KAR Auction Services Движение денежных средств 2025-2008 | KAR

Краткий обзор денежных потоков компании KAR Auction Services

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2014–2018.

Денежный результат основной деятельности прибавил +73,8%, поднявшись с $431,3 млн до $749,8 млн; ежегодная динамика около 14,8% была высокой.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

За пять периодов операционный поток составил около 2,01x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 18,2% к 19,9%.

На операционный поток приходится лишь 18,2% долга. Возможности быстрого обслуживания обязательств ограничены.

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств компании KAR Auction Services даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам KAR Auction Services

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-	-	-	-	-	-	-	750 млн	589 млн	361 млн	475 млн	431 млн	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	23.3 млн	23 млн	102 млн	100 млн	110 млн	109 млн	189 млн	172 млн	172 млн	241 млн	213 млн	197 млн	194 млн	190 млн	180 млн	171 млн	172 млн	-
Кредиторская задолженность	666 млн	548 млн	557 млн	551 млн	785 млн	689 млн	705 млн	820 млн	683 млн	648 млн	608 млн	472 млн	436 млн	388 млн	368 млн	288 млн	-	-
Дебиторская задолженность	314 млн	248 млн	292 млн	271 млн	381 млн	367 млн	458 млн	766 млн	726 млн	683 млн	512 млн	401 млн	354 млн	342 млн	297 млн	272 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально KAR Auction Services

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	52.8 млн	160 млн	-	72.2 млн	71.6 млн	123 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.9 млн	131 млн	164 млн	-	163 млн	318 млн	-49.2 млн	-	-	68 млн	93.7 млн	164 млн	380 млн	53.4 млн	152 млн	-	488 млн	374 млн	142 млн	-	291 млн	165 млн	70.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	21.5 млн	22.3 млн	22.9 млн	23.3 млн	22.7 млн	23 млн	22.7 млн	23 млн	23.8 млн	24.1 млн	24.3 млн	25.3 млн	26.4 млн	26.8 млн	23 млн	24 млн	24.3 млн	25.9 млн	26 млн	28.2 млн	27.4 млн	27.4 млн	26.9 млн	50.6 млн	46.5 млн	46.5 млн	47.7 млн	50.1 млн	46.4 млн	47.9 млн	44.3 млн	42.6 млн	41.4 млн	42.1 млн	46.3 млн	69.4 млн	66.2 млн	64.5 млн	64.5 млн	64.7 млн	60.5 млн	59 млн	56.4 млн	56 млн	54.1 млн	51.8 млн	50.9 млн	51.3 млн	48.9 млн	48.3 млн	48.1 млн	48.5 млн	49.6 млн	49 млн	47.3 млн	46.8 млн	46.8 млн	48 млн	48.6 млн	48.3 млн	43.8 млн	43.6 млн	44.1 млн
Кредиторская задолженность	828 млн	803 млн	899 млн	666 млн	691 млн	645 млн	710 млн	548 млн	651 млн	600 млн	744 млн	557 млн	646 млн	626 млн	684 млн	551 млн	646 млн	736 млн	834 млн	785 млн	1.07 млрд	1.07 млрд	1.12 млрд	689 млн	938 млн	984 млн	354 млн	705 млн	718 млн	847 млн	998 млн	691 млн	870 млн	874 млн	943 млн	683 млн	683 млн	683 млн	683 млн	648 млн	648 млн	648 млн	648 млн	608 млн	608 млн	608 млн	608 млн	472 млн	472 млн	472 млн	472 млн	436 млн	436 млн	436 млн	436 млн	388 млн	388 млн	388 млн	388 млн	368 млн	368 млн	368 млн	368 млн
Дебиторская задолженность	417 млн	391 млн	416 млн	314 млн	354 млн	306 млн	345 млн	248 млн	300 млн	292 млн	391 млн	292 млн	340 млн	315 млн	340 млн	271 млн	420 млн	426 млн	433 млн	381 млн	565 млн	549 млн	659 млн	367 млн	494 млн	582 млн	244 млн	458 млн	510 млн	593 млн	962 млн	455 млн	851 млн	840 млн	964 млн	726 млн	726 млн	726 млн	726 млн	683 млн	683 млн	683 млн	683 млн	512 млн	512 млн	512 млн	512 млн	401 млн	401 млн	401 млн	401 млн	354 млн	354 млн	354 млн	354 млн	342 млн	342 млн	342 млн	342 млн	297 млн	297 млн	297 млн	297 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании KAR Auction Services, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Розничные торговые сети"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Advance Auto Parts AAP	$ 45.67	-0.46 %	$ 2.74 млрд	США
Yunhong CTI Ltd. CTIB	-	21.83 %	$ 22.3 млн	США
Kirkland's KIRK	-	11.41 %	$ 21.7 млн	США
Хэндерсон HNFG	-	-	-	Россия
ЕвроТранс EUTR	-	-	-	Россия
Best Buy Co. BBY	$ 105.48	1.28 %	$ 22.3 млрд	США
The Container Store Group TCS	-	6.93 %	$ 107 млн	США
Lands' End LE	$ 9.24	-2.63 %	$ 283 млн	США
Big 5 Sporting Goods Corporation BGFV	-	-	$ 31.6 млн	США
Bed Bath & Beyond BBBY	$ 4.35	4.96 %	$ 422 млн	США
O'Reilly Automotive ORLY	$ 90.53	1.27 %	$ 77.1 млрд	США
Party City Holdco PRTY	-	-	$ 13.7 млн	США
RH RH	$ 136.0	0.94 %	$ 2.55 млрд	США
Stitch Fix SFIX	$ 2.89	0.87 %	$ 388 млн	США
1-800-FLOWERS.COM FLWS	$ 2.64	-3.48 %	$ 169 млн	США
The ODP Corporation ODP	-	-	$ 952 млн	США
Genuine Parts Company GPC	$ 123.73	-0.79 %	$ 17.2 млрд	США
Tractor Supply Company TSCO	$ 36.85	-1.75 %	$ 19.5 млрд	США
Ulta Beauty ULTA	$ 658.92	-0.83 %	$ 29.5 млрд	США
Winmark Corporation WINA	$ 275.54	1.35 %	$ 978 млн	США
MarineMax HZO	$ 52.79	0.01 %	$ 1.16 млрд	США
Petco Health and Wellness Company WOOF	$ 2.89	-1.54 %	$ 808 млн	США
Williams-Sonoma WSM	$ 262.23	0.26 %	$ 31.8 млрд	США
Live Ventures Incorporated LIVE	$ 7.5	3.73 %	$ 23.2 млн	США
Sally Beauty Holdings SBH	$ 19.29	-5.88 %	$ 1.84 млрд	США
Conn's CONN	-	-46.4 %	$ 2.42 млн	США
TravelCenters of America TA	-	-	$ 1.3 млрд	США
Hibbett Sports HIBB	-	-	$ 1.08 млрд	США
ECMOHO Limited MOHO	-	-42.72 %	$ 4.77 млн	Китай
AutoZone AZO	$ 3 235.9	0.52 %	$ 53.3 млрд	США
Yatsen Holding Limited YSG	$ 1.95	1.04 %	$ 3.63 млрд	Китай
Blink Charging Co. BLNK	$ 0.47	-2.45 %	$ 54.5 млн	США
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. BWMX	$ 16.83	1.51 %	$ 627 тыс.	Мексика
Build-A-Bear Workshop BBW	$ 29.03	-3.52 %	$ 379 млн	США
Academy Sports and Outdoors ASO	$ 69.29	-1.56 %	$ 4.62 млрд	США
Envela Corporation ELA	$ 10.47	-0.95 %	$ 272 млн	США
GameStop Corp. GME	$ 25.53	0.33 %	$ 11.4 млрд	США
DICK'S Sporting Goods DKS	$ 149.52	-0.34 %	$ 12.4 млрд	США
National Vision Holdings EYE	$ 17.89	-5.92 %	$ 1.42 млрд	США
Barnes & Noble Education BNED	$ 12.84	-1.38 %	$ 441 млн	США
MINISO Group Holding Limited MNSO	$ 10.97	-0.95 %	$ 13.6 млрд	Китай
The RealReal REAL	$ 14.57	-2.28 %	$ 1.67 млрд	США
Murphy USA MUSA	$ 525.61	1.53 %	$ 10.1 млрд	США
Boqii Holding Limited BQ	-	-	$ 231 млн	-

KAR Auction Services Движение денежных средств 2025-2008 | KAR

Краткий обзор денежных потоков компании KAR Auction Services

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам KAR Auction Services

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей