Kingsway Financial Services KFS
Facebook
X
VK
Telegram
Kingsway Financial Services Мультипликаторы 2025-2010 | KFS
Краткий обзор мультипликаторов компании Kingsway Financial Services
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: EV/EBITDA 79,07x (медиана 55,8x), P/S 2,6x (медиана 2,29x), P/B 10,2x (медиана 10,2x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 27,7% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -0,1%, ROA -0%, ROCE -15,8%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Денежный цикл сократился с 88,6 дн до 38 дн, то есть на 50,6 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании Kingsway Financial Services выглядит напряжённо: цена предполагает улучшение, которого текущие коэффициенты качества ещё не подтверждают.
Мультипликаторы по годам Kingsway Financial Services
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-34243.2 | -26192.2 | 9841.0 | 15.4 | 63.0 | -15.1 | -6.2 | -1.7 | -7.9 | -104.8 | 75.0 | -7.8 | -1.5 | -1.0 | -1.6 | - |
P/S |
2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 2.8 | -0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - |
EPS |
-0.4 | -0.3 | 0.9 | 1.1 | -0.0 | -0.3 | -0.3 | -1.4 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -2.6 | -4.0 | -2.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
540 млн | 380 млн | 400 млн | 432 млн | 568 млн | 521 млн | 415 млн | 395 млн | 559 млн | 318 млн | 224 млн | 286 млн | 249 млн | 281 млн | 205 млн | -141 млн |
EBITDA per Share |
0.25 | 0.34 | 0.28 | 0.13 | 0.2 | -0.141 | 0.217 | 0.0148 | -0.371 | -0.0578 | -0.134 | -0.453 | -2.31 | -2.94 | - | - |
EV/EBITDA |
79.1 | 41.5 | 55.8 | 150.1 | 47.3 | -174.8 | 59.5 | 895.6 | -43.4 | 149.9 | -26.9 | -10.5 | -0.5 | -0.9 | - | - |
PEG |
1029.49 | 429.31 | 47.56 | 0.09 | 0.23 | -1.06 | 0.08 | -0.02 | 0.0 | 3.67 | -0.7 | 0.11 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | - |
P/B |
10.2 | 11.9 | 9.6 | 10.5 | 7.9 | 5.4 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | -1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | - |
P/CF |
-117020.4 | 203.6 | -9.0 | -15.9 | -19.8 | 69.5 | -37.6 | -10.5 | -3.7 | 5.2 | -2.5 | -6.1 | -1.3 | -1.2 | -0.4 | - |
ROE % |
-0.07 | -0.10 | 0.09 | 96.13 | -32.49 | -36.03 | -28.33 | -100.14 | -31.83 | 1.27 | 2.21 | -26.60 | -99.95 | -79.65 | -17.30 | - |
ROA % |
-0.00 | -0.00 | 0.01 | 5.27 | 0.39 | -1.49 | -1.47 | -7.96 | -3.24 | 0.16 | 0.46 | -4.25 | -11.37 | -13.98 | -5.38 | - |
ROCE % |
-15.81 | 25.70 | 3.44 | -22.80 | 8.28 | -2.33 | -0.82 | -2.35 | -4.65 | -0.68 | -5.09 | -9.70 | -39.10 | -32.94 | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 38.0 | 114.2 | 106.0 | 90.8 | 88.6 | 68.5 | 63.4 | 69.6 | 69.5 | 59.2 | 89.7 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 38.0 | 114.2 | 106.0 | 90.8 | 88.6 | 68.5 | 63.4 | 69.6 | 69.5 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 38.0 | 114.2 | 106.0 | 90.8 | 88.6 | 68.5 | 63.4 | 69.6 | 69.5 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Kingsway Financial Services
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.1 | -0.1 | -0.13 | -0.13 | - | -0.1 | -0.08 | -0.09 | - | -0.04 | -0.06 | 1.15 | - | 1.67 | -0.12 | -0.12 | - | -0.05 | -0.03 | 0.02 | - | -0.07 | -0.08 | -0.07 | - | -0.2 | -0.04 | 0.13 | - | -0.18 | -0.49 | -0.13 | -0.21 | -0.09 | -0.37 | -0.08 | 0.05 | 0.07 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -0.05 | 0.09 | 0.11 | - | -0.41 | -0.3 | -0.1 | - | 0.14 | -0.78 | -1.33 | - | -1.52 | -0.59 | -0.96 | - | 0.48 | -0.36 | -0.35 |
EBITDA per Share |
