AutoZone Движение денежных средств 2026-2007 | AZO

Краткий обзор движения денежных средств компании AutoZone

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2022–2026.

Операционный денежный поток изменился с $3,2 млрд до $3,2 млрд. Итоговая динамика +1,2% близка к стагнации.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,22x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

В денежный поток теперь превращается 16% выручки против 19,8% ранее. Такое снижение требует контроля.

Вывод по денежным потокам

Денежная генерация компании AutoZone остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам AutoZone

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	3.25 млрд	3.12 млрд	3 млрд	2.94 млрд	3.21 млрд	3.52 млрд	2.72 млрд	2.13 млрд	2.08 млрд	1.57 млрд	1.64 млрд	-	-	1.42 млрд	1.22 млрд	1.29 млрд	1.2 млрд	924 млн	921 млн	-
Износ и амортизация	684 млн	613 млн	550 млн	498 млн	442 млн	408 млн	397 млн	370 млн	345 млн	323 млн	297 млн	270 млн	251 млн	227 млн	212 млн	196 млн	192 млн	180 млн	170 млн	-
Кредиторская задолженность	8.6 млрд	8.03 млрд	7.36 млрд	7.2 млрд	7.3 млрд	6.01 млрд	5.16 млрд	4.86 млрд	4.41 млрд	4.17 млрд	4.1 млрд	3.86 млрд	3.61 млрд	3.31 млрд	2.93 млрд	2.76 млрд	2.43 млрд	2.12 млрд	-	-
Дебиторская задолженность	755 млн	670 млн	546 млн	520 млн	505 млн	378 млн	365 млн	309 млн	258 млн	281 млн	288 млн	248 млн	201 млн	172 млн	161 млн	141 млн	126 млн	127 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально AutoZone

	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1
Операционный денежный поток	1.13 млрд	802 млн	373 млн	944 млн	953 млн	769 млн	584 млн	812 млн	1.07 млрд	669 млн	434 млн	830 млн	1.07 млрд	725 млн	354 млн	794 млн	1.23 млрд	843 млн	362 млн	778 млн	1.29 млрд	1.19 млрд	356 млн	683 млн	1.42 млрд	651 млн	205 млн	447 млн	842 млн	470 млн	368 млн	449 млн	824 млн	504 млн	187 млн	565 млн	561 млн	1.01 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 млн	357 млн	357 млн	385 млн	511 млн	-	318 млн	799 млн	461 млн	318 млн	342 млн	897 млн	441 млн	342 млн	-	741 млн	349 млн	231 млн
Износ и амортизация	220 млн	160 млн	156 млн	148 млн	197 млн	145 млн	138 млн	133 млн	175 млн	129 млн	125 млн	120 млн	158 млн	116 млн	114 млн	109 млн	141 млн	102 млн	99.7 млн	99.6 млн	130 млн	94 млн	94.5 млн	89.6 млн	3.2 млн	1 млн	1 млн	1 млн	1.3 млн	2.9 млн	1 млн	1 млн	1.3 млн	1 млн	1.4 млн	1.4 млн	2.6 млн	1.9 млн	1.9 млн	2 млн	2.6 млн	2 млн	2 млн	2 млн	2.5 млн	2 млн	2.1 млн	2.1 млн	2.7 млн	2 млн	1.5 млн	946 тыс.	55.8 млн	900 тыс.	600 тыс.	55.8 млн	50.7 млн	145 млн	96.2 млн	50.7 млн	48.6 млн	133 млн	88.4 млн	48.6 млн	-	130 млн	87.1 млн	42.6 млн
Кредиторская задолженность	8.6 млрд	8.4 млрд	8.3 млрд	8.26 млрд	8.03 млрд	7.89 млрд	7.78 млрд	7.5 млрд	7.36 млрд	7.37 млрд	7.15 млрд	7.18 млрд	7.2 млрд	7.22 млрд	7.32 млрд	7.35 млрд	7.3 млрд	6.79 млрд	6.38 млрд	6.17 млрд	6.01 млрд	5.78 млрд	5.35 млрд	5.28 млрд	5.16 млрд	4.81 млрд	4.87 млрд	4.92 млрд	4.86 млрд	4.69 млрд	4.67 млрд	4.46 млрд	4.41 млрд	4.3 млрд	4.37 млрд	4.33 млрд	4.17 млрд	4.14 млрд	4.11 млрд	4.16 млрд	4.1 млрд	3.99 млрд	3.91 млрд	3.89 млрд	3.86 млрд	3.85 млрд	3.72 млрд	3.69 млрд	3.61 млрд	3.57 млрд	3.48 млрд	3.41 млрд	3.41 млрд	3.12 млрд	3.03 млрд	3.31 млрд	2.93 млрд	2.93 млрд	2.93 млрд	3.02 млрд	2.76 млрд	2.76 млрд	2.76 млрд	2.84 млрд	2.43 млрд	2.24 млрд	2.14 млрд	2.19 млрд
Дебиторская задолженность	755 млн	765 млн	698 млн	638 млн	670 млн	589 млн	597 млн	533 млн	546 млн	587 млн	501 млн	512 млн	520 млн	471 млн	485 млн	502 млн	505 млн	440 млн	406 млн	379 млн	378 млн	360 млн	353 млн	351 млн	365 млн	267 млн	340 млн	333 млн	309 млн	282 млн	298 млн	275 млн	258 млн	261 млн	283 млн	272 млн	281 млн	276 млн	247 млн	271 млн	288 млн	295 млн	296 млн	248 млн	248 млн	212 млн	197 млн	196 млн	201 млн	191 млн	191 млн	173 млн	173 млн	156 млн	160 млн	172 млн	161 млн	161 млн	161 млн	173 млн	141 млн	141 млн	141 млн	136 млн	126 млн	121 млн	147 млн	143 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании AutoZone, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Розничные торговые сети"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Yatsen Holding Limited YSG	$ 1.92	-2.04 %	$ 3.58 млрд	Китай
Winmark Corporation WINA	$ 270.69	0.12 %	$ 961 млн	США
Advance Auto Parts AAP	$ 45.84	-0.22 %	$ 2.75 млрд	США
Yunhong CTI Ltd. CTIB	-	21.83 %	$ 22.3 млн	США
KAR Auction Services KAR	-	-	$ 3.37 млрд	США
Kirkland's KIRK	-	11.41 %	$ 21.7 млн	США
Хэндерсон HNFG	-	-	-	Россия
ЕвроТранс EUTR	-	-	-	Россия
Live Ventures Incorporated LIVE	$ 7.25	-0.71 %	$ 22.4 млн	США
Bed Bath & Beyond BBBY	$ 4.35	4.96 %	$ 422 млн	США
O'Reilly Automotive ORLY	$ 89.38	-0.46 %	$ 76.1 млрд	США
Stitch Fix SFIX	$ 2.86	-2.56 %	$ 384 млн	США
1-800-FLOWERS.COM FLWS	$ 2.74	-2.14 %	$ 175 млн	США
The Container Store Group TCS	-	6.93 %	$ 107 млн	США
Tractor Supply Company TSCO	$ 37.51	0.28 %	$ 19.9 млрд	США
Big 5 Sporting Goods Corporation BGFV	-	-	$ 31.6 млн	США
Petco Health and Wellness Company WOOF	$ 2.92	-5.81 %	$ 816 млн	США
Williams-Sonoma WSM	$ 261.46	-0.08 %	$ 31.8 млрд	США
MarineMax HZO	$ 52.77	0.04 %	$ 1.16 млрд	США
Lands' End LE	$ 9.51	-2.76 %	$ 292 млн	США
Sally Beauty Holdings SBH	$ 20.67	6.05 %	$ 2.08 млрд	США
Party City Holdco PRTY	-	-	$ 13.7 млн	США
Conn's CONN	-	-46.4 %	$ 2.42 млн	США
The ODP Corporation ODP	-	-	$ 952 млн	США
TravelCenters of America TA	-	-	$ 1.3 млрд	США
Hibbett Sports HIBB	-	-	$ 1.08 млрд	США
ECMOHO Limited MOHO	-	-42.72 %	$ 4.77 млн	Китай
Ulta Beauty ULTA	$ 665.71	0.09 %	$ 29.9 млрд	США
Best Buy Co. BBY	$ 104.07	-2.08 %	$ 22 млрд	США
Genuine Parts Company GPC	$ 124.64	-0.8 %	$ 17.3 млрд	США
Blink Charging Co. BLNK	$ 0.48	-7.23 %	$ 55.6 млн	США
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. BWMX	$ 16.59	-2.7 %	$ 618 тыс.	Мексика
Build-A-Bear Workshop BBW	$ 30.05	-4.94 %	$ 392 млн	США
Academy Sports and Outdoors ASO	$ 70.4	-1.1 %	$ 4.69 млрд	США
Envela Corporation ELA	$ 10.53	-0.28 %	$ 274 млн	США
GameStop Corp. GME	$ 25.43	-0.63 %	$ 11.4 млрд	США
DICK'S Sporting Goods DKS	$ 150.02	1.58 %	$ 12.5 млрд	США
National Vision Holdings EYE	$ 19.0	0.16 %	$ 1.5 млрд	США
RH RH	$ 134.74	-1.37 %	$ 2.53 млрд	США
Barnes & Noble Education BNED	$ 12.95	-1.75 %	$ 445 млн	США
MINISO Group Holding Limited MNSO	$ 11.08	1.42 %	$ 13.7 млрд	Китай
The RealReal REAL	$ 14.92	1.84 %	$ 1.71 млрд	США
Murphy USA MUSA	$ 519.57	1.92 %	$ 10 млрд	США
Boqii Holding Limited BQ	-	-	$ 231 млн	-

AutoZone Движение денежных средств 2026-2007 | AZO

Краткий обзор движения денежных средств компании AutoZone

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам AutoZone

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей