AutoZone Движение денежных средств 2025-2007 | AZO

Краткий обзор движения денежных средств компании AutoZone

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежная генерация основной деятельности ухудшилась: $3,1 млрд в конце против $3,5 млрд в начале периода.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,29x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

Операционная денежная маржа снизилась с 24,1% до 16,5%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.

Вывод по денежным потокам

Денежные потоки компании AutoZone в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам AutoZone

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	3.12 млрд	3 млрд	2.94 млрд	3.21 млрд	3.52 млрд	2.72 млрд	2.13 млрд	2.08 млрд	1.57 млрд	1.64 млрд	-	-	1.42 млрд	1.22 млрд	1.29 млрд	1.2 млрд	924 млн	921 млн	-
Износ и амортизация	613 млн	550 млн	498 млн	442 млн	408 млн	397 млн	370 млн	345 млн	323 млн	297 млн	270 млн	251 млн	227 млн	212 млн	196 млн	192 млн	180 млн	170 млн	-
Кредиторская задолженность	8.03 млрд	7.36 млрд	7.2 млрд	7.3 млрд	6.01 млрд	5.16 млрд	4.86 млрд	4.41 млрд	4.17 млрд	4.1 млрд	3.86 млрд	3.61 млрд	3.31 млрд	2.93 млрд	2.76 млрд	2.43 млрд	2.12 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	670 млн	546 млн	520 млн	505 млн	378 млн	365 млн	309 млн	258 млн	281 млн	288 млн	248 млн	201 млн	172 млн	161 млн	141 млн	126 млн	127 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально AutoZone

