | 3.2 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | - | - |
DSO |
66.6 | 68.7 | 68.6 | 67.8 | 67.1 | 54.1 | 52.2 | 59.7 | 63.3 | 49.1 | 55.4 | 41.3 | 36.4 | 87.2 | 24.8 | 6.1 | - | - |
DIO |
78.4 | 71.3 | 75.1 | 61.6 | 53.6 | 38.7 | 36.4 | 27.0 | 29.8 | 25.8 | 24.1 | 43.5 | 235.2 | 646.3 | - | - | - | - |
DPO |
199.8 | 179.6 | 277.1 | 396.4 | 327.4 | 253.5 | 267.3 | 402.7 | 310.7 | 474.1 | 407.1 | 2972.2 | 11067.0 | 32457.1 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
145.1 | 140.0 | 143.7 | 129.4 | 120.7 | 92.8 | 88.6 | 86.7 | 93.0 | 74.9 | 79.6 | 84.8 | 271.6 | 733.5 | - | 6.1 | - | - |
Финансовый цикл |
-54.7 | -39.6 | -133.4 | -267.0 | -206.7 | -160.7 | -178.7 | -316.0 | -217.7 | -399.3 | -327.6 | -2887.4 | -10795.4 | -31723.6 | - | 6.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Incyte Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.52 | - | 2.17 | 2.09 | 0.82 | - | 0.55 | -2.04 | 0.76 | - | 0.76 | 0.91 | 0.1 | - | 0.51 | 0.73 | 0.17 | - | 0.82 | 0.68 | 0.24 | 0.68 | -0.07 | 1.33 | -3.33 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.32 | 0.14 | 0.25 | -0.19 | -0.71 | 0.17 | -0.06 | -0.96 | 0.05 | 0.2 | 0.18 | 0.13 | 0.3 | -0.22 | 0.05 | -0.11 | -0.22 | 0.35 | -0.22 | -0.21 | -0.26 | -0.14 | -0.02 | -0.12 | 0.14 | -0.17 | 0.03 | -0.36 | -0.44 | -0.42 | -0.41 | -0.21 |
EBITDA per Share |
1.63 | - | 2.62 | - | 1.17 | - | - | - | 0.51 | - | - | - | 0.2 | - | 0.85 | 1.15 | 0.6 | - | 1.26 | 0.64 | 0.51 | - | 0.2 | 1.06 | -3 | - | 0.62 | 1.62 | 0.41 | - | 0.34 | 0.52 | -0.25 | - | 0.26 | 0.17 | -0.61 | - | 0.34 | 0.36 | 0.25 | - | 0.19 | 0.09 | 0.03 | - | 0.59 | -0.04 | -0.08 | - | 0.05 | 0.23 | 0.03 | - | 0.09 | 0.23 | -0.21 | - | -0.18 | -0.22 | -0.08 |
ROE % |
28.54 | 23.14 | 26.50 | 2.55 | -4.02 | -8.33 | -4.86 | -3.92 | 11.40 | 8.25 | 10.92 | 11.40 | 8.09 | 7.60 | 13.38 | 15.80 | 13.81 | 12.83 | 18.56 | 12.21 | 19.50 | -10.06 | -11.53 | -5.65 | -13.09 | 18.44 | 17.75 | 13.97 | 11.76 | 5.69 | -7.08 | -6.38 | -9.87 | -19.20 | -7.91 | -1.33 | 7.64 | 24.85 | 54.97 | 23.05 | 20.28 | 3.82 | 16.84 | -32.68 | 7.07 | 59.39 | 36.33 | 120.38 | 76.54 | 43.06 | 10.12 | 11.12 | 7.48 | 25.33 | 60.32 | 71.29 | 96.44 | 82.15 | 23.37 | 22.84 | 11.68 |
ROA % |
20.54 | 16.41 | 18.53 | 2.30 | -2.29 | -5.04 | -2.36 | -1.20 | 8.71 | 6.33 | 8.38 | 6.45 | 7.50 | 7.13 | 10.95 | 8.91 | 10.37 | 9.62 | 13.83 | 9.07 | 14.28 | -7.42 | -8.39 | -3.97 | -9.26 | 13.96 | 13.33 | 10.44 | 8.68 | 4.14 | -4.97 | -4.51 | -7.03 | -13.60 | -6.56 | -5.88 | -3.23 | 6.36 | 11.30 | 5.12 | 3.94 | 0.65 | -9.47 | 1.60 | -3.76 | -6.03 | -8.20 | -18.84 | -14.81 | -13.21 | -0.71 | -3.78 | -2.15 | -13.41 | -35.84 | -45.40 | -62.39 | -56.71 | -16.13 | -15.77 | -8.06 |
ROCE % |
33.20 | 27.84 | 32.45 | 6.96 | -4.05 | -9.64 | -5.29 | -5.81 | 10.70 | 9.00 | 12.27 | 14.14 | 13.07 | 12.52 | 20.00 | 21.52 | 18.91 | 15.90 | 16.10 | 18.47 | -11.76 | -15.38 | -9.84 | 1.77 | -5.22 | 20.21 | 21.83 | 20.60 | 5.30 | 2.45 | 3.37 | 2.20 | -10.29 | -6.81 | -1.49 | 8.22 | 16.36 | 24.54 | 24.48 | 14.84 | 0.16 | -8.43 | -94.12 | -61.98 | -29.56 | -25.51 | -18.68 | 58.04 | 28.08 | -0.02 | 5.77 | -9.75 | 18.76 | 16.64 | 35.18 | 47.49 | 63.16 | 43.62 | 18.54 | 18.11 | 6.97 |
Current Ratio |
4.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | - | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
DSO |
74.4 | - | 58.1 | 62.5 | 72.6 | - | 60.0 | 64.9 | 77.1 | - | 64.3 | 60.3 | 71.6 | - | 34.3 | 28.1 | 73.3 | - | 53.6 | 54.0 | 66.3 | 55.7 | 66.3 | 59.8 | 63.5 | 46.1 | 48.4 | 17.8 | 56.5 | 53.1 | 62.4 | 53.8 | 68.5 | 54.7 | 63.7 | 74.4 | 49.3 | 41.6 | 50.4 | 55.1 | 45.6 | 42.8 | 55.7 | 64.1 | 49.4 | 42.6 | 26.7 | 53.1 | 47.4 | 33.2 | 37.9 | 31.8 | 68.2 | 56.9 | 107.0 | 74.8 | 97.6 | 20.3 | 34.9 | 34.8 | - |
DIO |
94.6 | - | 76.9 | 85.4 | 76.6 | - | 90.8 | 97.8 | 94.8 | - | 70.7 | 51.3 | 66.5 | - | 38.3 | 31.9 | 67.8 | - | 43.5 | 40.0 | 51.7 | - | 43.5 | 44.8 | 46.5 | - | 28.5 | 12.7 | 37.1 | - | 25.6 | 25.6 | 33.9 | - | 26.8 | 29.2 | 32.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
191.4 | - | 190.3 | 252.9 | 245.0 | - | 173.4 | 186.0 | 205.0 | - | 223.9 | 141.0 | 267.5 | - | 136.4 | 137.4 | 347.6 | - | 270.8 | 248.5 | 287.0 | - | 252.1 | 259.4 | 304.6 | - | 271.9 | 93.0 | 378.7 | - | 382.1 | 381.2 | 432.1 | - | 280.2 | 304.8 | 440.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
169.0 | - | - | 147.9 | 149.2 | - | 150.8 | 162.7 | 171.9 | - | 135.0 | 111.6 | 138.1 | - | 72.6 | 60.1 | 141.2 | - | 97.0 | 94.1 | 118.1 | 55.7 | 109.9 | 104.6 | 109.9 | 46.1 | 76.9 | 30.5 | 93.6 | 53.1 | 88.1 | 79.4 | 102.4 | 54.7 | 90.5 | 103.6 | 81.9 | 41.6 | 50.4 | 55.1 | 45.6 | 42.8 | 55.7 | 64.1 | 49.4 | 42.6 | 26.7 | 53.1 | 47.4 | 33.2 | 37.9 | 31.8 | 68.2 | 56.9 | 107.0 | 74.8 | 97.6 | 20.3 | 34.9 | 34.8 | - |
Финансовый цикл |
-22.4 | - | - | -105.0 | -95.8 | - | -22.6 | -23.3 | -33.1 | - | -88.9 | -29.4 | -129.4 | - | -63.8 | -77.3 | -206.4 | - | -173.7 | -154.5 | -169.0 | 55.7 | -142.3 | -154.8 | -194.7 | 46.1 | -195.0 | -62.5 | -285.1 | 53.1 | -294.0 | -301.8 | -329.8 | 54.7 | -189.7 | -201.2 | -359.1 | 41.6 | 50.4 | 55.1 | 45.6 | 42.8 | 55.7 | 64.1 | 49.4 | 42.6 | 26.7 | 53.1 | 47.4 | 33.2 | 37.9 | 31.8 | 68.2 | 56.9 | 107.0 | 74.8 | 97.6 | 20.3 | 34.9 | 34.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Incyte Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Канада
Германия
Китай
Израиль
Франция
Великобритания
Бельгия