0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | - | 0.03 | 0.06 | 0.09 | - | 0.05 | 0.02 | 0.08 | - | -0.18 | 0.07 | 0.03 | - | 0.28 | 0.06 | 0.11 | - | 0.2 | 0.15 | - | - | 0.26 | 0.12 | 0.03 | - | 0.32 | 0.05 | 0.03 | - | 0.25 | 0.22 | 0.14 | - | 0.16 | - | - | - | 0.05 | 0.02 | 0.03 | - | 0.11 | 0.08 | 0.05 | - | -0.17 | -0.16 | -0.01 | - | -1.16 | -0.14 | -0.07 | - | 0.13 | 0.09 | - |
ROE % |
-106.58 | -109.56 | -107.77 | -99.50 | -42.79 | -45.19 | -32.57 | 93.52 | 103.39 | 190.00 | 163.84 | 124.21 | 10.82 | 7.46 | -75.25 | -84.45 | -37.22 | 19.04 | 93.51 | 109.29 | 147.05 | -311.31 | -412.87 | -119.12 | -138.79 | -169.49 | 202.90 | 225.50 | -139.38 | -140.45 | -113.69 | -46.82 | -28.37 | -24.96 | -18.47 | -0.44 | 1.07 | -6.27 | -10.95 | -5.56 | 2.26 | -11.29 | -22.51 | -31.40 | -36.48 | -31.18 | -41.61 | -77.41 | -72.84 | -101.83 | -116.38 | -104.30 | -55.16 | -49.29 | -22.36 | -27.54 | -10.62 | 5.88 | -2.07 | -14.43 |
ROA % |
-5.14 | -5.37 | -5.48 | -5.13 | -3.52 | -3.86 | -3.51 | 11.46 | 12.64 | 20.00 | 19.82 | 20.62 | 6.79 | 6.73 | -0.64 | -0.43 | 0.10 | -0.15 | -0.42 | -0.44 | -0.65 | -1.65 | -1.50 | -0.39 | -0.30 | -1.32 | -3.14 | -3.79 | -4.59 | -4.68 | -3.98 | -2.71 | -2.31 | -1.96 | -1.36 | 0.08 | 0.12 | -1.01 | -1.67 | -0.80 | 0.39 | -1.04 | -2.33 | -3.65 | -4.53 | -3.95 | -4.81 | -8.53 | -7.96 | -13.02 | -15.21 | -15.00 | -9.63 | -7.69 | -3.31 | -6.46 | -3.51 | 1.94 | -0.68 | -4.76 |
ROCE % |
-21.06 | -30.63 | -24.70 | -14.99 | -1.90 | -2.64 | 5.04 | 6.40 | 3.15 | -6.83 | 12.35 | -3.74 | -5.83 | -7.53 | -9.37 | -62.34 | -48.04 | -17.51 | -12.07 | 80.94 | 115.47 | 166.95 | 41.69 | -64.93 | -146.11 | -131.47 | -195.15 | -106.02 | -3.16 | 0.43 | -10.44 | 5.75 | 11.36 | 13.42 | 8.76 | 4.28 | 0.28 | -0.67 | -4.12 | -2.72 | -2.02 | -2.25 | -1.08 | 0.62 | 0.30 | -13.94 | -24.99 | -28.38 | -28.69 | -53.79 | -43.93 | -34.94 | -31.76 | -25.09 | -4.38 | -2.29 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 71.8 | - | 74.6 | 49.6 | 52.1 | - | 78.2 | 84.0 | 80.7 | - | 61.7 | 64.3 | 54.3 | 12.7 | 53.6 | 61.6 | 46.2 | 5.7 | 8.0 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 71.8 | - | 74.6 | 49.6 | 52.1 | - | 78.2 | 84.0 | 80.7 | - | 61.7 | 64.3 | 54.3 | 12.7 | 53.6 | 61.6 | 46.2 | 5.7 | 8.0 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | 71.8 | - | 74.6 | 49.6 | 52.1 | - | 78.2 | 84.0 | 80.7 | - | 61.7 | 64.3 | 54.3 | 12.7 | 53.6 | 61.6 | 46.2 | 5.7 | 8.0 | 10.4 | 10.5 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Kingsway Financial Services , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Автомобильные дилеры"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Kaixin Auto Holdings
KXIN
|
$ 5.4 | -1.82 % | $ 12 млн |  Китай |
 |
America's Car-Mart
CRMT
|
$ 3.44 | 13.16 % | $ 28.5 млн |  США |
 |
Rush Enterprises Class B
RUSHB
|
- | - | $ 5.98 млрд | США |
 |
Cars.com
CARS
|
$ 11.86 | - | $ 740 млн | США |
 |
Lazydays Holdings
LAZY
|
- | 1.39 % | $ 162 млн | США |
 |
LMP Automotive Holdings
LMPX
|
- | -1.89 % | $ 56.9 млн | США |
 |
CarMax
KMX
|
$ 58.93 | 1.08 % | $ 8.68 млрд | США |
 |
Group 1 Automotive
GPI
|
- | - | $ 4.3 млрд | США |
 |
AutoNation
AN
|
$ 212.37 | 2.01 % | $ 7.99 млрд | США |
 |
Renren
RENN
|
- | -2.94 % | $ 41.5 млн | Китай |
 |
Asbury Automotive Group
ABG
|
$ 227.28 | 0.74 % | $ 4.43 млрд | США |
 |
Sonic Automotive
SAH
|
$ 102.22 | 2.4 % | $ 3.48 млрд | США |
 |
Lithia Motors
LAD
|
$ 343.94 | 0.87 % | $ 8.7 млрд | США |
 |
Vroom
VRM
|
$ 7.2 | 1.48 % | $ 37.3 млн | США |
 |
Rush Enterprises Class A
RUSHA
|
- | - | $ 6.05 млрд | США |
 |
Driven Brands Holdings
DRVN
|
$ 14.34 | 5.36 % | $ 2.34 млрд | США |
 |
Penske Automotive Group
PAG
|
$ 216.26 | -0.52 % | $ 14.3 млрд | США |