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1
Операционный денежный поток	2.12 млрд	1.32 млрд	944 млн	2.16 млрд	1.4 млрд	-	812 млн	1.93 млрд	1.26 млрд	-	830 млн	1.87 млрд	1.15 млрд	-	794 млн	-	-	-	778 млн	2.23 млрд	1.04 млрд	-	683 млн	1.3 млрд	652 млн	683 млн	447 млн	1.29 млрд	817 млн	447 млн	449 млн	1.26 млрд	752 млн	449 млн	565 млн	1.01 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357 млн	-	511 млн	-	318 млн	799 млн	461 млн	318 млн	342 млн	897 млн	441 млн	342 млн	741 млн	349 млн	231 млн
Износ и амортизация	464 млн	304 млн	148 млн	416 млн	271 млн	-	133 млн	374 млн	245 млн	-	120 млн	339 млн	223 млн	-	109 млн	-	-	-	99.6 млн	278 млн	184 млн	-	89.6 млн	272 млн	180 млн	89.6 млн	89.8 млн	251 млн	166 млн	89.8 млн	82.5 млн	237 млн	157 млн	82.5 млн	78 млн	220 млн	145 млн	78 млн	71.8 млн	203 млн	135 млн	71.8 млн	66.3 млн	183 млн	121 млн	66.3 млн	61 млн	172 млн	114 млн	61 млн	55.8 млн	156 млн	103 млн	55.8 млн	50.7 млн	145 млн	96.2 млн	50.7 млн	48.6 млн	133 млн	88.4 млн	48.6 млн	130 млн	87.1 млн	42.6 млн
Кредиторская задолженность	8.4 млрд	8.3 млрд	8.26 млрд	7.89 млрд	7.78 млрд	7.89 млрд	7.5 млрд	7.37 млрд	7.15 млрд	7.37 млрд	7.15 млрд	7.22 млрд	7.32 млрд	7.22 млрд	7.35 млрд	7.3 млрд	-	6.79 млрд	6.17 млрд	6.01 млрд	6.01 млрд	6.01 млрд	5.28 млрд	5.16 млрд	5.16 млрд	5.16 млрд	4.92 млрд	4.86 млрд	4.86 млрд	4.86 млрд	4.37 млрд	4.41 млрд	4.41 млрд	4.46 млрд	4.11 млрд	4.17 млрд	4.17 млрд	4.33 млрд	-	4.1 млрд	4.1 млрд	4.16 млрд	3.89 млрд	3.86 млрд	3.86 млрд	3.86 млрд	3.69 млрд	3.61 млрд	3.61 млрд	3.61 млрд	3.41 млрд	3.31 млрд	3.31 млрд	3.31 млрд	2.82 млрд	2.93 млрд	2.93 млрд	3.02 млрд	-	2.76 млрд	2.76 млрд	2.84 млрд	2.24 млрд	2.14 млрд	2.19 млрд
Дебиторская задолженность	765 млн	698 млн	638 млн	589 млн	597 млн	589 млн	533 млн	587 млн	501 млн	587 млн	501 млн	471 млн	485 млн	471 млн	502 млн	505 млн	-	440 млн	379 млн	378 млн	378 млн	378 млн	351 млн	365 млн	365 млн	365 млн	333 млн	309 млн	309 млн	309 млн	283 млн	258 млн	258 млн	275 млн	247 млн	281 млн	281 млн	272 млн	-	288 млн	288 млн	271 млн	248 млн	248 млн	248 млн	248 млн	196 млн	201 млн	201 млн	201 млн	173 млн	172 млн	172 млн	172 млн	145 млн	161 млн	161 млн	173 млн	-	141 млн	141 млн	136 млн	121 млн	147 млн	143 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании AutoZone, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Розничные торговые сети"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Blink Charging Co. BLNK	$ 0.42	0.24 %	$ 48.7 млн	США
Williams-Sonoma WSM	$ 253.32	-0.26 %	$ 30.8 млрд	США
Barnes & Noble Education BNED	$ 13.75	2.0 %	$ 472 млн	США
DICK'S Sporting Goods DKS	$ 141.97	-0.75 %	$ 11.8 млрд	США
The ODP Corporation ODP	-	-	$ 952 млн	США
Genuine Parts Company GPC	$ 124.78	1.02 %	$ 17.3 млрд	США
ECMOHO Limited MOHO	-	-42.72 %	$ 4.77 млн	Китай
The Container Store Group TCS	-	6.93 %	$ 107 млн	США
Bed Bath & Beyond BBBY	$ 4.35	4.96 %	$ 422 млн	США
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. BWMX	$ 15.89	-1.3 %	$ 592 тыс.	Мексика
Lands' End LE	$ 9.61	-3.03 %	$ 295 млн	США
Big 5 Sporting Goods Corporation BGFV	-	-	$ 31.6 млн	США
Conn's CONN	-	-46.4 %	$ 2.42 млн	США
Live Ventures Incorporated LIVE	$ 7.4	-1.83 %	$ 22.9 млн	США
TravelCenters of America TA	-	-	$ 1.3 млрд	США
Academy Sports and Outdoors ASO	$ 59.58	-0.12 %	$ 3.97 млрд	США
Hibbett Sports HIBB	-	-	$ 1.08 млрд	США
Murphy USA MUSA	$ 536.52	-0.17 %	$ 10.4 млрд	США
Build-A-Bear Workshop BBW	$ 23.36	-5.14 %	$ 305 млн	США
Best Buy Co. BBY	$ 94.12	0.24 %	$ 19.9 млрд	США
O'Reilly Automotive ORLY	$ 89.2	-0.91 %	$ 76 млрд	США
The RealReal REAL	$ 10.63	-3.01 %	$ 1.22 млрд	США
Stitch Fix SFIX	$ 2.58	-7.37 %	$ 346 млн	США
National Vision Holdings EYE	$ 17.72	-1.28 %	$ 1.4 млрд	США
Party City Holdco PRTY	-	-	$ 13.7 млн	США
MINISO Group Holding Limited MNSO	$ 9.86	-3.29 %	$ 12.2 млрд	Китай
Tractor Supply Company TSCO	$ 32.69	-0.67 %	$ 17.3 млрд	США
Ulta Beauty ULTA	$ 606.99	0.68 %	$ 27.2 млрд	США
GameStop Corp. GME	$ 26.29	-0.68 %	$ 11.8 млрд	США
1-800-FLOWERS.COM FLWS	$ 2.65	-1.49 %	$ 169 млн	США
Winmark Corporation WINA	$ 280.77	-7.97 %	$ 997 млн	США
Petco Health and Wellness Company WOOF	$ 2.31	-0.86 %	$ 646 млн	США
Envela Corporation ELA	$ 11.83	-1.0 %	$ 307 млн	США
MarineMax HZO	$ 52.42	0.11 %	$ 1.16 млрд	США
RH RH	$ 128.01	6.82 %	$ 2.4 млрд	США
Sally Beauty Holdings SBH	$ 16.6	-2.7 %	$ 1.67 млрд	США
Advance Auto Parts AAP	$ 44.52	0.84 %	$ 2.67 млрд	США
Yatsen Holding Limited YSG	$ 2.53	-2.32 %	$ 4.71 млрд	Китай
Boqii Holding Limited BQ	-	-	$ 231 млн	-
Yunhong CTI Ltd. CTIB	-	21.83 %	$ 22.3 млн	США
KAR Auction Services KAR	-	-	$ 3.37 млрд	США
Kirkland's KIRK	-	11.41 %	$ 21.7 млн	США
Хэндерсон HNFG	-	-	-	Россия
ЕвроТранс EUTR	-	-	-	Россия

AutoZone Движение денежных средств 2025-2007 | AZO

Краткий обзор движения денежных средств компании AutoZone

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам AutoZone

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей